OTC: FSNUY - Fresenius SE & Co. KGaA

六个月盈利: +15.03%
股息率: 0.00%
部门: Healthcare

报告 Fresenius SE & Co. KGaA

大写

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
35 39.59 45.57 41.51 29.07 25.51 26.68 17.01 15.76 17.87 22.81 -11.52
Выручка, млрд $
27.63 29.08 33.89 33.53 35.41 36.28 36.33 42.86 24.46 24.83 35.07 -7.13
Чистая прибыль, млрд $
1.36 1.59 1.81 2.03 1.88 1.71 2.73 2.22 -0.6515 -0.6614 1.58 -180.90
EV, млрд $
48.73 52.91 62.97 42.85 55.66 45.22 45.41 30.69 17.95 17.95 38.99 -20.25
EBIT, млрд $
4.13 4.42 4.79 3.76 4.57 3.97 4.03 2.04 1.37 1.44 3.20 -21.41
EBITDA, млрд $
4.34 4.92 5.29 6.05 6.26 6.3 6.73 3.25 2.99 3.09 5.11 -13.74
Баланс стоимость, млрд $
10.94 12.5 13.66 14.78 16.55 15.34 18.4 21.43 18.85 19.14 18.11 2.64
FCF, млрд $
1.84 1.95 -4.18 0.5017 1.78 3.75 2.93 2.39 3.64 3.56 2.90 15.38
Операционный денежный поток, млрд $
3.33 3.57 3.94 3.59 4.2 5.93 4.92 4.41 4.89 5.08 4.87 3.09
Операционная прибыль, млрд $
3.88 4.33 4.59 4.44 4.6 4.35 4.03 3.68 1.25 1.44 3.58 -22.94
Операционные расходы, млрд $
23.75 24.76 29.3 29.09 30.81 31.92 5.96 7.77 4.29 4.19 16.15 -32.59
CAPEX, млрд $
1.49 1.63 8.11 3.09 2.43 2.18 1.98 2.01 1.24 1.52 1.97 -12.59


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
1.04 1.58 1.64 2.6 1.79 2 2.53 2.28 2.27 2.58 2.17 4.87
Short Term Investments $
0.263 0.03 0.009 0.094 0.1286 0.1428 0.1291 0.1784 0.0089 0.0091 0.1176 -41.38
Long term investments $
0.865 0.0069 0.729 0.687 0.734 1.13 1.3 0.9160 12.26
Total Receivables $
6.38 6.38 7.19 7.52 8.98 8.25 9.43 7.98 3.99 6.07 7.73 -14.98
Total Current Assets $
10.92 11.8 12.6 13.91 14.76 13.99 16.57 19.18 12.42 12.61 15.38 -3.39
Чистые активы, млрд $
7.43 8.14 9.56 14.19 15.05 14.27 16.91 19.77 21.04 20.06 17.41 6.93
Активы, млрд $
43.17 46.45 53.13 54.4 67.01 66.65 69.68 80.2 44.93 45.61 65.69 -7.68
Short Term Debt $
1.16 2.06 2.9 4.79 5.33 3.26 4.53 3.19 2.56 2.6 3.77 -13.64
Long Term Debt $
13.61 12.84 16.14 14.04 15.57 14.92 25.77 19.93 11.37 11.54 17.51 -6.09
Задолженность, млрд $
24.22 24.84 31.41 30.41 40.43 40.62 41.32 46.38 25.43 25.82 38.84 -8.86
Чистый долг, млрд $
13.73 13.32 17.41 15.76 25.25 21.78 23.77 26.85 13.43 13.36 22.22 -11.86
Долг, млрд $
14.77 14.9 19.04 18.36 4.72 2.9 26.29 29.14 15.71 14.14 15.75 27.19
Interest income $
0.096 0.197 0.355 0.162 0.093 0.124 0.187 0.118 0.1368 -6.14
Расходы на обслуживание долга $
0.868 0.678 0.848 0.9037 0.752 0.63 0.694 0.7284 0.5857 0.5902 0.6780 -4.88
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.582 -0.651 0.3406 0.1598 0.0841 0.1201 0.2093 0.1321 0.1321 0.1411 -3.74
Goodwill $
19.87 21.52 22.77 25.29 25.71 27.74 26.6 28.94 31.44 15.09 25.96 -11.46
Амортизация, млрд $
1.12 1.17 1.44 1.34 2.5 2.46 2.65 1.21 1.62 1.65 2.09 -8.31
Себестоимость, млрд $
19.09 19.96 23.41 23.7 25.06 25.96 27.21 31.61 18.91 19.2 25.75 -5.48
Товарно материальные запасы $
2.86 3.19 3.25 3.03 3.63 3.95 4 5.07 2.5 2.54 3.83 -7.19


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.56 2.91 3.25 0.8723 1.34 1.14 1.22 3.96 -1.16 -1.17 1.30 -197.16
Цена акции ао 20.42 18.58 13.09 11.56 11.94 7.54 7.73 8.75 11.02 11.02 9.40 -1.59
Число акций ао, млн 2163.64 2186.3 2230.99 2406.93 2233 2235 2232 589.04 617.76 627.16 1581.36 -22.66
FCF/акцию 0.8495 0.8901 -1.87 0.2043 0.7231 1.52 1.19 4.06 5.9 5.68 2.68 52.17


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 12.42 12.74 13.28 13.15 11.22 10.07 10.07 11.41 -3.16 -3.46 18.54 7.92 -177.61
ROA, % 3.16 3.43 3.41 3.57 2.81 2.56 2.56 3.03 -1.01 -1.45 6.99 1.99 -181.49
ROIC, % 9.75 11.12 12.31 11.92 12.01 10.84 9.77 9.77 5.53 -0.1332 12.84 7.16 -141.49
ROS, % 13.33 12.93 12.8 12.33 12.33 5.18 -2.66 -2.66 -2.66 -2.66 12.95 1.91 -173.58
ROCE, % 20.47 22.03 9.02 8.72 8.21 7.31 3.09 3.84 7.29 7.29 18.59 5.95 -2.35
Ebit margin, % 13.07 12.34 11.47 4.76 5.6 5.81 5.81 8.00 -13.99
Рентаб EBITDA, % 16.91 15.6 18.03 17.67 17.36 17.36 7.58 12.22 12.44 12.44 29.42 13.39 -6.45
Чистая рентаб, % 4.92 5.48 5.35 6.05 5.32 4.71 4.71 5.18 -2.66 -2.66 12.95 3.45 -187.06
Operation Margin, % 13.54 13.25 13 12 12 8.59 5.11 5.81 5.81 5.81 18.89 7.46 -13.50
Доходность FCF, % 3.47 5.25 4.92 -9.16 1.26 6.21 16.24 11.36 53.24 77.96 33.00 65.87


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
6.74 6.32 5.58 3.16 3.97 3.73 3.93 1.73 9.1 6.91 23.50 4.49 18.05
P/BV
0.84 0.81 0.74 0.42 0.45 0.38 0.4 0.1135 0.2317 0.2317 3.80 0.3150 -12.43
P/S
0.33 0.35 0.3 0.19 0.21 0.18 0.18 0.0895 0.1847 0.1847 3.15 0.1688 -2.53
P/FCF
4.79 4.02 4.15 1.54 1.62 1.88 7.29 5.02 5.02 5.02 11.41 4.17 25.38
E/P
0.0398 0.0488 0.1042 0.1106 0.1057 0.4941 -0.145 -0.037 -0.037 -0.037 0.35 0.0762 -181.06
EV/EBIT
7.2 6.82 7 15.04 13.1 12.44 12.44 12.44 12.00 12.19
EV/EBITDA
5.01 4.34 4.66 2.93 4.26 3.39 3.44 9.44 6 5.81 12.86 5.31 7.09
EV/S
1.86 1.73 1.38 1.22 1.49 0.7161 0.7339 0.7229 0.7229 0.7229 3.59 0.8772 -13.47
EV/FCF
-15.08 110.77 27.18 10.66 18.47 12.84 4.93 5.04 5.04 5.04 20.11 9.26 -22.88
Debt/EBITDA
3.06 3.58 3.78 3.62 3.91 8.97 5.25 4.58 4.58 4.58 2.04 5.46 3.21
Netdebt/Ebitda
2.74 1.87 3.06 2.38 2.38 8.26 4.49 4.32 4.32 4.32 1.53 4.75 12.66
Debt/Ratio
0.59 0.56 0.6 0.61 0.61 0.3633 0.3497 0.31 0.31 0.31 0.26 0.3886 -12.66
Debt/Equity
2.3 2.06 2.41 2.4 2.4 1.36 0.8334 0.7049 0.7049 0.7049 28.88 1.20 -21.73
Debt/Net Income
10.5 9.44 7.14 7.26 11.33 13.13 -24.11 -21.38 -21.38 -21.38 3.31 -8.4820 -213.54
peg
3.27 3.27 3.27 0.00
Бета
1.08 0.503 -0.888 -2.85 -2.85 -0.67 -0.5387 -227.45
Индекс Альтмана
1.41 1.27 1.15 1.19 1.2 0 1.49 2.36 2.36 2.36 3.31 1.72 14.68


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.639 0.3 0.8673 0.9389 0.9591 1.03 0.9803 0.5772 0.55 0.9393 0.8193 -10.53
Дивиденд
0.1221 0.1554 0.1726 0.23 0.225 0.238 0.2682 0.2916 0.2252 0 0.2496 0.02
Див доход, ао, %
0.6883 0.8711 0.9539 1.62 1.65 2.09 2.86 3.18 3.55 0 1.93 2.67 16.56
Дивиденды / прибыль, %
47.05 18.83 18.85 44.6 31.43 37.55 37.89 42.04 30.95 377.45 60.76 35.97 -0.31


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国际财务报告准则
报告 年度的
2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
13.88 13.22 -2.41
Персонал, чел
318647 316920 193865 -15.26