Novartis AG (NVSEF) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	207.29	161.66	166.14	169.08	171	203.68	195.18	185.36	197.66		210.48	190.58	2.94
Выручка, млрд $		49.44	50.14	53.17	48.68	49.76	52.88	51.83	46.66	51.72	51.72	50.57	0.78
Чистая прибыль, млрд $		6.71	7.7	12.61	11.73	8.07	24.02	6.96	14.85	11.94	11.94	13.17	8.15
EV, млрд $		178.46	185.7	212.38	186.94	228.24	198.09	182.35	219.64	213.49	213.49	208.36	-1.33
EBIT, млрд $		8.99	9.82	8.92	9.09	12.19	12.82	8.28	10.68	14.65	14.65	11.72	3.74
EBITDA, млрд $		13.86	15.85	21.68	15.62	17.27	33.06	15.21	19.52	20.72	20.72	21.16	3.71
Баланс стоимость, млрд $		74.83	74.17	78.61	55.47	56.6	67.66	59.34	46.67	44.05	44.05	54.86	-4.89
FCF, млрд $		8.6	9.88	10.92	11.37	11.07	12.1	11.57	11.71	13.81	13.81	12.05	4.52
Операционный денежный поток, млрд $		11.48	12.62	14.27	13.63	13.65	15.07	14.24	14.46	17.62	17.62	15.01	5.24
Операционная прибыль, млрд $		8.27	8.63	8.17	9.09	10.15	11.69	9.2	9.77	14.54	14.54	11.07	7.45
Операционные расходы, млрд $		41.17	41.51	45	39.59	39.75	41.19	27.15	24.87	24.35	24.35	31.46	-9.34
CAPEX, млрд $		2.88	2.75	3.36	2.26	2.59	2.97	2.67	2.75	3.81	3.81	2.96	8.03

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	201.47	186.68	191.93	193.79	178.96	178.06	183.27	208.45	209.42	198.24					195.49	2.17
Выручка, млрд $					12.13	12.23	13.21	13.94	12.09	11.78	11.46	12.59	13.17	13.56	12.51	2.85
Чистая прибыль, млрд $					1.52	1.41	2.29	2.32	1.76	8.48	2.69	3.25	3.19	2.82	4.09	-19.76
EV, млрд $					175.08	207.09	192.61	207.14	214.37	216.98	214.51	238.99	242.19	212.38	225.01	-0.43
EBIT, млрд $					3.33	1.96	2.95	2.99	1.88	2.76	3.27	3.95	3.65	3.56	3.44	5.22
EBITDA, млрд $					5.06	4.67	4.95	4.82	4.89	4.43	4.55	5.12	5.61	5.19	4.98	3.22
Баланс стоимость, млрд $					60.82	59.34	52.06	51.85	38.16	46.67	39.61	41.71	43.32	44.05	43.07	-1.15
FCF, млрд $					4.23	3.61	2.49	2.58	4.7	1.76	1.07	4.12	5.49	3.06	3.10	11.70
Операционный денежный поток, млрд $					4.72	4.11	2.96	3.58	5.38	2.55	2.2	4.86	6.29	4.19	4.02	10.44
Операционная прибыль, млрд $					4.5	3.99	2.86	2.92	1.76	2.58	3.52	3.95	3.63	3.53	3.44	6.47
Операционные расходы, млрд $					10.67	11.14	6.42	6.68	7.21	6.17	4.91	5.4	6.31	6.7	5.90	1.66
CAPEX, млрд $					1.96	1.88	0.47	0.996	0.683	0.783	1.12	0.7401	0.799	1.13	0.9144	7.61

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $			7.01	9.49	15.96	11.45	11.29	28.22	7.52	13.39	11.46	11.46	14.38	0.30
Short Term Investments $			0.77	0.625	2.69	0.334	1.91	15.71	11.41	0.68	1.89	1.89	6.32	-0.21
Long term investments $	9.44	16.58	16.5	17.61	10.7	11.16	11.7	2.27	2.55	1.83			5.90	-30.34
Total Receivables $			10.2	11.1	10.93	10.23	9.96	9.56	8.94	8.12	9.54	9.54	9.22	-0.86
Total Current Assets $			24.93	28.21	35.56	29.5	29.67	45.72	36.91	30.48	29.7	29.7	34.50	0.02
Чистые активы, млрд $		15.98	15.64	16.46	35.56	29.5	29.67	45.72	12.2	32.11		36.91	29.84	1.71
Активы, млрд $			130.12	133.08	145.56	118.37	132.06	131.8	117.45	99.95	102.25	102.25	116.70	-4.99
Short Term Debt $			5.91	5.2	9.62	6.85	9.59	6.23	6.18	6.31	8.32	8.32	7.33	-2.80
Long Term Debt $			17.9	23.22	22.47	20.35	26.26	22.9	20.24	18.44	21.37	21.37	21.84	-4.04
Задолженность, млрд $			55.23	58.85	66.87	62.82	75.39	63.97	58.03	53.2	58.12	58.12	61.74	-5.07
Чистый долг, млрд $			16.8	19.57	18.82	16.09	26.19	16.72	20.45	12.96	19.8	19.8	19.22	-5.44
Долг, млрд $			23.8	28.43	32.09	27.2	35.85	31.09	27.96	26.35	31.26	31.26	30.50	-2.70
Interest income $			0.043	0.11	0.294	0.245	0.091	0.071	0.379	0.627			0.2826	20.68
Расходы на обслуживание долга $			0.707	0.777	0.85	0.869	0.806	0.837	0.837	0.855	1.01	1.01	0.8690	4.62
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.684	-0.692	0.294	0.245	0.091	0.071	0.379	0.627		0.627	0.2826	20.68
Goodwill $	29.31	31.17	30.98	31.75	35.29	26.52	30	29.6	29.3	23.34			27.75	-2.52
Амортизация, млрд $			6.04	6.08	6.89	5.83	6.46	6.11	6.92	8.83	6.07	6.07	6.88	-1.24
Себестоимость, млрд $			17.52	17.18	18.41	14.43	15.12	15.87	15.49	12.02	12.83	12.83	14.27	-3.23
Товарно материальные запасы $			6.26	6.87	6.96	5.98	7.24	6.67	7.18	5.91	5.72	5.72	6.54	-4.60

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $								8.59	6.95	12	10.89	12.41	13.39	9.45	7.9	13.61	11.46	11.16	-3.06
Short Term Investments $								10.38	11.41	0.26	0.289	0.29	0.569	0.2246	0.5317	0.411	1.89	0.7253	27.14
Long term investments $				12.35	2.27	2.91	2.58	2.49	2.55	2.56	2.43	2.12	1.83					2.30	-6.42
Total Receivables $								8.68	8.07	9.18	9.54	7.1	8.12	7.84	8.23	8.15	9.54	8.38	3.28
Total Current Assets $								36.95	36.91	32.11	33.49	45.66	30.48	26.41	25.68	31.26	29.7	28.71	-0.52
Чистые активы, млрд $	13.94	13.2	13.34	13.16	13.11	37.24	38.14	36.95	36.91	32.11								36.27	-2.92
Активы, млрд $								118.46	117.45	112.24	110.98	112.7	99.95	94.19	97.46	103.52	102.25	99.47	0.46
Short Term Debt $								7.06	5.93	7.22	8.54	5.67	6.41	8.56	7.76	6.81	8.32	7.57	5.35
Long Term Debt $								19.73	20.24	20.4	18.26	18.07	18.44	17.19	19.66	23.75	21.37	20.08	2.99
Задолженность, млрд $								57.57	58.03	60.1	59.05	74.45	53.2	54.49	55.58	60.08	58.12	56.29	1.78
Чистый долг, млрд $								18.06	18.66	17.2	17.46	12.78	12.96	17.79	21.07	18.55	19.8	18.03	8.85
Долг, млрд $								27.72	26.51	29.2	26.8	25.19	26.35	27.24	28.97	32.16	31.26	29.20	3.48
Interest income $										0.096	0.075							0.0855	-11.61
Расходы на обслуживание долга $								0.215	0.219	0.211	0.224	0.222	0.217	0.221	0.246	0.264	0.275	0.2446	4.85
Чист. проц. доходы, млрд $					-0.232	-0.181	-0.186	-0.245	-0.205	0.096	0.075	-0.207	0.015	0.006				-0.0030	-42.57
Goodwill $				29.57	29.6	29.64	29.11	28.67	29.3	29.48	29.52	23.42	23.34					27.01	-4.45
Амортизация, млрд $								2.03	1.95	2	1.83	3	1.67	1.27	1.17	1.97	1.63	1.54	-0.48
Себестоимость, млрд $								3.81	4.07	3.93	4.34	3.12	3.02	3.03	3.24	3.23	3.32	3.17	1.91
Товарно материальные запасы $								6.78	7.18	7.89	8.23	5.61	5.91	5.73	5.74	5.94	5.72	5.81	-0.65

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	2.8	3.25	5.38	5.06	3.52	10.63	3.17	7.1	5.92		5.92	6.07	10.96
Цена акции ао		63.67	74.36	73.74	88.71	93.85	87.8	100	96.1	116.6	116.6	98.87	4.44
Число акций ао, млн	2395	2371	2344	2319	2296	2260	2197	2092	2015.5		2015.5	2172.10	-2.57
FCF/акцию	3.59	4.21	4.72	5.02	4.9	5.41	5.26	5.6	6.85		6.85	5.60	6.93

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS					0.7	0.66	1.08	1.11	0.8487	4.11	1.31	1.59	1.57	1.41		2.00	-19.26
Цена акции ао		82.86	85.8	87.65	82.09	82.82	86.45	99.5	100.92	96					116.6	99.89	6.17
Число акций ао, млн	2254	2253	2237	2211	2180	2150	2120	2095	2075	2065						2101.00	-0.80
FCF/акцию					1.92	1.63	1.17	1.23	2.26	0.8542	0.5228	2.01	2.71	1.53		1.53	12.36

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %				8.84	10.34	16.51	17.5	14.38	38.66	10.95	28.02	26.33		26.33	18.54	23.67	12.86
ROA, %				5.13	5.85	9.05	8.89	6.01	18.21	5.58	13.66	11.81		11.81	6.99	11.05	14.47
ROIC, %			19.28	7.37	8.23	12.39	12.51	9.73	25.58	16.28	30.78			27.51	12.84	18.98	19.73
ROS, %					17.84	16.79	23.45	24.42	24.42	13.42	31.83	23.09	23.09	23.09	12.95	23.17	-1.11
ROCE, %					13.23	7.7	10.08	12.31	12.62	9.33	14.52	19.91	33.19	33.19	18.59	17.91	21.34
Ebit margin, %							20.11	21.55	22.18	15.98	22.9	28.32	28.32	28.32		23.54	5.01
Рентаб EBITDA, %					25.78	35.82	28	34.71	22.78	29.35	41.83	40.05	40.05	40.05	29.42	34.81	11.95
Чистая рентаб, %				16.7	17.2	15.4	18.7	24.22	22.1	13.42	31.83	23.09		23.09	12.95	22.93	-0.95
Operation Margin, %					17.21	15.37	18.67	20.35	20.35	17.75	20.94	28.12	28.12	28.12	18.89	23.06	6.68
Чистая процентная маржа, %	15.6	19.04	35.29	13.58	15.36	23.72	24.1	16.18	45.43					45.63	18.32	24.96	24.22
Доходность FCF, %		5.36	3.88	5.32	5.94	6.46	5.77	5.56	6.14	6.34	5.92					5.95	0.51

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %					2.51	2.36	3.82	4.47	3.31	17.39	5.89	7.58	7.56	6.63	18.54	9.01	-17.54
ROA, %					1.3	1.24	2	2.09	1.57	7.98	2.77	3.39	3.17	2.74	6.99	4.01	-19.25
ROIC, %				2.01	1.83	1.77	11.98	3.08	2.86	11.69	11.57	8.1	4.34		12.84	7.71	8.70
ROS, %					12.25	11.2	17.36	16.62	14.56	72.01	23.45	25.79	24.21	20.78	12.95	33.25	-22.01
ROCE, %					3.48	2.12	3.32	5.76	2.4	3.7	4.65	5.8	5.14	5.02	18.59	4.86	6.29
Ebit margin, %									15.57	23.43	28.57	31.39	27.7	26.26		27.47	2.31
Рентаб EBITDA, %					41.72	38.18	37.45	34.57	40.4	37.64	39.67	40.68	42.62	38.27	29.42	39.78	0.33
Чистая рентаб, %					12.25	11.2	17.36	16.62	14.56	72.01	23.45	25.79	24.21	20.78	12.95	33.25	-22.01
Operation Margin, %					16.88	14.89	21.62	20.95	14.57	21.93	30.68	31.39	27.54	26.04	18.89	27.52	3.50
Доходность FCF, %	2.18	1.56	0.4116	1.64	2.31	1.95	1.36	1.24	2.24	0.8898						1.54	-14.52

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	25.5	30.1	14.7	31.2	25.2	20.2	23.28	13.92	16.22		16.22	23.50	19.76	-8.43
P/BV	2.3	2.7	2.5	4.1	3.54	3.4	2.72	4.42	4.39		4.39	3.80	3.69	4.40
P/S	3.5	4.1	3.7	4	4.01	3.8	3.12	4.43	3.74		3.74	3.15	3.82	-1.38
P/FCF		14.53	12.98	16.05	16.33	15.38	15.77	18.19	17.98	15.25	15.25	11.41	16.51	-0.17
E/P		0.0464	0.0746	0.0595	0.0406	0.1218	0.0381	0.0751	0.0706	0.0567	0.0567	0.35	0.0725	-14.18
EV/EBIT				22.8	21.63	17.57	22.01	20.56	14.58	14.58	14.58		17.86	-3.66
EV/EBITDA	10.57	13.81	9.35	15.6	13.22	5.99	11.99	11.25	10.31		10.31	12.86	10.55	-4.85
EV/S		3.7	3.53	4.39	4.52	4.05	3.52	4.71	4.13	4.13	4.13	3.59	4.11	0.39
EV/FCF		18.81	17.21	18.79	20.39	17.71	15.77	18.77	15.46	15.46	15.46	20.11	16.63	-2.68
Debt/EBITDA		1.79	1.48	1.75	2.08	0.9405	1.84	1.35	1.51	1.51	1.51	2.04	1.43	9.93
Netdebt/Ebitda		1.11	0.48	1.18	1.08	1.08	1.34	0.6638	0.9558	0.9558	0.9558	1.53	0.9991	-2.41
Debt/Ratio		0.44	0.46	0.53	0.57	0.57	0.2381	0.2636	0.3057	0.3057	0.3057	0.26	0.3366	-11.72
Debt/Equity		0.79	0.85	1.13	1.33	1.33	0.4712	0.5646	0.7097	1.32	1.32	28.88	0.8791	-0.15
Debt/Net Income		3.69	2.54	2.36	4.5	1.23	4.02	1.77	2.62	2.62	2.62	3.31	2.45	16.33
PEG										-4.16	-4.16		-4.1600	0.00
Бета					0.49	0.54	0.47	0.2013	-2.37	-1.4	-1.4	-0.41	-0.5117	-220.99
Индекс Альтмана		3.13	2.92	3.32	2.87	2.65	2.9	4.47	5.43	4.78	4.78	3.31	4.05	12.52

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E							7.44	27.75	25.45	25.22	26.13	13.83	12.99	13.57	12.87	16.36			23.50	13.92	3.42
P/BV							2.58	3.17	3.36	3.65	5.27	4.36	4.96	5.2	5.15	4.36			3.80	4.81	0.00
P/S							3.07	3.71	3.43	3.64	3.92	4.05	4.03	4.58	4.61	3.85			3.15	4.22	-1.01
P/FCF			45.94	64.22	242.95	61.1	43.24	51.4	73.69	80.8	44.6	112.38							11.41	72.57	16.94
E/P			0.0137	0.0874	0.0116	0.0087	0.0088	0.0082	0.0125	0.0111	0.0084	0.0428							0.35	0.0166	39.16
EV/EBIT											113.86	78.65	65.5	60.48	66.37	59.66				66.13	-5.38
EV/EBITDA							5.62	12.64	11.29	42.99	11.55	11.37	11.48	12.59	12.28	10.37			12.86	11.62	-1.82
EV/S							15.36	15.05	15.06	14.86	17.73	18.43	18.71	18.99	18.39	15.66			3.59	18.04	-3.20
EV/FCF							47.66	56.86	79.97	80.29	45.66	123	199.56	57.97	44.14	69.36			20.11	98.81	-10.83
Debt/EBITDA							6.86	7.16	5.9	5.56	5.16	5.94	5.99	5.66	5.73	6.03			2.04	5.87	0.30
Netdebt/Ebitda							4.76	5.23	3.48	3.62	2.62	2.92	3.91	4.12	3.3	3.82			1.53	3.61	5.52
Debt/Ratio							0.2282	0.225	0.246	0.2414	0.2235	0.2636	0.2892	0.2973	0.3106	0.3057			0.26	0.2933	3.01
Debt/Equity							0.4445	0.4453	0.5305	0.5168	0.66	0.5646	0.6877	0.6946	0.7424	0.7097			28.88	0.6798	4.68
Debt/Net Income							17.19	18.03	12.04	11.57	14.3	3.11	10.13	8.93	10.08	11.09			3.31	8.67	28.95
Бета																	-2	-1.07	-0.41	-1.5350	-26.86
Индекс Альтмана	2.47	2.47	2.56	2.86	2.52	2.39	2.41	2.42									4.78	4.78	3.31	3.36	14.87

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.64	6.48	6.97	6.65	6.99	7.37	7.51	7.26	7.62			7.26		7.35	1.74
Дивиденд		2.71	2.72	2.98	3.08	3.36	3.31	3.22	3.74	3.85		3.85		3.50	2.76
Див доход, ао, %		4.24	3.7	3.8	3.09	3.79	2.23	4.06	3.16	3.31		3.31	1.93	3.31	-2.67
Дивиденды / прибыль, %		95.3	96.9	52.2	56.64	86.49	76.5	107.92	48.86	63.85		63.85	60.76	76.72	-5.89
Dividend Coverage Ratio											1.64	1.64		1.64	0.00

	2014Q1	2015Q1	2016Q1	2017Q1	2018Q1	2019Q1	2020Q1	2021Q1	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.1624	0.0322	0.051	7.26	0.1067	0.0532	0.0576	5.05	2.48	0.0853		1.55	9.90
Дивиденд	2.61	2.57	2.59	2.58	2.82	2.7	2.91	3.09	3.17				3.22								3.02	3.59
Див доход, ао, %	3.61	2.94	3.86	3.95	3.75	3.42	3.3	3.46	3.7				3.73							1.93	3.52	1.75
Дивиденды / прибыль, %										9.59	2.05	3.48	316.4	4.61	3.02	0.679	187.75	76.41	2.67	60.76	54.11	-2.43

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	29.61	28.26	33.06					3.74
Персонал, чел				109000	104323	101703	76057	-8.60

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: NVSEF - Novartis AG

报告 Novartis AG

大写

资产负债表

晋升

效率

赔率

股息

支付您的订阅费用

休息