NYSE: VET - Vermilion Energy Inc.

六个月盈利: -12.75%
股息率: +3.47%
部门: Energy

报告 Vermilion Energy Inc.

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.35 4.07 4.4 4.97 3.13 0.9362 1.31 3.36 2.2 2.33 2.19 -6.81
Выручка, млрд $
0.9396 0.8828 1.1 1.68 1.91 1.25 2.23 3.72 2.2 2.2 2.26 2.87
Чистая прибыль, млрд $
-0.2173 -0.1601 0.0623 0.2717 0.0328 -1.52 1.15 1.31 -0.2376 -0.2376 0.1470 -248.59
EV, млрд $
5.69 5.38 5.63 6.77 5.05 2.89 2.97 5.23 3.52 3.52 3.93 -6.96
EBIT, млрд $
0.0262 -0.1041 0.1041 0.3642 0.1895 -0.2236 0.6717 1.82 -0.1931 0.2357 0.4529 -200.38
EBITDA, млрд $
0.485 0.4239 0.5958 0.9732 0.8647 0.3922 1.29 2.45 0.5195 1.03 1.10 -9.69
Баланс стоимость, млрд $
1.86 1.58 1.54 2.82 2.45 0.9254 2.07 3.4 3.03 3.03 2.38 4.34
FCF, млрд $
-0.0714 0.1686 0.2458 0.0215 0.3003 0.133 0.4597 1.26 0.4343 0.4343 0.5175 7.66
Операционный денежный поток, млрд $
0.4444 0.5095 0.5939 0.816 0.8235 0.5002 0.8345 1.81 1.02 1.02 0.9976 4.37
Операционная прибыль, млрд $
-0.0054 -0.108 0.104 0.3641 0.1895 -0.1882 0.7152 1.88 0.3143 0.3139 0.5822 10.65
Операционные расходы, млрд $
0.4203 0.4085 0.4286 0.5528 0.6684 0.624 0.6282 0.7282 1.12 0.8039 0.7538 10.88
CAPEX, млрд $
0.5158 0.3409 0.3481 0.7945 0.5232 0.3672 0.3748 0.5518 0.5902 0.5902 0.4814 2.44


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0417 0.0628 0.0466 0.0268 0.029 0.0069 0.006 0.0138 0.1415 0.1415 0.0394 37.30
Short Term Investments $
0.0552 0.0043 0.018 0.0957 0.00013 0.000127 0.000127 0.000135 0.000661 0.000661 0.0002 38.44
Long term investments $
0.000897 0 0 0 0.0564 0.0733 0.0435 333.95
Total Receivables $
0.1605 0.1317 0.1658 0.2603 0.2114 0.1961 0.3286 0.3737 0.2429 0.2429 0.2705 2.82
Total Current Assets $
0.2848 0.2259 0.2618 0.4299 0.3477 0.261 0.4728 0.7144 0.8235 0.8235 0.5239 18.82
Чистые активы, млрд $
3.78 3.71 3.63 5.62 5.3 3.36 5.06 5.96 3.78 0.5422 4.69 -6.54
Активы, млрд $
4.21 4.09 3.97 6.27 5.87 4.11 5.91 6.99 6.24 6.24 5.82 1.23
Short Term Debt $
0.2249 0.0065 0.0056 0.0249 0.0237 0.0229 0.015 0.039 0.0421 0.0211 0.0285 12.18
Long Term Debt $
1.16 1.36 1.27 1.8 1.92 1.93 1.65 1.08 0.914 0.914 1.50 -13.80
Задолженность, млрд $
2.35 2.51 2.43 3.45 3.41 3.18 3.84 3.59 3.2 3.2 3.44 -1.26
Чистый долг, млрд $
1.37 1.32 1.24 1.88 1.99 2 1.71 1.12 0.8056 0.8056 1.53 -16.54
Долг, млрд $
1.39 1.37 1.28 1.82 1.95 1.96 1.67 1.13 0.947 0.9351 1.53 -13.45
Interest income $
0.0345 0.1263 0.0204 0.1377 0.0023 0.0068 0.6531 0.1641 100.02
Расходы на обслуживание долга $
0.0599 0.057 0.0573 0.0728 0.0814 0.0751 0.0731 0.0829 0.0852 0.0852 0.0795 0.92
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.057 -0.0573 -0.0728 -0.0814 -0.0751 -0.0731 -0.0829 -0.0852 0.0289 -0.0795 0.92
Goodwill $
0.0198 0.0198 0.0198 0.0198 0.0198 0.0516 0.0262 21.11
Амортизация, млрд $
0.4588 0.528 0.4917 0.6091 0.6752 0.6158 0.6152 0.6353 0.7126 0.7908 0.6508 1.08
Себестоимость, млрд $
0.5247 0.5823 0.5662 0.7612 1.06 0.8149 0.9049 1.13 1.08 1.08 0.9980 0.37
Товарно материальные запасы $
0.0131 0.0145 0.0171 0.0278 0.0294 0.0134 0.0201 0.0197 0.0573 0.0573 0.0280 14.28


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.17 -1.35 0.51 1.24 0.21 -9.66 7.04 7.8 -1.45 -1.45 0.7880 -247.17
Цена акции ао 36.32 21.07 16.36 4.45 12.59 17.7 12.06 9.4 8.42 8.42 12.03 -7.73
Число акций ао, млн 112.73 120.72 124.3 154.55 156.56 161.4 161.96 168.43 163.72 163.72 162.41 0.90
FCF/акцию -0.633 1.4 1.98 0.139 1.92 0.8237 2.84 7.5 2.65 2.65 3.15 6.66


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % -11.69 -10.14 4.04 9.64 1.34 -163.97 55.6 48.03 -7.39 -7.84 21.87 -13.2780 -240.70
ROA, % -5.16 -3.92 1.57 4.33 0.5591 -36.93 19.45 20.36 -3.59 -3.81 9.35 -0.0302 -245.05
ROIC, % -2.76 -1.88 9.31 12.98 9.64 -48.56 31.65 30.33 -7.55 27.86 11.02 3.10 -195.23
ROS, % 5.67 16.19 1.72 -121.65 51.58 35.29 -10.8 -10.8 -10.8 -10.8 11.51 10.89 -173.15
ROCE, % -6.6 6.75 12.93 7.72 -24.16 32.51 29.81 -3.49 7.78 7.78 31.80 8.49 -179.72
Ebit margin, % 9.92 -17.92 30.16 48.86 -8.78 10.72 10.72 12.61 -190.23
Рентаб EBITDA, % 48.01 54.22 58 45.24 31.44 57.79 65.93 23.62 46.67 46.67 27.36 45.09 8.22
Чистая рентаб, % -23.13 -18.13 5.67 16.19 1.72 -121.65 51.58 35.29 -10.8 -10.8 12.01 -8.7720 -244.40
Operation Margin, % 9.47 21.7 9.92 -15.09 32.12 50.42 14.29 14.27 14.27 14.27 18.29 25.07 -14.98
Чистая процентная маржа, % 25.72 18.97 -23.13 -18.13 5.67 16.19 1.72 -121.65 51.58 34.89 10.16 -9.2980 55.52
Доходность FCF, % -1.78 -1.64 4.14 5.59 0.432 9.59 14.2 35.14 37.52 19.76 23.24 15.56


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
-20.01 -25.46 70.63 18.31 95.45 -0.617 1.14 3.13 -9.25 3.13 14.54 17.97 -162.70
P/BV
2.34 2.58 2.85 1.77 1.28 1.01 0.6331 1.21 0.8959 0.8959 2.00 1.01 -6.89
P/S
4.63 4.62 4 2.96 1.64 0.7505 0.5874 1.1 1.23 1.23 1.52 1.06 -5.59
P/FCF
17.89 231.46 10.42 7.04 2.85 2.67 5.06 5.36 5.36 5.36 433.10 4.26 13.47
E/P
0.0142 0.0546 0.0105 -1.62 0.8782 0.3903 -0.1081 -0.102 -0.102 -0.102 0.16 0.1913 -165.01
EV/EBITDA
11.74 12.69 9.44 6.95 5.84 7.36 2.31 2.13 6.78 3.43 6.06 4.88 3.03
EV/EBIT
28.15 -13 6.5 2.88 -18.24 14.94 14.94 14.94 4.20 18.11
EV/S
5.12 4.03 2.64 2.31 1.33 1.41 1.6 1.6 1.6 1.6 1.73 1.51 3.77
EV/FCF
22.89 314.96 16.82 21.71 6.46 4.14 8.11 8.11 8.11 8.11 428.12 6.99 4.65
Debt/EBITDA
2.14 1.87 2.25 4.99 1.3 0.4618 1.82 0.9109 0.9109 0.9109 1.65 1.08 -6.87
Netdebt/Ebitda
2.08 1.93 2.3 5.11 1.33 0.4561 1.55 0.7847 0.7847 0.7847 1.06 0.9811 -10.01
Debt/Ratio
0.321 0.2904 0.3321 0.4762 0.2822 0.162 0.1519 0.15 0.15 0.15 0.22 0.1792 -11.87
Debt/Equity
0.827 0.6464 0.7942 2.11 0.8066 0.3331 0.3124 1.72 1.72 1.72 0.81 0.9784 16.35
Debt/Net Income
20.49 6.7 59.4 -1.29 1.45 0.8628 -3.99 -3.94 -3.94 -3.94 3.40 -1.9114 -222.13
Бета
3.55 3.12 -0.9069 -1.26 3.11 3.11 0.74 1.52 -2.61
Индекс Альтмана
3.88 3.59 3.06 1.38 3.41 5.73 2.34 1.61 1.61 1.61 2.73 2.94 -13.94


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1275 0.1047 0.2001 0.3302 0.3915 0.1177 0.0327 0.0621 -0.0621 0.0347 0.1084 -169.19
Дивиденд
2.02 1.95 1.99 2.14 2.08 0.4272 0.292 0.299 0.3512 0.3512 0.6899 -29.94
Див доход, ао, %
5.77 5.62 6.66 10.41 7.36 1.07 1.65 2.97 3.74 3.47 4.06 3.36 -12.66
Дивиденды / прибыль, %
-58.69 -65.43 321.36 121.55 1193.78 -7.76 2.85 2.49 26.13 6.11 61.25 243.50 -53.44


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国际财务报告准则
报告 年度的
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.5632 0.4162 0.4331 -8.38
Персонал, чел
747 747 740 740 -0.24