NYSE: VAR - Varian Medical

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部门: Healthcare

报告 Varian Medical

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2015 2016 2017 2018 2019 2020
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报告 年度的 季刊
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
6.72 6.84 7.22 7.74 6.87 7.31 10.75 15.47 15.47 16.15 11.17 17.63
Выручка, млрд $
2.94 3.05 3.1 3.22 2.62 2.92 3.23 3.17 4.74 4.74 3.34 12.59
Чистая прибыль, млрд $
0.438 0.404 0.411 0.4023 0.2185 0.1499 0.2919 0.2692 0.0083 -0.0882 0.1876 -48.01
EV, млрд $
6.17 6.81 7.34 -0.1764 8.94 9.79 10.63 15.24 -0.563 15.59 8.81 -157.52
EBIT, млрд $
0.5816 0.5993 0.6162 0.5817 0.5621 0.5678 0.3169 0.4585 0.4231 -0.0928 0.3347 -169.61
EBITDA, млрд $
0.6717 0.6337 0.4642 0.6476 0.3938 0.5312 0.5161 0.06 -0.0124 -0.0124 0.2977 -150.08
Баланс стоимость, млрд $
1.01 0.9312 1.1 1.74 1.52 1.58 1.77 2.08 2.24 1.35 1.84 8.06
FCF, млрд $
0.379 0.359 0.378 0.2759 0.34 0.4072 0.3138 0.701 0.1635 0.1635 0.3851 -13.62
Операционный денежный поток, млрд $
0.4552 0.449 0.3563 0.3563 0.3991 0.4549 0.3718 0.785 0.2409 0.2409 0.4503 -9.60
Операционная прибыль, млрд $
0.609 0.596 0.549 0.5677 0.3002 0.4374 0.3862 0.3232 0.0072 -0.11 0.2908 -52.58
Операционные расходы, млрд $
0.6408 0.7305 0.6364 0.7936 0.8137 0.8362 0.9841 1.05 1.58 1.58 1.05 14.19
CAPEX, млрд $
0.076 0.09 0.091 0.0804 0.0591 0.0477 0.058 0.084 0.0774 0.0774 0.0652 5.54


资产负债表

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2003 2004 2005 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1.12 0.8493 0.8455 0.8435 0.7162 0.5048 0.5314 0.766 0.773 0.773 0.6583 1.54
Short Term Investments $
0.1121 0.1125 0.1354 0.0936 0.0192 0.0497 0.0627 0.0662 0.0953 0.0394 0.0627 -4.54
Long term investments $
0.1577 0.068 0.0869 0.0625 0.1224 0.133 0.0946 14.36
Total Receivables $
0.6352 0.6918 0.6983 0.7319 0.7709 0.8918 1.05 1.08 1.2 1.07 1.06 3.71
Total Current Assets $
2.17 2.7 2.49 2.39 2.62 2.3 2.19 2.4 2.6 2.64 2.43 2.80
Чистые активы, млрд $
1.71 1.62 1.71 2.62 2.3 2.19 2.4 2.6 2.64 2.24 2.43 2.80
Активы, млрд $
3.47 3.36 3.58 3.82 3.29 3.25 4.1 3.84 3.88 3.88 3.67 3.35
Short Term Debt $
0.02 0.1913 0.155 0.05 0.1084 0.3796 0.35 0.41 0.355 0.21 0.3409 -11.17
Long Term Debt $
0.0234 0.0179 0.0063 0.0063 0.45 0.3875 0.3375 0.2875 0.0087 0.0085 0.2059 -53.42
Задолженность, млрд $
1.37 1.75 1.74 1.87 2.07 1.78 1.67 2.33 2.38 2.28 2.09 5.08
Чистый долг, млрд $
-0.6679 -0.4118 -0.3995 -0.1764 -0.3662 -0.5048 -0.1214 -0.411 -0.563 -0.563 -0.3933 8.98
Долг, млрд $
0.45 0.4375 0.4459 0.6671 0.35 0.41 0.41 0.355 0.21 0.21 0.3470 -9.71
Interest income $
0.0056 0.0174 0.0136 0.0173 0.0244 0.0267 0.0199 8.94
Расходы на обслуживание долга $
0.0034 0.0041 0.0072 0.0079 0.0118 0.0107 0.0068 0.0088 0.014 0.0202 0.0121 13.55
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0174 0.0136 0.0173 0.0244 0.0267 0.0176 0.0199 5.29
Goodwill $
0.2125 0.2222 0.2253 0.2406 0.2835 0.2947 0.2226 0.2936 0.6122 0.623 0.4092 16.15
Амортизация, млрд $
0.0526 0.061 0.0628 0.0625 0.0685 0.0798 0.0769 0.0727 0.093 0.06 0.0765 -5.54
Себестоимость, млрд $
1.61 1.69 1.75 1.86 1.51 1.65 1.86 1.79 1.79 2.67 1.72 3.46
Товарно материальные запасы $
0.4579 0.5352 0.5723 0.6126 0.6397 0.4177 0.4381 0.5515 0.516 0.571 0.4989 6.45


晋升

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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 3.98 3.83 4.09 4.19 2.35 1.63 3.21 2.96 0.091 3.03 2.05 -47.81
Цена акции ао 79.5 111.15 113.31 142.01 175.01 177.07 177.07 177.07 177.07 177.07 176.66 0.23
Число акций ао, млн 119 113 110 105 101 96 92 92 91 91 92.40 -1.06
FCF/акцию 3.82 3.44 3.42 3.74 2.87 3.66 4.43 3.45 7.7 1.79 4.21 -13.33


效率

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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 27.19 24.24 24.73 23.31 13.41 9.66 17.41 14.01 0.3849 13.58 4.46 10.97 -50.84
ROA, % 13.81 11.83 11.83 10.88 6.15 4.58 7.94 6.78 0.215 6.18 7.86 5.13 -48.87
ROIC, % 27.36 22.41 18.78 19.11 17.26 12.48 9.24 13.78 11.23 11.04 17.25 12.80 -8.24
ROS, % 12.5 8.34 5.14 9.05 8.5 -1.86 -1.86 -1.86 -1.86 -1.86 11.42 0.2120 -173.79
ROCE, % 35.95 35.99 32.84 25.79 19.21 23.97 19.08 -4.35 0 0 30.10 16.74 -170.05
Ebit margin, % 17.65 12.1 15.71 13.12 0 0 14.64 -7.15
Рентаб EBITDA, % 20.78 18.64 20.13 15.03 18.2 16 1.89 -0.26 -0.2615 -0.2615 24.09 7.11 -142.80
Чистая рентаб, % 20.7 19.6 17.7 12.5 8.34 5.14 9.05 8.5 0.18 13.7 13.14 6.24 -53.57
Operation Margin, % 15.89 17.64 11.46 14.98 11.97 10.2 -2.32 -2.32 -2.32 -2.32 17.63 3.04 -172.02
Чистая процентная маржа, % 15.21 14.89 13.24 13.28 12.5 9.35 5.14 9.05 8.5 8.9 16.02 8.91 -7.42
Доходность FCF, % 5.46 6.43 5.54 4.97 4.89 4.02 4.65 3.76 2.67 5.26 4.07 5.52


赔率

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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
19.5 22.6 19.8 21.4 42.59 68.7 36.84 58.14 1958.44 58.4 191.78 432.94 115.04
P/BV
4.9 4.8 5.4 4.5 4.8 6.13 6.5 6.08 10.69 7.3 8.79 6.84 17.37
P/S
2.9 3 2.6 2.7 3.55 3.53 3.33 4.94 3.43 5.2 4.55 3.76 -0.69
P/FCF
22.86 30.08 26.89 26.62 37.47 19.01 98.8 98.8 98.8 98.8 15.14 70.58 21.40
E/P
0.0476 0.0485 0.0239 0.0138 0.0248 0.0202 -0.0055 -0.0055 -0.0055 -0.0055 0.18 0.0057 -173.99
EV/EBIT
-0.3107 -1.16 21.36 24.19 0 0 0 11.02 -397.05
EV/EBITDA
9.19 10.75 15.81 -0.2724 22.7 18.44 20.6 254.02 45.4 30.24 22.99 72.23 14.87
EV/S
3.31 2.52 -0.1398 3.35 3.17 4.81 3.29 3.29 3.29 3.29 4.73 3.57 0.75
EV/FCF
23.18 21.81 29.44 -1.08 24.05 32.62 21.73 95.36 95.36 95.36 20.28 53.82 31.72
Debt/EBITDA
0.96 1.03 0.8888 0.7944 5.92 -16.94 -16.94 -16.94 -16.94 -16.94 2.98 -12.3680 -223.40
Netdebt/Ebitda
-0.6336 -0.2724 -0.9299 -0.9503 -0.2352 -6.85 45.4 45.4 45.4 45.4 2.40 25.82 -386.50
Debt/Ratio
0.1303 0.1246 0.1748 0.1062 0.1 0.0947 0.0541 0.0541 0.0541 0.0541 0.28 0.0714 -11.56
Debt/Equity
0.2707 0.2605 0.3833 0.2306 0.2319 0.1753 0.0938 0.0938 0.0938 0.0938 3.51 0.1377 -16.56
Debt/Net Income
1.08 1.08 1.66 1.6 1.4 1.35 -2.38 -2.38 -2.38 -2.38 75.88 -0.8780 -211.20
peg
-19.27 -19.27 -19.2700 0.00
Бета
1.06 0 0 0 0.0021 0 0 0.54 0.5311 -95.55
Индекс Альтмана
4.19 5.17 3.2 4.46 3.3 4.25 4.35 4.35 4.35 4.35 3.90 4.12 5.68


股息

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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0076 0.0088 0.0093 0.0104 0.0143 0.003 0.0092 -19.36
Дивиденд
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.92
Дивиденды / прибыль, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.13


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2015 2016 2017 2018 2019 2020 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.2535 0.21 0.2339 0.2476 0.28 0.28 0.4233 5.92