OTC: MTNOY - MTN Group Limited

六个月盈利: +12.02%
股息率: +3.65%
部门: Communication Services

报告 MTN Group Limited

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
28.69 15.88 16.53 14.97 12.14 10.79 7.45 15.38 12.34 12.16 11.62 0.33
Выручка, млрд $
147.06 147.92 132.82 134.56 151.46 179.36 181.65 11.2 11.43 12.8 107.02 -40.36
Чистая прибыль, млрд $
20.2 -2.61 4.41 8.72 8.96 17.02 13.75 1.03 0.2114 0.2369 8.19 -52.73
EV, млрд $
69.84 75.46 80.24 3 284.44 4 002.23 3 557.9 6 358.44 18.15 114.54 128.34 2810.25 -50.87
EBIT, млрд $
41.55 48.74 37.93 324.17 437.89 655 741.33 2.99 1.59 1.86 367.76 -67.49
EBITDA, млрд $
55.75 30.98 41.72 47.79 64.53 80.1 76.59 4.86 3.77 4.31 45.97 -43.33
Баланс стоимость, млрд $
146.37 102.38 92.77 808.6 777.74 1 046.7 1 336.62 6.31 131.6 147.45 659.79 -29.91
FCF, млрд $
-18.9 -14.53 -2.97 4.19 9.25 28.33 32.06 1.21 0.8918 0.9992 14.35 -37.36
Операционный денежный поток, млрд $
13.12 20.72 23.69 465.18 507.82 859.43 1 076.04 3.68 3.31 3.71 490.06 -63.46
Операционная прибыль, млрд $
36.71 25.18 16.6 22.26 30.99 43.11 45.52 3.12 5.9 1.86 25.73 -28.23
Операционные расходы, млрд $
89.19 117.55 111.07 107.42 114.78 129.43 1 411.67 5.04 1.48 6.33 332.48 -58.11
CAPEX, млрд $
32.02 35.25 26.66 28.2 27.04 30.18 35.23 2.48 2.42 2.71 19.47 -38.29


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
34.02 27.38 16.01 20.29 41.33 68.19 631.5 2.4 35.49 39.77 155.78 -3.00
Short Term Investments $
8.01 7.24 3.51 3.43 14.79 29.53 37.47 2.09 1.48 55.91 17.07 -36.90
Long term investments $
12.75 38.29 45.52 38.51 47.36 35.91 37.32 40.92 -3.89
Total Receivables $
19.31 17.29 17.69 20.46 17.49 20.21 26.46 1.02 19.73 22.11 16.98 2.44
Total Current Assets $
95.43 79.61 59.9 44.71 56.63 86.47 107.91 7.26 136.82 153.3 79.02 19.29
Чистые активы, млрд $
106.7 95.63 91.79 1 217.91 1 174.03 1 510.98 1 775.87 8.62 116.6 7.43 917.22 -36.99
Активы, млрд $
313.87 268.7 242.42 244.61 302.31 348.94 5 849.88 21.2 410.95 460.47 1386.66 6.33
Short Term Debt $
22.51 19.64 9.15 9.58 14.92 18.53 18.81 1.2 36.06 40.4 17.90 19.30
Long Term Debt $
52.66 67.32 70.57 72.56 58.89 61.81 56.17 3.56 52.87 59.24 46.66 -2.13
Задолженность, млрд $
162.03 163.47 148.15 156.38 216.21 242.72 4 011.07 14.58 268.98 301.39 950.71 4.46
Чистый долг, млрд $
41.86 60.25 64.36 1 002.19 1 664.98 1 689.51 1 428.54 5.19 104.84 117.47 978.61 -42.48
Долг, млрд $
75.17 86.95 79.72 85 94.28 96.25 2 060.04 7.59 140.33 99.64 479.70 8.28
Interest income $
4.42 3.49 1.99 1.87 1.49 1.24 2.04 3.06 1.94 10.35
Расходы на обслуживание долга $
6.98 9.02 8.4 120.96 202.57 225.65 210.1 0.794 0.9793 1.1 128.02 -65.58
Чист. проц. доходы, млрд $
-4.6 -4.91 28.61 26.21 21.93 19.85 0.1151 0.1722 0.1722 13.66 -63.40
Goodwill $
22.23 27.23 22.07 16.64 17.24 15.55 15.58 15.61 13.23 34.53 18.90 17.30
Амортизация, млрд $
23.29 0.0000 0.0001 18.33 24.24 24.22 29.03 1.87 2.18 2.45 16.31 -38.23
Себестоимость, млрд $
42.74 49.22 46.82 47.74 43.95 50.29 47.86 3.04 4.06 3.67 29.84 -37.90
Товарно материальные запасы $
5.64 3.97 3 3 1.72 1.53 1.32 0.1031 1.39 1.56 1.21 -4.17


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 11.06 -1.44 2.41 4.78 4.98 9.36 7.44 0.5568 0.115 0.1289 4.49 -52.94
Цена акции ао 9.05 10.87 6.1 5.91 4.1 7.9 6.31 4.88 6.87 6.87 6.01 10.88
Число акций ао, млн 1824.07 1817.42 1797.45 97.86 97.92 1825 1817 100.01 94.96 106.4 786.98 -0.61
FCF/акцию -10.36 -8 -1.65 2.3 5.07 15.58 17.34 12.06 9.39 9.39 11.89 13.12


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 14.7 -2.1 4.52 9.82 10.63 18.23 12.86 2.01 0.3073 0.1607 16.57 8.81 -50.77
ROA, % 7.12 -0.9 1.73 3.58 3.28 5.23 3.85 0.61 0.0981 0.0514 6.50 2.61 -50.44
ROIC, % 10.52 0.34 4.38 7.46 8.42 11.16 9.15 9.73 4.31 9.15 16.22 8.55 -12.54
ROS, % 18.28 19.44 23.96 26.71 26.71 9.2 1.85 1.85 1.85 1.85 26.18 8.29 -41.37
ROCE, % 46.32 40.24 13.12 14.32 18.53 19.49 21.91 0.6221 1.17 1.17 13.33 12.34 -42.45
Ebit margin, % 42.49 24.78 23.1 26.7 13.91 14.57 14.57 20.61 -10.08
Рентаб EBITDA, % 20.94 23.15 27.1 30.89 34.09 34.09 43.39 32.98 33.67 33.67 39.25 35.64 -0.25
Чистая рентаб, % 25 17 12.5 16.5 20.5 24 25.1 9.2 1.85 1.85 26.18 16.13 -38.19
Operation Margin, % 16.37 20.17 24.22 27.84 27.84 27.86 51.62 14.57 14.57 14.57 15.74 27.29 -12.15
Чистая процентная маржа, % 19.26 21.83 13.74 -1.77 3.32 6.48 5.92 9.49 7.57 7.57 6.56 17.92
Доходность FCF, % 11.28 -65.88 -91.49 -17.95 28.01 76.18 405.9 227.4 127.5 139.82 195.36 12.91


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
7.9 79.4 30.7 47.8 17.4 6.6 41.3 12.59 45.89 45.89 72.40 24.76 21.40
P/BV
2 2 2.4 1.8 1.8 1.1 2.9 1.96 0.0683 0.0683 8.88 1.57 -48.02
P/S
1.7 1.4 1.9 1.2 1.1 0.7 1.7 1.16 0.8485 0.8494 8.73 1.10 -5.06
P/FCF
1.69 1.17 0.76 0.21 0.47 0.7843 10.32 12.17 12.17 12.17 29.67 7.18 91.71
E/P
0.267 0.5824 0.7495 2.44 0.9753 1.09 0.3315 0.0195 0.0195 0.0195 6.45 0.4872 -54.27
EV/EBIT
2.01 2.76 2.59 6.07 72.04 68.83 68.83 68.83 43.67 92.71
EV/EBITDA
0.53 1.7 2.3 1.82 1.76 0.9 1.04 3.74 30.37 29.78 27.73 7.56 76.76
EV/S
0.6042 0.6253 0.5866 0.4363 0.3414 1.62 10.02 10.03 10.03 10.03 9.39 6.41 96.61
EV/FCF
-27.04 20.07 9.61 2.76 1.93 15 128.44 128.44 128.44 128.44 208.86 80.45 131.54
Debt/EBITDA
2.1 1.82 2.19 1.92 1.59 1.56 37.22 23.12 23.12 23.12 2.21 17.32 70.81
Netdebt/Ebitda
1.77 1.56 1.55 0.78 0.78 1.07 27.81 27.26 27.26 27.26 1.44 16.84 103.56
Debt/Ratio
0.61 0.64 0.72 0.7 0.7 0.358 0.3415 0.2164 0.2164 0.2164 0.26 0.3665 -20.93
Debt/Equity
1.6 1.84 2.58 2.36 2.36 1.2 1.07 13.41 1.89 1.89 1.55 3.99 -4.34
Debt/Net Income
18.06 9.75 10.81 5.99 6.36 7.37 663.81 420.6 420.6 420.6 6.26 303.75 131.25
PEG
-124.72 -124.72 -124.7200 0.00
Бета
0.81 0.1459 -2.68 -0.4665 -0.4665 -1.29 -0.5476 -187.11
Индекс Альтмана
1.26 1.2 1.16 1.29 1.31 0 108.82 6.55 6.55 6.55 1.69 24.90 38.40


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
30.6 23.38 59.65 161.37 130.87 94.91 13.49 5.41 0.3225 5.96 24.02 -42.51
Дивиденд
12.75 10.87 7.12 6.17 5.28 3.37 0.199 0.179 0.174 0.174 1.84 -49.47
Див доход, ао, %
8.09 4.93 8.09 6.03 4.58 3.37 5.07 2.79 3.65 3.65 2.69 3.89 -4.44
Дивиденды / прибыль, %
70.5 846.8 162.8 378.2 103.6 58.6 114.33 28.44 145.72 145.72 45.00 90.14 7.06


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国际财务报告准则
报告 年度的
2018 2019 2020 CAGR 5
Всего задолженность
72.57 83.84 108.3 14.28