OTC: LUKOY - PJSC LUKOIL

六个月盈利: 0%
股息率: 0.00%
部门: Energy

报告 PJSC LUKOIL

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽							52.33	39.57	4.53		4.53
Выручка, млрд ₽		5 173.54	4 743.73	5 936.71	8 035.89	7 841.25	5 195.1	9 220.71	2 874.04	2 602.24	2 602.24
Чистая прибыль, млрд ₽		291.14	206.79	418.81	619.17	640.18	15.18	773.44	790.12	780.77	780.77
EV, млрд ₽							-243.4	39.53	5.58		5.58
EBIT, млрд ₽	349.72	4.72	624.39	484.13	757.63	806.58	228.41	985.02	985.02		10.13
EBITDA, млрд ₽	356.2	11.75	624.39	872.35	1 148.3	1 247.59	541.56	1 424.04	900.27		1 350
Баланс стоимость, млрд ₽	81.13	44.14	3 220.88	3 576.16	3 963.63	4 203.14	3 858.06	4 280.23	1 265.17		46.41
FCF, млрд ₽	51.42	247.65	252.57	246.38	554.97	692.94	280.9	693.24	2 801.72		7.13
Операционный денежный поток, млрд ₽	15.17	11.63	752.25	758.49	1 006.65	1 151.84	776.57	1 126.61	1 126.61		11.58
Операционная прибыль, млрд ₽		464.69	416.82	503.81	768.72	818.35	277.15	974.75	936.27	776.81	776.81
Операционные расходы, млрд ₽		74.03	4 810.23	5 432.89	7 267.17	7 022.9	4 917.95	8 245.96	1 937.77	1 825.43	1 825.43
CAPEX, млрд ₽	813.95	601.33	499.68	511.5	451.53	521.67	496.48	443.95	443.95		4.56

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ₽							1 810.62	2 138.65	2 536.6	2 734.84	1 020.43	6.64	6.06	455.83	792.95	813.96
Чистая прибыль, млрд ₽							157.43	189.75	192.48	233.79	387.15	1.43	1.6	104.29	359.22	175.07
EV, млрд ₽						3 420.75									681.6	718.1
EBIT, млрд ₽			97.07	4.01	97.34	49.13	199.56	232.26	246.66	306.54				305.9	316.05
EBITDA, млрд ₽						160.43	320.44	344.34	357.25	402.01	399.75	1.73	1.95	130.19	389.2
Баланс стоимость, млрд ₽							4 023.33	4 073.34	4 273.65	4 280.23	1 545.36	18.8	14.22	1 369.45	1 425.4	1 600.47
FCF, млрд ₽	203.69	169.94	50.8	11.41	110.07	85.38	163.59	112.2	227.48	189.96
Операционный денежный поток, млрд ₽			185.73	142.75	227.45	220.64	270.85	216.42	322	317.36				379.95	379.95
Операционная прибыль, млрд ₽							199.56	232.26	246.66	296.27	507.81	1.53	1.55	110.78	356.47	171.31
Операционные расходы, млрд ₽							1 611.06	1 906.39	2 289.94	2 438.57	512.62	5.11	4.51	345.05	436.48	642.65
CAPEX, млрд ₽	105.25	101.79	111.67	101.64	104.89	135.16	107.22	105.2	97.53	134

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₽			3	3.52	261.37	330.39	492.65	516.03	343.83	677.48	314.9		677.48
Short Term Investments ₽			0.234	0.3256	16.93	0.2011	0.2693	0.511	1.21	0.1263	0.1263		0.1263
Long term investments ₽		4.26	147.54	2.55
Total Receivables ₽		7.94	515.82	6.57	395.33	5.03	5.14	5.01	4.13	8.37	571.73
Total Current Assets ₽			1 236.23	16.63	1 255.64	13.45	15.2	15.98	13.12	22.09	934.4		22.09
Чистые активы, млрд ₽			81.47	45.41	3 326.07	3 482.95	4 065.56	3 965.36	4 123.01	4 515.03	4 515.03		43.59
Активы, млрд ₽			111.8	68.78	5 014.67	5 226.22	5 732.38	5 947.05	5 991.58	6 864.75	2 284.26		70.57
Short Term Debt ₽		10.82	98.32						0.4945	0.5233	0.5233		0.5233
Long Term Debt ₽		9.48	11.36	10.95	636.6	484.8		251.05	4.29	5.36	5.36		5.36
Задолженность, млрд ₽			30.45	24.51	1 787.01	1 735.82	1 658.86	1 973.6	1 860.81	2 341.57	1 019.09		24.07
Чистый долг, млрд ₽									122.01	-105.38
Долг, млрд ₽		20.3	109.68			128.71	99.63	130.3	48.1	634.55	757.95		757.95
Interest income ₽					13.18	11.94	17.08	20.33	10.49	14.26	51.43	50.25
Расходы на обслуживание долга ₽						23.12	32.19	39.15	37.33	31.61	15.38	5.02	5.02
Чист. проц. доходы, млрд ₽					-29.95	11.94	17.08	20.33	10.49	14.26	0.5639	0.5509	0.5509
Goodwill ₽	1.27	0.607	0.604	0.3268	21.57	22.36	23.96	22.41	25.63	15.26
Себестоимость, млрд ₽				57.7	3 622.97	3 727.71	5 147.48	5 528.06	3 699.26	6 201.43	1 785.03	1 669.01	1 669.01
Товарно материальные запасы ₽			6.15	4.66	404.28	4.09	381.74	413.91	426.54	4.81	43.05		4.81

	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ₽																				489.18	555.27	627.12	677.48	191.4	5.9	3.54	351.01	180.55	324.42
Short Term Investments ₽															49.71					0.0939	0.0867	0.1123	0.1263	68.96	0.8178		4.27	4.54	43.32
Long term investments ₽				170.85	169.91	161.69	171.01	172.76	169.48	3.01	3.06	3.16	3.32
Total Receivables ₽																				5.15	6.76	7.35	8.37	660.74	5.56	6.43	549.86	878.85	807.2
Total Current Assets ₽																				16.98	18.9	20.4	22.09	987.45	12.99	10.5	956.84	2 570.43	1 265.21
Чистые активы, млрд ₽															4 005.07	4 240.43	4 127.77	4 296.33	4 123.01	4 311.16	4 297.66	4 498.43	4 515.03					4 614.17
Активы, млрд ₽																				6 378.32	6 508.93	6 634.36	6 864.75	2 441.12	29.29	25.67	2 428.49	2 460.07	2 973.16
Short Term Debt ₽								102.04	110.04	1.95									0.4945	0.2462	0.2848	0.1639	0.5233					383.08	504.33
Long Term Debt ₽												7.9	6.25	348.63	251.05	307.34		421.4	4.29				5.36					97	108.57
Задолженность, млрд ₽																				2 058.87	2 203.19	2 127.17	2 341.57	895.76	10.49	11.45	1 059.03	1 034.67	1 372.69
Чистый долг, млрд ₽																		151.97	122.01									299.53	288.48
Долг, млрд ₽																883.17	1 110	951.46	885.66	1 070	1 280	1 190	1 240					480.08	612.89
Interest income ₽																				1.64	2.47	3.91	6.24	10.7	14.3	16.48	9.92	11.48	12.37
Расходы на обслуживание долга ₽																				7.75	7.83	7.68	8.35	1.71	0.0158	0.0077	1.57	1.32	1.44
Чист. проц. доходы, млрд ₽																				1.64	2.47	3.91	6.24	8.99	0.1607	0.1853	0.1115	0.129	0.139
Goodwill ₽	0.3261	21.57	21.57	21.57	0.357				0.3884				0.3437		22.41				25.63				15.26
Себестоимость, млрд ₽																				1 210.86	1 396.01	1 752.48	1 842.08	475.23	418.09	359.74	309.64	396.12	603.51
Товарно материальные запасы ₽																				5.1	5.04	5.28	4.81	65.7	0.6901	0.4838	51.01	487.23	89.97

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	538.46	408.36	290.06	590.17	888.48	980.54	23.26	1189.28	1214.93				17.46
Цена акции ао				56.02	74.61	94.95	66.51	88.3	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96
Число акций ао, млн				710	715	684	675	675	650.34				6.69
FCF/акцию				347.2	796.35	1061.36	430.49	1065.95	4308.06				1065.95

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS	45.11	241.27	290.81	294.98	359.49			2.2	2.46	160.36	552.35	269.2
Цена акции ао				88.38	95.02	55.46	7.31	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96	6.96
FCF/акцию	130.85	250.72	171.96	348.63	292.09

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			7.44	7.53	6.42	12.49	16.41	15.94	0.3752	17.91	27.34				17.92	14.09
ROA, %			5.38	5.18	4.12	8.18	11.3	10.96	0.2542	12.03	17.27				9.58	5.59
ROIC, %		9.82	6.77	6.68	5.68	10.67	14.51	14.37	0.79	1.03					11.56	7.32
ROS, %						8.15	9.43	10.29	4.4	4.4	27.49	30	30	30	30	8.63
ROCE, %			429.89	10.67	19.34	11.35	15.73	17.02	4.47	17.53	17.53				17.53	25.33
Рентаб EBITDA, %			290.06	14.92	11.17	14.69	14.29	15.91	10.42	15.44	31.32				10.63	22.99
Ebit margin, %								10.29	4.4	10.68
Чистая рентаб, %				9	8.8	7.05	7.71	8.16	0.29	8.39	27.49	30			30	8.63
Operation Margin, %						8.49	9.57	10.44	5.33	5.33	32.58	29.85	29.85	29.85	29.85	15.79
Чистая процентная маржа, %	9.46	6.58	3.86	5.63	4.36	7.65	8.28	8.63	0.29						7.19	5.87

	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %														3.79	4.52	4.5	5.37	25.05	3.76	5.36	7.62	24.8	12.29	14.09
ROA, %														2.55	2.94	2.93	3.46	15.86	5.05	5.81	4.29	14.7	6.44	5.59
ROIC, %	0.136	0.1881	0.3218	0.3923	0.2823	0.448	2.43	2.54	4.06															7.32
ROS, %														8.69	8.87	7.59	8.55	37.94	21.56	26.36	22.88	45.3	21.51	8.63
ROCE, %										2.22	0.1011	2.3	0.9589	3.88	4.45	4.68	5.68				22.34	21.08		25.33
Рентаб EBITDA, %													11.25	17.7	16.1	14.08	14.7	39.17	26.11	32.11	28.56	49.08		22.99
Ebit margin, %																					67.11	39.86
Чистая рентаб, %														8.69	8.87	7.59	8.55	37.94	21.56	26.36	22.88	45.3	21.51	8.63
Operation Margin, %														11.02	10.86	9.72	10.83	49.76	23.04	25.63	24.3	44.96	21.05	15.79

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E		7	9.5	25.4	5.63	5.84	6.38	217.38	5.45	0.3916				0.4	10.24
P/BV		0.5	0.3	0.7	0.7	0.9	1	0.43	1	0.2446				0.06	1.40
P/S		0.3	0.2	0.5	0.3969	0.45	0.5209	0.635	0.4571	0.1077				0.03	1.28
P/FCF				0.11	0.12	0.07	0.09	0.15	0.25		0.6353	0.6353	0.6353	0.6353	6.22
E/P				749.96	1383.68	1573.29	1107.22	35.15	21.75		170.74	172.35	172.35	172.35	0.30
EV/EBITDA		0.35	1.91	0.69	0.22	-0.4	-0.17	6.32	0.03	0				0.03	5.27
EV/Ebit								14.98				0.5508	0.5508	0.5508
EV/S								0.6585			0.000602	0.0021	0.0021	0.0021	1.41
EV/FCF								12.18				0.7826	0.7826	0.7826	16.09
Debt/EBITDA								0.09	0.4017		0.5614	0.5614	0.5614	0.5614	1.63
Netdebt/Ebitda				0.64	0.18	-0.44	-0.22	0.13	0.13		0	0	0	0	0.82
Debt/Ratio				0.36	0.33	0.29	0.33	0.31	0.31		10.74	10.74	10.74	10.74	0.16
Debt/Equity				0.55	0.5	0.41	0.5	0.45	0.45		17.39	17.39	17.39	17.39	1.87
Debt/Net Income	2.59	23.11						30.7	0.7397		0.98	0.9708	0.9708	0.9708	4.84
Бета								0.42	0.47	0.47	0	0	0	0	-0.76
Индекс Альтмана					2.49	2.94	2.84	1.99	2.11	2.47	187.57	110.78	110.78	110.78	3.08

	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E										217.38	18.03	10.29	7.98	5.46	0.2816	0.3475	0.4552	0.5212	0.5503	10.24
P/BV										0.7986	0.9122	1.02	1.01	0.9319	0.1583	0.2446	0.253	0.268	0.2684	1.40
P/S										0.596	0.6937	0.6429	0.5742	0.4582	0.0385	0.0633	0.1329	0.1606	0.1651	1.28
EV/EBITDA										6.32								0.8048		5.27
EV/Ebit																		2.16
EV/S																		0.8596	0.8822	1.41
Debt/EBITDA																		1.23		1.63
Netdebt/Ebitda									0.8478	0.7605								0.7696		0.82
Debt/Ratio	11.11	10.8	8.55	7.88	7.85	1.28	1.31	0.1141										0.1951	0.2061	0.16
Debt/Equity	17.46	16.45	13.3	11.62	11.67	1.87	1.96	0.1654										0.3368	0.3829	1.87
Debt/Net Income	860.49	954.04	802.84	608.68	287.53	63.72	55.43	5.44										1.34	3.5	4.84

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.38	1.36	1.53	138.81	158.37	180.75	407.31	357.67	357.67	478.16
Дивиденд		2.66	2.74	2.87	3.45	3.47	5.48	5.54	7.57	4.62		0
Див доход, ао, %			7.15	5.25	5.7	4.77	4.08	11.93	4.05	66.34	0	0	13.17
Дивиденды / прибыль, %		20.5	56.9	127.6	33.14	25.58	28.23	2684.08	46.24	60.52		46.24	57.92

	2017Q3	2017Q4	2018Q3	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд					110.48	0.049	133.06	0.012	242.41	31.83	0.086	0.014	147.53	210.05
Дивиденд	2	1.45	2.04	1.43	2.46	3.02			4.92	0.625			2.95	4.62
Див доход, ао, %	4.06	2.63	2.97	1.94	3.01	3.24			7.27	1			3.34	4.86	13.17
Дивиденды / прибыль, %					58.03	0.0411	-289.51	-0.0641	480.78	108.12	0.0546	0.0074	76.65	89.84	57.92

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2018	2019	2020	CAGR 5
Всего задолженность	914.56	1207.68	885.66

	CAGR 5

	CAGR 5