OTC: MTSFF - Mitsui Fudosan Co., Ltd.

六个月盈利: -12.55%
股息率: +4.64%
部门: Real Estate

报告 Mitsui Fudosan Co., Ltd.

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥	26.8	22.34	22.19	23.57	22.92	18.03	21.45	58.07	56.67		19.11
Выручка, млрд ¥		1 567.97	1 704.42	1 751.11	1 861.2	1 905.64	2 007.55	255 591.8	2 269.1	2 383.29	2 383.29
Чистая прибыль, млрд ¥		117.72	131.82	155.87	168.66	183.97	129.58	21 532.11	197	224.65	224.65
EV, млрд ¥		2 137.42	2 160.94	2 527.33	2 755.28	3 315.74	3 455.34	436 277.75	10 775.42	17 841.82	17 841.82
EBIT, млрд ¥		207.95	244.24	266.01	286.35	287.89	-1 508.94	-176 453.32	-1 532.99	408.6	408.6
EBITDA, млрд ¥		275.41	315.6	336.18	365.38	379.33	294.84	49 334.22	430.7	542.33	542.33
Баланс стоимость, млрд ¥		1 923.33	1 985.74	2 205.97	2 343.8	2 410.13	2 557.31	340 381.74	2 902.02	3 110.97	3 110.97
FCF, млрд ¥		-173	58.85	-329.93	-121.61	-386.72	-88.48	3 637.88	-65.04	20.87	20.87
Операционный денежный поток, млрд ¥		32.15	227.43	30.14	216.71	87.09	187.86	33 026.91	297.71	241.7	241.7
Операционная прибыль, млрд ¥		202.48	232.7	245.9	262.15	280.62	203.77	29 804.02	305.41	339.69	339.69
Операционные расходы, млрд ¥		150.68	163.28	165.73	175.6	189.12	194.14	24 996.5	221.27	253.44	253.44
CAPEX, млрд ¥		205.15	168.58	360.08	338.32	473.82	276.34	29 389.04	362.74	220.83	220.83

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥						22.67	20.57	20.23	20.23	19.62	54.64	51.75	54.69	59.04	64.32
Выручка, млрд ¥								633.96	576.72	480.33	569.35	642.71	561.36	603.88	533.77	684.27	630.38
Чистая прибыль, млрд ¥								53.48	52.92	47.23	47.03	49.83	85.85	43.44	37.16	58.19	65.02
EV, млрд ¥								3 541.13	3 711.75	4 003.14	4 169.98	3 965.92	12 101.92	14 234.88	14 048.14	18 169.58	8 670.27
EBIT, млрд ¥								90.45	77.11	54.4	81.8	92.09	89.31	99.33	65.56	94.4	101.3
EBITDA, млрд ¥								96.05	83.57	58.2	81.28	97.76	89.31	132.32	99.99	129.03	134.73
Баланс стоимость, млрд ¥								2 797.81	2 764.34	2 845.84	2 866.53	2 902.02	3 038.63	3 039.84	3 065.74	3 110.97	3 154.16
FCF, млрд ¥						0	0	0	0	60.11	68.31	63.9	9 142.17	9 855.74	9 706.81
Операционный денежный поток, млрд ¥	-123.74	-8.42	152.72	167.3						60.11	68.31	63.9	9 142.17	9 855.74	9 706.81
Операционная прибыль, млрд ¥								90.45	77.11	54.4	81.8	92.09	80.41	99.33	65.56	94.4	101.3
Операционные расходы, млрд ¥								54.64	52.53	52.43	56.06	60.26	60.47	59.7	63.46	69.8	68.76
CAPEX, млрд ¥				53.25	26.6	27.33	28.32	29.25	29.14	30.05	34.16	31.95	31.67

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			111.16	148.74	100.89	174.25	183.41	189.54	17 802.38	134.36	184.19	184.19
Short Term Investments ¥			10.3	6.82	6.9	7.65	6.9	10.1	1 204.68	9.91	5.62	5.62
Long term investments ¥	495.73	5.83	667.83	627.8	1 033.96	1 153.85
Total Receivables ¥			77.24	90.34	116.12	89.83	85.99	74.4	12 251.65	70.49	81.13	81.13
Total Current Assets ¥			1 520.59	1 745.31	1 927.96	2 117.24	2 393.57	2 456	312 407.01	2 747.51	3 039.24	3 039.24
Чистые активы, млрд ¥		23.06	2 950.44	2 945.77	3 244.64	3 430.33	3 677.61	3 717.17	467 396.34	21.86		3 841.83
Активы, млрд ¥			5 374.28	5 570.75	6 301.29	6 802.73	7 395.36	7 741.97	998 586.55	8 841.4	9 489.53	9 489.53
Short Term Debt ¥			404.82	403.97	449.36	453.12	439.94	463.04	78 056.92	802.92	694.16	694.16
Long Term Debt ¥			1 821.42	1 883.51	2 155.3	2 453.49	3 041.17	3 160.4	368 098.56	3 245.61	3 736.26	3 736.26
Задолженность, млрд ¥			3 385.24	3 513.82	4 013.59	4 381.93	4 908.84	5 085.98	644 099.8	5 810.18	6 254.87	6 254.87
Чистый долг, млрд ¥			2 115.08	2 138.74	2 503.77	2 732.36	3 297.7	3 433.89	428 352.86	3 914.17	4 246.23	4 246.23
Долг, млрд ¥			2 226.24	2 287.49	2 604.65	2 906.61	3 481.12	3 623.44	446 155.24	4 048.53	4 430.42	4 430.42
Interest income ¥				1.1	0.838	1.35	1.37	1.3	1.18	1.49
Расходы на обслуживание долга ¥			25.43	24.63	25.67	28.28	29.38	27.78	3 845.19	55.46	74.54	74.54
Чист. проц. доходы, млрд ¥				-23.53	-24.83	-26.93	-28.01	-26.48	-30.42	-53.97	0.0154	0.0103
Амортизация, млрд ¥			67.46	71.36	70.17	79.03	91.43	1 803.78	225 787.54	1 963.7	133.73	133.73
Себестоимость, млрд ¥			1 214.81	1 308.44	1 339.48	1 423.44	1 435.9	1 609.64	200 791.03	1 742.42	1 790.16	1 790.16
Товарно материальные запасы ¥			1 163.21	1 319.88	1 501.92	1 609.8	1 884.61	1 920.89	248 165.92	2 150.52	2 368.11	2 368.11

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ¥																146.33	229.43	172.69	160.27	134.36	243.7	281.16	281.81	179.25	222.97
Short Term Investments ¥																9.9	9.89	9.89	9.91	9.91	9.91	12.11	7.16	10.56	0.108
Long term investments ¥	909.9	998.52	9.76	1 082.29	1 083.79	1 068.54	1 153.85	1 180.86	1 289.13	1 266.99
Total Receivables ¥																100.7	105.12	108.94	116.74	111.97	106.17	79.46	79.33	81.13	73.63
Total Current Assets ¥																2 567.87	2 668.39	2 765.2	2 788.45	2 747.51	2 833.69	3 157.19	3 230.06	3 039.24	3 137.42
Чистые активы, млрд ¥											3 728.9	3 717.17	3 789.4	3 822.72	3 861.47	3 841.83	3 974.43	4 216.94	4 249.65		4 279.42
Активы, млрд ¥																8 208.01	8 377.01	8 748.25	8 841.5	8 841.4	9 137.44	9 527.12	9 664.71	9 489.53	9 737.44
Short Term Debt ¥																641.6	824.68	890.01	979.88	802.92	834.25	1 147.15	1 105.86	704.96	869.24
Long Term Debt ¥															3 038.01	3 025.63	3 096.27	3 266.2	3 295.73	3 245.61	3 404.87	3 507.85	3 634.67	3 736.26
Задолженность, млрд ¥																5 294.26	5 491.19	5 773.5	5 841.88	5 810.18	5 966.72	6 352.04	6 468.69	6 254.87	6 456.32
Чистый долг, млрд ¥																3 520.9	3 691.52	3 983.52	4 115.34	3 914.17	3 995.42	4 373.84	4 458.72	4 388.01	4 475.09
Долг, млрд ¥																3 667.23	3 920.95	4 156.21	4 275.61	4 048.53	4 239.12	4 655	4 740.52	4 567.26	4 698.06
Interest income ¥														0.281	0.284	0.3	0.284	0.34	0.344	0.519	0.433	0.555	0.495
Расходы на обслуживание долга ¥															8.03	8.93	10.11	11.39	15.34	18.61	16.45	18.41	20.15	19.53
Чист. проц. доходы, млрд ¥															-7.75	-8.63	-9.83	-11.05	-15	-18.1	-16.02	-17.86	-19.65	0.0051
Амортизация, млрд ¥																5.6	6.46	3.79	-0.519	5.67	0.0000	32.99	34.43	34.63	33.43
Себестоимость, млрд ¥																488.87	447.08	373.49	431.5	490.36	420.48	444.86	404.75	520.08	460.32
Товарно материальные запасы ¥																2 039.83	2 035.52	2 138.34	2 157.54	2 150.52	2 154.51	2 406.37	2 446.67	2 359.18	2 425.33

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	119.14	133.4	157.75	171.3	188.35	134.44	7474	69.33	80.14		80.14
Цена акции ао		22	23.95	24.6	20.81	20	17.8	23.7	7.87	8.64	8.64
Число акций ао, млн	988.27	988.1	982.22	976.07	962.15	956.37	2880.94	2841.51	2803.17		2803.17
FCF/акцию	-175.05	59.56	-335.91	-124.59	-401.94	-92.51	1262.74	-22.89	7.44		7.44

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS							56.07	55.68	49.69	49.65	0.1331	30.63	15.29	13.08	20.48	23.19
Цена акции ао					23.56	21.51	21.28	21.27	20.64	19.22	18.29	19.51	21.06	22.94
Число акций ао, млн					962.35	956.37	950.5	951.27	950.5	2843.29	2828.62	2802.55	2803.53	2803.77
FCF/акцию	-219.29	-75	85.37	118.54					63.24	24.02	22.59	3262.09	3468.48	3416.07

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %				6.12	6.64	7.07	7.2	7.63	5.07	6.91	0.1148	7.47		7.47
ROA, %				2.19	2.37	2.47	2.48	2.49	1.67	2.32	0.0391	2.45		2.45
ROIC, %			5.66	3.5	3.82	3.98	4	3.89	2.78	2.75	3.73			3.73
ROS, %					7.73	8.9	9.06	9.65	6.45	8.42	8.68	9.43	9.43	9.43
ROCE, %					11.87	11.63	11.83	11.58	-56.81	-20.93	-20.89	5.08	12.63	12.63
Ebit margin, %								15.11	-74.81	-69.04	-67.56	17.14	17.14	17.14
Рентаб EBITDA, %					18.52	19.2	19.63	19.91	14.69	19.3	18.98	22.76	22.76	22.76
Чистая рентаб, %				7.51	7.73	8.9	9.06	9.65	6.45	8.42	8.68	9.43		9.43
Operation Margin, %					13.65	14.04	14.08	14.73	10.15	11.66	13.46	14.25	14.25	14.25
Чистая процентная маржа, %	4.11	5.07	6.55	7.51	7.73	8.9	9.06	9.65	6.45					7.69
Доходность FCF, %		223.16	-1021.63	-774.33	265.16	-1399.88	-530.59	-2144.32	-412.51	51.49	-114.75

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %											1.91	1.91	1.66	1.64	1.72	0.0566	0.0803	1.24	1.92	2.11
ROA, %											0.6516	0.6317	0.5398	0.5319	0.5636	0.955	0.4655	0.3873	0.6076	0.6763
ROIC, %	1.01	1.27	1.02	0.5901	0.9755	1.39	0.5598	-0.0726	1.79	0.4971
ROS, %											8.44	9.18	9.83	8.26	7.75	15.29	7.19	6.96	8.5	10.31
ROCE, %											3.1	2.67	1.83	2.73	3.04	0.0332	1.32	0.8536	1.2	1.27
Ebit margin, %																15.91	16.45	12.28	13.8	16.07
Рентаб EBITDA, %											15.15	14.49	12.12	14.28	15.21	15.91	21.91	18.73	18.86	21.37
Чистая рентаб, %											8.44	9.18	9.83	8.26	7.75	15.29	7.19	6.96	8.5	10.31
Operation Margin, %											14.27	13.37	11.33	14.37	14.33	14.32	16.45	12.28	13.8	16.07
Доходность FCF, %							-1213.25	-425.97	432.67	534.19			306.38	125.01	123.48	115.82	111.76	107.07

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	0.1898	0.1684	0.1512	0.1359	0.098	0.1655	0.368	34.83	60.52		60.52
P/BV	0.0116	0.0112	0.0107	0.0098	0.0075	0.0084	0.0224	2.26	4.2		4.2
P/S	0.0142	0.013	0.0135	0.0123	0.0095	0.0107	0.031	3.02	5.7		5.7
P/FCF		0.3771	-0.0714	-0.1885	-0.0466	-0.2424	1.94	-0.8714	0.9159	0.9159	0.9159
E/P		5.94	6.61	7.36	10.2	6.04	3.05	3.48	11.76	11.76	11.76
EV/EBITDA	7.76	6.85	7.52	7.54	8.74	11.72	8.84	25.02	32.9		32.9
EV/EBIT					11.59	-2.33	-2.47	-7.03	43.67	43.67	43.67
EV/S		1.27	1.44	1.48	1.74	1.72	1.71	4.75	7.49	7.49	7.49
EV/FCF		36.72	-7.66	-22.66	-8.57	-39.05	119.93	-165.68	855.11	855.11	855.11
Debt/EBITDA		7.25	7.75	7.95	9.18	12.29	9.04	9.4	8.17	8.17	8.17
Netdebt/Ebitda		6.78	7.45	7.48	8.69	11.65	8.68	9.09	7.83	7.83	7.83
Debt/Ratio		0.4106	0.4134	0.4273	0.4707	0.468	0.4468	0.4579	0.4669	0.4669	0.4669
Debt/Equity		1.15	1.18	1.24	1.44	1.42	1.31	1.4	1.42	1.15	1.15
Debt/Net Income		17.35	16.71	17.23	18.92	27.96	20.72	20.55	19.72	19.72	19.72
Бета						1.08	0.71	1.07	-3.35	1.5	1.5
Индекс Альтмана		1.36	1.27	1.24	1.13	1.06	1.1	0.9448	0.9615	15.02	15.02

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E								0.3782	0.3823	0.4154	1.16	1.04	0.3986	43.34	44.05	61.02	20.77
P/BV								0.0072	0.0073	0.0069	0.0191	0.0178	2.56	3.11	3	4.26	1.28
P/S								0.0319	0.0351	0.0408	0.096	0.0805	0.0392	4.13	4.08	5.76	1.73
P/FCF	-0.0824	-0.2348	0.2311	0.1872						0.3264	0.8	0.8099	0.8634	0.8948	0.9339
E/P						2.29	1.81	2.64	2.62	2.41	0.8606	0.9629	1.57	0.7358	0.5778
EV/EBITDA								36.87	44.41	68.78	51.3	40.57	1.39	35.53	33.5	40.32	17.48
EV/EBIT													135.51	143.32	214.28	192.48	85.59
EV/S								5.59	6.44	8.33	7.32	6.17	21.56	23.57	26.32	26.55	13.75
EV/FCF	-16.81	-50.23	43.33	30.3						66.6	61.04	62.07	1.32	1.44	1.45
Debt/EBITDA								38.18	46.92	71.41	52.6	41.41	47.47	35.18	47.41	35.4	34.87
Netdebt/Ebitda								36.66	44.17	68.45	50.63	40.04	44.74	33.06	44.59	34.01	33.21
Debt/Ratio								0.4468	0.4681	0.4751	0.4836	0.4579	0.4639	0.4886	0.4905	0.4813	0.4825
Debt/Equity								1.31	1.42	1.46	1.49	1.4	1.4	1.53	1.55	1.47	1.49
Debt/Net Income								68.57	74.09	88.01	90.92	81.25	49.38	107.15	127.56	78.49	72.26
Бета																		1.5
Индекс Альтмана				0.7529	0.7247	0.7492	0.7091	0.7826	0.7595	0.7223	0.7292		0.7567					15.02

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	20.54	27.67	31.62	35.57	41.36	45.05	42.52	59.85	62.55		62.55
Дивиденд		3	36	42.18	46	44	0.1322	0.159	0.4037	0.2502	0.2502
Див доход, ао, %		132.71	160.27	175.77	195.9	234.74	0.5895	0.8006	1.73	2.52	4.64
Дивиденды / прибыль, %		23.51	23.99	22.82	24.52	24.49	32.82	23.92	30.38	27.84	27.84

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	19.6	0.033	23.29	0.29	21.43	0.038	21.11	0.252	21.13	0.033
Дивиденд		24		22		22		22		0.0666	0.0656	0.0902	0.0692	0.0804	0.3284
Див доход, ао, %		101.91		95.5		110.34		124.95		0.3001	0.2784	0.4239	0.3353	0.4395	1.56
Дивиденды / прибыль, %	58.17	0.0497	70.18	0.875	59.59	0.0465	153.29	-5.33	23.52	0.1075

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	1064.69	1109.36	1039.76	1001.17			1001.17
Персонал, чел					23992	24408

	CAGR 5

	CAGR 5