OTC: ADRNY - Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

六个月盈利: +7.97%
部门: Other

报告 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд €							27.76	28.89	30.29	31.1		31.92
Выручка, млрд €			41.38	49.7	62.89	62.79	66.26	74.74	75.6	86.98	88.65	88.65
Чистая прибыль, млрд €			0.9229	0.83	1.82	1.79	1.77	1.4	2.25	2.55	1.87	1.87
EV, млрд €						26.51	26.39	30.59	29.28	29.68	27.19	27.19
EBIT, млрд €	1.3	1.31	1.59	2.8	2.41	2.77	2.81	3.64	3.39	3.91
EBITDA, млрд €			2.14	2.8	4.1	4.29	5.54	5.11	6.41	7.51	7.5	7.98
Баланс стоимость, млрд €			6.09	16.28	15.17	14.82	14.08	12.43	13.72	15.41	14.76	14.76
FCF, млрд €			2.13	2.89	3.7	4.32	5.45	6.34	5.47	6.11	6.47	6.47
Операционный денежный поток, млрд €			2.31	2.89	3.7	5.36	5.45	6.34	5.47	6.11	6.47	6.47
Операционная прибыль, млрд €			1.59	1.58	2.23	2.4	2.66	2.19	3.32	3.77	2.35	2.85
Операционные расходы, млрд €			39.79	48.11	60.67	60.4	63.6	72.55	72.28	83.22	86.3	85.8
CAPEX, млрд €			0.8709	1.3	1.7	1.78	2.22	2.66	2.37	2.49	1.63	1.79

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд €							21.45	22.41	23.36	21.62	22.07	21.96	23.02	21.73	22.35	22
Чистая прибыль, млрд €							0.603	0.589	0.808	0.561	0.468	0.394	0.451	0.513	0.499	0.372
EV, млрд €					33.68	30.19	26.03	27.15	31.34	34.06	31.36		27.19			29.85
EBIT, млрд €	1.47	0.824	0.813	0.776	0.974	0.814	0.891	0.883	1.32		0.72
EBITDA, млрд €		1.55	1.57	1.56	1.73	1.64	1.76	1.99	2.12	1.75	1.78
Баланс стоимость, млрд €							15.19	15.97	15.41	15.62	15.04	15.32	14.76	15.24	15.13	14.36
FCF, млрд €							1.51	1.12	2.57	0.94	1.85	1.44	2.23	1.19	1.38	1.33
Операционный денежный поток, млрд €							1.51	1.12	2.57	1.85	1.85	1.44	2.23	1.19	1.38	1.33
Операционная прибыль, млрд €							0.895	0.887	1.17	0.823	0.724	0.503	0.655	0.693	0.676	0.484
Операционные расходы, млрд €							20.55	21.52	22.19	20.8	21.34	21.45	22.37	21.04	21.67	21.52
CAPEX, млрд €		0.454	0.489	0.586	0.842	0.511	0.53	0.591	0.859	0.559	0.559

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд €			1.98	3.99	4.54	3.12	3.72	2.93	2.97	3.05	3.47	3.47
Short Term Investments €			0.5611	0.378	0.238	0.461	0.301	0.36	0.313	0.342	0.274	0.274
Long term investments €	0.249	0.258	0.274		1.26
Total Receivables €			0.9218	1.62	1.76	1.9	2.04	2.13	2.24	1.35	1.51	1.51
Total Current Assets €			5.7	9.98	9.97	8.92	9.57	8.93	9.58	10.82	11.46	11.46
Чистые активы, млрд €			7.23	11.77	10.69	17.07	17.83	18.15	20.85	22.09	15.41	11.92
Активы, млрд €			17.2	36.28	33.87	33.33	41.49	40.69	45.71	48.56	47.82	47.82
Short Term Debt €	3.02	0.03						1.22	1.27	1.15	1.8	1.8
Long Term Debt €			2.19	3.31	3.29	3.68	3.84	3.86	4.68	4.53	4.14	4.14
Задолженность, млрд €			11.11	20	18.7	18.52	27.41	28.26	31.99	33.15	33.07	33.07
Чистый долг, млрд €					0.647	1.48	2.03	2.06	2.86	2.62	2.47	2.47
Долг, млрд €	6.98	3.7			5.19	4.6	5.75	4.97	17.09	5.68	5.94	5.94
Interest income €				0.015	0.032	0.07	0.065	0.035	0.029	0.069	0.174
Расходы на обслуживание долга €						0.329	0.559	0.511	0.535	0.621	0.735	0.735
Чист. проц. доходы, млрд €				-0.522	-0.285	-0.25	-0.537	-0.492	-0.51	-0.545	-0.554	0.1948
Goodwill €		1.25	1.34	7.4	6.86	7.09	7.23	6.83	7.64	7.92	7.79
Себестоимость, млрд €			30.07	36.32	46.12	45.84	48.2	54.05	54.92	63.69	64.88	64.88
Товарно материальные запасы €			1.82	3.29	3.08	3.2	3.35	3.25	3.73	4.61	4.58	4.58

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд €																					3.41	3.88	3.05	3.66	3.88	4.76	3.47	6.51	5.82	4.07
Short Term Investments €																					0.409	0.433	0.342	0.432	0.416	0.43	0.274	0.314	0.312	0.306
Long term investments €			0.468	0.471	0.243	0.4822	0.4714	0.5511	0.5437	2.44	2.55	1.95
Total Receivables €																					2.37	2.38	2.54	2.07	2.2	2.18	1.51	2.39	2.45	2.44
Total Current Assets €																					11.11	12.04	10.82	11.77	11.74	12.8	11.46	14.42	13.96	11.92
Чистые активы, млрд €															18.15	19.42	19.45	20.24	20.85	21.22	22.13	23.06	22.09		21.66
Активы, млрд €																					49.31	51.52	48.56	48.85	48.45	50.15	47.82	51.11	50.7	47.62
Short Term Debt €	7.56	7.12	6.81	0.072	0.468	0.7738																	1.24				1.8
Long Term Debt €																					4.55	4.69	4.53	4.49	4.97	4.2	4.14	5.75	5.75	5.09
Задолженность, млрд €																					34.12	35.55	33.15	33.22	33.41	34.83	33.07	35.87	35.57	33.26
Чистый долг, млрд €																0.523			2.86	0.945	1.14	0.808	2.62	0.835	1.08		2.47			1.02
Долг, млрд €																	13.32	15.51	14.18	14.84	15.59	16.5	15.08	15.11	14.93		5.94
Interest income €																		0.006	0.008	0.009	0.012	0.019	0.03	0.032	0.042	0.045	0.055
Расходы на обслуживание долга €																					0.146	0.157	0.176	0.165	0.188	0.19	0.191	0.184	0.208	0.202
Чист. проц. доходы, млрд €																				-0.137	-0.144	-0.143	-0.119	-0.12	-0.151	-0.145	-0.136	0.0526	0.0705
Goodwill €											21.18	15.89	7.23	7.11	6.83	7.11			7.64			8.38	7.92				7.79
Себестоимость, млрд €																					15.72	16.43	17.13	15.79	16.21	16.13	16.74	15.9	16.37	16.14
Товарно материальные запасы €																					4.49	4.85	4.61	4.81	4.8	4.88	4.58	4.66	4.78	4.51

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	1.15	1.21	1.27	1.79	1.83	2.63	2.57	2.6	1.98		1.98
Цена акции ао		20.99	22.01	25.23	25.1	28.23	34.4	28.7	28.7	32.5	32.5
Число акций ао, млн			1281	1203	1112	1072	1034	977.35	946.01		946.01
FCF/акцию			3.01	3.82	5.01	6.06	5.41	6.25	6.83		6.84

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				0.611	0.702	0.7687	0.6693	0.4824	0.4129	0.4767	0.5469	0.5366	0.4003
Цена акции ао	32.15	33.61	32.14	28.61	27.22	28.19	30.99	33.43	32.89	29.23
FCF/акцию				1.52	1.14	2.63	0.9691	1.91	1.51	2.36	1.27	1.49	1.43

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			15.15	5.1	11.98	12.1	12.54	11.24	16.37	17.48	12.43		12.7
ROA, %			5.37	2.29	5.36	5.38	4.26	3.43	4.91	5.4	3.89		3.92
ROIC, %		12.76	12.91	6.51	9.18	9.35	8.57	6.3	9.15	17.03			11.52
ROS, %				1.67	2.89	2.86	2.67	1.87	2.97	2.93	2.11	2.11	2.11
ROCE, %	14.45	22.26	26.06	17.19	15.85	18.66	19.96	29.25	24.71	11.68
Рентаб EBITDA, %			5.17	5.04	6.52	6.84	8.36	6.84	8.47	8.63	8.63		8.63
Чистая рентаб, %			2.23	1.67	2.89	2.86	2.67	1.87	2.97	2.93	2.11		2.11
Operation Margin, %				3.19	3.54	3.81	4.02	2.93	4.39	4.33	2.65	3.21	3.21
Чистая процентная маржа, %	7.78	1.81	2.23	1.67	2.89	2.86	2.67	1.87	2.97				2.91

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %														3.97	3.69	5.25	3.59	3.11	2.55	2.95	3.39	3.3	2.48
ROA, %														1.22	1.14	1.66	1.15	0.966	0.7992	0.9207	1.04	0.9802	0.7568
ROIC, %	1.95	3.63	4.21	5.39	7.15	5.81
ROS, %														2.81	2.63	3.46	2.59	2.12	1.79	1.96	2.36	2.23	1.69
ROCE, %							1.53	11.83	6.29		5.93	7.1	5.66	5.87	5.53	8.56		4.79
Рентаб EBITDA, %									8.49	8.42	8.39	8.57	8.27	8.2	8.87	9.09	8.1	8.07
Чистая рентаб, %														2.81	2.63	3.46	2.59	2.12	1.79	1.96	2.36	2.23	1.69
Operation Margin, %														4.17	3.96	4.99	3.81	3.28	2.29	2.84	3.19	3.02	2.2

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E			20.4	18.1	12.27	13.96	13.79	17.28	13.72	10.63	13.19		13.19
P/BV			3	1.7	1.5	1.7	1.8	1.83	2.3	1.76	1.68		1.68
P/S			0.5	0.4	0.3545	0.3988	0.3676	0.3231	0.4077	0.3111	0.2789		0.2789
P/FCF			12.36	11.37	9.79	6.47	7.46	7.66	9.15		4.91	4.94	4.94
E/P			5.19	4.59	9.29	7.74	7.32	4.95	4.14		0.0849	0.0587	0.0587
EV/EBITDA			8.42	6.95	5.59	6.17	4.76	5.13	5.26	3.96	4.38		3.96
EV/Ebit							9.39	7.21	9.9	7.6		0	0
EV/S							0.3983	0.3506	0.444	0.3413	0.3067	0.3067	0.3067
EV/FCF							4.84	4.13	6.14	4.86	4.21	4.21	4.21
Debt/EBITDA							1.04	0.97	0.9095	0.7563	2.35	0.7444	0.7444
Netdebt/Ebitda				-0.27	0.1578	0.3437	0.3667	0.4026	0.4461	0.3494	0.3496	0.309	0.309
Debt/Ratio				0.55	0.55	0.56	0.66	0.69	0.69	0.1169	0.1242	0.1242	0.1242
Debt/Equity				1.23	1.23	1.25	1.95	2.27	2.27	0.3685	0.4026	0.4983	0.4983
Debt/Net Income	2	5.15						3.56	2.59	2.23	3.17	3.17	3.17
Бета								0.16	0.15	0.21	-0.8169	-0.1427	-0.1427
Индекс Альтмана			3.71	2.17	2.72	2.87	2.26		3.37	11.42	5.44	5.99	5.99

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E												10.92	11.23	10.48	12.12	12.56	12.34	13.4	14.21	14.32	15.83
P/BV												1.64	1.65	1.71	1.96	2.01	1.77	1.68	1.68	1.74	2.01
P/S												0.3149	0.3179	0.3069	0.3496	0.3406	0.3088	0.2829	0.2924	0.299	0.3259
EV/EBITDA										5.26	4.59	3.9	3.82	3.86	4.13	17.62
EV/S																1.42		1.18			1.36
EV/FCF																16.92		12.19			22.45
Netdebt/Ebitda							0.5573	2.68	0.3374	1.66	0.578	0.6487	0.4066	1.24	0.4769	0.6084
Debt/Ratio	0.351	0.3419	0.3312	0.1712	0.1642	0.15												0.1242
Debt/Equity	0.7823	0.7446	0.7399	0.3871	0.3667	0.3461												0.4026
Debt/Net Income	93.9	33.99	29.36	14.82	7.29	12.66												13.17

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.4289	0.429	0.72	0.757	1.11	1.03	0.856	1.04	1.04		1.08
Дивиденд		2.05	0.605	0.776	1.12	1.1	0.985	0.0498	0.0563	0.0577	0.0577
Див доход, ао, %		9.23	2.97	3.29	4.54	4.08	3.21	3.99	3.21	3.75	3.86
Дивиденды / прибыль, %	46.48	51.69	39.63	42.22	63.08	73.44	38.11	38.45	55.71		55.71

	2019Q2	2019Q3	2020Q2	2020Q3	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.522	0.522	0.522	0.457	0.574	0.574	0.574	0.47	0.573	0.464
Дивиденд	0.7875	0.3325	0.506	0.59	0.481	0.504			0.574	0.469			0.641	0.539
Див доход, ао, %	3.32	1.42	2.01	1.99	1.68	1.57			2.01	1.72			1.92	1.64
Дивиденды / прибыль, %							82.33	95.6	86.57	77.59	71.04	102.32	122.65	119.29	114.83	124.73

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	10.02	12.59	12.81
ebit_margin		4.24	4.87	4.48	4.49
Персонал, чел				410000	144550	144900	139000

	CAGR 5

	CAGR 5