OTC: MPHYF - McPhy Energy S.A.

六个月盈利: -23.6%
部门: Industrials

报告 McPhy Energy S.A.

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд €							0.8991	0.3928	0.2398
Выручка, млрд €	0.0039	0.0075	0.0101	0.008	0.0114	0.0137	0.0131	0.0161	0.0188	0.0188
Чистая прибыль, млрд €	-0.0095	-0.0082	-0.0067	-0.0095	-0.0063	-0.0093	-0.0236	-0.0382	-0.0474	-0.0474
EV, млрд €				-0.0084	-0.0098	0.7455	0.7242	0.1995	0.036	0.036
EBIT, млрд €	-0.0093	-0.0079	-0.0063	-0.0094	-0.006	-0.0091	-0.0175	-0.0384	-0.0513	-0.0513
EBITDA, млрд €	-0.0075	-0.0064	-0.0055	-0.0073	-0.0041	-0.0079	-0.016	-0.0366	-0.0485	-0.0485
Баланс стоимость, млрд €	0.0157	0.0076	0.0064	0.0157	0.0166	0.1972	0.1726	0.1349	0.0882	0.0882
FCF, млрд €	-0.0076	-0.0095	-0.0073	-0.0074	-0.0077	-0.0078	-0.0165	-0.0299	-0.0759	-0.0759
Операционный денежный поток, млрд €	-0.0068	-0.0089	-0.0067	-0.007	-0.0075	-0.0073	-0.0113	-0.0169	-0.0514	-0.0514
Операционная прибыль, млрд €	-0.0096	-0.0081	-0.0065	-0.0094	-0.0065	-0.009	-0.0235	-0.0384	-0.0513	-0.0513
Операционные расходы, млрд €	0.0116	0.0107	0.0108	0.0128	0.0117	0.0153	0.0262	0.0386	0.003	0.003
CAPEX, млрд €	0.000735	0.000619	0.000594	0.000375	0.00016	0.000455	0.0051	0.0131	0.0245	0.0245

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд €				0.6228		0.4965	0.4071	0.3443	0.3049	0.3239	0.2131	0.1191
Выручка, млрд €		0.0052		0.0079		0.0052	0.0054	0.0108	0.0035	0.007	0.0059	0.0117
Чистая прибыль, млрд €			-0.0075	-0.0075	-0.0098	-0.0197	-0.0092	-0.0185	-0.0118	-0.0235	-0.012	-0.0239
EV, млрд €				0.4479		0.3569		0.2113	0.2677	0.1383	0.099	0.0361
EBIT, млрд €			-0.0076	-0.0076	-0.0099	-0.0201	-0.0093	-0.0196	-0.0124	-0.0255	-0.0127	-0.0258
EBITDA, млрд €		-0.0085		-0.015		-0.0192	-0.0086	-0.0186	-0.0119	-0.0244	-0.0121	-0.0242
Баланс стоимость, млрд €	0.1972	0.1874		0.1726		0.1526	0.1349	0.1349	0.1115	0.1115	0.0882	0.0882
FCF, млрд €		-0.0077		-0.0052		-0.0229	-0.0024	-0.007	-0.0182	-0.0343	-0.0189	-0.0385
Операционный денежный поток, млрд €			-0.002	-0.002	-0.0099	-0.0199	0.0015	0.003	-0.0149	-0.0273	-0.0108	-0.0216
Операционная прибыль, млрд €		-0.0073		-0.0041		-0.0201	-0.0093	-0.0196	-0.0124	-0.0255	-0.0127	-0.0258
Операционные расходы, млрд €						0.0017	0.009	-0.0025	0.0133	0.0022	0.0116	0.000806
CAPEX, млрд €			0.000551	0.000551	0.000592	0.0031	0.0039	0.01	0.0033	0.007	0.0081	0.0169

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд €		0.0089	0.0071	0.0044	0.0149	0.013	0.1977	0.1772	0.1355	0.063	0.063
Short Term Investments €	0.003	0.0051	0.001	0.000584					0.0119
Total Receivables €		0.0047	0.0085	0.007	0.0073	0.0085	0.0124	0.0118	0.0202	0.0182	0.0182
Total Current Assets €		0.0203	0.0194	0.0145	0.0244	0.0234	0.2133	0.1932	0.1677	0.0928	0.0928
Чистые активы, млрд €	0.0044	0.0039	0.0033	0.0029	0.0024	0.0028	0.0038	0.0048	0.0181
Активы, млрд €		0.0272	0.0257	0.0205	0.0299	0.0292	0.2201	0.2048	0.2088	0.1644	0.1644
Short Term Debt €		0.000535	0.0026	0.0025	0.000777	0.0011	0.0049	0.0011	0.0016	0.0021	0.0021
Long Term Debt €					0.0047	0.0011	0.000869	0.0012	0.000925	0.000847	0.000847
Задолженность, млрд €		0.0115	0.0181	0.0141	0.0142	0.0127	0.0229	0.0322	0.0738	0.0694	0.0694
Чистый долг, млрд €		-0.0042	0.0013	0.0025	-0.009	-0.0101	-0.1903	-0.1726	-0.1294	-0.0581	-0.0581
Долг, млрд €					0.0054	0.0021	0.0058	0.0023	0.0025	0.003	0.003
Interest income €					0.0001	0.00048	0.0000	0.0001	0.0001	0.000165
Расходы на обслуживание долга €		0.0001	0.000295	0.0001	0.0001	0.0001	0.000141	0.000186	0.000312	0.000348	0.000348
Чист. проц. доходы, млрд €					0.0000	0.00037	-0.000253	-0.000115	-0.000219	-0.000407	0.000184
Goodwill €	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0017
Амортизация, млрд €		0.0018	0.0015	0.000769	0.0021	0.0019	0.0012	0.0016	0.0018	0.0028	0.0028
Себестоимость, млрд €		0.0018	0.005	0.0057	0.0046	0.0061	0.0074	0.0105	0.0159	0.0671	0.0671
Товарно материальные запасы €		0.0016	0.0027	0.0025	0.0022	0.0019	0.0028	0.0043	0.012	0.0108	0.0108

	2014Q2	2014Q4	2015Q2	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд €										0.1977		0.1848		0.1772		0.1418	0.1362	0.1355	0.097	0.097	0.0632	0.063
Short Term Investments €	0.004	0.003	0.0051	0.0051	0.0021	0.001	0.0015	0.000584										0.0119
Total Receivables €													0.0099	0.0118	0.0146	0.0199	0.0094	0.0202	0.0124	0.0184	0.0123	0.0182
Total Current Assets €													0.1932	0.1932	0.1675	0.1675	0.1677	0.1677	0.1345	0.1345	0.112	0.0928
Чистые активы, млрд €									0.0038	0.0038	0.0042	0.0042	0.0048	0.0048	0.0078	0.0078	0.0181	0.0181
Активы, млрд €										0.2201		0.2121		0.2048		0.1957	0.2088	0.2088	0.1854	0.1854	0.1644	0.1644
Short Term Debt €										0.0049		0.000938		0.0011		0.0015	0.000177	0.0016	0.000151	0.0017	0.0012	0.0021
Long Term Debt €														0.0012		0.000716		0.000925		0.000912		0.000847
Задолженность, млрд €										0.0229		0.0248		0.0322		0.0431	0.0738	0.0738	0.0738	0.0738	0.0762	0.0694
Чистый долг, млрд €										-0.1903		-0.1808		-0.1726		-0.1353	-0.1315	-0.1294	-0.092	-0.0904	-0.0592	-0.0581
Долг, млрд €												0.0196		0.0023		0.0022		0.0025	0.005	0.0026	0.004	0.003
Расходы на обслуживание долга €																0.0001		0.000216		0.000187
Goodwill €										0.0025		0.0025		0.0025		0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0017	0.0017
Амортизация, млрд €																0.000826	0.000632	0.000985	0.000529	0.0012	0.00056	0.0017
Себестоимость, млрд €																0.0235	0.0054	0.0329	0.0026	0.0304	0.0054	0.0367
Товарно материальные запасы €													0.0043	0.0043	0.0061	0.0061	0.012	0.012	0.0148	0.0148	0.0076	0.0108

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	-1.14	-0.8387	-0.834	-0.8201	-0.4425	-0.4756	-0.7983	-1.37	-1.7		-1.7
Цена акции ао						36.75	23.85	10.5	3.73	1.91	1.91
Число акций ао, млн				13.67	16.3	30.57	27.86	27.89	27.87		27.87
FCF/акцию				-0.5091	-0.4548	-0.2263	-0.5911	-1.07	-2.72		-2.72

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS	-0.1817	-0.1838	-0.31		-0.54		-0.71		-0.665	-0.4219	-0.8437	-0.4292	-0.8585
Цена акции ао				21.69	22.35	20.14	17.8	14.6	12.35	10.95	11.63	7.65	4.27
Число акций ао, млн					27.86		27.89	27.89	27.88	27.86	27.86	27.87	27.87
FCF/акцию							-0.8223	-0.0865	-0.2515	-0.6542	-1.23	-0.6791	-1.38

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	-60.89	-108.7	-104.83	-60.82	-37.72	-4.74	-13.66	-28.28	-53.75		-53.75	13.00
ROA, %	-35.12	-32.07	-32.54	-31.88	-21.39	-4.24	-11.51	-18.28	-28.85		-28.85	5.63
ROS, %		-109.55	-66.16	-119.97	-54.93	-68.21	-179.54	-237.58	-252.65	-252.65	-252.65	8.77
ROCE, %	-59.4	-103.45	-98.41	-59.94	-35.94	-4.62	-10.16	-28.45	-54.03		-54.03	13.80
Рентаб EBITDA, %	-191.1	-84.55	-54.48	-92.16	-35.89	-57.89	-121.53	-227.77	-258.5		-258.5	16.07
Чистая рентаб, %	-243.95	-109.55	-66.16	-119.97	-54.93	-68.21	-179.54	-237.58	-252.65		-252.65	9.24
Operation Margin, %		-107.69	-64.22	-118.72	-57.5	-65.88	-179.12	-239.38	-273.5	-273.5	-273.5	11.97
Доходность FCF, %							-1.83	-7.62	-31.68

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	-1.29	-2.29	-4.34	-12.89	-6.85	-13.7	-10.54	-21.08	-13.56	-27.11	13.00
ROA, %	-1.15	-2.03	-3.66	-10.05	-4.43	-8.86	-6.34	-12.68	-7.28	-14.55	5.63
ROS, %				-377.27	-170.43	-170.43	-334.27	-334.27	-203.77	-203.77	8.77
ROCE, %	-1.19	-2.24	-4.39	-13.14	-6.88	-14.51	-11.14	-22.9	-14.36	-27.16	13.80
Рентаб EBITDA, %				-368.78	-159.45	-171.36	-338.47	-346.62	-206.31	-205.73	16.07
Чистая рентаб, %				-377.27	-170.43	-170.43	-334.27	-334.27	-203.77	-203.77	9.24
Operation Margin, %				-384.62	-171.09	-180.44	-353.51	-363.14	-215.85	-219.82	11.97
Доходность FCF, %				-4.62	-0.5922	-2.04	-5.98	-11.57	-8.88	-32.3

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E						-38.14	-10.3	-5.05			18.73
P/BV					5.22	5.21	2.44	0.99		0.99	2.83
P/S					75.18	68.48	20.48	5.01		5.01	1.72
P/FCF						-54.58	-13.12	-3.16	0	0	14.48
E/P						-0.0262	-0.0971	-0.1978	0	0	3.30
EV/EBITDA			1.22	2.48	-105.86	-45.39	-5.45	-0.7428		-0.7428	14.32
EV/Ebit									-0.702	-0.702
EV/S				-0.889	60.18	55.16	12.42	1.92	1.92	1.92	1.99
EV/FCF				1.32	-105.81	-43.97	-6.66	-0.4746	-0.4746	-0.4746	18.23
Debt/EBITDA			-0.7416	-0.5246	-0.73	-0.1431	-0.0677	-0.0609	-0.0609	-0.0609	2.84
Netdebt/Ebitda	-0.1997	-0.4633	1.22	2.48	24.01	10.81	3.54	1.2	1.2	1.2	1.48
Debt/Ratio			0.1816	0.0733	0.0263	0.0111	0.0119	0.018	0.018	0.018	0.21
Debt/Equity			0.3465	0.1293	0.0293	0.0132	0.0184	0.0335	0	0	8.67
Debt/Net Income			-0.5697	-0.3428	-0.6196	-0.0968	-0.0649	-0.0623	-0.0623	-0.0623	5.08
Бета								-3.35	-1.16	-1.16	-0.59
Индекс Альтмана						4.9	1.42	-0.2723	-0.3632	-0.3632	2.37

	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	-83.18	-25.24	-44.05	-18.63	-25.94	-13.78	-17.82	-4.98	18.73
P/BV	3.61	3.25	3.02	2.55	2.73	2.05	1.79	0.9903	2.83
P/S		95.22	75.07	31.74	86.73	8.73	5.96	3.34	1.72
P/FCF		-21.65	-168.86	-49.1	-16.73	-8.65	-11.26	-3.1	14.48
E/P	-0.012	-0.0396	-0.0227	-0.0537	-0.0385	-0.0726	-0.0561	-0.2009	3.30
EV/EBITDA		-18.56		-11.37	-22.49	-5.67	-8.17	-1.49	14.32
EV/S		68.45		19.48	76.13	19.66	16.86	3.07	1.99
EV/FCF		-15.56		-30.14	-15.92	-4.03	-5.23	-0.9373	18.23
Debt/EBITDA		-0.1155		-0.1332	-0.4196	-0.1063	-0.3335	-0.1223	2.84
Netdebt/Ebitda		7.04	15.2	6.96	7.73	3.71	4.89	2.4	1.48
Debt/Ratio	0.0111	0.0113		0.0119	0.0269	0.014	0.0246	0.018	0.21
Debt/Equity	0.0132	0.0146		0.0184	0.0448	0.0232	0.0458	0.0335	8.67
Debt/Net Income	-0.3049	-0.1129		-0.1339	-0.4248	-0.1103	-0.3377	-0.1235	5.08
Индекс Альтмана		2.57	2.08	1.53					2.37

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Дивиденд	17332.48	84404.18	0.285	0
Див доход, ао, %	71274.85	261580.72	2.02	0	10.10

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Дивиденд	170.6	14609.22	2552.67	5837.38	39479.15	38291.31	796.34	0.285
Див доход, ао, %	1203.57	62282.53	7427.88	14000.86	143153.73	176531.68	3563.03	1.41	10.10

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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报告年度的

	2023	CAGR 5
Персонал, чел	232

	CAGR 5

	CAGR 5