NYSE: WES - Western Midstream Partners, LP

六个月盈利: +8.57%
股息率: +7.84%
部门: Energy

报告 Western Midstream Partners, LP

大写

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
13.19 7.95 9.23 8.1 11.51 8.57 9.79 10.72 10.32 10.52 10.18 -2.16
Выручка, млрд $
1.56 1.8 2.25 1.99 2.75 2.77 2.88 3.25 3.11 3.11 2.95 2.49
Чистая прибыль, млрд $
0.088 0.346 0.377 0.3694 0.6972 0.527 0.9163 1.22 0.9985 1.02 0.8718 7.45
EV, млрд $
18.49 13.8 12.65 10.78 16.51 12.96 14.95 16.71 18.36 18.36 15.90 2.15
EBIT, млрд $
0.5021 0.7284 0.7308 0.5493 1.23 1.53 1.34 1.59 1.4 1.29 1.42 2.62
EBITDA, млрд $
0.4268 0.987 1.01 0.8868 1.62 2.02 1.92 2.17 2 1.89 1.95 4.30
Баланс стоимость, млрд $
3.49 4.11 3.94 3.5 3.35 2.9 3.1 3.11 2.9 2.9 3.07 -2.84
FCF, млрд $
0.064 0.433 0.222 -0.1772 0.1353 1.21 1.45 1.21 0.9263 0.9653 0.9863 46.92
Операционный денежный поток, млрд $
0.6668 0.9131 1.04 1.02 1.32 1.64 1.77 1.7 1.66 1.7 1.62 4.69
Операционная прибыль, млрд $
0.42 0.64 0.635 0.6254 1.23 1.53 1.34 1.59 1.38 1.29 1.41 2.33
Операционные расходы, млрд $
0.3686 0.3974 0.4135 0.5215 0.8172 0.805 0.8411 0.9271 0.7998 0.2891 0.8380 -0.43
CAPEX, млрд $
0.602 0.48 0.675 1.19 1.19 0.4231 0.3137 0.4872 0.7352 0.7352 0.6298 -9.18


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0997 0.3591 0.0796 0.0921 0.1 0.4449 0.202 0.2867 0.2728 0.2728 0.2613 22.23
Short Term Investments $
0.2436 0.6345 0.6189 0.5942 0.5662 0.8453 1.29 1.22 0.9031 15.47
Long term investments $
0.6345 0.8789 0.8542 0.8262 1.11 1.55 1.22 1.17 0.9447 0.9045 1.16 -10.21
Total Receivables $
0.1829 0.2265 0.1619 0.2312 0.2723 0.4712 0.4671 0.5903 0.6813 0.6813 0.4964 20.13
Total Current Assets $
0.289 0.5956 0.2552 0.3358 0.4024 0.9431 0.6848 0.9004 0.9924 0.9924 0.7846 19.79
Чистые активы, млрд $
3.49 5.16 3.94 0.3358 0.4024 0.9431 0.6848 8.54 0.7353 8.54 2.26 12.81
Активы, млрд $
7.3 7.74 8.02 9.24 12.35 11.83 11.27 11.27 12.47 12.47 11.84 0.19
Short Term Debt $
2.69 3.09 3.46 0.028 0.0079 0.4389 0.5059 0.2261 0.629 0.629 0.3616 140.00
Long Term Debt $
2.71 3.12 3.49 4.79 7.95 7.42 6.4 6.57 7.25 7.25 7.12 -1.83
Задолженность, млрд $
5.81 6.69 4.07 5.73 9 8.93 8.18 8.16 9.44 9.44 8.74 0.96
Чистый долг, млрд $
5.3 5.85 6.88 4.72 7.85 6.97 6.2 6.5 7.69 7.69 7.04 -0.41
Долг, млрд $
5.4 6.21 3.49 4.82 7.95 7.42 6.4 6.79 7.96 7.88 7.30 0.03
Interest income $
0.0912 0.0169 0.0169 0.0169 0.0169 0.0117 0.3765 0.3339 0.1512 81.61
Расходы на обслуживание долга $
0.1081 0.1091 0.1446 0.1769 0.3033 0.3801 0.3765 0.3339 0.3482 0.3619 0.3484 2.80
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0997 0.0169 0.0169 0.0169 0.0117 0.3765 0.3339 0.3302 0.3339 0.2138 81.21
Goodwill $
0.3844 0.3897 0.4176 0.4162 0.4162 0.4458 0.0048 0.0048 0.0048 0.0048 0.0930 -59.60
Амортизация, млрд $
0.2442 0.2729 0.2909 0.3375 0.3841 0.4911 0.5815 0.5824 0.6007 0.6007 0.5280 9.36
Себестоимость, млрд $
0.7726 0.7671 1.2 0.7695 0.9275 0.6792 0.8739 1 0.9271 1.53 0.8815 -0.01
Товарно материальные запасы $
0.0024 0.0071 0.0108 0.0064 0.0244 0.000882 0.0034 0.0038 0.0026 0.0026 0.0070 -36.10


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.39 1.53 1.72 1.69 1.68 1.21 2.22 3.07 2.6 2.66 2.16 9.13
Цена акции ао 42.35 37.16 27.73 19.69 13.82 26.49 29.26 38.43 41.19 41.19 29.84 24.41
Число акций ао, млн 219 219 218 218 415 435 412 396.24 384.41 384.41 408.53 -1.52
FCF/акцию 3.56 1.98 4.05 -0.8094 0.3253 2.79 3.53 3.06 2.41 2.51 2.42 49.26


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 7.42 31.72 35.71 9.92 20.36 16.89 30.59 39.24 33.25 35.28 21.87 28.07 10.31
ROA, % 1.28 4.63 4.78 4.28 6.46 4.36 7.93 10.8 8.41 8.2 9.35 7.59 5.42
ROIC, % 3.78 10.73 11.35 10.2 11 7.97 11.35 22.19 18.56 12.11 11.02 14.21 11.03
ROS, % 28.41 32.2 36.92 32.57 44.15 37.43 32.14 32.91 32.91 32.91 11.51 35.91 -5.71
ROCE, % 17.72 18.53 6.31 10.38 14.06 13.19 15.33 12.54 42.57 42.57 31.80 19.54 24.80
Ebit margin, % 44.84 55.11 47.48 48.88 45.09 41.51 41.51 47.61 -5.51
Рентаб EBITDA, % 54.18 44.75 44.56 58.82 72.82 66.66 66.79 64.42 60.85 60.85 27.36 66.31 -3.53
Чистая рентаб, % 26.9 35.5 28.3 18.56 25.39 19.01 31.85 37.43 32.14 32.91 12.01 29.16 4.83
Operation Margin, % 33 37.45 44.84 31.7 46.44 48.83 44.41 41.51 41.51 41.51 18.29 44.54 -2.22
Чистая процентная маржа, % 14.76 17.5 5.52 18.54 16.75 18.56 24.12 18.61 31.16 34.34 10.16 21.84 13.22
Доходность FCF, % -9.62 5.91 5.45 9.57 -2.34 1.09 27.5 17.98 12.09 9.36 13.60 53.73


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
29.5 42 22.5 16.39 12.42 11.36 9.56 8.39 10.69 10.44 14.54 10.48 -2.96
P/BV
6.3 8.7 7.6 1.73 2.59 2.07 2.83 3.29 3.52 3.52 2.00 2.86 6.33
P/S
5.5 6.1 3.8 3.04 3.15 2.16 3.04 3.14 3.44 3.44 1.52 2.99 1.78
P/FCF
12.23 7.3 5.44 4.46 6.27 8.27 8.66 10.9 10.9 10.9 433.10 9.00 11.69
E/P
0.041 0.0489 0.0562 0.1194 0.1133 0.1212 0.0991 0.0972 0.0972 0.0972 0.16 0.1056 -3.02
EV/EBIT
13.41 8.5 10.96 10.51 13.11 14.24 14.24 14.24 12.61 5.38
EV/EBITDA
43.32 14.12 12.57 12.15 10.22 6.42 7.8 7.69 9.18 9.71 6.06 8.26 -2.12
EV/S
7.15 6.17 7.38 4.26 5.14 5.14 5.91 5.91 5.91 5.91 1.73 5.60 2.83
EV/FCF
72.25 -69.31 149.87 9.74 10.18 13.76 19.83 19.02 19.02 19.02 428.12 16.36 13.32
Debt/EBITDA
3.47 5.43 4.92 3.67 3.34 3.12 3.98 4.17 4.17 4.17 1.65 3.76 4.54
Netdebt/Ebitda
6.9 4.38 6.03 7.31 4.51 2.99 3.84 4.07 4.07 4.07 1.06 3.90 -2.03
Debt/Ratio
0.87 0.8 0.74 0.67 0.73 0.602 0.6383 0.6321 0.6321 0.6321 0.22 0.6469 -2.84
Debt/Equity
1.76 2.6 2.74 2.75 2.64 2.18 2.75 0.9232 0.9232 0.9232 0.81 1.88 -18.95
Debt/Net Income
18.47 13.03 11.42 14.9 7.54 5.58 7.97 7.71 7.71 7.71 3.40 7.30 0.45
Бета
3.86 3.51 2.71 0.3206 0.6122 -0.5885 -0.5885 0.68 1.31 -169.97
Индекс Альтмана
1.5 2.53 2.63 2.06 1.66 2.23 2.7 2.47 2.47 2.47 2.73 2.31 8.27


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.3065 0.442 0.5025 0.9691 0.6958 0.5338 0.7358 0.9784 0.9784 1.31 0.7844 7.05
Дивиденд
1.69 1.99 2.27 2.42 1.53 1.25 2 2.57 3.5 3.5 2.17 18.00
Див доход, ао, %
3.98 5.36 8.19 11.62 11.17 5.89 7.39 8.95 7.78 7.84 4.25 8.24 -6.98
Дивиденды / прибыль, %
106.5 162.6 116.9 136.01 138.99 132.03 58.25 60.45 97.99 95.72 61.25 97.54 -6.75


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国际财务报告准则
报告 年度的
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.5369 0.486 0.9609 21.41
Персонал, чел
1045 1127 2022 1377 7.14