OTC: PHPMF - Philip Morris CR a.s.

六个月盈利: -4.31%
股息率: +7.73%
部门: Consumer Staples

报告 Philip Morris CR a.s.

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд Kč							1.91	2.04	2.07		2.01	2.72
Выручка, млрд Kč	10.87	11.45	12.2	14.08	17.09	17.88	18.87	20.95	20.57	20.57	19.07	3.78
Чистая прибыль, млрд Kč	2.57	2.77	3.48	3.84	4.02	3.53	3.52	3.64	3.34	3.34	3.61	-3.64
EV, млрд Kč				-5.6	-6.19	-7.61	-6.51	38.27	35.59	35.59	10.71	-241.88
EBIT, млрд Kč	3.19	3.46	4.33	4.81	5.07	4.36	4.39	4.66	4.27	4.27	4.55	-3.38
EBITDA, млрд Kč	3.69	4.01	4.92	5.49	5.77	5.2	5.13	5.33	4.95	4.95	5.28	-3.02
Баланс стоимость, млрд Kč	7.96	8.19	8.92	9.8	9.43	8.66	8.72	8.77	8.52	8.52	8.82	-2.01
FCF, млрд Kč	5.35	3.15	1.84	1.19	5.08	6.03	4.58	1.63	3.17	3.17	4.10	-9.00
Операционный денежный поток, млрд Kč	6.41	4.33	2.56	1.94	5.47	6.37	5.05	2.2	3.78	3.78	4.57	-7.12
Операционная прибыль, млрд Kč	3.2	3.47	4.34	4.79	5.01	4.45	4.37	4.24	3.87	3.87	4.39	-5.03
Операционные расходы, млрд Kč	1.98	1.97	1.79	3.21	3.72	4.17	3.94	4.89	5	5	4.34	6.09
CAPEX, млрд Kč	1.07	1.18	0.721	0.752	0.391	0.344	0.475	0.571	0.607	0.607	0.4776	9.19

	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд Kč		1.89		2.03		2.07	1.82		2	2.07	2.11	1.93	1.99	1.18
Выручка, млрд Kč	9.31	8.89		9.98		9.81	5.57	11.14	4.86	211.46	5.43	10.86	48.75	-0.51
Чистая прибыль, млрд Kč			0.894	0.894	0.915	1.83	0.9025	1.81	0.8265	35.99	0.845	1.69	8.23	-1.36
EV, млрд Kč				-6.51		-7.02		1.66	-58.11	-58.19	40.55	35.6	-7.6980	84.62
EBIT, млрд Kč			1.12	1.12	1.06	2.2	1.1	2.16	0.913	40.07	1.04	2.12	9.26	-0.37
EBITDA, млрд Kč	2.83	2.48		2.65		2.54	1.25	2.52	1.04	46.97	1.18	2.48	10.84	-0.32
Баланс стоимость, млрд Kč	8.66	6.92		8.72		6.95	8.77	8.77	6.81	148.31	8.52	8.52	36.19	-0.58
FCF, млрд Kč	3.63	0.805		3.82		0.633	0.5825	1.41	-0.2995	-8.04	1.89	3.95	-0.2179	22.88
Операционный денежный поток, млрд Kč			2.09	2.09	0.404	0.981	0.694	1.63	-0.1355	-0.8928	2.03	4.23	1.37	21.01
Операционная прибыль, млрд Kč	3.77	0.872		4.22		2.2	1.1	2.16	0.913	40.07	1.04	2.12	9.26	-0.37
Операционные расходы, млрд Kč						2.26	1.31	2.61	1.21	51.78	1.31	2.58	11.90	-0.23
CAPEX, млрд Kč			0.2025	0.2025	0.174	0.348	0.1115	0.223	0.164	7.14	0.1395	0.279	1.59	4.58

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд Kč							7.47	8.16	7.31	5.57	6.43	8.21	9.29	7.63	7.53	7.53	7.82	3.21
Short Term Investments Kč	2.16	2.89	5.74														3.60	38.51
Total Receivables Kč				7.88		4.36			3.2	4.9	4.16	3.51	3.14	3.62	3.91	3.91	3.67	-1.23
Total Current Assets Kč							11.14	11.18	11.14	11.63	12.3	12.61	14.45	13.18	12.57	12.57	13.02	0.44
Чистые активы, млрд Kč									4.26	4.18	3.94	3.18	2.64	3.07			3.40	-5.99
Активы, млрд Kč							15.05	15.57	15.56	15.96	16.39	16.18	17.74	16.4	15.9	15.9	16.52	-0.61
Short Term Debt Kč					0.001		0.005	0.056	0.026		0.115	0.106	0.126	0.121	0.127	0.127	0.1190	2.00
Задолженность, млрд Kč							7.1	7.38	6.64	6.16	6.96	7.52	9.03	7.64	7.39	7.39	7.71	1.21
Чистый долг, млрд Kč							-7.47	-8.11	-7.29	-5.57	-6.08	-7.9	-8.99	-7.35	-7.19	-7.19	-7.5020	3.41
Долг, млрд Kč											0.354	0.2987	0.2978	0.28	0.334	0.334	0.3129	-1.16
Interest income Kč										0.029	0.097	0.033	0.042	0.414	0.41		0.1992	33.41
Расходы на обслуживание долга Kč							0.002	0.009	0.011	0.018	0.042	0.027	0.026	0.061	0.082	0.082	0.0476	14.32
Чист. проц. доходы, млрд Kč									-0.032	-0.001	0.048	0.001	0.007	0.34	0.313	0.0183	0.1418	45.50
Амортизация, млрд Kč							0.492	0.547	0.594	0.676	0.703	0.849	0.738	0.675	0.672	0.672	0.7274	-0.90
Себестоимость, млрд Kč							5.74	6.01	6.09	6.08	8.38	9.15	10.59	11.72	11.65	11.65	10.30	6.81
Товарно материальные запасы Kč							0.423	0.343	0.63	1.13	1.67	0.891	1.94	1.85	1.11	1.11	1.49	-7.84

	2009Q4	2010Q2	2010Q4	2011Q2	2011Q4	2012Q2	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд Kč										8.21		5.57		9.29		8.58	7.63	7.63	5.04	109.68	7.53	7.53	27.48	-0.26
Short Term Investments Kč	2.16	2.79	2.89	2.18	5.74	1.77																	3.07	-8.70
Total Receivables Kč													3.14	3.14	4.24	4.29	1.55	3.62	1.31	101.89	1.63	3.91	22.47	1.55
Total Current Assets Kč													14.45	14.45	13.71	13.71	13.18	13.18	11.87	258.39	12.57	12.57	61.72	-0.94
Чистые активы, млрд Kč											3.16	3.16	2.64	2.64	3.19	3.19	3.07	3.07	3.17	69.01			16.30	84.94
Активы, млрд Kč										16.18		15.28		17.74		17.06	16.4	16.4	15.18	330.53	15.9	15.9	78.78	-0.62
Short Term Debt Kč							0.111	0.115	0.12	0.106		0.119		0.126		0.127		0.121		2.57		0.127	0.6142	0.16
Задолженность, млрд Kč										7.52		8.36		9.03		10.11	7.64	7.64	8.37	182.22	7.39	7.39	42.60	-0.66
Чистый долг, млрд Kč										-7.9		-5.24		-8.99		-8.28	-7.47	-7.35	-4.84	-102.74	-7.32	-7.19	-25.8880	-0.44
Долг, млрд Kč										7.11		7.98		8.68		9.78		0.0122	4.35	6.95	0.207	0.334	2.37	93.86
Расходы на обслуживание долга Kč																0.026		0.035		0.8492		0.043	0.2383	13.40
Амортизация, млрд Kč																0.346	0.1465	0.357	0.1235	6.9	0.144	0.355	1.58	-0.11
Себестоимость, млрд Kč																5.35	3.18	6.37	2.75	119.61	3.08	6.16	27.59	-0.67
Товарно материальные запасы Kč													1.94	1.94	0.84	0.84	1.85	1.85	2.15	46.77	1.11	1.11	10.60	-9.71

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	38.25	42.89	59.53	64.37	60.63	56.8	1254.8	1324.23	1217.85			1217.85	782.86	82.21
Цена акции ао							846.7	728.85	701.78	652.32	652.32	652.32	716.39	-5.08
Число акций ао, млн				0.1234	0.1234	2.75	2.75	2.75	2.75			2.75	2.22	86.04
FCF/акцию				9686.75	41940.14	2196.4	1667.88	591.99	1155.92			1153.82	9510.47	-51.24

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2025Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS	14.15	14.65	629.42		651.27		666.57		644.7	6514.84	13111.05	307.93	615.58		4238.82	-0.92
Цена акции ао				698.76	738.16	766.52	755.29	664.41		729.1	752.46	768.11	701.78	652.32	720.75	-2.20
Число акций ао, млн	2.75		2.75		2.75		2.75	2.74	2.75	2.75	2.75	2.74	2.75		2.75	0.00
FCF/акцию							230.57	212.41	512.13	-109.08	-2926.79	687.28	1439.51		-79.3900	22.96

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	32.29	33.76	39.05	39.15	42.61	40.72	40.34	3.65	38.69			39.26	18.98	33.20	-1.91
ROA, %	17.07	17.76	22.39	24.03	24.52	21.8	19.82	1.8	20.7			21.02	7.44	17.73	-3.33
ROIC, %					82.57	78.53	40.81	79.96					19.11	70.47	-0.80
ROS, %			28.55	27.23	23.52	19.72	18.64	17.35	16.25	16.25	16.25	16.25	8.20	16.95	-2.71
ROCE, %		42.21	48.53	49.14	53.74	50.29	50.4	51.28	48.14		50.18	50.18	29.23	50.06	-0.04
Ebit margin, %					29.66	25.02	23.28	22.22	20.78		20.78	20.78		22.42	-3.65
Рентаб EBITDA, %		34.98	40.35	38.99	33.78	29.1	27.2	25.44	24.04		24.04	24.04	26.08	25.96	-3.75
Чистая рентаб, %	23.64	24.15	28.55	27.23	23.52	19.72	18.64	17.35	16.25			16.25	8.20	19.10	-7.13
Operation Margin, %			35.59	34.01	29.31	24.91	23.15	20.25	18.81	18.81	18.81	18.81	15.45	19.97	-4.07
Доходность FCF, %							240.22	79.49	153.34					157.68	-13.90

	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	10.34	12.49	10.26	26.33	10.3	20.59	12.13	27.04	0.8073	2.16	18.98	12.55	-36.30
ROA, %	5.54	5.65	5.04	10.73	5.5	11.01	5.45	10.92	0.4878	10.63	7.44	7.70	-0.70
ROIC, %						736.21	27.5	38.64	17.67	26.97	19.11	169.40	-48.39
ROS, %				18.65	16.21	16.21	17.02	17.02	15.56	15.56	8.20	16.27	-0.82
ROCE, %	13.79	15.08	12.88	31.59	12.59	24.67	13.4	29.34	1.27	2.6	29.23	14.26	-36.24
Ebit margin, %						19.42	18.8	18.95	19.1	19.56		19.17	0.14
Рентаб EBITDA, %				25.91	22.45	22.63	21.35	22.21	21.75	22.83	26.08	22.15	0.18
Чистая рентаб, %				18.65	16.21	16.21	17.02	17.02	15.56	15.56	8.20	16.27	-0.82
Operation Margin, %				22.39	19.82	19.42	18.8	18.95	19.1	19.56	15.45	19.17	0.14
Доходность FCF, %				30.53	31.97		-14.96	-17.86	89.48	205.12		58.75	45.03

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E					0.5421	12.55	12.8			12.8	32.67	8.63	186.89
P/BV					0.2187	5.2	5.02			5.02	9.28	3.48	184.20
P/S					0.101	2.18	2.08			2.08	6.05	1.45	174.10
P/FCF					0.4163	1.26	0.6522	0	0	0	23.38	0.7762	16.14
E/P					1.84	1.78	1.62	0	0	0	45.38	1.75	-4.16
EV/EBIT			-1.2	-1.77	-1.51	8.22	8.33	8.33	8.33	8.33		6.34	-240.71
EV/EBITDA		-1.01	-1.05	-1.52	-1.29	7.18	7.2			7.2	19.81	2.10	-246.97
EV/S			-0.3559	-0.4417	-0.3522	1.83	1.73	1.73	1.73	1.73	6.48	1.33	-237.48
EV/FCF			-1.2	-1.31	-1.45	23.55	11.22	11.22	11.22	11.22	32.61	11.15	-250.57
Debt/EBITDA			0.0603	0.0596	0.0592	0.0525	0.0675	0.0675	0.0675	0.0675	2.34	0.0628	2.66
Netdebt/Ebitda	-1.48	-1.01	-1.05	-1.52	-1.75	-1.38	-1.45	-1.45	-1.45	-1.45	1.39	-1.4960	-3.69
Debt/Ratio			0.0212	0.0192	0.0171	0.0171	0.021	0.021	0.021	0.021	0.29	0.0194	4.19
Debt/Equity			0.0369	0.0358	0.0349	0.0319	0.0392	0	0	0	8.12	0.0357	1.22
Debt/Net Income			0.0866	0.0879	0.0865	0.077	0.0999	0.0999	0.0999	0.0999	5.90	0.0926	2.92
PEG									-0.2326	-0.2326		-0.2326	0.00
Бета							-0.4593	-0.7913	0.9674	0	-0.54	-0.0944	-228.18
Индекс Альтмана					2.25	2.56	553.47	28.74	28.74	28.74	2.93	123.15	66.44

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2025Q1	2025Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	2.18	2.27	1.13	2.02	0.4275	2.42	0.3798	0.5016	0.7584			32.67	0.8975	12.15
P/BV	0.2725	0.2325	0.2983	0.2079	5.21	0.2939	0.3004	5.62	5.02			9.28	3.29	-0.74
P/S			0.2114	0.3272	0.0732	0.4123	0.0629	0.0835	0.1286			6.05	0.1521	11.93
P/FCF			3.28	3.13		-6.68	-5.6	1.12	0.4875			23.38	-1.5085	-31.06
E/P	0.4582	0.4411	0.8825	0.4953		0.4128	0.8002	0.4009	0.8772			45.38	0.5973	12.11
EV/EBIT					0.7841	-2.94	-1.45	39.1	16.76				10.45	84.49
EV/EBITDA					0.2579	-2.59	-0.3691	0.3181	0.4872			19.81	-0.3792	13.57
EV/S					0.1523	-0.5529	-0.2752	7.47	3.28			6.48	2.01	84.77
EV/FCF					1.21	8.96	7.24	21.5	9.01			32.61	9.58	49.41
Debt/EBITDA					0.0049	0.1939	0.1479	0.1753	0.1347			2.34	0.1313	94.01
Netdebt/Ebitda			-3.26	-5.98	-2.92	-4.67	-2.19	-6.2	-2.9			1.39	-3.7760	-0.14
Debt/Ratio					0.0171	0.0132	0.021	0.013	0.021			0.29	0.0171	4.19
Debt/Equity					0.0319	0.0295	0.0468	0.0243	0.0392			8.12	0.0343	4.21
Debt/Net Income					0.0069	0.2432	0.193	0.245	0.1976			5.90	0.1771	95.61
Бета										0.9674	0	-0.54	0.9674	0.00
Индекс Альтмана			1.13	0.5554		0.3865	1.02			28.74	28.74	2.93	11.89	120.18

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.42	2.42	2.53	2.75	2.97	4.39	4.28	3.46	3.6	3.6				3.87	-3.89
Дивиденд									1310	1371.54	52.72	52.72		911.42	-65.73
Див доход, ао, %									212.09	174.03	7.73	7.73	3.06	131.28	-66.84
Дивиденды / прибыль, %		94.04	91.32	78.81	77.31	109.28	121.47	98.38	98.95	107.6		107.6	76.20	107.14	-0.31

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.653	0.653	0.653	0.653	1.15	1.15	1.1	24	0.6965	0.6965		5.53	-9.54
Дивиденд				131				1371.54				751.27	223.57
Див доход, ао, %				173.44				182.27			3.06	177.86	2.51
Дивиденды / прибыль, %	73.04	73.04	71.37	35.68	126.93	63.46	133.33	66.67	82.43	41.21	76.20	77.42	-8.27

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1187	1187	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5