OTC: IFNNF - Infineon Technologies AG

六个月盈利: +17.43%
部门: Technology

报告 Infineon Technologies AG

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $				19.83	31.25	22.93	28.48	49.36	47.52		45.32
Выручка, млрд $		5.8	6.47	7.06	7.6	8.03	8.57	11.06	15.86	17.84	18.16
Чистая прибыль, млрд $		0.632	0.744	0.79	1.08	0.87	0.368	1.17	2.43	3.43	3.49
EV, млрд $				17.7	28.74	19.17	25.58	44.88	36.81	47.95	48.72
EBIT, млрд $	0.587	0.56	1.61	1.02	1.22	1.31	0.852	1.75	3.43		3.08
EBITDA, млрд $		1.25	1.61	1.81	2.34	2.09	1.81	2.99	5.05	5.65	4.53
Баланс стоимость, млрд $		4.66	5.02	5.64	-0.333	0.421	0.435	1.41	16.67	17.63	17.95
FCF, млрд $		0.032	0.465	0.701	0.321	0.15	0.712	1.57	1.86	0.999	1.02
Операционный денежный поток, млрд $		0.817	1.29	1.72	1.58	1.6	1.81	3.07	4.44	4.1	4.17
Операционная прибыль, млрд $		0.582	0.763	0.983	1.47	1.16	0.581	1.47	3.17	4.32	4.4
Операционные расходы, млрд $		5.24	5.71	6.08	6.13	6.87	7.99	9.59	12.69	13.52	13.76
CAPEX, млрд $		0.785	0.826	1.02	1.25	1.45	1.1	1.5	2.29	3.1	3.15

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд $						3.3	3.62	4.14	3.95	4.11	4.1	4.54	4.05	3.97	4.05
Чистая прибыль, млрд $						0.469	0.525	0.73	0.729	0.8229	0.8327	0.8235	0.6419	0.4309	0.4407
EV, млрд $						50.45	37.53	33.13	46.36	53.11	56.39	48.12	57.36	47.69	51.43
EBIT, млрд $	0.332	0.314	0.347	0.786	0.617	0.618	0.69	1.15	0.9786		0.994
EBITDA, млрд $		0.671	0.727	0.863	0.976	1.01	1.23	1.34	1.4	1.53	1.48
Баланс стоимость, млрд $						2.05	2.72	3.51	4.52	16.43	16.04	18.64	18.85	18.81	19.38
FCF, млрд $						0.166	0.52	0.801	0.082	0.0798	0.2655	0.6153	-0.7914	0.1023	0.4254
Операционный денежный поток, млрд $						0.614	0.995	1.58	0.6744	1.03	1.04	1.71	-0.1454	0.7548	1.19
Операционная прибыль, млрд $						0.614	0.995	1.58	0.63	1.07	0.998	0.9984	0.7677	0.5424	0.5676
Операционные расходы, млрд $						2.68	2.93	3.22	3.2	3.04	3.1	3.54	3.28	3.43	3.48
CAPEX, млрд $						0.405	0.422	0.443	0.429	0.7032	0.7064	1.09	0.646	0.6524	0.7655

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.673	0.625	2.45	2.54	3.78	3.23	4.28	1.6	1.88	1.92
Short Term Investments $		1.34	1.62	1.59	1.81	2.76	1.38	2.17	2.54	1.83	1.86
Long term investments $	0.056	0.033	0.032	0.028	0.037	0.029
Total Receivables $		0.744	0.774	0.856	1.07	1.32	1.44	1.72	2.11	2.06	2.1
Total Current Assets $		4.12	4.49	4.87	5.42	7.49	7.18	8.25	10.55	11.06	11.26
Чистые активы, млрд $		1.78	1.84	2.33	6.45	8.63	10.22	11.4	5.64	16.47	5.05
Активы, млрд $		8.74	9.09	9.95	10.88	13.41	22	23.33	30.02	29.41	29.95
Short Term Debt $	0.035					0.022	0.329	0.83	0.8389	0.3413	0.3475
Long Term Debt $		1.76	1.75	1.51	1.51	1.53	6.53	5.75	5.48	4.55	4.64
Задолженность, млрд $		4.08	4.06	4.31	4.43	4.78	11.78	11.93	13.35	11.78	12
Чистый долг, млрд $				0.974	0.8	0.535	5.01	4.83	4.71	3.01	3.07
Долг, млрд $	0.186			0.323	0.025	0.022	0.329	6.99	6.32	4.89	4.99
Interest income $			0.006	0.01	0.015	0.026	0.029	0.005	0.011	0.06
Расходы на обслуживание долга $					0.062	0.13	0.155	0.155	0.1584	0.1728	0.1759
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.061	-0.053	0.015	0.026	0.029	0.005	0.0126	0.0672	0.0672
Goodwill $	0.025	0.803	0.799	0.759	0.764	0.909	5.9	5.96	7.08	6.55
Себестоимость, млрд $		3.72	4.14	4.44	4.71	5.04	5.79	6.8	9.02	9.73	9.91
Товарно материальные запасы $		1.13	1.19	1.24	1.48	1.7	2.05	2.18	3.44	4.11	4.18

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $															1.28	1.59	1.44	1.42	1.54	1.52	1.99	1.76	1.95	1.91
Short Term Investments $															1.92	1.98	2.28	2.45	2.19	1.47	1.94	1.21	0.8716	0.6572
Long term investments $	0.028	0.028	0.038	0.04	0.037	0.033	0.037	0.037	0.029	0.073
Total Receivables $															1.79	1.94	2.12	1.88	2.12	2.17	2.18	1.91	2.19	2.34
Total Current Assets $															8.07	8.99	9.45	10.23	10.63	9.85	11.69	10.87	11.21	11.26
Чистые активы, млрд $											4.46	4.45	4.13	4.93	12.41	13.6	14.94	15.99	16.47	6.76
Активы, млрд $															23.68	25.42	26.91	28.15	28.59	26.82	31.1	31.03	31.82	32.12
Short Term Debt $															0.002	0.752	0.752	0.8051	0.8133	0.3227	0.3609	1.17	1.72	1.09
Long Term Debt $															5.88	5.3	4.91	5.05	5.06	4.37	4.82	4.74	4.78	4.8
Задолженность, млрд $															11.26	11.82	11.97	12.16	12.16	10.78	12.46	12.18	13	12.74
Чистый долг, млрд $															4.6	4.46	4.22	4.33	4.33	3.16	3.19	4.15	4.54	3.98
Долг, млрд $															3.77	5.03	5.59	5.23	5.22	4.69	5.18	5.91	6.5	5.89
Interest income $												0.001	0.014	0.001	0.002		0.008	0.015	0.022	0.032	0.01	0.034
Расходы на обслуживание долга $															0.045	0.04	0.012	0.0418	0.0389	0.0371	0.0459	0.0098	0.0525	0.0558
Чист. проц. доходы, млрд $															0.002	-0.04	0.008	0.0161	0.0219	0.0317	0.0108	0.0364	0.0403	0.0235
Goodwill $													5.96	6.1	6.22	6.66	7.08	6.48	6.36	6.39	6.55	6.88
Себестоимость, млрд $															1.88	2.05	2.3	2.09	2.2	2.27	2.56	2.3	2.44	2.42
Товарно материальные запасы $															2.54	2.83	3.08	3.47	3.78	3.76	4.35	4.74	4.82	4.84

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.56	0.66	0.7	0.95	0.75	0.26	0.87	1.87	2.63		2.68
Цена акции ао		14.57	17.5	27.56	19.7	22.51	38.94	35.6	41.64	33.45	33.45
Число акций ао, млн			1133	1134	1164	1265	1265	1424.09	1425.75		1451.71
FCF/акцию				0.2838	0.1205	0.5474	1.2	1.31	0.7007		0.7007

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			0.35	0.39	0.56	0.55	0.6317	0.6392	0.6316	0.4948	0.3321	0.3397
Цена акции ао	40.95	45.39	37.43	28.76	24.84	29	36.5	38.3	37.08	35.28
FCF/акцию			0.0922	0.348	0.5452	0.0192	0.0566	0.1864	0.4316	-0.5578	0.0721	0.2998

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			14.33	15.36	14.82	17.8	11.54	3.53	10.57	14.58	19.46		19.44	19.55
ROA, %			8.33	8.35	8.3	10.32	7.16	1.88	5.04	8.09	11.66		11.65	10.12
ROIC, %		12.91	12.25	11.88	11.71	14.51	9.9	3.06	7.12	12.45			9.67	15.55
ROS, %				24.8	14.5	16.11	15.77	7.86	7.86	15.32	19.23	19.22	19.22	20.81
ROCE, %		14.12	12	31.95	18.17	14.07	11.72	4.59	9.25	20.58			14.42	24.48
Рентаб EBITDA, %			21.59	23.76	25.6	30.79	26.03	21.17	17.8	31.84	34.34		31.85	31.07
Чистая рентаб, %			10	11.8	13.9	19.3	14.5	6.8	13.3	15.32	19.23		19.22	20.81
Operation Margin, %				11.79	13.92	19.33	14.46	6.78	6.78	19.99	24.22	24.23	24.23	25.07
Чистая процентная маржа, %	7.08	12.38	10.91	11.49	11.19	14.15	10.84	3.89	10.33				13.21	17.53

	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %													3.87	4.22	5.74	5.67	5.5	5.19	4.42	3.41	2.29	2.27	19.55
ROA, %													1.97	2.11	2.81	2.83	2.98	3.1	2.65	2.07	1.35	1.37	10.12
ROIC, %	3.43	5.62	6.11	5.83	6.14	6.38	9.53																15.55
ROS, %													14.22	14.29	17.74	18.43	20.02	20.31	18.14	15.85	10.85	10.88	20.81
ROCE, %								3.26	2.99	3.26	6.89	5.12	3.08	3.5	5.67	4.58		6.2					24.48
Рентаб EBITDA, %									24.85	26.71	28.7	30.9	30.47	33.94	32.44	35.46	37.31	36.1					31.07
Чистая рентаб, %													14.22	14.29	17.74	18.43	20.02	20.31	18.14	15.85	10.85	10.88	20.81
Operation Margin, %													18.74	19.07	22.23	24.45	26.04	24.34	21.99	18.96	13.66	14.01	25.07

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E		24.2	25.1	33	15.9	26.1	122	45.9	13.2	13.1		13.07	39.44
P/BV		3.2	3.7	4.6	3	2.9	4	4.6	1.93	2.55		2.54	7.28
P/S		2.6	2.9	3.7	2.6	2.9	4.7	4.8	2.02	2.52		2.51	8.56
P/FCF		104.29	46.9	40.99	51.87	93.94	56.19	66.08		27.14	44.55	44.55	25.40
E/P		3.54	3.41	2.27	4.27	3.03	0.73	0.62		0.0481	0.077	0.077	6.23
EV/EBITDA		15.12	14.91	9.79	12.28	9.17	14.1	13.65	7.29	10.27		7.58	20.32
EV/Ebit											15.82	15.82
EV/S						2.85	5.13	5.26	2.32	2.69	2.68	2.68	7.19
EV/FCF						152.48	61.74	37.08	19.79	48	47.9	47.9	30.05
Debt/EBITDA				0.18	0.01	0.01	0.18	2.21	1.25	1.11	1.1	1.1	0.68
Netdebt/Ebitda			0.73	0.38	0.35	0.27	2.87	2.87	0.9327	0.9316	0.6777	0.6777	-1.10
Debt/Ratio			0.45	0.43	0.41	0.36	0.54	0.54	0.2105	0.1663	0.1665	0.1665	0.08
Debt/Equity			0.81	0.76	0.69	0.55	1.15	1.15	0.3791	0.2774	0.9876	0.9876	0.60
Debt/Net Income	0.3477					1.79	18.64	5.63	2.6	1.43	1.43	1.43	1.35
Бета								1.49	1.65	2.39	-2.24	-2.24	-1.12
Индекс Альтмана			4.55	6.03	4.79	5.04	3.29	4.29	3.63	3.67	3.78	3.78	20.85

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E										28.04	17.34	13.27	16.03	16.8	16.48	13.89	17.06	15.86	20.34	39.44
P/BV										3.69	2.43	1.93	2.63	2.97	3.32	2.41	2.82	2.29	2.45	7.28
P/S										3.76	2.53	2.03	2.62	2.97	3.15	2.67	3.17	2.6	2.86	8.56
EV/EBITDA										13.34	9.3	7.31	9.23	9.47	38.1					20.32
EV/S															13.75	10.6	14.16	12.01	12.7	7.19
EV/FCF															212.39	78.21	-72.48	466.18	120.9	30.05
Debt/EBITDA															3.17					0.68
Netdebt/Ebitda						6.71	7.32	6.69	5.63	4.42	3.98	3.12	2.86	2.61	2.14					-1.10
Debt/Ratio	0.1844	0.1821	0.1776	0.116	0.1047										0.175	0.1666	0.1905	0.2043	0.1834	0.08
Debt/Equity	0.3254	0.3101	0.2992	0.1802	0.1539										0.2926	0.2779	0.3135	0.3456	0.3039	0.60
Debt/Net Income	10.42	8.82	3.91	9.66	7.29										5.64	6.29	9.21	15.08	13.37	1.35

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.129	0.202	0.225	0.283	0.305	0.336	0.286	0.351	0.4313	0.417
Дивиденд			0.2	0.22	0.25	0.2717	0.27	0.22	0.3127	0.3466	0.379	0.3466
Див доход, ао, %			1.14	0.8	1.27	1.38	0.69	0.48	1.82	1.96	0.9246	1.96	351.73
Дивиденды / прибыль, %		46.2	26.7	29.7	25.7	35.06	84.4	36.7	17.75	12.57		12.57	36.39

	2011Q1	2014Q1	2015Q1	2016Q1	2017Q1	2018Q1	2019Q2	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2023Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.336	0.336	0.286	0.286	0.286	0.286	0.351	0.351	0.351	0.351
Дивиденд	0.1	0.164	0.219	0.222	0.235	0.308		0.291				0.268				0.307	0.342
Див доход, ао, %	0.9532	1.53	1.94	1.72	1.29	1.09		1.4				0.6489				0.8202	0.9369	351.73
Дивиденды / прибыль, %							150	188.76	-223.44	262.39	111.72	140.89	143.27	75.65	76.81	74.84		36.39

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	2.18	2.04	3.45
Персонал, чел				50288	50280	56951	59340

	CAGR 5

	CAGR 5