OTC: AAIGF - AIA Group Limited

六个月盈利: +4.8%
部门: Financials

报告 AIA Group Limited

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $			75.07	68.13		99.67	128.31	135.45	120.76	14.21	102.54
Выручка, млрд $		23.27	28.2	38.33	33.02	47.24	50.36	47.53	19.11	27.59	27.59
Чистая прибыль, млрд $		2.69	4.16	6.12	2.92	6.65	5.78	7.43	3.33	3.76	3.76
EV, млрд $				-35.67	100.09	-37.37	-33.85	137.48	134.3	95.28	16.22
EBIT, млрд $		3.1	4.57	6.9	3.79	8.47	8.36	8.02	4.15	4.96	-0.2847
EBITDA, млрд $		3.55	4.92	7.31	3.99	8.04	7.66	9.37	4.54	5.38	0.1323
Баланс стоимость, млрд $		29.4	34.98	41.99	40.46	57.51	63.2	60.47	38.1	41.11	41.1
FCF, млрд $	-0.167	1.13	1.3	1.3		3.17	2.1	3.27	9.48	10.59	7.06
Операционный денежный поток, млрд $		1.24	1.36	1.45	1.86	3.34	2.36	3.91	9.87	8.81	8.81
Операционная прибыль, млрд $		2.81	4.71	8.07	3.79	9.14	7.06	7.34	0.595	7	-0.2847
Операционные расходы, млрд $		19.68	23.39	31.14	29.24	39.53	43.26	40.05	25.92	20.59	10.58
CAPEX, млрд $	0.911	0.103	0.064	0.151		0.169	0.254	0.64	0.386	0.326	1.75

	2016Q3	2017Q2	2017Q3	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $								132.25	153.65	131.92		120.87	114.62	14.1	125.49	15.35	10.48	12.64
Выручка, млрд $										176.59		168.21	5.05	20.24	4.53	13.16	5.35	14.38	5.15	5.15
Чистая прибыль, млрд $											-0.2855	-4.35	0.894	0.8555	1.13	2.25	0.757	0.757	1.66	1.66
EV, млрд $	83.53									127.29		134.81		20.05	123.81	19.18	94.11	98.03	82.31	82.76
EBIT, млрд $										2.16	-0.2905	-0.2905	1.29	-0.9996	1.31	-0.2335	0.9655	2		4.04
EBITDA, млрд $												0.1175	-0.795	-0.795	-0.0405	-0.0405	-0.56	2.22	5.14	4.26
Баланс стоимость, млрд $										60.47		41	44.67	38.1	41.79	41.79	41.11	41.1	39.37	39.37
FCF, млрд $										18.31		33.55	2.36	4.94	1.89	2.24	3.57	4.8	1.16	0.5418
Операционный денежный поток, млрд $											2.57	2.57	2.36	5.01	1.89	3.28	3.57	5.5	1.16	1.16
Операционная прибыль, млрд $										19.77		34.11	1.91	1.91	1.35	1.35	1.53	1.53	5.15	5.15
Операционные расходы, млрд $						9.68	9.68					2.85	3.81	5.47	3.1	4.6	4.25	4.62		9.52
CAPEX, млрд $		0.0215	0.0215	0.0215	0.0215							0.4666		0.0758		1.04		0.7052		0.6187

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $			1.99	1.64	107.76	114.94	142.79	170.73	109.72	8.02	11.53	11.52
Short Term Investments $			80.94	90.09	105.47	112.49	138.85	165.11	161.09	129.28	88.61	88.61
Long term investments $		166.08	133.97	144.59	168.89	179.36	223.89	262.74	234.6	192.6	199.13
Total Receivables $			1.07	1.06	1.35	1.48	1.66	2.09	1.75	2.98	1.29	1.29
Total Current Assets $			2.04	91.73	2.42	75.22	95.84	111.38	125.45	137.3	100.14	14.85
Чистые активы, млрд $	0.48	0.6746	0.579	1.13	1.21	75.22	95.84	111.38	125.45	2.84
Активы, млрд $			167.62	185.07	215.69	229.81	284.13	326.12	339.87	303.05	286.32	278.74
Short Term Debt $	0.176	0.5112					1.83	1.66	1.59	1.75	3.46	3.46
Long Term Debt $			3.05	3.46	3.96	4.95	5.76	8.56	9.59	11.21	11.8	11.8
Задолженность, млрд $			138.08	149.76	173.32	188.95	226.18	262.45	278.94	264.5	244.73	237.16
Чистый долг, млрд $			1.2	1.82	1.67	2.5	1.82	2.94	4.6	3.58	0.64	4.1
Долг, млрд $	1.8	3.66			3.96	4.95	5.76	8.56	13.37	11.6	12.17	15.26
Interest income $					6.29		7.63	7.99	8.49	8.62	9.31
Расходы на обслуживание долга $		0.103	0.152	0.149	0.183		0.292	0.325	0.394	0.394	0.485	0.485
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.149	-0.183		7.63	7.99	8.49	8.62	9.31	9.31
Goodwill $		1.13	0.804	0.771	0.831	0.972	1.55	1.66	1.85	1.78	1.93
Амортизация, млрд $		0.104	0.111	0.122	0.14		0.339	0.389	0.394	0.3919	0.416	0.417
Себестоимость, млрд $	16.42	23.62	17.66	20.96	28.3	26.52	35.74				-7

	2013Q1	2013Q3	2016Q2	2016Q3	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $																	38.9		53.97	8.02	8.02	6.67	6.67	10.81	11.52	8.64	8.64
Short Term Investments $										0.265	138.85	147.13	165.11		159.3		161.09		131.04		129.28		85.17		88.61
Long term investments $										143.16	223.89	229.55	262.74		265.33		234.6		197.74		192.6		195.38		199.13
Total Receivables $															0.089	1.75	1.75	0.112	0.112	0.117	2.98	1.97	1.97		1.29
Total Current Assets $																		113.84	113.84	18.21	137.3	6.67	91.83	10.81	14.85	8.64	8.64
Чистые активы, млрд $														2.7	2.7	125.45	125.45	113.84	113.84	2.84	2.84	4.03	4.03
Активы, млрд $																	339.87		301.52	270.47	303.05	275.91	275.91	286.32	278.74	289.25	289.25
Short Term Debt $	0.167	0.176	5.64	5.64															3		1.75		2		3.46		3.3
Long Term Debt $										5.92	5.76	6.89	8.56		9.18		9.59		10.34		11.21		11.31		11.8
Задолженность, млрд $																	278.94		260.08	11.21	264.5	11.31	14.26	11.91	237.16	249.58	249.58
Чистый долг, млрд $																	4.6		3.46	3.19	3.58	4.64	4.64	1.1	4.1	3.38	3.38
Долг, млрд $				9.13													10.06		10.34		11.6	11.31	11.31	11.91	15.62	12.02	12.02
Расходы на обслуживание долга $							0.049	0.068	0.068	0.0735	0.0735								0.1825		0.2116		0.227		0.2363		0.2633
Goodwill $													1.66		1.61		1.85		1.74	1.78	1.78	1.99	1.99	1.93	1.93
Амортизация, млрд $																			-0.7785	-1.91	0.2046	-1.35	0.193	-1.53	0.2232		0.2252
Себестоимость, млрд $					7.64	7.35	7.35	8.96	8.96	8.91	8.91												5.55		-5.55		-9.52

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.23	0.35	0.51	0.2418	0.5	0.48	0.61	0.279	0.3265		2.55
Цена акции ао		6.08	5.66	8.46	8.28	10.63	12.34	10.64	8.72	7.2	7.2
Число акций ао, млн		12699.51	12037	12077	12037	12071	12087	11938	11528		1475.93
FCF/акцию		0.1024	0.1077		0.2621	0.1739	0.2702	0.7942	0.9189		4.78

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS		2.09		2.7		-0.37		0.5689	0.0969	1.52	0.0662	0.0662	0.1476	0.1476
Цена акции ао			11.98	10.9	10.52	10.04	9.68	9.38	10.8	10.36	9.16	8.66
Число акций ао, млн	12095	12097		12097		12041	11835	1503.8	11615	1481.73	1144.1	1459.68
FCF/акцию						0.3222	0.1998	3.28	0.1629	1.51	0.3118	0.4193	0.1034	0.0483

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %				8.94	12.93	15.9	7.22	13.57	9.58	12.01	6.76	9.5		9.16	11.97
ROA, %				1.61	2.36	3.05	1.27	2.59	1.89	2.23	1.04	1.28		1.35	1.83
ROIC, %			10.12	6.66	10.57	14.81	6.45	12.18	10.6	13.4	11.35	10.79			7.36
ROS, %					16.7	21.06	11.46	17.92	16.59	16.59	17.43	13.64	13.64	13.64	29.60
ROCE, %				10.49	12.93	16.29	1.86	3.68	3.22	2.98	1.4	1.77		-0.6846	6.43
Рентаб EBITDA, %				15.78	17.46	19.06	12.09	17.01	15.21	16.78	23.77	19.49		0.4796	29.26
Чистая рентаб, %				12.3	14.77	15.97	8.84	14.07	17.33	12.4	17.43	13.64		13.64	29.60
Operation Margin, %					16.7	21.06	11.46	19.34	14.02	15.44	3.11	25.38	-1.03	-1.03	27.28
Чистая процентная маржа, %	14.81	12.87	13.57	11.56	14.77	15.97		14.07	11.48	15.63				15.63	23.20
Доходность FCF, %					1.73	1.5		2.66	1.76	2.23	63.68	49.65

	2016Q2	2016Q3	2019Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %					3.46	1.88	2	2.45	2.69	5.42	1.84	1.84	4.03	4.09	11.97
ROA, %					0.6152	0.2559	0.3305	0.2983	0.4077	0.8155	0.2693	0.2679	0.5835	0.5729	1.83
ROIC, %	2.76	2.76				2.94		2.27	3.69	7.39	2.01	2.45	4.88	4.88	7.36
ROS, %			11.84			20.11	17.72	4.23	24.84	17.1	14.15	5.27	32.2	32.2	29.60
ROCE, %				0.6434	0.8166	-0.1122	0.4297	-0.3496	0.4943	-0.085	0.3442	0.7303		1.74	6.43
Рентаб EBITDA, %						3.06	-15.75	-3.93	-0.8942	-0.3078	-10.47	15.47	99.94	82.81	29.26
Чистая рентаб, %			11.84			20.11	17.72	4.23	24.84	17.1	14.15	5.27	32.2	32.2	29.60
Operation Margin, %			17.62			20.3	37.83	9.43	29.77	10.25	28.52	10.61	100	100	27.28
Доходность FCF, %						3.21	2.06	35.01	1.51	14.61	34.05	37.96

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E			17.9	27	20.2	16.2	20.8	27.4	17.8	39.24	25.14		3.22	48.71
P/BV			2.3	1.9	2.7	2.6	2.6	2.6	2.1	3.39	2.28		0.2914	7.59
P/S			2.6	3.1	3	2.6	3.4	3.5	2.2	6.84	3.43		0.4393	16.67
P/FCF				47.36	71.92	49.8	38.27	68.09	66.15	1.57	10.82	14.53	14.53	2.77
E/P				0.0555	0.0708	3.14	0.0503	0.0483	0.0507	0.0189	0.2648	0.0367	0.0367	82.95
EV/EBITDA			18.77	12.88	13.02	23.87	15.31	-4.42	4.73	29.56	17.72		122.57	-221.62
EV/Ebit							2.51	21.6	17.39	32.36	19.2	-56.97	-56.97
EV/S							2.59	2.47	3.21	7.03	3.45	0.5879	0.5879	16.34
EV/FCF							38.68	59.11	46.7	14.17	9	2.3	2.3	7.46
Debt/EBITDA	0.5293	0.8863					0.72	1.12	1.3	2.55	2.26	115.34	115.34	-306.05
Netdebt/Ebitda				0.37	0.23	0.63	0.23	0.39	0.39	0.7883	0.119	30.99	30.99	-295.75
Debt/Ratio				0.81	0.8	0.82	0.8	0.8	0.8	0.0383	0.0425	0.0547	0.0547	0.12
Debt/Equity				4.28	4.13	4.67	3.93	4.15	4.15	0.3045	0.2959	0	0	9.40
Debt/Net Income	0.6393	1.06					1.27	1.77	1.5	3.48	3.23	4.05	4.05	30.26
Бета								0.97	0.89	0.89	0.1209	0.4564	0.4564	0.58
Индекс Альтмана				0.61	1.1	0.96	0.96	0.92	0.7599	0.5978	0.5577	0.6542	0.6542	53.15

	2016Q2	2016Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E						63.09	156.67	128.21	40.05	12.74	4.34	3.61	4.7	3.91	16.54	48.71
P/BV						2.01	3.17	2.57	0.4271	0.4504	0.0556	0.339	2.26	1.99	2	7.59
P/S			10.2				31.51	22.71	0.3932	0.7031	0.4237	0.3505	0.7467	0.6354	2.68	16.67
P/FCF							31.16	48.47	2.86	66.31	6.84	2.94	2.63			2.77
E/P				0.0135	0.0106	0.0159	0.0064	0.0078	0.0607	0.009	0.1466	0.0723	0.1199			82.95
EV/EBITDA							1083.66		-13.61	-3057.13	-11.48	-65.54	61.91	12.16	7.48	-221.62
EV/Ebit											-82.14	97.48	48.99		20.5
EV/S	10.26	11.11					33.2		0.9406	27.34	1.46	17.59	6.82	15.99	16.08	16.34
EV/FCF							32.82		3.86	65.42	8.55	26.38	20.43	70.93	152.74	7.46
Debt/EBITDA							113.51		67.25	-279.26	-279.26	-21.27	7.02	2.34	2.82	-306.05
Netdebt/Ebitda							29.45	-4.01	-4.5	-114.67	-114.67	-1.96	1.84	0.6577	0.7938	-295.75
Debt/Ratio	0.0494	0.0494					0.0442		0.0427	0.041	0.041	0.0416	0.056	0.0416	0.0416	0.12
Debt/Equity	0.2611	0.2611					0.3253		0.34	0.2706	0.2706	0.2897	0.3801	0.3053	0.3053	9.40
Debt/Net Income	8.7	8.7					17.29		15.14	10.05	5.03	15.73	20.64	7.25	7.25	30.26
Индекс Альтмана							0.9738	1.06	0.5944	1.09	0.6457					53.15

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.7	0.832	1.14	1.47	1.82	2	2.15	2.28	2.31	2.32
Дивиденд			0.09	0.03	1.04	0.15	0.05	0.17	0.1889	0.199	0.2094	0.2094
Див доход, ао, %			12.88	3.03	12.51	12	2.84	13.64	7.54	2.46	2.38	2.52	7.58
Дивиденды / прибыль, %		30.92	27.28	22.71	50.24	6.4	9.4	30.5	68.42	61.42		61.57	986.72

	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.825	0.825	0.3045	0.3045	0.836	1.67	0.3105	0.6345	0.8525	0.8525
Дивиденд	0.2151	0.375	0.1204	0.0452	0.1292	0.429		0.1376	0.0513			0.1447	0.054
Див доход, ао, %	2.15	3.71	1.33	0.4645	1.02	3.58		1.37	0.5297			1.4	0.5897				7.58
Дивиденды / прибыль, %							-288.97	106.93	34.06	35.59	74.31	74.4	41.02	83.82	51.45	51.45	986.72

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
ebit_margin	16.25	14.02	15.45	21.72	17.99
Персонал, чел			23000	23000

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	-1.77	18.05	13.92	78.43

	CAGR 5