OTC: CIBEY - Commercial International Bank -Egypt S.A.E

六个月盈利: -13.17%
股息率: +1.49%
部门: Financials

报告 Commercial International Bank -Egypt S.A.E

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд .ج.م						7.36	7.86	5.87	5.33		5.09	6.61	-7.75
Выручка, млрд .ج.م		9.04	12.17	15.99	22.13	25.33	28.46	28.9	36.42	59.99	59.99	35.82	18.82
Чистая прибыль, млрд .ج.م		4.73	6.01	7.52	9.58	11.8	10.24	13.27	16.11	29.63	29.63	16.21	20.22
EV, млрд .ج.م							5.91	5.42			5.42	5.67	-4.24
EBITDA, млрд .ج.م	5.18	6.69	8.41	10.21	13.41	17.04	15.6					12.93	13.15
Баланс стоимость, млрд .ج.م		16.54	21.37	28.44	34.23	51.88	59.48	68.85	67.76	90.48	90.48	67.69	11.77
FCF, млрд .ج.م		19.32	41.77	0.989	26.22	20.31	28.09	30.48	63.87	172.62	172.62	63.07	53.42
Операционный денежный поток, млрд .ج.م		3.46	-34.18	-18.35	-7.47	2.46	-7.54	-34.61	-59.47	174.31	174.31	15.03	134.46
Операционная прибыль, млрд .ج.م	5.02	6.48	8.33	9.26	13.18	16.77						10.80	20.95
Операционные расходы, млрд .ج.م	2.83	2.55	2.64	3.36	4.75	5.65						3.79	17.25
CAPEX, млрд .ج.م		0.3044	0.5606	0.7451	0.8747	1.3	1.09	0.9812	1.03	1.69	1.69	1.22	5.39

	2016Q4	2017Q1	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд .ج.م																		7.86	9.28	11.87	13.19	14.9	16.13	14.91	22.91	25.89	26.87	21.34	10.75
Чистая прибыль, млрд .ج.م																		3.51	4.41	2.39	6.06	7.99	8.35	7.23	11.92	15.62	14.8	11.58	12.13
EBIT, млрд .ج.م	-0.4324	0.3137																										-0.0594	-185.18
Баланс стоимость, млрд .ج.م																	65.18	65.52	64.46	66.21	61.55	68.51		90.48	100.83	119.26	138.28	103.47	15.08
FCF, млрд .ج.م																		-25.08	51.84	-8.3	48.46	119.66	-12.16	16.66	117.19	40.8	-9.75	30.55	-4.32
Операционный денежный поток, млрд .ج.م																		-24.68	-18.09	-41.72	48.92	119.93	-11.71	17.17	117.62	41.72	-8.71	31.22	-5.75
Операционная прибыль, млрд .ج.م													4.35	3.76	5.83	3.79	9.95	1.71	3.32	1.95	4.96	10.35						4.46	43.35
Операционные расходы, млрд .ج.م			1.18	1.19	1.39	1.36	2.96	1.22	1.33	1.37	1.66	1.94																1.50	9.72
CAPEX, млрд .ج.م																		0.2388	0.2247	0.477	0.4579	0.2697	0.4499	0.5084	0.4374	0.9215	1.04	0.6714	18.25

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд .ج.م		22.58	68.53	59.98	66.58	56.64	121.19	123.63	181.35	302.97	302.97	157.16	39.85
Short Term Investments .ج.م	4.27	2.83	2.16	3.06								3.08	-7.99
Long term investments .ج.م	59.15	77.84	101.3	137.52	157.74	197.87	174.15	214.42	240.67	272.69		219.96	6.62
Total Receivables .ج.م	7.08	1.55	4.26	13.33	14.52	14.78	17.8	24.38	48.32			23.96	27.18
Total Current Assets .ج.م	32.95	42.48	82.36	73.68	78.16	66.07	129.78	134.17	196.47			120.93	20.24
Чистые активы, млрд .ج.م	0.7286	0.7953	0.9545	0.975	1.05	1.32	1.36	1.39	1.5			1.32	7.39
Активы, млрд .ج.م		179.5	267.54	294.78	342.46	386.74	427.84	498.24	635.83	834.87	834.87	556.70	16.64
Short Term Debt .ج.م	0.2013											0.2013	0.00
Long Term Debt .ج.م	0.0416	0.0344	0.0145	3.67	3.59	3.21						2.10	147.74
Задолженность, млрд .ج.م		162.92	246.04	266.34	308.23	334.86	367.88	428.93	567.49	744.22	744.22	488.68	17.32
Долг, млрд .ج.م	0.2429											0.2429	0.00
Interest income .ج.م			19.14	28.67	37.4	42.6	42.2	45.08	55.72	104.03		57.93	19.55
Расходы на обслуживание долга .ج.م					19.26	21.02	17.02	20.11	24.72	51.1	51.1	26.79	19.44
Чист. проц. доходы, млрд .ج.م			10.02	12.5	18.14	21.58	25.17	24.97	31	52.93	2.13	31.13	19.65
Goodwill .ج.م		0.2098					0.1788	0.1375	0.0963			0.1556	-17.69
Товарно материальные запасы .ج.م	0.0274	0.0526	0.0566	0.0451	0.2765	0.3564	0.1699	0.1534	0.1241			0.2161	-14.80

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд .ج.م																					151.66	98.9	134.32	181.35	223.14	315.8		302.97	329.45	349.61	399.8	339.53	4.83
Short Term Investments .ج.م	2.16	2.21	2.38	3.11	3.06	2.61																										2.67	3.38
Long term investments .ج.م																	193.93	211.63	233.83	214.42	201.86	237.9	264.82	245.04	231.9	237.31						243.39	-0.05
Total Receivables .ج.م															8.96	17.8	42.48	28.8	16.98	24.38	10.96	11.38	23.91	48.32								23.79	14.66
Total Current Assets .ج.م															93.28	129.89	119.93	111.84	106.03	134.17	161.05	110.4	144.37	196.47								149.29	7.93
Чистые активы, млрд .ج.م															1.41	1.36	1.38	1.36	1.42	1.39	1.38	1.49	1.46	1.5								1.44	1.53
Активы, млрд .ج.م																					524.82	523.46	592.37	642.07	686.29	796.29		834.87	977.15	1 057.17	1 119.96	957.09	7.06
Short Term Debt .ج.م		0.3191	0.3029	0.1363	0.1258	0.1556	0.1118																									0.1665	-18.07
Long Term Debt .ج.م				0.0051	3.55	3.53	3.59	3.59	3.72	3.47	3.35	3.26	3.21																			3.40	-2.91
Задолженность, млрд .ج.م																					459.13	457.42	527.36	575.28	624.62	727.66		744.22	876.16	937.79	981.55	853.48	6.17
Долг, млрд .ج.م		0.3282	0.3086	0.1414	3.67	3.69	3.7																									2.30	64.35
Interest income .ج.م																	10.12	10.9	11.64	12.42	12.01	12.31	14.63	16.79	19.82	25.29						17.77	15.49
Расходы на обслуживание долга .ج.م																						5.3	6.54	7.71	8.94	12.28	14.05	15.82	17.85	22.3	25.16	19.04	12.36
Чист. проц. доходы, млрд .ج.م																			6.46	6.81	6.72	7.01	8.09	9.08	10.88	13.01			0.7518	0.9239		6.93	-36.68
Goodwill .ج.م																	0.1685	0.1582	0.1478	0.1375	0.1272	0.1169	0.1066	0.2063	0.086	0.0756						0.1183	-8.35
Товарно материальные запасы .ج.م											0.2745	0.273	0.3564	0.3564		0.1699				0.1534	0.1534	0.1534	0.1485	0.1241								0.1466	-4.15

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.2708	0.227	0.1952	0.2535	0.3143	0.3088	0.1998	5.4	10.08			10.08	3.26	100.09
Цена акции ао			4.35	4.15	5.06	3.71	3.21	1.17	1.26	1.42	1.45	1.45	1.70	-14.70
Число акций ао, млн			1962	1952	1913	1964	3010	2982.51	2939.49			2939.49	2561.80	8.97
FCF/акцию				17.98	13.83	19.01	15.47	21.41	58.72			58.72	25.69	33.53

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS	1.94	1.09	2.15	1.78	0.031	0.0168	2.03	2.72		2.46	4.06	2.26	199.67
Цена акции ао	3.39	3.1	2.95	2.07	1.77	1.25	1.46	1.2	1.24	1.26		1.28	0.16
FCF/акцию			23.71	-8.41	17.38	-2.78	16.25	40.71		5.67	39.87	19.94	-270.34

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			28.6	28.11	26.43	27.99	22.75	17.21	19.28	23.59	37.46			32.75	15.51	24.06	10.49
ROA, %			2.63	2.25	2.55	2.8	3.05	2.39	2.66	2.84	4.03			3.55	4.58	2.99	5.73
ROIC, %		29.28	28.19	28.74	20.85	25.54	21.73								7.36	25.01	-5.07
ROS, %					47.01	43.3	46.59	35.97	45.92	44.24	49.4	49.4	49.4	49.4	24.68	47.67	1.47
ROCE, %													0	0	6.25
Ebit margin, %													0	0
Рентаб EBITDA, %			74.06	69.09	63.84	60.59	67.28	43.64	54.82	0			0	0	20.23	58.03	-3.00
Чистая рентаб, %			52.34	49.39	47.01	43.3	46.59	35.97	45.92	44.24	49.4			49.4	24.68	44.42	1.18
Operation Margin, %		63.91	71.76	68.48	57.94	59.56	66.22				0	0	0	0	11.42	64.79	-1.59
Чистая процентная маржа, %	33.33	38.04	40.18	43.27	41.79	38.2	41.23	32.3	41.6					42.51	23.20	39.02	-0.09

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %														6.51	5.36	6.84	3.61	9.85	12.32		10.56	15.69	17.84	14.3	15.51	14.14	3.03
ROA, %														0.8087	0.6707	0.7442	0.3719	0.8837	1.08		0.8863	1.32	1.54	1.36	4.58	1.24	4.72
ROIC, %		8.97	9.83	15.81	12.49	13.22	15.84																		7.36	13.44	10.01
ROS, %															44.7	47.51	20.12	45.99	53.61	51.78	48.5	52.05	60.35	55.08	24.68	53.55	1.24
ROCE, %	-36.85	25.73																							6.25	-5.5600	-183.56
Чистая рентаб, %															44.7	47.51	20.12	45.99	53.61	51.78	48.5	52.05	60.35	55.08	24.68	53.55	1.24
Operation Margin, %				74.36	69.7	70.85	68.93	72.03	51.48	64.14	63.67	68.55	68.1												11.42	63.19	5.76

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E		9.4	15.5	15	12.2	12.1	10.78	8.7	5.44	3.87			4.26	48.41	8.18	-20.39
P/BV		2.4	3.9	3.4	2.9	2.5	2.75	1.5	1.28	1.26			1.39	7.81	1.86	-12.81
P/S		3.7	6.6	6	4.3	5	3.13	3.5	2.41	1.91			2.1	16.52	3.19	-17.51
P/FCF			-0.12	-0.26	-0.57	6.3	-0.64	-0.51		2.46	0.0295	0.0295	0.0295	2.35	0.2738	-154.04
E/P			150.39	153.94	202.94	161.64	186.75	230.95		0.1024	5.82	5.82	5.82	87.23	85.89	-50.03
EV/EBITDA	-2.05	-2.69	-7.68	-5.04	-4.34	-2.71	-7.42	-7.48						-221.77	-5.3980	8.22
EV/EBIT											0	0	0
EV/S										4.6	0.0904	0.0904	0.0904	16.17	1.59	-73.01
EV/FCF											0.0314	0.0314	0.0314	21.21	0.0314	0.00
Debt/EBITDA										0	0	0	0	-305.31
Netdebt/Ebitda			-8.15	-5.52	-4.7	-3.14	-7.77	-7.77		0	0	0	0	-294.77	-5.7800	7.08
Debt/Ratio			0.92	0.9	0.9	0.87	0.86	0.86		0	0	0	0	0.13	0.8780	-0.91
Debt/Equity			11.51	9.37	9.01	6.45	6.19	6.19		0	0	0	0	13.48	7.44	-7.96
Debt/Net Income	0.0731									0	0	0	0	30.84	0.0731	0.00
Бета							0.57	0.59	0.74	0.4507	-1.46	0.6038	0.6038	-0.99	0.1849	0.46
Индекс Альтмана				-0.63	-0.61	-0.62	-0.32	0.0181	0.1349	0.3897	0.1289	0.1289	0.1289	50.18	0.1601	48.09

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q1	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E							3.57	3.08	3.49	5.24	8.36	5.04	4.87	7.28		48.41	6.16	6.80
P/BV							0.856	0.9727	1.05	1.31	2.22	1.52	1.26	2.39		7.81	1.74	12.78
P/S							1.68	1.44	1.6	2.06	3.25	2.14	2.1	3.67		16.52	2.64	12.24
Debt/Ratio	0.0217	0.0011	0.0005	0.0125	0.0119	0.0119										0.13	0.0076	61.00
Debt/Equity	0.2692	0.0128	0.0053	0.1292	0.1326	0.1297										13.48	0.0819	58.91
Debt/Net Income	3.42	0.1688	0.0678	1.97	1.82	1.54										30.84	1.11	55.61
Бета															0.6038	-0.99	0.6038	0.00
Индекс Альтмана															0.1289	50.18	0.1289	0.00

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.56	1.46	1.35	2.14	2.7	3.37	1.36	3.76	3.76		0.1094		2.99	6.85
Дивиденд	0.1057	0.0638	0.0186	0.0379	0.0287	0.0525		0.0492	0.017	0.023	0.023		0.0341	-4.33
Див доход, ао, %		1.64	0.4218	0.8109	0.6426	1.27	2.17	3.18	5.38	1.49	1.49	8.23	2.70	3.25
Дивиденды / прибыль, %	33.07	24.35	17.97	22.37	22.88	32.92	10.25	27.37	12.67		12.67	521.42	21.22	-11.15

	2013Q2	2014Q1	2015Q1	2016Q1	2017Q1	2018Q1	2019Q1	2020Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд									4.41	4.41	4.41	4.41		1.39	1.99	1.61	0.1612	5.08	0.0374		1.78	-54.83
Дивиденд	0.0816	0.0958	0.1057	0.0638	0.0186	0.0379	0.0287	0.0525					0.0492		0.017						0.0371	-14.82
Див доход, ао, %	1.81	2.04	1.51	1.69	0.4449	0.8025	0.6402	1.38					2.37		1.17					8.23	1.27	7.83
Дивиденды / прибыль, %									137.1	115.68	129.91	103.91		58.24	32.79	20.11	2.23	42.59	0.2392	521.42	19.59	-62.62

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国际财务报告准则

报告年度的

	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	7161	7308	7700	7917	2.54

	CAGR 5

	CAGR 5