OTC: TNRSF - Tenaris S.A.

六个月盈利: +0.7829%
股息率: +5.53%
部门: Energy

报告 Tenaris S.A.

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
15.56 47.81 18.04 19.94 13.69 10.3 14.72 19.7 19.39 19.61 15.56 7.21
Выручка, млрд $
4.29 5.29 7.66 7.29 5.76 6.52 11.76 14.87 12.52 12.52 10.29 16.80
Чистая прибыль, млрд $
0.055 0.545 0.876 0.743 -0.59 1.1 2.55 3.92 2.04 2.04 1.80 -228.16
EV, млрд $
48.25 18.68 13.8 11.92 8.84 14.45 19.41 19.45 20.82 20.82 16.59 18.69
EBIT, млрд $
0.0568 0.4641 1.01 0.857 0.1018 0.7508 3.2 4.74 2.62 2.62 2.28 91.47
EBITDA, млрд $
0.719 1.06 1.8 1.52 0.75 1.86 3.82 5.3 3.25 3.25 3.00 34.08
Баланс стоимость, млрд $
11.29 11.48 11.78 11.99 11.26 11.96 13.91 16.84 16.59 16.59 14.11 8.06
FCF, млрд $
0.1 -0.575 0.267 1.18 1.33 -0.126 0.7699 3.78 2.16 2.16 1.58 10.18
Операционный денежный поток, млрд $
0.8636 -0.022 0.6108 1.53 1.52 0.1191 1.17 4.56 2.87 2.87 2.05 13.56
Операционная прибыль, млрд $
-0.054 0.34 0.878 0.839 -0.033 0.766 2.96 4.32 2.42 2.42 2.09 -336.08
Операционные расходы, млрд $
4.36 4.96 6.79 6.47 5.19 5.76 1.7 1.88 1.97 1.97 3.30 -17.61
CAPEX, млрд $
0.763 0.553 0.343 0.35 0.194 0.245 0.3973 0.6194 0.7043 0.7043 0.4320 29.42


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.3997 1.52 0.9161 1.76 1.46 0.716 1.09 1.64 0.6753 0.6753 1.12 -14.29
Short Term Investments $
1.63 1.19 0.4877 0.2104 0.8725 0.3978 0.4384 1.97 2.37 2.37 1.21 22.12
Long term investments $
0.6452 0.8854 0.8283 0.7902 0.9237 0.9049 1.2 1.7 1.66 2.01 1.49 17.31
Total Receivables $
1.22 1.41 1.87 1.48 1.12 1.51 2.49 2.76 2.43 2.43 2.06 16.76
Total Current Assets $
4.97 5.38 5.46 5.67 4.29 4.98 8.47 10.5 9.24 9.24 7.50 16.59
Чистые активы, млрд $
5.67 6 6.23 5.46 5.67 4.29 4.98 5.67 9.2 8.47 5.96 10.16
Активы, млрд $
14 14.4 14.25 14.84 13.72 14.45 17.55 21.08 20.45 20.45 17.45 8.31
Short Term Debt $
0.8087 0.9312 0.5098 0.7813 0.0001 0.0001 0.0287 0.573 0.4705 0.4705 0.2145 442.64
Long Term Debt $
0.0315 0.0346 0.0292 0.0409 0.3157 0.1114 0.0464 0.0483 0.0114 0.0114 0.1066 -48.53
Задолженность, млрд $
2.59 2.82 2.38 2.66 2.27 2.34 3.52 4.05 3.64 3.64 3.16 9.90
Чистый долг, млрд $
0.4405 0.6356 0.1106 -0.502 0.0343 0.1301 -0.2506 -0.92 -0.0929 -0.0929 -0.2198 -222.05
Долг, млрд $
0.8402 0.000131 0.0016 0.0000 0.0001 0.4484 0.8409 0.7179 0.5823 0.5823 0.5179 466.28
Interest income $
0.0604 0.0476 0.0422 0.0481 0.0216 0.038 0.0861 0.1733 0.0734 29.22
Расходы на обслуживание долга $
0.0223 0.0271 0.0434 0.027 0.0214 0.0459 0.0459 0.000344 0.0612 0.0612 0.0349 23.39
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0162 0.0349 0.0422 0.0481 0.0216 0.038 0.0861 0.1733 0.1733 0.0734 29.22
Goodwill $
1.75 1.33 1.29 1.29 1.29 1.32 1.09 1.08 1.09 1.1 1.14 -3.58
Амортизация, млрд $
0.6624 0.6086 0.6644 0.5395 0.6788 0.5947 0.6189 0.56 0.6329 0.6329 0.6171 -1.39
Себестоимость, млрд $
3.17 3.69 5.28 5.11 4.09 4.61 7.09 8.67 8.14 8.14 6.52 14.76
Товарно материальные запасы $
1.56 2.37 2.52 2.27 1.64 2.67 3.99 3.92 3.71 3.71 3.19 17.74


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 0.05 0.38 0.74 0.63 -0.5 0.93 2.16 3.32 1.83 1.83 1.55 -229.63
Цена акции ао 17.7 15.75 11.6 8.73 6.51 17.64 17.73 18.81 19.89 19.89 16.12 25.03
Число акций ао, млн 3380 1180 1180 1180 1180 1180 1180.54 1178.74 1111.72 1111.72 1166.20 -1.19
FCF/акцию 0.0297 -0.5022 0.2265 0.9977 1.12 -0.0871 0.6521 3.2 1.94 1.94 1.36 11.61


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 0.48 4.78 7.53 6.25 -5.13 9.47 19.74 25.48 12.18 12.18 13.87 12.35 -218.88
ROA, % 0.38 3.84 6.12 5.11 0.85 7.81 15.96 20.28 9.81 9.81 5.49 10.94 63.10
ROIC, % -0.69 0.24 4.31 7.04 5.83 -5.01 8.86 21.63 26.63 11.81 7.32 11.59 35.50
ROS, % 6.33 13.14 11.88 1.98 1.98 21.71 26.35 16.26 25.81 16.26 8.54 18.42 67.12
ROCE, % 4.01 8.03 6.56 0.8114 5.83 21.68 26.08 14.69 25.6 14.69 26.26 18.78 34.44
Ebit margin, % 13.33 0.9985 20.61 27.21 31.89 20.9 28.7 20.9 25.86 6.85
Рентаб EBITDA, % 19.6 21.65 19.8 13.02 11.51 32.47 35.65 25.95 32.39 25.95 23.85 27.59 22.99
Чистая рентаб, % -1.3 6.4 11.5 11.5 3.42 11.7 21.71 26.35 16.26 16.26 8.54 15.89 36.59
Operation Margin, % 6.25 11.32 11.34 -0.9 -0.9 25.19 29.03 19.31 28.7 19.31 16.19 20.27 -299.86
Чистая процентная маржа, % 14.64 11.21 -1.13 1.29 10.3 11.44 10.18 -12.33 16.87 19.42 5.87 7.29 10.37
Доходность FCF, % 3.84 7.03 0.2098 -3.19 1.34 8.09 16.67 -1.01 4.74 20.24 9.75 20.13


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
324.31 58.5 41.3 15.8 -11.86 14.3 7.7 5.2 10.27 10.27 10.43 5.12 -197.16
P/BV
1.8 1.6 1.2 1.1 0.92 1 1.4 1.2 1.24 1.24 1.40 1.15 6.15
P/S
4.3 3.9 1.9 1.7 1.79 2.1 1.67 1.37 1.67 1.67 1.28 1.72 -1.38
P/FCF
-28.26 47.43 9.84 5.57 9.07 21.11 25.47 5 5 5 6.06 13.13 -11.23
E/P
0.0302 0.0439 0.0509 -0.0797 0.0885 0.1571 0.2021 0.1998 0.1998 0.1998 0.30 0.1695 17.69
EV/EBIT
12.79 155.23 9.01 6.06 4.1 7.95 4.46 7.95 6.32 -13.12
EV/EBITDA
25.21 15.54 7.23 7.77 11.79 7.76 5.08 3.67 6.4 6.4 5.06 6.94 -11.50
EV/S
3.53 2.62 1.91 1.56 1.91 1.65 1.31 1.66 1.28 1.66 1.41 1.56 -7.69
EV/FCF
-32.49 75.01 11.78 6.06 -99.44 25.21 5.15 9.63 4.96 9.63 15.82 -10.8980 -154.90
Debt/EBITDA
0.9003 0.3023 0.6962 1.12 0.234 0.2202 0.1354 0.1791 0.1263 0.1791 1.63 0.1790 -11.60
Netdebt/Ebitda
-0.29 -0.24 -0.51 -16.19 -16.19 -0.0656 -0.1735 -0.0286 -0.187 -0.0286 0.78 -3.3289 -59.03
Debt/Ratio
0.2 0.17 0.18 0.17 0.17 0.0479 0.0341 0.0285 0.0295 0.0285 0.17 0.0620 -29.55
Debt/Equity
0.25 0.2 0.22 0.2 0.2 0.0605 0.0426 0.0351 0.2379 0.0351 1.29 0.1152 3.53
Debt/Net Income
1.77 0.6153 1.16 -1.04 0.3322 0.3294 0.1832 0.286 0.1584 0.286 5.09 0.2578 -13.77
PEG
-13.66 -13.66 -13.6600 0.00
Бета
1.83 1.88 1.58 2.13 5.33 1.57 1.57 0.70 2.50 -3.54
Индекс Альтмана
5.27 5.32 4.78 3.76 1.78 3.4 2.55 -3.19 -3.19 -3.19 3.08 0.2700 -212.38


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.5312 0.5076 0.484 0.484 0.0826 0.3187 0.5312 0.6365 0.7578 0.5312 0.4654 55.78
Дивиденд
0.41 0.41 0.41 0.14 0.27 0.45 0.54 0.94 0.56 1.5 0.5520 15.71
Див доход, ао, %
2.6 3.53 3.74 1.76 2.66 2.7 3.22 6.08 5.93 5.53 11.49 4.12 17.39
Дивиденды / прибыль, %
917.99 151.8 146 59.2 -13.03 29.6 20.81 16.25 37.21 37.21 59.27 18.17 -223.35
Dividend Coverage Ratio
7.38 7.38 7.38 0.00


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国际财务报告准则
报告 年度的
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
1.72 1.78 1.17 -12.05
Персонал, чел
19028 22776 25292 29134 11.24