NYSE: VTR - Ventas

六个月盈利: +5.95%
股息率: +3.24%
部门: Real Estate

报告 Ventas

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
20.97 19.64 22.38 21.54 21.62 18.3 19.09 16.82 18.65 16.88 18.90 -2.91
Выручка, млрд $
3.29 3.44 3.57 3.72 3.87 3.8 3.83 4.13 4.5 4.5 4.03 3.06
Чистая прибыль, млрд $
0.418 0.649 1.36 0.4095 0.433 0.4391 0.049 -0.0409 -0.041 -0.041 0.1678 -162.41
EV, млрд $
32.31 30.62 33.52 31.99 33.41 30.15 31.44 29.78 33.42 33.25 31.64 0.01
EBIT, млрд $
0.8347 0.97 1.04 0.812 0.8658 0.5926 0.3893 -1.94 0.6651 -2 0.1146 -5.14
EBITDA, млрд $
1.64 1.84 1.92 1.73 1.93 1.72 1.6 1.65 1.83 1.83 1.75 -1.06
Баланс стоимость, млрд $
-2.11 -2.49 -2.24 10.22 10.45 10.18 10.85 10.15 9.49 9.49 10.22 -1.91
FCF, млрд $
1.28 1.25 1.31 0.9187 0.8771 0.9215 0.5931 0.6661 0.9351 0.9351 0.7986 1.29
Операционный денежный поток, млрд $
1.39 1.37 1.44 1.38 1.44 1.45 1.03 1.12 1.12 1.19 1.23 -4.90
Операционная прибыль, млрд $
0.854 0.976 1.06 0.9829 0.8658 0.5926 0.3893 0.4541 0.6651 0.6651 0.5934 -5.14
Операционные расходы, млрд $
1.02 1.03 1.02 1.07 1.21 1.26 1.32 1.36 1.94 0.1056 1.42 9.90
CAPEX, млрд $
0.107 0.117 0.133 0.4627 0.5606 0.5286 0.433 0.4541 0.2594 0.2594 0.4471 -14.28


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.053 0.2867 0.136 0.0723 0.1064 0.4133 0.1497 0.1226 0.5088 0.5635 0.2602 36.75
Short Term Investments $
0.0637 0.055 0.0547 0.0564 0.2374 0.2376 0.5301 0.5371 0.0791 0.5371 0.3243 -19.73
Long term investments $
19.91 20.58 21.19 22.06 20.64 0.045 21.6 22.87 22.28 0.6785 13.49 72.06
Total Receivables $
1.05 0.702 1.62 0.7437 0.7046 0.6056 0.5301 0.5371 0.1941 0.1941 0.5143 -22.73
Total Current Assets $
1.34 1.12 1.96 0.8806 0.9421 1.07 0.7551 0.7527 0.86 0.8682 0.8760 -1.81
Чистые активы, млрд $
9.56 10.46 10.93 0.8806 0.9421 1.07 0.7551 21.16 0.7165 21.16 4.93 -5.33
Активы, млрд $
22.26 23.17 23.95 22.58 24.69 23.93 24.72 24.16 24.73 24.73 24.45 0.03
Short Term Debt $
0.1807 0.1465 0.5387 0.8564 0.8487 0.1935 0.3364 0.203 0.0357 1.26 0.3235 -46.94
Long Term Debt $
11.21 11.13 11.28 10.73 12.16 11.9 12.03 12.3 13.48 13.48 12.37 2.08
Задолженность, млрд $
12.64 12.64 13.02 12.31 14.15 13.65 13.77 13.94 14.88 14.88 14.08 1.01
Чистый долг, млрд $
11.33 10.99 11.73 10.66 12.3 11.69 12.08 12.79 13.18 13.2 12.41 1.39
Долг, млрд $
11.39 11.27 11.28 10.73 12.41 12.11 12.22 12.92 13.69 14.74 12.67 1.98
Interest income $
0.3685 0.000876 0.006 0.0249 0.011 0.0076 0.4351 0.4391 0.1835 77.53
Расходы на обслуживание долга $
0.3671 0.4197 0.4482 0.4425 0.4517 0.4695 0.4401 0.4676 0.5741 0.5864 0.4806 4.91
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.4189 0.006 0.0249 0.011 0.0076 0.4351 0.4391 0.4577 0.4391 0.2701 110.78
Goodwill $
0.4721 1.05 1.03 1.03 1.05 1.05 1.05 1.05 1.04 1.05 1.05 0.00
Амортизация, млрд $
0.9791 0.9093 0.904 0.9385 1.07 1.13 1.22 3.6 1.17 3.83 1.64 1.80
Себестоимость, млрд $
1.41 1.44 1.49 1.69 1.81 0 2.09 2.28 3.73 3.73 2.32 17.16
Товарно материальные запасы $
-0.1493 -0.1116 -0.1553 0 0 0 0.5561 0 0.5301 0.4514 0.2541 -232.25


晋升

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.25 1.86 3.78 1.14 1.17 1.17 0.1269 -0.1096 -0.101 -0.102 0.4513 -161.27
Цена акции ао 62.52 60.01 58.59 57.74 49.04 50.5 49.84 58.89 67.63 67.63 55.18 6.64
Число акций ао, млн 334 348 358 359 369 376 386 373.37 405.67 401.81 382.01 1.91
FCF/акцию -2.3 0.6865 3.58 2.56 2.37 2.45 1.54 1.78 2.31 2.33 2.09 -0.51


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 4.58 6.48 12.72 3.88 4.19 4.26 0.466 -0.3897 -0.4172 -0.4318 20.54 1.62 -163.04
ROA, % 1.92 2.86 5.76 1.76 1.83 1.81 0.2015 -0.1675 -0.1676 -0.1657 2.77 0.7013 -162.00
ROIC, % 3.16 4.25 7.43 3.4 3.48 3.46 2 2.96 2.82 1.81 7.44 2.94 -4.12
ROS, % 48.9 21.82 21.45 11.62 12.9 -0.9913 -0.911 -0.911 -0.911 -0.911 25.72 1.84 -158.86
ROCE, % 9.21 9.55 3.95 3.7 2.61 1.66 -8.45 2.82 -20.33 -20.33 -3.33 -4.3380 -250.76
Ebit margin, % 22.36 -34.98 -42.32 -47.08 14.79 -44.5 -44.5 -30.8180 4.93
Рентаб EBITDA, % 56.25 53.72 46.54 49.95 45.4 41.91 40 40.71 40.71 40.71 64.03 41.75 -2.16
Чистая рентаб, % 26 28.3 29.8 11 11.18 11.57 1.28 -0.9913 -0.911 -0.911 25.72 4.43 -160.56
Operation Margin, % 29.66 25.75 21.74 11.62 11.01 11 14.79 14.79 14.79 14.79 34.70 13.28 6.08
Чистая процентная маржа, % 16.14 15.47 12.71 18.85 37.95 10.93 11.18 11.57 1.28 3.68 51.84 14.58 -49.23
Доходность FCF, % -0.639 -3.66 1.22 5.73 4.61 3.58 5.78 2.71 3.3 5.01 4.08 6.95


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
38.6 37.6 30.5 52.09 48.75 42.04 395.07 742.6 218.27 190.73 54.99 289.35 34.96
P/BV
2 2.1 2 2.08 2 1.8 1.77 1.66 2.06 2.04 5.74 1.86 0.59
P/S
5.3 6.3 6 5.73 5.45 4.86 5.06 4.11 4.5 4.46 12.56 4.80 -3.76
P/FCF
14.88 15.29 32.61 20.03 34.74 30.26 25.34 18.05 18.05 18.05 26.05 25.29 -12.27
E/P
0.0583 0.0205 0.0177 0.0276 0.0022 -0.002 -0.0022 -0.0024 -0.0024 -0.0024 0.02 -0.0014 -201.76
EV/EBITDA
19.7 15.81 17.46 18.47 17.27 17.5 19.59 18.03 18.25 18.16 25.53 18.13 1.11
EV/EBIT
38.59 -22.71 -19.65 -15.32 50.25 -16.61 -16.61 -16.61 -3.5880 -3.31
EV/S
9.8 8.4 9.65 7.28 8.9 7.21 7.43 7.39 7.39 7.39 16.53 7.66 -3.65
EV/FCF
34.65 34.25 42.62 29.97 57.43 44.7 35.74 35.56 35.56 35.56 42.02 41.80 -9.14
Debt/EBITDA
5.87 6.2 6.42 7.03 7.62 7.82 7.47 8.05 8.05 8.05 5.60 7.80 1.10
Netdebt/Ebitda
7.97 8.89 9.03 10.16 9.7 7.74 7.2 7.21 7.21 7.21 6.26 7.81 -5.76
Debt/Ratio
0.54 0.55 0.57 0.56 0.56 0.5346 0.5535 0.5962 0.5962 0.5962 0.45 0.5681 1.26
Debt/Equity
1.19 1.2 1.34 1.32 1.27 1.27 1.44 0.6966 0.6966 0.6966 0.88 1.07 -11.32
Debt/Net Income
8.71 28.31 30.04 27.53 252.29 -315.54 -334.02 -359.78 -359.78 -359.78 18.05 -223.3660 -207.36
Бета
1.32 1.2 1.23 1.47 -0.2408 -0.6276 -0.6276 0.39 0.6063 -187.84
Индекс Альтмана
1.14 1 0.9 0.16 1.84 1.79 2.25 2.22 2.22 2.22 2.68 2.06 3.83


股息

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
1 0.833 1.13 1.16 0.9288 0.6869 0.7203 0.7236 0.7236 0.7219 0.7566 -4.87
Дивиденд
2.97 3.12 3.16 3.17 2.14 1.8 1.8 1.8 2.28 2.28 1.96 1.28
Див доход, ао, %
4.92 4.78 4.98 5.44 5.17 3.94 4.99 3.61 2.66 3.24 3.31 4.07 -12.45
Дивиденды / прибыль, %
212.3 175.9 157.4 277.09 267.36 211.5 1401.58 -1767.75 895.14 14964.78 152.19 201.57 27.34


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报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего задолженность
2.04 2.11 1.44 -10.96
Персонал, чел
448 434 451 486 2.06