OTC: FNMAG - Federal National Mortgage Association

六个月盈利: +11.49%
部门: Financials

报告 Federal National Mortgage Association

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $						6.78	2.55			2.55
Выручка, млрд $	22.33	22.44	23.27	24	21.69	23.03	31.46	24.45	30.3	30.3
Чистая прибыль, млрд $	10.95	12.31	2.46	15.96	14.16	0.02	22.18	12.92	17.41	17.41
EV, млрд $				3 379.51	3 469.78	3 930	4 070	4 166.98	4 191.86	4 191.86
EBIT, млрд $						31.23	27.95	16.23	15.49	16.23
EBITDA, млрд $	16.21	18.33	18.45	20.1		5.69
Баланс стоимость, млрд $	-132.25	6.07	-3.69	6.24	14.61	25.26	47.36	60.28	77.68	77.68
FCF, млрд $	-6.67	-0.733	8.26	2.25	-4.75	-72.93	47.21	43.83	20.26	20.26
Операционный денежный поток, млрд $	-6.67	-0.98	4.21	2.25	-4.75	-72.93	47.21	43.83	20.26	20.26
Операционная прибыль, млрд $	16.88	19.44	18.4	20.15	17.55	31.23	27.95	16.23	15.49	16.23
Операционные расходы, млрд $	6.3	5.23	6.87	7.21	8.13	-8.18	8.64	8.21	8.19	8.21

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд $					25.55	28.82	29.46	32.97	6.85	8.8	8.1	7.68	7.6	7.72
Чистая прибыль, млрд $					4.41	4.65	2.44	1.43	3.77	4.99	4.7	3.94	4.32	4.48
EV, млрд $					4 178.26	4 172.62	4 177.62	4 166.98	4 173.46	4 184.13	4 187.15	4 191.86	4 211.69	4 178.99
EBIT, млрд $	10.53	13.32	10.38	-6.29	9.67	10.43	6.76	-10.62	8.93	11.32
Баланс стоимость, млрд $					51.76	56.41	58.84	60.28	64.05	69.04	73.73	77.68	82.01	86.48
FCF, млрд $					3.36	20.81	9.25	-24.37	4.02	2.23	3.6	2.04	7.14	1.49
Операционный денежный поток, млрд $					3.36	20.81	9.25	10.42	4.02	2.23	3.6	2.04	7.14	1.49
Операционная прибыль, млрд $	24.88	15.16	-2.98	-36.83	3.36	20.81	9.25	-24.37	8.93	11.32
Операционные расходы, млрд $	-2.11	-2.14	-2.14	15.03	-2.05	-2.28	-1.95	14.48	-2.07	-2.52
CAPEX, млрд $						0	0	0	0	0

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $		42.02	25.22	32.11	25.56	21.18	197.76	147.34	87.84	35.82	35.82
Short Term Investments $			8.36	4.84	3.43	2.4	138.24	109.79	65.39	0.564	0.564
Long term investments $	30.65	20.23	48.93	39.52	45.3	50.53	3 653.89	3 968.24	4 114.44	53.12
Total Receivables $		3 023.21	3 085.59	3 182.53	3 250.93	3 343.1	9.94	9.26	9.82	10.72	10.72
Total Current Assets $		3 142.28	3 222.33	3 302.1	3 383.32	3 473.25	263.8	227.68	153.23	168.88	153.23
Чистые активы, млрд $					3 383.32	3 473.25	263.8	227.68	153.23	168.88	153.23
Активы, млрд $		3 221.92	3 287.97	3 345.53	3 418.32	3 503.32	3 985.75	4 229.17	4 305.29	4 325.44	4 325.44
Short Term Debt $	3 222.77					46.95	3 935.74	4 158.19	4 221.89	17.31	17.31
Long Term Debt $		3 125.72	3 262.32	3 330.05	3 391.92	3 467.39	3 935.74	4 158.19	4 211.68	4 205.4	4 205.4
Задолженность, млрд $		3 217.86	3 281.9	3 349.22	3 412.08	3 488.71	3 960.49	4 181.81	4 245.01	4 247.76	4 247.76
Чистый долг, млрд $				3 297.94	3 366.36	3 446.2	3 897.4	4 115.74	4 163.9	4 186.9	4 186.9
Долг, млрд $	6 338.35			3 330.05	3 391.92	3 467.39	3 935.74	4 160	8 433.57	4 222.72	4 222.72
Interest income $			106.02	109.86	117.05	119.57	107.57	99.68	120.3	139.71
Расходы на обслуживание долга $					98.61	82.7	69.36	90.87	90.87	110.94	110.94
Чист. проц. доходы, млрд $			21.3	20.73	117.05	119.57	107.57	99.68	120.3	139.71	139.71

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $						88.98	75.94	63.56	87.84	90.84	79.44	48.6	35.82	12.52	41.91
Short Term Investments $						103.34	80.97	82.94	65.39	78.04	84.28	0.002	0.564	0.535	0.507
Long term investments $				3 903.67	3 968.24	4 050.54	4 091.93	4 104.73	4 114.44	4 110.34	4 121.13	51.87	53.12
Total Receivables $						9.38	9.57	9.48	9.82	9.78	9.93	4 145.2	10.72	11.07	11.16
Total Current Assets $			231.52	241.45	227.68	201.71	166.47	155.98	153.23	168.88	163.72	4 252.58
Чистые активы, млрд $	1.26	1.18	1.14	1.26	1.26	201.71	166.47	155.98	153.23	168.88
Активы, млрд $						4 285.03	4 288.97	4 289.45	4 305.29	4 317.46	4 323.71	4 329.38	4 325.44	4 323.82	4 323.89
Short Term Debt $						4 208.8	4 208.65	4 207.81	4 221.89	4 230.77	4 232.35	14.25	17.31	14.29	12.01
Long Term Debt $						4 204.75	4 201.06	4 204.83	4 211.68	4 216.8	4 216.72	4 217.52	4 205.4	4 202.29	4 200.96
Задолженность, млрд $						4 233.27	4 232.56	4 230.61	4 245.01	4 253.41	4 254.67	4 255.66	4 247.76	4 241.81	4 237.41
Чистый долг, млрд $						4 172.47	4 167.01	4 172.17	4 163.9	4 170.44	4 180.12	4 183.16	4 186.9	4 204.05	4 171.05
Долг, млрд $						8 413.55	8 409.7	8 412.64	8 433.57	8 447.57	8 449.07	4 231.76	4 222.72	4 216.57	4 212.96
Interest income $				24.98	26.03	27.34	29.46	30.85	32.65	33.57	34.34	35.42	36.39
Расходы на обслуживание долга $						19.94	21.65	23.73	25.56	26.78	27.31	28.2	28.66	29.78	30.01
Чист. проц. доходы, млрд $						27.34	29.46	30.85	32.65	33.57	34.34	35.42	36.39	36.8	37.28

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	-0.026	-0.033	-0.5338	13.78	12.23	0.01	0.01	11.16	15.03		15.03
Цена акции ао		4.93	12.5	13.5	10.37	9.1	15.64	3.3	4.49	6.87	6.87
Число акций ао, млн				1158.09	1158.09	1158.09	1158.09	1158.09	1158.09		1158.09
FCF/акцию				1.94	-4.11	-62.98	40.77	37.84	17.5		17.5

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			3.81	4.02	2.1	-0.01	3.26	4.31	4.06	3.4	3.73	3.87
Цена акции ао	3.06	4.33	4.12	5.19	4.52	3.66	2.99	2.62	3.32	3.5
FCF/акцию			2.9	17.96	7.99	8.99	3.47	1.93	3.11	1.76	6.16	1.28

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			-8.28	202.82	-66.82	255.75	96.93	59.22	61.08	21.44	22.41		22.41	11.97
ROA, %			-0.01	0.37	-0.2	0.1	0.01	0.32	0.54	0.3002	0.4025		0.4025	1.84
ROIC, %		0.49	0.38	0.4	0.07	0.47	0.41	0.63	0.63					7.36
ROS, %				54.88	10.58	66.49	81.02	135.47	135.47	52.87	57.45	57.45	57.45	28.57
ROCE, %								77.51	45.23	26.93	20.25		22.09	6.42
Рентаб EBITDA, %			69.92	81.71	79.27	83.74		51.25	79.81	68.96			68.29	29.03
Чистая рентаб, %			47.25	54.88	10.58	66.49	65.27	69.4	60.57	52.87	57.45		57.45	28.57
Operation Margin, %				86.63	79.06	83.95	80.91	135.47	135.47	66.41	66.38	53.57	53.57	25.93
Чистая процентная маржа, %	-4.79	-5.08	-1.17	0.34	-27.85	13.94	0.88	0.06	0.25				0.18	23.20

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %											10.5	9.89	4.73	2.58	6.46	7.23	6.37	5.08	5.27	5.18	11.97
ROA, %											0.1035	0.1085	0.0568	0.0332	0.0875	0.1155	0.1085	0.0912	0.0999	0.1037	1.84
ROIC, %	0.1263	0.0932	0.0952	-0.1865	0.0799	0.1697															7.36
ROS, %											57.85	57.09	50.61	36.93	55.03	56.75	58.02	51.34	56.86	58.08	28.57
ROCE, %							34.84	35.67	24.62	-13.27	16.21	16.22	9.95	-14.99	12.19	16.4					6.42
Чистая рентаб, %											57.85	57.09	50.61	36.93	55.03	56.75	58.02	51.34	56.86	58.08	28.57
Operation Margin, %							125.03	119.17	125.93	-71.93	126.86	127.92	140.47	-275.11	130.26	128.65					25.93

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E		0.47	1.22	6.35	0.75	1.64	3.03	263.08	0.2384	0.2847		0.2847	48.39
P/BV		-0.04	2.46	-4.24	1.92	1.59	0.72	0.17	0.0511	0.0638		0.0638	7.57
P/S		0.22	0.67	0.67	0.5	1.07	0.29	0.07	0.126	0.1636		0.1636	16.41
P/FCF		-0.78	-15.27	3.71	5.34	-4.87	-0.25	-0.06		0.0582	0.1258	0.1258	3.17
E/P		210.66	82.29	15.75	132.89	61.14	65.18	283.15		5.07	6.83	6.83	82.95
EV/EBITDA		190.58	177.39	179.63	168.09		1366.49	1364.04					-208.57
EV/Ebit											258.28	258.28
EV/S						159.94	169.83	112.64	170.46	138.35	138.35	138.35	17.15
EV/FCF						-729.87	-53.69	87.28	95.08	206.87	206.87	206.87	11.17
Debt/EBITDA										0	0	0	-298.98
Netdebt/Ebitda		190.26	176.57	178.78	167.49		1363.31	1363.31		0	0	0	-283.11
Debt/Ratio			1	1	1	1	0.99	0.99	1.96	0.9763	0.9763	0.9763	0.13
Debt/Equity			540.59	-908.63	546.81	238.82	156.8	156.8	139.91	54.36	27.56	27.56	11.27
Debt/Net Income	446.11					248.19	666.79	375.02	652.6	242.57	242.57	242.57	31.71
Бета							2.39	1.97	2.06	2.3	-0.9906	-0.9906	1.02
Индекс Альтмана			1.12	1.12	1.13	1.16	-1.11	0.0098	0.0082	0.0327	0.0353	0.0353	53.16

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	0.2682	0.2942	0.3262	0.2384	0.246	0.3173	0.2683	0.2847	0.4257	0.4547	48.39
P/BV	0.1119	0.0996	0.0925	0.0511	0.0472	0.058	0.0542	0.0638	0.0932	0.0917	7.57
P/S	0.1618	0.1715	0.1856	0.126	0.1276	0.1647	0.1447	0.1577	0.2375	0.2551	16.41
EV/S						475.47	517	545.81	554.39	541.25	17.15
EV/FCF						1876.29	1162.13	2059.88	590.29	2810.35	11.17
Debt/Ratio	1.96	1.96	1.96	1.96	1.96	1.95	0.9775	0.9763	0.9752	0.9743	0.13
Debt/Equity	162.56	149.09	142.97	139.91	131.89	122.37	57.4	54.36	51.42	48.71	11.27
Debt/Net Income	1908.7	1807.37	3453.46	5914.15	2239.55	1691.84	900.57	1070.94	976.06	939.55	31.71

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2014	2015	2016	2017	2018	2019	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд								20.59	10.28	9.62	9.37	5.6	5.6
Дивиденд	0.47	2.69	2.69	2.69	2.69	2.69	2.02							0
Див доход, ао, %	0.8949	4.91	5.77	6.02	5.55	6.87	240							0	7.61
Дивиденды / прибыль, %								144.95	93.83	78.16	487.82	58.73	39.56		987.06

	2006Q2	2006Q3	2006Q4	2007Q1	2007Q2	2007Q3	2007Q4	2008Q1	2008Q2	2008Q3	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд											5.47	2.78	3.66	0.648	0.938	0.938	4.46	3.98	3.24	2.36
Дивиденд	0.672	0.672	0.672	0.672	0.672	0.672	0.672	0.672	0.672	0.672
Див доход, ао, %	1.53	1.48	1.41	1.39	1.39	1.51	1.67	1.68	1.85	3.86											7.61
Дивиденды / прибыль, %											197.3	86.84	103.11	-9.92	22.01	21.05	111.17	123.07	135	68.79	987.06

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	7700	7400	8000	8100

	CAGR 5

	CAGR 5