OTC: ACGBF - Agricultural Bank of China Limited

六个月盈利: +41.3%
股息率: +8.45%
部门: Financials

报告 Agricultural Bank of China Limited

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
445.62 158.13 146.46 168.16 202.74 150.29 132.19 128.08 122.4 126.89 131.97 -3.33
Выручка, млрд ¥
536.18 506.03 537.03 598.61 627.22 657.44 719.51 724.87 559.76 1 350.87 657.76 -2.25
Чистая прибыль, млрд ¥
180.58 183.94 192.96 202.78 212.1 215.93 241.18 259.23 269.36 269.36 239.56 4.90
EV, млрд ¥
394.19 114.88 251.21 458.34 -1 458.49 -1 028.49 -753.56 -3 672.64 4 250.3 -1290.9680 -251.62
EBIT, млрд ¥
230.67 226.51 239.31 251.83 265.75 246.68 294.69 306.25 -0.275 -0.275 222.62 -125.29
EBITDA, млрд ¥
248.83 244.24 256.33 267.44 267.12 266.23 314.48 327 21.35 21.35 239.24 -39.67
Баланс стоимость, млрд ¥
1 210.09 1 318.19 1 426.42 1 670.29 1 948.36 2 204.79 2 414.61 2 668.41 2 489.25 2 489.25 2345.08 5.02
FCF, млрд ¥
798.66 693.34 617.41 88.88 338.46 -83.78 213.58 1 299.91 310.73 310.73 415.78 -1.70
Операционный денежный поток, млрд ¥
820.35 715.97 633.42 105.93 352.57 -60.94 239.62 1 322 339.55 339.55 438.56 -0.75
Операционная прибыль, млрд ¥
230.67 226.51 239.31 251.83 265.75 264.58 295.13 306.67 318.35 1 095.01 290.10 3.68
Операционные расходы, млрд ¥
219.13 194.98 203.52 211.47 222.24 227.09 258.1 271.79 241.41 89.57 244.13 1.67
CAPEX, млрд ¥
21.69 22.64 16.01 17.05 14.11 22.84 26.03 22.09 28.83 28.83 22.78 15.36


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ¥
1 243.08 1 262.72 3 564.14 3 488.12 3 488.88 3 505.77 3 083.35 3 763.73 4 572.66 4 572.66 3682.88 5.56
Short Term Investments ¥
1 344.39 1 396.45 1 677.7 1 436.48 1 173.91 1 022.69 11 213.71 5 898.45 3304.90 46.22
Long term investments ¥
3 268.41 4 262.44 4 740.66 5 522.03 2 422.33 832.98 653.87 6 863.04 9 568.97 11 246.97 5833.17 68.30
Total Receivables ¥
668.59 667.11 620.07 662.2 734.92 777.92 56 78.77 98.27 75.84 217.36 -37.22
Total Current Assets ¥
1 905.28 1 997.64 4 342.06 3 488.12 3 488.88 3 505.77 3 083.35 3 763.73 11 285.03 6 712.37 5025.35 26.46
Чистые активы, млрд ¥
150.86 154.95 156.18 158.67 155.26 152.45 163.29 161.35 163.49 159.17 1.04
Активы, млрд ¥
17 791.39 19 570.06 21 053.38 22 609.47 24 878.29 27 205.05 29 069.16 33 927.53 39 872.99 39 872.99 30990.60 9.89
Short Term Debt ¥
475.15 485.41 3 126.35 3 333.58 3 552.5 4 970.59 6 693.77 6 693.77 4335.36 16.45
Long Term Debt ¥
144.19 183.9 195.99 216.16 257.29 320.32 234.73 11.74
Задолженность, млрд ¥
16 579.51 18 248.47 19 623.99 1 106.21 1 433.58 1 762.51 1 798.76 2 203.15 36 976.12 37 376.12 8834.82 91.56
Чистый долг, млрд ¥
-544.58 -572.48 -2 809.06 -2 381.9 -2 055.31 -1 743.26 -1 284.59 -1 560.58 -4 572.66 3 351.14 -2243.2800 17.34
Долг, млрд ¥
619.34 669.31 1 057.1 1 391.53 1 597.31 1 592.65 2 203.15 7 923.8 7 923.8 2941.69 41.61
Interest income ¥
657.19 713.7 784.72 859.14 930.93 1 008.01 1 108.55 1 193.66 1020.06 6.80
Расходы на обслуживание долга ¥
289.65 259.09 271.77 306.96 372.27 385.85 430.03 518.58 651.95 651.95 471.74 11.86
Чист. проц. доходы, млрд ¥
398.1 441.93 477.76 486.87 545.08 577.99 589.97 575.61 167.58 555.10 3.41
Goodwill ¥
1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 0.00
Амортизация, млрд ¥
18.16 17.74 17.02 15.61 1.37 19.55 19.8 20.75 21.88 21.62 16.67 74.05
Себестоимость, млрд ¥
-787.55 3.56 -787.5500 0.00
Товарно материальные запасы ¥
0.873 0.487 1.7 1.95 2.67 0.667 0.594 0.716 0.899 1.11 -19.56


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.1399 0.2738 0.58 0.6 0.59 0.59 0.65 0.7407 0.7696 0.7696 0.6681 5.46
Цена акции ао 0.46 0.4275 0.435 0.3652 0.3316 0.3312 0.36 0.56 0.65 0.65 0.4466 14.41
Число акций ао, млн 342150 372137.5 366133.33 389650 349983.03 349983.03 349983.03 349983.03 349983 349983.03 349983.02 -0.00
FCF/акцию 2.33 1.86 1.69 0.2281 0.9671 -0.2394 0.6103 3.71 0.8878 0.8878 1.19 -1.70


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 14.92 13.95 13.53 12.14 10.89 9.79 9.99 2.87 10.44 10.82 15.51 8.80 -0.84
ROA, % 1.01 0.9399 0.9165 0.8969 0.8525 0.7937 0.8297 0.2366 0.73 0.6755 4.58 0.6885 -3.05
ROIC, % 15.38 14.53 9.26 8.38 6.3 7.29 7.36 9.15 -12.89
ROS, % 35.93 33.88 33.82 32.84 33.52 35.76 48.12 19.94 19.94 19.94 24.68 31.46 -9.87
ROCE, % 17.14 16.74 1.17 1.13 0.9696 1.08 1.88 -0.0014 -0.011 -0.011 6.25 0.7834 -140.83
Ebit margin, % 42.37 37.52 40.96 42.25 -0.0491 -0.0204 -0.0204 24.13 -122.24
Рентаб EBITDA, % 48.27 47.73 44.68 42.59 40.5 43.71 45.11 3.81 1.58 1.58 20.23 26.94 -47.73
Чистая рентаб, % 33.68 36.35 35.93 33.88 33.82 32.84 33.52 35.76 48.12 19.94 24.68 36.81 7.31
Operation Margin, % 44.56 42.07 42.37 40.24 41.02 42.31 56.87 81.06 81.06 81.06 11.42 60.46 14.59
Доходность FCF, % 1.93 505.08 473.4 367.15 43.84 225.2 -63.38 166.76 1062.04 244.88 327.10 1.69


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
0.8756 0.7962 0.8715 0.9998 0.7086 0.6122 0.531 3.11 3.34 3.34 48.41 1.66 36.35
P/BV
0.1307 0.1111 0.1179 0.1214 0.0771 0.06 0.053 0.0254 0.3107 0.3601 7.81 0.1052 32.15
P/S
0.2949 0.2894 0.3131 0.3387 0.2396 0.2011 0.178 1.11 1.61 0.6656 16.52 0.6677 46.38
P/FCF
0.2724 2.28 0.444 -1.58 0.5997 0.0942 0.4084 0 0 0 2.35 -0.0067 -1.66
E/P
1.15 1 1.41 1.63 1.88 2.12 2.12 0 0 0 87.23 1.83 8.50
EV/EBITDA
1.71 0.459 -7.11 -6.04 -3.69 -2.3 -172.05 199.11 -221.77 -38.2380 89.13
EV/EBIT
-7.16 -6.55 -3.97 -2.46 13355.04 -15455.63 -15455.63 -15455.63 -3512.5300 422.47
EV/S
0.8526 0.2206 -3.03 -2.46 -1.62 -1.04 -6.56 3.15 3.15 3.15 16.17 -0.5840 -214.22
EV/FCF
83.71 13.33 -5.62 19.28 -5.47 -0.5797 -11.82 13.68 13.68 13.68 21.21 1.90 -220.12
Debt/EBITDA
2.69 2.67 5.37 6.62 5.72 6.74 371.21 371.21 371.21 371.21 -305.31 225.22 130.38
Netdebt/Ebitda
-10.96 -8.91 -7.69 -6.55 -4.08 -4.77 -214.22 156.99 156.99 156.99 -294.77 18.18 -307.51
Debt/Ratio
0.0425 0.0419 0.0576 0.0648 0.0619 0.0649 0.1987 0.1987 0.1987 0.1987 0.13 0.1446 26.27
Debt/Equity
0.7346 0.6491 0.7358 0.7994 0.745 0.8256 3.18 0 0 0 13.48 1.26 34.01
Debt/Net Income
3.72 3.73 6.76 8.16 7.46 8.5 29.42 29.42 29.42 29.42 30.84 20.84 31.58
Бета
0.4518 3.85 -4.96 -4.96 -0.99 -0.2194 -322.25
Индекс Альтмана
-0.0771 0.0549 0.0504 0.0322 0.0179 0.000993 0.0321 0.1978 0.1978 0.1978 50.18 0.0893 61.69


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
72.84 58.78 70.38 84.36 93.9 108.24 119.11 95.77 95.86 113.31 102.58 0.41
Дивиденд
0.0251 0.025 0.0281 0.0252 0.0257 0.0289 0.0308 0.0308 0.0486 0.0486 0.0330 13.59
Див доход, ао, %
6.38 5.44 5.4 5.87 6.8 7.9 9.74 8.5 9.53 8.45 8.23 8.49 6.98
Дивиденды / прибыль, %
40.34 31.95 36.47 41.6 44.27 50.13 49.38 60.09 35.55 35.59 521.42 47.88 -4.29


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报告 年度的
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
452258 452258 0.00