OTC: KPLUY - K+S Aktiengesellschaft

六个月盈利: +18.83%
股息率: +7.28%
部门: Materials

报告 K+S Aktiengesellschaft

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.35 2.37 1.84 3.9 3.59 2.87 3.87
Выручка, млрд $
4.18 3.46 3.63 4.04 4.07 2.43 3.21 5.68 3.87 3.87 3.85 -1.00
Чистая прибыль, млрд $
0.495 0.174 0.184 0.042 0.089 -1.71 2.98 1.51 0.2102 0.2102 0.6158 18.75
EV, млрд $
4.74 2.73 2.72 3.74 -24.11
EBIT, млрд $
0.6352 0.6224 0.6898 0.3034 0.3161 0.1676 0.069 -0.0622 0.3821 2.05 0.5213 65.00
EBITDA, млрд $
0.9551 0.5235 0.66 0.553 0.703 0.37 2.45 2.61 2.79 2.8 1.78 31.74
Баланс стоимость, млрд $
4.29 4.55 4.16 3.97 4.43 2.01 5.13 6.72 7.19 6.5 5.10 10.17
FCF, млрд $
-0.64 -0.766 -0.448 -0.206 0.134 -0.108 -0.032 0.9176 0.3745 0.3745 0.2572 22.82
Операционный денежный поток, млрд $
0.6694 0.4454 0.3068 0.2962 0.631 0.3877 0.3165 1.39 0.9076 0.9076 0.7266 7.54
Операционная прибыль, млрд $
0.859 0.315 0.277 0.253 0.281 -1.93 2.26 2.21 0.2888 0.2888 0.6220 0.55
Операционные расходы, млрд $
3.49 3.16 3.37 3.81 3.81 4.36 0.9273 3.46 3.58 3.58 3.23 -1.24
CAPEX, млрд $
1.31 1.21 0.754 0.515 0.505 0.536 0.358 0.3563 0.5331 0.5331 0.4577 1.09


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1231 0.1402 0.1826 0.265 0.3966 0.353 0.3784 0.32 0.1683 0.1522 0.3233 -15.75
Short Term Investments $
0.1292 0.1612 0.119 0.0916 0.0723 0.1869 0.302 0.7676 0.6538 0.5914 0.3965 55.33
Long term investments $
0.0682 0.1679 0.789 0.1924 0.115 0.0849 0.0593 0.0517 0.1045 0.116 0.0833 6.44
Total Receivables $
0.7856 0.7324 0.7535 0.8395 0.8076 0.2623 0.6112 1.14 0.8399 0.7598 0.7322 0.79
Total Current Assets $
1.92 1.86 1.9 1.89 2.06 3.47 1.81 3.05 2.65 2.39 2.61 5.17
Чистые активы, млрд $
2.82 3.04 6.14 1.93 2.1 3.54 1.85 5.92 3.17 3.35 3.32 8.58
Активы, млрд $
8.27 9.65 9.75 9.97 10.59 8.39 8.46 9.89 10.47 9.47 9.56 -0.23
Short Term Debt $
0.0235 0.001 0.0012 2.26 0.0393 0.088 0.4779 144.85
Long Term Debt $
1.03 0.9993 1.67 1.51 1.51 1.51 2.21 2.45 2.74 2.78 2.34 12.98
Задолженность, млрд $
3.98 5.09 5.59 5.82 6.1 6.16 3.33 3.17 3.28 2.97 4.41 -11.67
Чистый долг, млрд $
2.84 2.99 2.64 2.82 -2.40
Долг, млрд $
1.06 1 1.67 3.77 1.55 0.5419 2.96 1.04 0.4181 1.97 -22.71
Interest income $
0.0065 0.0106 0.0116 0.0092 0.0054 0.0101 0.1034 0.024 0.0304 21.14
Расходы на обслуживание долга $
0.1158 0.1 0.0872 0.0283 0.0283 0.0547 0.0547 0.0597 -11.37
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0519 -0.0428 0.0111 0.0091 0.0048 0.0098 0.1034 0.024 0.024 0.0302 21.40
Goodwill $
0.6747 0.726 0.7534 0.6727 0.6932 0.7124 0.0137 0.0137 0.0137 0.0137 0.1534 -54.63
Себестоимость, млрд $
2.26 2.11 2.41 2.78 3.37 4.16 0.734 3.22 3.31 3.31 2.96 -0.36
Товарно материальные запасы $
0.7053 0.7104 0.6909 0.6915 0.7893 0.4835 0.4713 0.6751 0.7716 0.698 0.6382 -0.45


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 1.29 0.46 0.48 0.11 0.23 -4.48 7.79 7.88 1.17 1.17 2.52 38.45
Цена акции ао 11.85 12.4 8.77 6.2 4.81 11.6 7.8 5.34 7.13 7.13 7.34 8.19
Число акций ао, млн 206.66 382 382 382 191.4 179.1 179.1 303.30 -14.06
FCF/акцию -0.9374 0.6264 -0.4631 -0.1461 4.79 2.09 2.09 1.38 27.25


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 11.98 3.94 4.24 1.01 2.06 -51.08 79.36 25.1 2.92 3.23 14.08 11.67 7.23
ROA, % 6.14 1.94 1.9 0.43 0.86 -18.07 34.84 16.2 2 2.22 7.81 7.17 18.39
ROIC, % 9.05 8.46 9.26 3.24 2.96 1.76 2.39 -48.26 79.68 73.98 15.20 7.71 93.20
ROS, % 8.72 4.33 1.72 -79.03 -79.03 26.57 5.43 5.43 5.43 5.43 14.71 -7.2340 -158.53
ROCE, % 16.06 6.66 7.6 2.01 0.7595 -1.22 5.1 23.8 0 0 20.19 6.09 63.94
Ebit margin, % 1.72 -2.78 15.36 36.13 0 0 12.61 114.08
Рентаб EBITDA, % 15.14 16.47 10.65 13.49 -68.14 -68.14 45.92 45.17 72.3 72.3 30.10 5.42 -201.19
Чистая рентаб, % 20.6 9.1 7.7 6.3 6.9 -79.3 70.2 26.57 5.43 5.43 14.71 5.96 -4.68
Operation Margin, % 7.2 5.69 6.47 -79.31 -79.31 38.99 7.46 7.46 7.46 7.46 20.71 -3.5880 -162.33
Чистая процентная маржа, % 10.45 9.96 11.86 5.04 5.09 1.04 2.18 -70.51 92.84 84.29 4.85 6.13 78.73


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
10.7 14.3 23.6 256.4 16.5 -0.54 1.9 1.29 6.65 6.71 13.94 5.16 -16.62
P/BV
1.1 1 0.9 0.7 0.5 0.7 0.6 0.2891 0.1943 0.2169 1.81 0.4567 -17.22
P/S
1.1 1.2 1.1 0.8 0.5 0.4 1.1 0.3422 0.3607 0.3643 2.11 0.5406 -6.32
P/FCF
-2.84 -5.28 -8.44 8.09 -12.79 -21.48 3.64 9.59 9.59 9.59 12.59 -2.2900 -194.40
E/P
8.01 8.01 2.55 7.5 -186.26 -110.88 0.4513 0.0586 0.0586 0.0586 2.08 -59.3143 -119.93
EV/EBITDA
4.43 3.84 8.12 7.66 9.83 6.97 -0.47 -0.85 14.1 1.39 7.05 5.92 7.48
EV/EBIT
0 0 0
EV/S
0.4459 0.7024 0.7024 0.7024 2.16 0.6169 16.35
EV/FCF
7.26 7.26 7.26 12.00 7.26 0.00
Debt/EBITDA
4.22 0.1493 0.1493 0.1493 0.1493 1.45 1.17 -56.63
Netdebt/Ebitda
3.96 3.8 5.98 4.81 0.09 0.09 0 0 0 0 0.82 2.95 -52.70
Debt/Ratio
0.53 0.57 0.58 0.58 0.74 0.74 0.0394 0.0441 0.0441 0.0441 0.17 0.3215 -43.11
Debt/Equity
1.12 1.34 1.41 1.36 2.78 2.78 0.1248 0.1248 0.1248 0.1248 0.68 1.19 -46.24
Debt/Net Income
1.75 1.37 1.9 9.13 4.08 33.34 0.258 1.99 1.99 1.99 3.98 8.33 -13.38
Бета
1.02 -1.3 -1.54 -0.9542 -0.9542 0.37 -0.6935 -198.35
Индекс Альтмана
1.27 1.19 1.05 0.07 0.13 0 1.34 1.11 1.14 1.14 7.49 0.7580 74.73


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1723 0.2201 0.0643 0.0472 0.007 0.0365 0.0422 0.2116 0.1914 0.0401 0.0977 93.81
Дивиденд
0.47 0.59 0.15 0.18 0.13 0.02 0.105 0.546 0.372 0.372 0.2346 23.40
Див доход, ао, %
5.53 1.32 2.35 2.25 0.47 0.3056 0.9624 1.07 7.28 7.28 12.25 2.02 72.98
Дивиденды / прибыль, %
41.6 74.8 33.3 588.2 37.4 -0.449 1.28 2.54 100.66 100.66 66.02 28.29 21.90


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国际财务报告准则
报告 年度的
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
1.29 1.38 2.74 28.54
Персонал, чел
10772 11097 11447 2.05