OTC: JARLF - Jardine Matheson Holdings Limited

六个月盈利: +17.79%
股息率: +5.88%
部门: Industrials

报告 Jardine Matheson Holdings Limited

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
21.83 20.76 21.17 24.23 23.59 18.34 14.28 17.2 15.56 13.77
Выручка, млрд $
37.01 37.05 39.46 42.53 40.92 32.65 35.86 37.72 36.05 36.05
Чистая прибыль, млрд $
1.8 2.5 3.79 1.73 2.84 -0.394 1.88 2.26 0.686 0.686
EV, млрд $
26.9 26.81 31.03 57.72 49.13 45.71 49.67 28.8 26.91 26.91
EBIT, млрд $
4.79 7.5 10.54 3.26 5.57 2.46 4.34 3.03 4.02 4.02
EBITDA, млрд $
5.74 7.5 10.54 6.98 8.49 -0.041 4.51 5.14 6.1 6.1
Баланс стоимость, млрд $
19.95 21.8 25.67 26.34 30.35 29.39 29.78 28.83 29.01 29.01
FCF, млрд $
2.85 2.76 2.89 2.56 3.3 4.41 4.24 3.57 2.74 2.74
Операционный денежный поток, млрд $
4.12 3.95 4.3 5.16 4.87 5.28 5.08 4.83 4.58 4.58
Операционная прибыль, млрд $
3.78 5.81 8.29 3.1 5.57 2.8 4.34 1.72 2.44 3.97
Операционные расходы, млрд $
5.9 5.58 5.82 39.43 35.36 29.85 31.53 6.44 7.84 6.3
CAPEX, млрд $
1.27 1.19 1.41 1.44 1.28 0.694 0.652 1.26 1.85 1.85


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
4.78 5.54 6.01 4.99 7.18 9.2 7.28 5.9 4.88 4.88
Short Term Investments $
0.032 0.065 0.022 0.05 0.029 0.061 0.046 0.018 0.055 0.055
Long term investments $
9.82 8.36 11.3 11.96 15.73 17.2 18.36
Total Receivables $
5.84 6.87 7.1 7.95 8.45 6.91 7.1 6.8 6.69 6.85
Total Current Assets $
16.75 18.07 19.54 19.09 21.93 21.42 20.65 19.83 19.31 19.31
Чистые активы, млрд $
32.2 35.35 41.04 19.09 21.93 21.42 20.65 42.32 19.83 19.83
Активы, млрд $
66.96 71.52 82.81 86.26 97.03 93.53 91.49 89.15 89.18 89.18
Short Term Debt $
3.99 4.32 5.35 7.16 6.59 5.88 4.36 4.94 6.27 6.27
Long Term Debt $
6.93 6.86 7.46 7.05 8.67 9.82 12.3 12.07 11.13 11.13
Задолженность, млрд $
21.17 21.79 25.04 27.06 31.96 30.68 33.12 32.95 33.25 33.25
Чистый долг, млрд $
6.2 5.64 6.81 9.21 8.08 6.49 9.38 14.06 15.49 15.49
Долг, млрд $
10.92 11.18 12.81 14.23 19.43 19.59 20.49 19.96 20.37 17.4
Interest income $
0.146 0.173 0.18 0.253 0.242 0.206 0.197 0.253
Расходы на обслуживание долга $
0.202 0.208 0.233 0.404 0.648 0.548 0.525 0.625 0.769 0.717
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.151 -0.161 0.18 0.253 0.242 0.206 0.197 0.253 0.253
Goodwill $
1.13 1.27 1.19 1.22 1.22 1.23 1.13 1.11 1.09 0.83
Амортизация, млрд $
0.944 0.0000 0.0001 1.11 2.41 2.43 2.22 2.11 2.08 2.08
Себестоимость, млрд $
28.38 28.23 30.05 32.14 30.73 24.35 26.76 27.54 25.78 25.78
Товарно материальные запасы $
3.33 3.28 3.47 3.77 3.82 2.85 2.79 3.51 7.14 7.14


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 5.17 8.24 8.75 2.35 3.87 -0.5442 2.63 7.83 2.37 2.37
Цена акции ао 56.3 64.09 62.57 59.94 48.09 59.52 51 42.5 41.32 41.32
Число акций ао, млн 375 376 378 737 733 724 716.39 289 290 290
FCF/акцию 7.6 7.33 7.65 3.47 4.51 6.1 5.92 12.34 9.44 9.44


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 9.01 11.48 14.75 6.66 10.01 -1.32 6.36 7.72 2.37 2.36 13.31
ROA, % 2.68 3.5 4.57 2.05 3.1 -0.4135 2.03 2.51 0.7694 0.7692 5.72
ROIC, % 6.99 6.96 8.57 10.71 5.17 10.48 -1.68 7.01 5.57 2.46 12.45
ROS, % 9.59 4.07 10.93 -3.57 8.26 6 1.9 1.9 1.9 1.9 8.81
ROCE, % 15.08 18.24 4.84 7.05 3.18 5.75 4.16 5.59 7.19 7.19 14.61
Ebit margin, % 15.19 -2.7 9.03 8.03 11.16 11.16 11.16
Рентаб EBITDA, % 20.24 26.7 16.42 20.73 -0.13 12.57 13.62 16.92 16.92 16.92 16.46
Чистая рентаб, % 4.86 6.76 9.59 4.07 6.94 -1.21 5.25 6 1.9 1.9 9.28
Operation Margin, % 21.01 10.22 11.57 8.56 6.24 4.57 6.75 11.02 11.02 11.02 11.49
Доходность FCF, % 8.78 13.72 13.02 11.94 10.83 18.01 30.9 24.66 22.91 19.88


赔率

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
11.55 8.46 6.4 28.01 14.46 -12.27 21.42 6.51 16.65 16.65 23.37
P/BV
1.04 0.971 0.9438 0.8196 0.6308 0.624 0.6904 0.2623 0.2042 0.2042 3.40
P/S
0.561 0.5713 0.614 1.14 1 1.2 1.12 0.3907 0.3169 0.3169 2.07
P/FCF
8.38 9.23 5.55 3.24 4.06 4.37 0 0 0 0 14.46
E/P
0.1562 0.0734 0.2439 -0.0815 0.1721 0.1454 0.0498 0 0 0 3.30
EV/EBITDA
4.69 3.57 2.95 8.27 5.79 -1114.78 11.02 5.61 4.41 4.41 15.83
EV/EBIT
5.35 -34.33 9.52 9.5 6.69 6.69 6.69 6.69
EV/S
0.7865 0.7715 0.6677 0.6625 0.7637 0.7634 0.7465 0.7465 0.7465 0.7465 2.31
EV/FCF
10.73 12.84 8.27 4.9 6.46 8.08 9.83 9.83 9.83 9.83 25.31
Debt/EBITDA
1.22 2.04 3.12 -403.59 4.6 3.88 3.34 2.85 2.85 2.85 2.76
Netdebt/Ebitda
0.646 1.32 1.97 -253.27 2.96 2.74 2.54 2.54 2.54 2.54 1.21
Debt/Ratio
0.1547 0.1647 0.1666 0.1769 0.191 0.2239 0.2284 0.1951 0.1951 0.1951 0.22
Debt/Equity
0.499 0.5393 0.5326 0.5631 0.5866 0.6924 0.702 0.8775 0.8775 0.8775 10.44
Debt/Net Income
3.38 8.2 3.61 -14.22 5.9 8.82 29.69 25.36 25.36 25.36 5.15
Бета
-0.9151 1.98 1.91 1.91 0.27
Индекс Альтмана
4.93 4.22 3.39 3.19 2.81 2.62 1.84 1.41 1.41 1.41 6.16


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.343 0.352 0.322 0.366 0.4 0.392 0.353 0.423 0.455 0.455
Дивиденд
1.45 1.12 1.62 1.72 1.72 0.44 2.11 2.2 2.25 2.25
Див доход, ао, %
2.7 1.72 2.54 3.07 3.13 0.7672 4.17 4.72 5.84 5.88 8.52
Дивиденды / прибыль, %
19.59 12.86 8.93 21.13 14.09 -33.68 18.77 18.69 66.33 66.33 69.57


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报告 年度的
2023 CAGR 5
Персонал, чел
425000