OTC: FMCKJ - Freddie Mac

六个月盈利: +7.29%
部门: Financials

报告 Freddie Mac

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $							3.76	1.46			1.46
Выручка, млрд $		11.59	15.09	20.69	15.57	13.37	15.21	21.95	3.26	21.23	21.23
Чистая прибыль, млрд $		6.38	7.82	5.63	9.24	7.21	0.04	12.11	9.33	10.54	10.54
EV, млрд $					2 042.32	2 182.2	2 540	2 730	3 150.84	3 210.95	3 210.95
EBIT, млрд $							-3.54	-2.38	-6.4	-9.05	-6.4
EBITDA, млрд $	11.07	9.27	11.64	16.83	11.47
Баланс стоимость, млрд $		-83.51	5.08	-0.312	4.48	9.12	16.41	28.03	37.02	47.72	47.72
FCF, млрд $		-0.934	4.86	5.46	0.674	12.2	0.907	16.35	11.93	5.46	5.46
Операционный денежный поток, млрд $		-0.934	4.4	4.22	0.674	12.2	0.907	16.35	11.93	5.46	5.46
Операционная прибыль, млрд $		9.51	11.85	12.3	11.14	9.02	-3.54	-2.38	-6.4	-9.05	-6.4
Операционные расходы, млрд $		4.74	4.04	4.31	4.83	5.78	7.43	6.75	9.66	10.89	9.66

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд $						18.85	20.87	24.71	0.326	0.816	5.69	5.37	5.76	5.99	5.84
Чистая прибыль, млрд $						2.45	1.31	1.76	2	2.94	2.69	2.91	2.77	2.77	3.11
EV, млрд $						3 098.48	3 144.55	3 150.84	3 163.51	3 194.13	3 205.88	3 210.95	3 218.37	3 231.66	3 267.89
EBIT, млрд $	-0.55	-0.13	-0.772	-0.929	0.647	-1.68	-2.99	-2.37	-2	-0.851
Баланс стоимость, млрд $						34.1	35.23	37.02	39.07	41.96	44.66	47.72	50.46	53.22	56.39
FCF, млрд $					3.75	4.03	4.41	-0.268	3.44	1.57	0.726	1.88	2.89	0.927
Операционный денежный поток, млрд $					3.75	4.03	4.41	-0.268	3.44	1.57	0.726	1.88	2.89	0.927
Операционная прибыль, млрд $	10.38	5.69	1.25	-0.965	3.75	4.03	4.41	-0.268	-2	-0.851
Операционные расходы, млрд $	2.18	1.23	1.6	1.74	1.1	2.33	3.62	2.62	2.33	1.67
CAPEX, млрд $						0	0	0	0	0

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $		5.6	12.37	6.85	7.27	5.19	154.09	119.13	5.65	5.04	5.04
Short Term Investments $		63.64	66.76	43.6	33.56	26.17	164.83	124.22	126	4.89	4.89
Long term investments $	128.89	74.94	111.55	84.32	69.11	75.71	2 385.09	2 848.11	3 034.52	43.28
Total Receivables $		1 738.9	1 796.13	1 851	1 896.34	2 004.19	7.75	7.47	8.53	9.93	9.93
Total Current Assets $		1 888.25	1 934.8	1 992.58	2 015.89	2 153.19	172.58	131.69	134.53	145.75	134.53
Чистые активы, млрд $	3.09		0.63	0.798	2 015.89	2 153.19	172.58	131.69	134.53	145.75	134.53
Активы, млрд $		1 985.89	2 023.38	2 049.78	2 063.06	2 203.62	2 627.42	3 025.59	3 208.33	3 280.98	3 280.98
Short Term Debt $	2 336.69					110.88	4.96		7.71	5.98	5.98
Long Term Debt $		1 856.7	1 930.55	1 961.56	1 993.87	2 068.65	2 593.5	2 980.19	3 145.83	3 208.19	3 208.19
Задолженность, млрд $		1 982.95	2 018.3	2 050.09	2 058.58	2 194.5	2 611	2 997.55	3 171.32	3 233.25	3 233.25
Чистый долг, млрд $				2 027.78	2 037.68	2 174.34	2 586.04	2 971.73	3 149.56	3 209.13	3 209.13
Долг, млрд $	4 508.14			73.07	51.08	110.88	4.96	2 980	3 153.54	3 214.17	3 214.17
Interest income $			65.17	67.81	70.05	72.9	62.34	61.53	83.46	105.36
Расходы на обслуживание долга $					61.05	49.57	42.63	65.45	18.01	86.82	86.82
Чист. проц. доходы, млрд $			14.38	14.16	70.05	72.9	62.34	61.53	83.46	105.36	105.36

	2016Q4	2017Q1	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $														5.26	5.69	6.36	5.04	4.72	4.7	5.04	1.95	4.33	3.64
Short Term Investments $														135.43	140.91	126	145.75	154.02	5.4	4.89	4.73	4.41	4.26
Long term investments $											2 734.07	2 848.11	2 932.93	2 966.86	3 007.37	3 034.52	3 037.03	3 054.3	39.44	43.28
Total Receivables $														2 962.4	8.2	8.53	8.66	9.08	3 070.35	9.93	10.05	10.45	10.56
Total Current Assets $										173.26	142.25	131.69	122.86	135.43	140.91	134.53	145.75	154.02	3 239.26
Чистые активы, млрд $			0.9583	0.837	0.883	0.924	0.959						122.86	135.43	140.91	134.53	145.75
Активы, млрд $														3 145.58	3 190.66	3 208.33	3 224.98	3 250.96	3 271.64	3 280.98	3 287.37	3 307.25	3 342.58
Short Term Debt $														3.11	11.9	7.71	8.68	11.33	4.91	5.98	8.89	8.43	13.82
Long Term Debt $														3 093.18	3 137.22	3 145.83	3 167.51	3 189.09	3 204.3	3 208.19	3 208.81	3 224.63	3 255.05
Задолженность, млрд $														3 111.48	3 155.43	3 171.32	3 185.91	3 209	3 226.98	3 233.25	3 236.91	3 254.03	3 286.19
Чистый долг, млрд $														3 096.22	3 142.3	3 149.56	3 162.48	3 192.63	3 204.5	3 209.13	3 215.75	3 228.73	3 265.23
Долг, млрд $			2 355.66	1 950.55				2 149.26	2 179.53									3 200.42	3 209.2	3 214.17	3 217.7	3 233.06	3 268.87
Interest income $											15.79	16.6	17.74	20.01	21.89	23.82	24.99	25.76	26.8	27.82
Расходы на обслуживание долга $														4.76	4.55	4.59	4.5	4.52	22.05	23.05	23.63	24.14	24.81
Чист. проц. доходы, млрд $													17.74	20.01	21.89	23.82	24.99	25.76	26.8	27.82	28.39	29.06
Себестоимость, млрд $	0.045	0.043

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	-0.0479	0.1324	-0.0912	14.21	11.1	0.01	0.151	14.35	16.21		16.21
Цена акции ао		3.34	7.63	8.6	7	5.5	8.76	2.12	2.9	10.8	10.8
Число акций ао, млн				650.06	650.06	650.06	650.06	650.06	650.06		650.06
FCF/акцию				1.04	18.76	1.4	25.16	18.34	8.41		8.41

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				0.02	0.06	-0.01	3.07	4.53	4.13	4.48	4.25	4.25	4.78
Цена акции ао	1.75	2.97	2.66	3.43	3.21	2.54	1.97	1.63	2.18	2.18
FCF/акцию			5.77	6.21	6.78	-0.4123	5.28	2.42	1.12	2.9	4.45	1.43

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			-7.64	153.99	-1802.88	206.28	79.08	57.38	54.49	28.68	24.87		22.08	11.97
ROA, %			0.32	0.39	-0.16	0.18	-0.03	0.3	0.02	0.2992	0.3248		0.3212	1.84
ROIC, %		0.22	0.37	0.41	0.21	0.45	0.35	-0.11	-0.11					7.36
ROS, %				51.79	27.18	59.33	64.28	-91.1	-91.1	286.19	49.64	49.64	49.64	28.57
ROCE, %								-0.1351	-0.0789	-0.2	-0.2812		-0.2	6.42
Рентаб EBITDA, %		108.56	65.07	77.13	81.36	73.72		48.17	66.11	59.74			55.42	29.03
Чистая рентаб, %			44.74	51.79	27.18	59.33	51.24	60.69	52.67	286.19	49.64		49.64	28.57
Operation Margin, %				78.53	59.45	71.55	64.09	-91.1	-91.1	-196.41	-196.32	-30.15	-30.15	25.93
Чистая процентная маржа, %	-14.54	-16.26	-0.2	0.64	-15.68	23.21	-4.29	0.22	2.23				0.98	23.20

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %										8.66	4.23	5.28	5.63	7.02	6.8	6.94	6.18	5.81	6.15	11.97
ROA, %										0.0784	0.0414	0.0551	0.062	0.0906	0.0823	0.0889	0.0842	0.0839	0.0934	1.84
ROIC, %	0.102	0.3581	-0.0358	0.2418																7.36
ROS, %										380.31	209.41	719.59	611.96	360.78	47.19	54.23	48.05	46.18	53.19	28.57
ROCE, %					-2.93	-0.5803	-3.05	-3.31	0.0218	-0.0552	-0.0962	-0.0751	-0.0628	-2.03						6.42
Чистая рентаб, %										380.31	209.41	719.59	611.96	360.78	47.19	54.23	48.05	46.18	53.19	28.57
Operation Margin, %					-33.66	-11.83	-93.12	-114.83	37.14	-260.78	-477.51	-968.16	-613.8	-104.29						25.93

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E		0.35	0.63	0.99	0.49	1.07	500	8.01	0.1373	0.1733		0.1733	48.39
P/BV		-0.03	0.97	-17.92	1.02	0.84	0.35	0.1	0.0346	0.0383		0.0383	7.57
P/S		0.16	0.33	0.27	0.29	0.55	0.25	0.06	0.3929	0.086		0.086	16.41
P/FCF		-2.37	1.12	1.32	6.75	0.63	6.28	1.86		0.1224	0.2672	0.2672	3.17
E/P		288.48	159.02	100.62	202.95	93.65	128.65	433.45		6.39	7.22	7.22	82.95
EV/EBITDA	406.21	199.84	165.23	116.45	173.54								-208.57
EV/Ebit							-731.71	-1248.89	-492.24		-501.71	-501.71
EV/S						155.01	666.6	680.3	966.81	151.25	151.25	151.25	17.15
EV/FCF						178.91	2857.48	181.84	264.22	587.66	587.66	587.66	11.17
Debt/EBITDA										0	0	0	-298.98
Netdebt/Ebitda	405.98	199.6	164.81	116.12	173.14					0	0	0	-283.11
Debt/Ratio			1	1	1	1	0.99	0.99	0.9829	0.9796	0.9796	0.9796	0.13
Debt/Equity			397.69	-6570.79	459.81	240.57	159.08	159.08	85.19	67.35	23.89	23.89	11.27
Debt/Net Income	484.58					302.12	354.69		338.11	305.01	305.01	305.01	31.71
Бета							2.53	2.11	2.1	2.3	13.54	13.54	0.67
Индекс Альтмана			1.06	1.07	1.09	1.09	0.04	0.01	0.0087	0.0313	0.0367	0.0367	53.16

	2017Q4	2018Q1	2019Q3	2019Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E					0.1899	0.2176	0.1373	0.1374	0.1865	0.1468	0.1733	0.2317	0.2634	0.2302	48.39
P/BV					0.0663	0.0637	0.0346	0.0265	0.0356	0.0309	0.0383	0.0519	0.0551	0.0471	7.57
P/S					0.562	0.5866	0.3929	0.5608	0.7424	0.1947	0.1497	0.1485	0.1285	0.1158	16.41
EV/S									3914.37	563.42	597.61	559.04	539.69	559.76	17.15
EV/FCF									2033.18	4415.82	1705.23	1112.08	3486.15		11.17
Debt/Ratio	0.957	0.9644	0.9903	0.9891					0.9845	0.9809	0.9796	0.9788	0.9776	0.9779	0.13
Debt/Equity	-22.61	-23.05	322.03	238.93					76.28	71.86	67.35	63.76	60.75	57.97	11.27
Debt/Net Income	-671.54	666.63	1257.61	840.87					1087.1	1195.23	1103.01	1163.3	1169.28	1052.78	31.71

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2007	2008	2014	2015	2016	2017	2018	2019	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд			23.72	5.51	4.98	4.15	3.14	3.14
Дивиденд	0.6747	1.2							0
Див доход, ао, %	0	260.46							0	7.61
Дивиденды / прибыль, %			255.01	86.42	63.76	194.58	44.88	43.55		987.06

	2008Q1	2008Q2	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд			4.48	2.23	1.99	2.7	1.59	1.59	1.59	2.56	1.48	1.67
Дивиденд	0.6747	0.5234
Див доход, ао, %	2.61	2.09											7.61
Дивиденды / прибыль, %			202.4	134.25	42.52	-77.03	54.17	63.32	58.57	232.73	104.98	110.56	987.06

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	-91.1	-54.47	-196.41
Персонал, чел		6905	7284	7799	8004

	CAGR 5

	CAGR 5