NYSE: VST - Vistra Corp.

六个月盈利: +10.65%
股息率: +0.81%
部门: Utilities

报告 Vistra Corp.

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
6.4 6.62 9.23 11.42 11.29 10.42 9.08 9.89 10.98 10.42 -2.84
Выручка, млрд $
5.16 5.43 9.14 11.81 11.44 12.08 13.73 14.78 17.22 17.22 13.85 8.52
Чистая прибыль, млрд $
22.69 -0.254 -0.054 0.928 0.636 -1.27 -1.21 1.49 2.47 2.47 0.4232 31.17
EV, млрд $
10.18 9.55 20 22.3 20.51 21.7 22.96 25.46 25.46 22.59 2.69
EBIT, млрд $
0.084 0.45 0.491 1.99 1.52 -1.27 -0.707 2.62 0.912 0.912 0.6150 -9.71
EBITDA, млрд $
23.26 1.29 1.96 3.66 3.38 0.782 1.29 4.57 -0.931 -0.931 1.82 -177.27
Баланс стоимость, млрд $
6.6 -1.41 -1.45 -0.764 -0.399 -1.96 4.9 5.31 5.58 5.58 2.69 -269.49
FCF, млрд $
-0.509 0.855 0.975 2.13 2.08 -1.24 -0.816 3.78 4.56 4.56 1.67 17.00
Операционный денежный поток, млрд $
-0.157 1.39 1.47 2.74 3.34 -0.206 0.485 5.45 4.56 4.56 2.73 6.43
Операционная прибыль, млрд $
0.125 0.223 0.491 1.99 1.88 -1.44 -1.12 2.66 4.08 4.08 1.21 16.76
Операционные расходы, млрд $
1.37 1.3 2.32 2.54 -1.04 2.79 2.79 2.86 1.6 1.6 1.80 -209.00
CAPEX, млрд $
0.46 0.352 0.531 0.496 0.609 1.26 1.03 1.3 1.68 1.68 1.18 22.50


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.843 1.49 0.636 0.3 0.406 0.37 0.455 3.49 1.19 1.19 1.18 24.00
Short Term Investments $
0.011 0.465 0.563 0.22 0.73 1.76 0.014 0.092 0.053 0.053 0.5298 -40.82
Long term investments $
0.011 0.008 1.06 1.24 1.38 1.66 2.02 2.3 2.43 2.04 2.09 4.21
Total Receivables $
0.612 0.582 1.09 1.37 1.28 1.96 2.09 1.68 2.72 2.72 1.95 16.27
Total Current Assets $
2.47 2.67 3.44 4.11 3.43 7.88 11.12 11.64 8.12 8.12 8.44 18.81
Чистые активы, млрд $
9.1 4.28 6.34 7.86 7.96 8.37 8.29 12.55 5.22 12.55 8.48 -8.09
Активы, млрд $
15.17 14.6 26.02 26.62 25.21 29.68 32.79 32.97 37.77 37.77 31.68 8.42
Short Term Debt $
0.046 0.044 0.53 1.09 0.403 0.259 1.12 2.29 0.88 0.88 0.9904 16.91
Long Term Debt $
31.67 4.58 4.38 10.87 10.18 9.24 10.48 11.93 12.12 12.12 10.79 3.55
Задолженность, млрд $
8.57 8.26 18.16 18.66 16.85 21.39 27.87 27.64 32.19 32.19 25.19 13.82
Чистый долг, млрд $
3.78 2.94 10.77 10.89 0.092 9.68 12.88 11.2 -0.308 -0.308 6.71 -227.34
Долг, млрд $
4.62 4.42 11.4 11.18 9.63 11.9 13.34 14.68 0.88 0.88 10.09 -38.03
Interest income $
1.29 1.1 0.162 0.495 0.767 0.002 0.35 0.368 0.057 0.3088 -40.54
Расходы на обслуживание долга $
1.09 0.206 0.525 0.564 0.63 0.454 0.368 0.749 0.9 0.9 0.6202 7.39
Чист. проц. доходы, млрд $
-1.09 0.162 0.495 0.767 0.002 0.35 0.368 0.057 0.057 0.3088 -40.54
Goodwill $
2.35 0.152 1.91 1.91 2.07 2.55 2.58 2.58 2.58 2.58 2.57 0.23
Амортизация, млрд $
0.817 0.835 1.53 1.84 2.37 2.05 1.99 1.96 -1.84 -1.84 1.31 -195.06
Себестоимость, млрд $
3.53 3.67 3.91 6.33 7.27 6.8 10.73 12.05 9.26 9.26 9.22 4.96
Товарно материальные запасы $
0.285 0.253 0.412 0.469 0.515 0.61 0.57 0.74 0.97 0.97 0.6810 13.50


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS -10.94 -1.92 -0.59 -0.11 1.86 1.3 -2.69 -2.86 3.98 3.98 0.3180 16.43
Цена акции ао 15.5 18.32 22.89 22.99 19.66 22.96 38.52 137.87 126.32 126.32 69.07 45.07
Число акций ао, млн 427.5 427.56 427 504 499 491 482 422.45 375.19 375.19 453.93 -5.54
FCF/акцию -0.5216 -1.19 2 1.93 4.25 4.23 -2.52 -1.93 10.07 10.07 2.82 18.83


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 343.91 -3.93 -0.76 11.73 7.79 -17.66 -18.34 29.25 45.31 45.31 18.48 9.27 42.21
ROA, % 147.21 -1.71 -0.27 3.53 2.45 -4.72 -3.87 4.54 6.98 6.98 5.91 1.08 23.29
ROIC, % -45.5 211.05 -1.27 2.11 7.01 5.05 -5.41 -4.1 5.22 4.27 10.62 1.55 -5.73
ROS, % -4.68 -0.5906 7.86 5.56 -10.47 -8.81 10.1 14.32 14.32 14.32 15.66 3.89 -206.46
ROCE, % 7.1 2.19 9.04 6.85 -5.31 -3.15 11.31 3.11 16.34 16.34 23.60 4.46 -225.21
Ebit margin, % 16.88 10.36 -9.89 -5.15 17.71 5.29 5.29 5.29 2.65 -188.24
Рентаб EBITDA, % 23.78 21.4 30.96 29.57 -20.31 9.38 30.94 -5.41 -5.41 -5.41 40.81 1.84 -23.25
Чистая рентаб, % 2.4 4.1 5.4 16.9 16.4 -12 -8.81 10.1 14.32 14.32 15.65 4.00 -2.68
Operation Margin, % 3.65 5.37 16.88 13.27 -10.49 -8.14 18.01 23.69 23.69 23.69 24.21 9.35 -217.69
Чистая процентная маржа, % -104.2 -87.1 439.35 -4.68 -0.59 7.86 5.56 -10.72 3.86 11.42 -0.5140 18.03
Доходность FCF, % -7.95 11.71 8.61 17.36 22.38 -13.52 -8.85 38.19 11.11 17.08


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
0.2823 0.3 -209.79 21.9 11 -7.25 21.01 9.55 9.55 21.67 11.24 -15.29
P/BV
0.9708 1.1 1.3 1.4 1.1 1.8 2.05 2.68 2.68 3.87 1.81 13.87
P/S
1.24 1.4 1.5 1 0.8 1 0.7345 0.9652 0.9652 3.16 0.8999 -0.71
P/FCF
8.54 11.62 5.76 4.47 -7.4 -11.3 -13.46 2.91 2.41 2.41 7.16 -5.3680 -179.90
E/P
-0.0348 -0.0048 0.0758 0.0685 -0.1379 -0.1312 0.151 0.136 0.2247 0.2247 0.05 0.0485 -210.26
EV/EBIT
11.31 16.13 -17.31 -32.48 9.73 9.54 27.92 27.92 -0.5200 -210.03
EV/EBITDA
11.3 7.4 10.22 6.1 6.06 -241.06 17.84 5.57 5.61 13.83 -41.0980 -1.80
EV/S
1.88 2.42 1.96 1.62 1.54 1.67 1.72 1.72 1.48 1.48 5.11 1.63 -0.79
EV/FCF
11.97 22.66 10.88 8.91 -14.99 -28.14 6.74 6.74 5.58 5.58 -4.06 -4.8140 -182.07
Debt/EBITDA
3.43 5.83 3.06 2.85 14.26 10.36 3.21 -0.9452 -0.9452 -0.9452 4.37 5.19 -158.11
Netdebt/Ebitda
2.28 5.47 2.87 2.43 12.37 10.01 2.45 0.3308 0.3308 0.3308 4.00 5.10 -51.53
Debt/Ratio
0.3029 0.4382 0.4205 0.3823 0.3617 0.4067 0.4454 0.0233 0.0233 0.0233 0.41 0.2521 -42.22
Debt/Equity
0.6974 1.45 1.41 1.15 1.29 2.72 2.77 0.1576 0.0701 0.0701 0.88 1.40 -44.15
Debt/Net Income
-17.41 -211.19 12.06 15.15 -8.49 -11.02 9.84 0.3567 0.3567 0.3567 13.95 -1.7913 -153.05
Бета
0.97 0.94 2.45 9.96 5.54 5.54 0.42 3.97 41.69
Индекс Альтмана
2.19 1.92 2.27 2.3 0.786 1.64 1.55 1.97 -23.28 -23.28 3.78 -3.4668 -296.93


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.023 0.243 0.243 0.243 0.266 0.29 0.293 0.463 -0.463 0.302 0.1698 -211.72
Дивиденд
2.32 0.15 0.177 0.5 0.54 0.6 0.724 0.821 1.1 1.1 0.7570 15.29
Див доход, ао, %
0 0 0 2.17 2.75 2.64 3.23 2.07 0.6994 0.8098 2.86 2.28 -23.95
Дивиденды / прибыль, %
-0.4918 4.37 -592.52 -450 35.7 29.6 -22.94 -38.26 31.01 31.01 70.08 7.02 -2.78


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报告 年度的
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
3.63 4.57 3.04 -5.74
Персонал, чел
5365 5060 4910 4870 -2.39