OTC: MITSF - Mitsui & Co., Ltd.

六个月盈利: -7.25%
股息率: +5.54%
部门: Industrials

报告 Mitsui & Co., Ltd.

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
23.26 22.18 25.23 29.13 28.14 28.07 35.06 39.48 52.9 59.14 36.73 13.46
Выручка, млрд ¥
4 759.69 4 363.97 4 892.15 6 957.52 8 484.13 8 010.24 1 430 424.36 14 306.4 13 324.94 13 324.94 9111.14 9.45
Чистая прибыль, млрд ¥
-83.41 306.14 418.48 414.22 391.51 335.46 111 285.06 1 130.63 1 063.68 1 063.68 22841.27 22.13
EV, млрд ¥
3 173.85 3 322.99 3 124.68 3 697.51 3 895.91 3 718.64 459 006.86 9 608.96 14 587 14 587 98163.47 30.22
EBIT, млрд ¥
134.27 166.89 199.22 265.48 245.12 180.7 63 509.31 683.8 1 470.46 1 470.46 13217.88 43.09
EBITDA, млрд ¥
387.44 360.22 398.39 455.74 501.25 460.33 100 104.51 960.78 1 764.03 1 764.03 20758.18 28.61
Баланс стоимость, млрд ¥
3 379.73 3 732.18 3 974.72 4 263.17 3 817.68 4 570.42 681 929.11 6 367.75 7 541.85 7 541.85 140845.36 14.59
FCF, млрд ¥
286.16 212.7 379.49 102.95 238.54 557.01 75 595.98 819.47 569.65 569.65 15556.13 19.02
Операционный денежный поток, млрд ¥
586.99 404.17 553.65 410.67 526.38 772.7 98 166.95 1 047.54 864.42 864.42 20275.60 10.43
Операционная прибыль, млрд ¥
134.27 166.89 199.22 265.48 245.12 180.7 63 509.31 683.8 503.8 503.8 13024.55 15.50
Операционные расходы, млрд ¥
551.21 525.58 557.3 555.04 542.96 569.75 68 289.81 661.65 1 319.72 1 319.72 14276.78 19.44
CAPEX, млрд ¥
300.83 191.47 174.15 307.72 287.84 215.69 22 570.97 228.07 294.77 294.77 4719.47 0.48


资产负债表

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报告 年度的 季刊
2008 2009 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ¥
1 490.78 1 503.82 1 131.38 956.11 1 058.73 1 063.15 137 216.4 1 390.13 898.2 898.2 28325.32 -3.24
Short Term Investments ¥
198.4 171.75 159.09 10.2 5.05 38.5 5 165.07 6.69 4.52 4.52 1043.97 -2.19
Long term investments ¥
30.53 27.01 29.69 4 046.32 4 675.91 3 736.59 4 118.04 4 366.99 4 965.52 4372.61 1.21
Total Receivables ¥
1 704.55 1 835.33 1 850.84 1 902.37 1 710.98 1 914.67 116 234.79 766.29 1 135.6 1 135.6 24352.47 -7.87
Total Current Assets ¥
4 286.7 4 474.75 4 226.16 3 996.32 4 124.42 4 207.47 695 491.52 5 674.83 5 768.15 5 768.15 143053.28 6.94
Чистые активы, млрд ¥
2 305.12 1 938.45 1 823.49 1 729.9 1 945.38 2 121.37 2 175.07 5 716.68 2 300.61 2 300.61 2851.82 3.41
Активы, млрд ¥
10 910.51 11 501.01 11 306.66 11 945.78 11 806.29 12 515.85 1 815 567.12 15 380.92 16 899.5 16 899.5 11683.51 7.44
Short Term Debt ¥
872.36 692.91 684.11 816.42 697.36 751.43 84 199.41 1 243.23 967.04 967.04 17571.69 6.76
Long Term Debt ¥
3 770.09 4 108.67 3 542.83 3 809.06 4 229.22 3 995.31 509 192.63 3 797.33 3 809.01 3 809.01 105004.70 -2.07
Задолженность, млрд ¥
7 243.98 7 510.85 7 088.54 7 415.47 7 745.36 7 692.96 1 110 496.94 8 815.77 9 129.56 9 129.56 6898.73 3.34
Чистый долг, млрд ¥
3 219.75 3 297.76 3 095.56 3 669.37 3 867.85 3 683.59 456 175.64 3 650.43 3 877.85 3 877.85 94251.07 0.05
Долг, млрд ¥
4 642.45 4 801.58 4 226.94 4 625.48 4 926.58 4 746.74 593 392.04 5 040.56 4 776.06 4 776.06 122576.40 -0.62
Interest income ¥
34.91 36.52 43.38 41.37 19.88 20 47.76 34.48 1.94
Расходы на обслуживание долга ¥
95.28 57 59.9 76.18 94.33 51.25 5 516.67 114.47 168.06 168.06 1188.96 12.24
Чист. проц. доходы, млрд ¥
-22.09 -29.97 -36.74 -48.27 -32.07 -27.33 -66.83 0.445 0.3305 -34.8110 -139.17
Goodwill ¥
71.6 78.87 69.23 68.51 75.78 78.57 52.68 49.98 71.88 87.49 68.12 2.17
Амортизация, млрд ¥
253.17 193.33 199.18 190.26 256.13 279.63 36 595.2 276.99 293.57 293.57 7540.30 2.77
Себестоимость, млрд ¥
4 074.21 3 671.5 4 135.63 6 137.01 7 696.05 7 259.79 1 298 625.24 12 960.96 12 005.23 12 005.23 8244.01 9.30
Товарно материальные запасы ¥
754.41 589.54 550.7 607.68 553.86 615.16 115 535.98 940.54 965.72 965.72 23722.25 11.76


晋升

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2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS -46.53 171.2 237.67 238.33 226.13 199.28 68297.72 721.41 352.57 352.57 13959.42 9.29
Цена акции ао 15.62 15.02 17.7 18.5 23.76 29 19.36 21.13 19.95 19.95 22.64 -3.44
Число акций ао, млн 1793.38 1765.12 1739.26 1735.1 1680.16 1619.99 1629.41 1567.24 3016.96 3016.96 1902.75 12.42
FCF/акцию 159.56 120.5 218.19 59.33 141.97 343.83 46394.67 522.87 188.82 188.82 9518.43 5.87


效率

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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % -2.47 8.2 10.53 9.72 10.26 7.34 18.74 0.3285 15.29 15.29 13.36 10.39 8.31
ROA, % -0.7645 2.66 3.7 3.47 3.32 2.68 6.95 0.1235 6.59 6.59 5.82 3.93 14.70
ROIC, % 4.65 0.3905 4.78 6.39 6.22 6.07 5.05 8.74 12.04 12.04 12.45 7.62 14.12
ROS, % 7.02 8.55 5.95 4.61 4.19 7.78 7.9 7.98 7.98 7.98 8.83 7.17 13.75
ROCE, % 4.18 4.72 5.86 6.04 3.75 4.7 5.89 11.3 18.92 18.92 15.00 8.91 38.22
Ebit margin, % 2.89 2.26 4.44 4.78 11.04 11.04 11.04 6.71 37.33
Рентаб EBITDA, % 8.25 8.14 6.55 5.91 5.75 7 6.72 13.24 13.24 13.24 16.45 9.19 18.15
Чистая рентаб, % -1.75 7.02 8.55 5.95 4.61 4.19 7.78 7.9 7.98 7.98 9.30 6.49 11.60
Operation Margin, % 3.82 4.07 3.82 2.89 2.26 4.44 4.78 3.78 3.78 3.78 11.36 3.81 10.83
Доходность FCF, % 157.24 1124.5 1290.42 843.21 1302.93 365.88 849.92 1588.85 1573.8 1549.23 1185.54 33.46


赔率

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报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
-0.2659 0.0824 0.0696 0.0679 0.0717 0.1045 0.0254 5.27 10.07 10.07 22.91 3.11 168.85
P/BV
0.0066 0.0068 0.0073 0.0066 0.0074 0.0077 0.004 0.9076 1.38 1.38 3.85 0.4613 184.53
P/S
0.0047 0.0058 0.006 0.004 0.0033 0.0044 0.002 0.4165 0.8037 0.8037 2.06 0.2460 200.13
P/FCF
0.1186 0.0768 0.2733 0.1177 0.0629 0.0635 0.0645 0.1038 0.1038 0.1038 16.07 0.0797 10.54
E/P
12.14 14.37 14.72 13.95 9.57 23.17 21.37 17.99 17.99 17.99 3.30 18.02 13.46
EV/EBIT
15.83 20.48 7.23 14.05 9.92 9.92 9.92 12.32 -13.50
EV/EBITDA
8.19 9.22 7.84 8.11 7.77 8.08 4.59 10 8.27 8.27 15.54 7.74 1.26
EV/S
0.7615 0.6387 0.5314 0.4592 0.4642 0.3209 0.6717 1.09 1.09 1.09 2.26 0.7274 18.62
EV/FCF
15.62 8.23 35.92 16.33 6.68 6.07 11.73 25.61 25.61 25.61 27.35 15.14 30.84
Debt/EBITDA
13.33 10.61 10.15 9.83 10.31 5.93 5.25 2.71 2.71 2.71 2.77 5.38 -23.45
Netdebt/Ebitda
9.15 7.77 8.05 7.72 8 4.56 3.8 2.2 2.2 2.2 1.19 4.15 -22.76
Debt/Ratio
0.4175 0.3738 0.3872 0.4173 0.3793 0.3268 0.3277 0.2826 0.2826 0.2826 0.32 0.3198 -5.72
Debt/Equity
1.29 1.06 1.08 1.29 1.04 0.8702 0.7916 0.6333 2.08 2.08 0.91 1.08 14.87
Debt/Net Income
15.68 10.1 11.17 12.58 14.15 5.33 4.46 4.49 4.49 4.49 5.28 6.58 -20.51
PEG
-0.0642 -0.0642 -0.0642 0.00
Бета
0.1107 0.6092 -0.045 -0.045 -0.67 0.2250 -174.08
Индекс Альтмана
0.9064 0.8545 0.9392 1.08 1.24 1.16 1.62 1.33 11.76 11.76 8.77 3.42 56.82


股息

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
118.32 114.74 102.19 105.84 139.04 139.07 135.48 198.08 242.37 242.37 170.81 11.76
Дивиденд
57 33 44.35 44 44 0.3832 0.452 1.06 1.26 1.26 9.43 -50.87
Див доход, ао, %
460.97 230.92 264.86 271.32 263.41 1.77 1.53 5.76 4.73 5.54 6.56 55.44 -55.24
Дивиденды / прибыль, %
-137.56 33.38 25.29 33.57 35.52 40.39 16.2 17.52 22.79 22.79 39.48 26.48 -8.49


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