OTC: ADOOY - PT Adaro Energy Tbk

六个月盈利: -26.32%
股息率: +26.41%
部门: Energy

报告 PT Adaro Energy Tbk

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
42.34 2.72 4.29 4.64 3.18 3.92 4.97 5.93 7.48 5.11
Выручка, млрд $
2.68 2.52 3.26 3.62 3.46 2.54 3.99 8.1 6.52 6.52
Чистая прибыль, млрд $
0.152 0.335 0.483 0.418 0.404 0.147 0.933 2.49 1.64 1.64
EV, млрд $
43.16 3.05 4.15 4.89 3.4 3.97 4.99 5.19 3.1 3.3
EBIT, млрд $
0.3319 0.5876 0.9518 1.01 0.7001 0.3692 1.55 4.57 2.39 2.19
EBITDA, млрд $
0.607 0.597 0.983 0.886 0.732 0.316 1.58 5.11 2.4 2.55
Баланс стоимость, млрд $
2.87 3.15 3.47 3.65 3.73 3.71 4.14 6.02 6.77 6.77
FCF, млрд $
0.41 0.566 0.667 0.494 0.451 0.559 1.26 3.46 0.565 0.5835
Операционный денежный поток, млрд $
0.5116 0.6755 0.8537 0.9059 0.9173 0.7388 1.44 3.86 1.17 1.17
Операционная прибыль, млрд $
0.413 0.534 0.967 1.02 0.725 0.41 1.58 4.31 2.19 2.19
Операционные расходы, млрд $
2.27 1.99 2.29 2.6 2.73 2.13 2.42 0.376 0.3359 0.3359
CAPEX, млрд $
0.101 0.11 0.186 0.412 0.467 0.177 0.181 0.4036 0.5853 0.5878


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.7025 1.08 1.45 1.02 1.58 1.33 1.68 4.07 3.31 3.32
Short Term Investments $
0.0167 0.004 0.247 0.0891 0.0063 0.1528 0.2207 0.1049 0.0483 0.0483
Long term investments $
0.402 0.3956 0.3275 0.0467 0.0526 0.5918 0.7306
Total Receivables $
0.3162 0.4415 0.4394 0.3857 0.346 0.2684 0.6115 0.8664 0.6075 0.6075
Total Current Assets $
1.09 1.59 1.98 1.6 2.11 1.73 2.84 5.32 4.3 4.3
Чистые активы, млрд $
3.49 3.98 3.86 1.6 2.11 1.73 2.84 2.49 4.29 5.32
Активы, млрд $
5.96 6.52 6.81 7.06 7.22 6.38 7.59 10.78 10.47 10.47
Short Term Debt $
0.1229 0.1537 0.2367 0.2201 0.508 0.5877 0.219 0.1757 0.9488 0.9488
Long Term Debt $
1.4 1.26 1.11 1.09 1.29 0.7886 1.29 1.37 0.4074 0.4074
Задолженность, млрд $
2.61 2.74 2.72 2.76 3.23 2.43 3.13 4.25 3.06 3.06
Чистый долг, млрд $
0.8649 0.3727 0.1862 0.3407 0.2265 0.2026 -0.2038 -2.48 -1.87 -1.88
Долг, млрд $
1.52 1.41 1.31 1.27 1.8 1.38 1.7 1.58 1.44 1.36
Interest income $
0.0091 0.0187 0.0236 0.0283 0.0357 0.034 0.0476 0.1222
Расходы на обслуживание долга $
0.0608 0.05 0.053 0.0651 0.0894 0.0833 0.0893 0.0893 0.1094 0.0962
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0409 -0.0343 0.0236 0.0283 0.0357 0.034 0.0476 0.1222 0.1222
Goodwill $
0.9036 0.9036 0.7936 0.7936 0.7936 0.7769 0.7769 0.7769 0.7769 0.7769
Амортизация, млрд $
0.074 -0.1557 0.0436 0.1112 0.0068 0.0046 0.0108 0.5412 0.008 0.3589
Себестоимость, млрд $
2.14 1.84 2.12 2.41 2.49 1.96 2.22 3.45 3.99 3.99
Товарно материальные запасы $
0.0728 0.0734 0.0855 0.112 0.121 0.1051 0.1257 0.1992 0.1711 0.1711


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.22 0.48 0.7 0.61 0.58 0.21 1.46 4.02 2.65 2.65
Цена акции ао 6.25 6.75 4.63 5.7 5.6 9.07 7.73 10.86 7.3 7.3
Число акций ао, млн 16221.76 664.79 687 687 687 687 637 620.75 618.35 618.35
FCF/акцию 0.0253 0.8509 1.01 0.0154 0.0141 0.0175 0.0402 5.57 0.9137 0.9437


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 5.41 11.13 14.61 11.74 10.95 3.95 23.79 49.07 25.65 24.24 14.09
ROA, % 2.46 5.36 7.25 6.02 5.66 2.16 13.37 27.14 15.45 15.67 5.59
ROIC, % 4 7.98 10.76 9.03 7.97 3.4 17.65 45.92 7.89 22.49 7.32
ROS, % 29.65 27.98 20.25 14.56 14.56 30.77 25.18 25.18 25.18 25.18 8.63
ROCE, % 9.9 15.52 23.26 16.22 11.7 7.05 24.93 54.78 28.67 29.58 25.33
Рентаб EBITDA, % 22.61 36.18 30.17 24.48 21.17 12.47 28.37 63.03 36.8 39.13 22.99
Чистая рентаб, % 15.4 21.2 29.7 28.1 21 16.2 39.5 30.77 25.18 25.18 8.63
Operation Margin, % 29.67 28.07 20.96 16.16 16.16 53.17 33.62 33.62 33.62 33.62 15.79
Чистая процентная маржа, % 7.04 5.36 5.68 13.26 14.83 11.54 11.69 5.8 23.38 27.88 5.87
Доходность FCF, % 0.4154 0.9694 20.83 15.51 12.07 0.3014 0.4172 0.8095 50.66 10.78


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
9.1 23.7 9.3 7.5 7.7 35.8 11.5 3.08 3.03 3.15 10.24
P/BV
0.4 1.3 1.2 0.8 0.9 1 1.3 1.18 0.671 0.6981 1.40
P/S
0.4 1.8 1.5 0.9 1.1 1.4 1.7 0.9474 0.7628 0.7935 1.28
P/FCF
232.89 229.36 330.6 302.75 351.8 1.97 -12.66 8.76 8.76 8.76 6.22
E/P
0.1123 0.1021 0.0027 0.0011 0.006 0.3649 0.3031 0.3212 0.3212 0.3212 0.30
EV/EBITDA
66.96 153.79 4.22 5.52 4.65 12.55 5.98 1.02 1.29 1.29 5.27
EV/Ebit
4.97 12.8 3.15 1.14 1.3 1.5 1.5 1.5
EV/S
1.36 1.23 43.19 52.98 38.78 0.6407 0.4756 0.5057 0.5057 0.5057 1.41
EV/FCF
6.65 9.05 332.4 240.17 123.33 1.5 5.49 5.65 5.65 5.65 16.09
Debt/EBITDA
1.33 1.43 2.46 4.36 0.9794 0.3099 0.6001 0.5318 0.5318 0.5318 1.63
Netdebt/Ebitda
-0.08 0.13 0.22 -0.57 -0.57 -0.4866 -0.7805 -0.7357 -0.7357 -0.7357 0.82
Debt/Ratio
0.4 0.39 0.45 0.38 0.38 0.1468 0.1374 0.1295 0.1295 0.1295 0.16
Debt/Equity
0.78 0.76 0.87 0.65 0.65 0.2627 0.2125 0.2549 0.2549 0.2549 1.87
Debt/Net Income
2.78 3.13 4.57 9.74 1.68 0.6348 0.8768 0.8262 0.8262 0.8262 4.84
Бета
0.84 0.2 -1.06 -3.72 -7.06 -7.06 0.22
Индекс Альтмана
35.82 26.19 29.03 43.01 2.17 5.41 0.6636 -0.0133 -0.0133 -0.0133 3.08


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0755 0.0755 0.2501 0.2002 0.2501 0.1468 0.65 1 -1 0.8
Дивиденд
0.16 0.22 0.35 0.43 0.15 0.23 1.29 1.45 4.93 5.57
Див доход, ао, %
2.51 3.28 4.97 5.52 7.04 1.99 13.09 18.85 45.37 26.41 11.42
Дивиденды / прибыль, %
57.9 43.9 21.9 63.1 42.3 252 32.5 26.07 60.92 60.92 57.92


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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.8164 1.23 1.14
ebit_margin
23.75 12.29 39.31 56.35 36.68
Персонал, чел
9550 9711 12320 13980