OTC: CHOLF - China Oilfield Services Limited

六个月盈利: 0%
股息率: +2.95%
部门: Energy

报告 China Oilfield Services Limited

大写

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
108.31 5.97 352.13 5.22 10.81 9.72 8.73 5.65 8.25 8.03 1.60
Выручка, млрд $
23.65 15.15 17.44 21.95 31.14 28.96 29.2 5.06 6.26 0.8903 20.12 -27.45
Чистая прибыль, млрд $
1.07 -11.46 0.033 0.071 2.5 2.7 0.313 0.3341 0.4263 0.0606 1.25 -29.80
EV, млрд $
22.99 23.21 6.68 12.63 7.98 53.11 7.55 20.72 18.00
EBIT, млрд $
2.66 -6.73 1.32 0.4981 3.79 3.55 2.85 0.3425 0.673 0.0957 2.24 -29.23
EBITDA, млрд $
5.24 -7.77 5.5 5.66 9.12 8.45 5.91 1.06 1.47 0.2086 5.20 -30.58
Баланс стоимость, млрд $
46.74 35.21 34.55 32.76 35.4 34.65 33.43 5.39 41.68 5.93 30.11 3.32
FCF, млрд $
0.688 0.595 2.37 1.65 3.97 3.36 3.67 0.3141 3.62 0.5151 2.99 -1.83
Операционный денежный поток, млрд $
6.56 2.74 5.49 3.96 6.71 6.79 6.53 0.9022 13.1 1.86 6.81 14.32
Операционная прибыль, млрд $
3.23 -2.8 1.38 1.1 4.38 5.4 3.31 0.3425 0.673 0.0957 2.82 -31.24
Операционные расходы, млрд $
20.99 17.95 16.05 20.84 26.76 23.56 22.76 0.4108 0.5036 0.0716 14.80 -54.82
CAPEX, млрд $
5.87 2.15 3.11 2.52 3 4.18 3.75 0.5882 9.47 1.35 4.20 25.85


资产负债表

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
15.21 6.09 9.08 5.09 7.98 12.13 7.51 0.4899 5.99 0.8523 6.82 -5.58
Short Term Investments $
1.5 2.81 0.043 1.66 4.36 5 5.03 0.7754 6.73 0.9574 4.38 9.07
Long term investments $
0.7105 0.646 0.6813 0.6004 0.0138 0.6792 0.8806 0.5711 5.27
Total Receivables $
9.2 9.49 7.55 8.05 10.49 9.59 9.5 1.96 14.77 2.1 9.26 7.08
Total Current Assets $
27.4 21.55 19.87 20.66 22.26 23.75 22.29 3.85 30.29 4.31 20.49 6.35
Чистые активы, млрд $
59.62 56.81 52.16 20.59 22.19 23.68 22.22 41.23 4.15 3.93 22.69 -28.49
Активы, млрд $
93.53 80.54 73.86 74.69 76.1 75.94 64.44 10.58 83.31 11.85 62.07 1.83
Short Term Debt $
30.83 3.28 2.36 2.06 1.97 0.9976 5.9 0.8393 2.66 20.11
Long Term Debt $
23.87 27.34 25.9 21.86 17.52 17.73 10.72 13.73 106.42 15.13 33.22 43.45
Задолженность, млрд $
46.7 45.25 39.18 40.01 39.19 37.25 30.85 5.09 41.02 5.83 30.68 0.92
Чистый долг, млрд $
19.11 18.87 16.48 13.8 8.16 2.56 15.65 2.23 11.33 -1.03
Долг, млрд $
57.86 23.35 2.29 1.37 2.44 2.28 25.9 3.05 21.65 15.97 11.06 54.74
Interest income $
0.1305 0.0996 0.1076 0.0675 0.0696 0.1239 0.1234 0.1811 0.1131 21.82
Расходы на обслуживание долга $
1.07 0.8881 0.8234 0.7636 0.7286 0.9694 0.1378 0.8346 1.77
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.9171 -1 0.102 0.0651 0.0627 0.1089 0.1196 0.0254 0.0254 0.0763 -17.16
Goodwill $
4.11 3.55 3.39 3.68 -6.22
Амортизация, млрд $
0.6997 0.6314 0.6648 0.7176 0.7938 0.1129 0.7015 2.56
Себестоимость, млрд $
19.34 17.3 15.52 19.54 3.54 3.07 3.65 4.3 5.08 0.7229 3.93 7.49
Товарно материальные запасы $
1.33 1.16 1.15 1.33 1.42 2.27 2.31 0.3468 2.34 0.333 1.74 10.51


晋升

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.23 -2.4 -0.0036 0.01 0.52 0.57 0.07 0.07 0.0893 0.0127 0.2639 -29.70
Цена акции ао 0.89 0.91 0.91 1.4 0.84 1.07 1.1 1 1 1 1.00 3.55
Число акций ао, млн 135887.95 6560.93 651.82 651.82 651.82 651.82 659.94 4771.59 678.51 1477.40 48.90
FCF/акцию 0.3606 2.38 5.81 4.6 4.9 0.4759 0.7591 0.7592 3.31 -33.44


效率

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 2.28 -27.96 0.09 0.21 7.02 6.84 0.82 6.27 1.06 1.02 14.09 4.40 -31.48
ROA, % 1.19 -13.16 0.04 0.1 3.32 3.76 0.42 3.23 0.5334 0.5114 5.59 2.25 -30.63
ROIC, % 1.96 -14.04 1.18 1.26 5.16 5.29 1.33 7.07 10.73 1.34 7.32 5.92 15.77
ROS, % 7.56 2.39 12.64 13.63 13.63 6.6 6.81 6.81 6.81 6.81 8.63 8.13 -12.96
ROCE, % 5.69 -19.08 3.8 0.9105 6.99 6.68 6.32 4.47 1.12 1.59 25.33 5.12 -30.67
Рентаб EBITDA, % 22.13 -51.3 25.42 20.89 25.85 8.12 9.23 20.95 23.48 23.43 22.99 17.53 -1.90
Чистая рентаб, % 13.7 -18.5 7.9 5 14.1 18.6 11.3 6.6 6.81 6.81 8.63 11.48 -13.55
Operation Margin, % 2.17 0.61 10.83 18.64 18.64 6.77 10.75 10.75 10.75 10.75 15.79 11.53 -10.42
Чистая процентная маржа, % 24.02 22.22 4.54 -75.61 0.19 0.32 8.04 9.33 1.07 1.45 5.87 3.79 41.29
Доходность FCF, % 39.65 0.4692 8.87 9.78 10.05 6.54 64.07 19.86 48.51


赔率

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
12.3 -0.34 121.92 57.53 19.8 11.49 13.1 16.23 87.87 87.87 10.24 29.70 34.72
P/BV
0.6 0.8 0.8 0.9 1.3 0.77 0.7 0.9872 0.8857 0.8857 1.40 0.9286 -7.39
P/S
1 1.7 1.8 1.6 1.7 0.93 1 1.07 5.98 5.98 1.28 2.14 28.60
P/FCF
1.69 2.47 1.67 1.15 1.13 15.29 21.89 16.02 16.02 16.02 6.22 14.07 69.95
E/P
0.0055 0.000201 0.0698 0.1001 0.0102 0.0696 0.0754 0.0073 0.0073 0.0073 0.30 0.0340 -6.47
EV/EBITDA
2.36 -3.24 4.71 4.93 2.95 2.74 3.55 7.53 36.21 36.19 5.27 10.60 65.12
EV/Ebit
18.57 9.3 14.44 23.3 78.92 78.89 78.89 78.89 54.89 40.44
EV/S
5.29 5.59 3.95 1.58 8.48 8.48 8.48 8.48 1.41 6.19 16.51
EV/FCF
51.66 61.22 37.34 25.41 14.67 14.66 14.66 14.66 16.09 21.35 -17.05
Debt/EBITDA
2.95 2.73 3.03 2.88 14.73 76.55 76.55 76.55 1.63 34.75 90.77
Netdebt/Ebitda
3.8 4.04 2.13 1.73 1.73 2.42 10.65 10.69 10.69 10.69 0.82 7.24 43.94
Debt/Ratio
0.53 0.54 0.51 0.49 0.49 0.2883 0.2599 1.35 1.35 1.35 0.16 0.7476 22.47
Debt/Equity
1.13 1.16 1.07 0.97 0.97 0.5659 0.5194 4.06 4.06 4.06 1.87 2.04 33.15
Debt/Net Income
8.61 3.62 52.73 52.41 286.16 9.13 50.79 263.52 263.52 263.52 4.84 174.62 -1.63
Бета
1.74 1.68 1.3 -0.0502 0 0 0 0.22 1.17 -141.21
Индекс Альтмана
0.82 0.78 1.09 1.16 0.7602 0.8948 14.68 4.45 4.45 4.45 3.08 5.05 42.39


股息

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
2.29 1.21 0.2716 0.3219 0.6869 0.713 0.2345 0.263 1.9 0.9509 0.7595 22.57
Дивиденд
0.07 0.05 0.06 0.07 0.02 0.17 0.0224 0.0228 0.0295 0.0295 0.0529 8.08
Див доход, ао, %
7.64 5.49 8.1 5.46 1.61 21.77 2.31 2.33 2.95 2.95 11.42 6.19 12.88
Дивиденды / прибыль, %
106.7 -10.56 721.5 404.36 13.6 29.88 41.2 485.42 446.03 446.03 57.92 203.23 100.99


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休息

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
17.01 19.83 16.88 -0.26
ebit_margin
12.19 17.8 10.27 6.77 10.75 -2.48
Персонал, чел
14602 14602 15151 15472 1.46