OTC: TRMLF - Tourmaline Oil Corp.

六个月盈利: +12.76%
股息率: +1.84%
部门: Energy

报告 Tourmaline Oil Corp.

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $		5.93	5.99	7.2	4.94	3.37	3.19	11.98	15.68	17.04	17.37
Выручка, млрд $		1.07	1.13	1.9	2.16	2.14	2.14	5.12	6.1	24.5	4.63
Чистая прибыль, млрд $		0.08	-0.032	0.347	0.401	0.32	0.618	2.03	3.15	8.79	1.29
EV, млрд $	9.59		7.44	8.72	6.38	4.98	4.92	12.92	17.61	111.4	16.36
EBIT, млрд $		-0.0545	-0.01	0.2185	0.7813	0.452	0.3973	2.21	4.16	11.22	1.68
EBITDA, млрд $		0.8557	0.671	1.32	1.42	1.21	1.8	3.41	5	17.82	2.66
Баланс стоимость, млрд $		5.2	6.74	7.19	1.88	2.09	2.77	4.89	9.62	93.98	13.78
FCF, млрд $		-0.592	-1.23	-0.137	0.06	-0.067	0.048	0.864	1.93	11.77	1.73
Операционный денежный поток, млрд $		0.8358	0.6969	1.18	1.73	1.53	1.43	3.63	3.3	22.3	3.27
Операционная прибыль, млрд $		-0.055	-0.01	0.455	0.561	0.373	-0.014	2.48	4.19	11.36	1.67
Операционные расходы, млрд $		0.8818	1.13	1.44	1.6	1.76	2.16	3.37	1.25	3.58	1.49
CAPEX, млрд $		1.43	1.93	1.32	1.21	1.24	1.08	1.98	1.37	10.53	1.54

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $	9.27	11.64	12.91	18.49	19.46	19.03	15.33	15.18	17.46	17.1
Выручка, млрд $				2.1	1.74	2.08	1.43	0.922	7.3	7.98	7.86	5.14	6.44
Чистая прибыль, млрд $				0.8229	2.1	-0.0304	0.1824	0.3715	1.39	3.54	1.24	1.3	1.8
EV, млрд $				29.96	31.88	24.76	15.87	15.91	120.55	111.1	116.12	120.33	120.34
EBIT, млрд $				3.65	3.99	0.9331	0.6592	0.2598	1.89	4.54	1.65	1.23	2.5
EBITDA, млрд $				1.63	1.31	1.58	0.8879	0.4833	3.49	6.45	3.65	3.16	4.44
Баланс стоимость, млрд $				4.97	9.06	5.67	9.62	9.57	66.02	70.94	70.95	71.06	71.5
FCF, млрд $				0.8725	0.6291	0.5415	0.6824	0.5053	1.61	1.91	0.3992	1.78	0.6859
Операционный денежный поток, млрд $				1.74	1.54	1.12	1.12	0.7075	4.47	5.13	3.24	3.52	3.68
Операционная прибыль, млрд $				1.35	1.11	1.12	0.2531	0.4371	1.91	4.65	1.73	1.23	2.5
Операционные расходы, млрд $				1.4	1.38	1.11	0.3695	0.3464	2.44	2.75	2.97	0.5962	1.33
CAPEX, млрд $				0.3027	0.2905	0.3151	0.4386	0.2021	2.86	3.22	2.84	1.75	2.99

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.2631		-0.000895	0.0173	0.0353	0.0121	0.2202	0.2111	-0.0071	-0.1764	-0.0259
Short Term Investments $	0.0144	0.000276	0.0048	0.000166	0.0356	0.0397	0.000895	0.0173	0.0355	0.0116
Long term investments $							0.003	0.0147	0.0096	0.003		0.7459	0.6482	0.608
Total Receivables $						0.1756	0.2013	0.2709	0.2645	0.2488	0.3414	0.6128	0.7688	4.9	0.7187
Total Current Assets $						0.2301	0.2128	0.2995	0.3156	0.273	0.5909	0.648	1.58	8.69	1.27
Чистые активы, млрд $						7.4	9.14	9.86	10.29	10.11	11.22	14.79	10.4	13.2	1.7
Активы, млрд $						7.64	9.36	10.18	10.73	11.18	12.79	19.49	13.28	134.76	19.76
Short Term Debt $				0.5557	0.0018		0.0404			0.000339	0.0032	0.0028	0.0044	0.0389	0.0057
Long Term Debt $						1.27	1.41	1.53	1.48	1.55	1.82	0.817	0.4351	7.38	1.08
Задолженность, млрд $						2.41	2.59	2.97	3.16	3.21	3.51	4.7	3.66	40.78	5.98
Чистый долг, млрд $						1.27	1.41	1.55	2.01	2.1	2.19	1.11	0.4494	7.55	1.13
Долг, млрд $					0.7925		1.45	1.53	1.48	1.62	1.94	1.42	0.4423	7.55	1.09
Interest income $							0.00014
Расходы на обслуживание долга $						0.0367	0.0406	0.0443	0.0667	0.0768	0.0536	0.0466	0.021	0.1933	0.0283
Чист. проц. доходы, млрд $							-0.0404	-0.0443	-0.0489	-0.0591	-0.0421	-0.0366	-0.0299	-0.0305
Амортизация, млрд $						0.6909	0.6662	0.7743	0.7987	0.8223	1.08	0.8004	0.8474	6.6	0.9816
Себестоимость, млрд $						0.7375	0.715	0.8682	0.8995	0.9698	1.25	1.28	1.65	9.55	1.46
Товарно материальные запасы $					0		-0.000895	-0.0173	-0.0353	0.0117	0	0.0106	0.0071	0.1764	0.0259

	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $												-0.0112	-0.0108	-0.0109	0.0887	-0.0075	0.0799	0.0339	0.3544	-0.1331	-0.1303
Short Term Investments $	0.0204	0.0108	0.0096	0.0353	0.0045	0.0166	0.0127	0.0121	0.124		0.000122
Long term investments $											0.7452	0.7459	0.7368	0.75	0.6558	0.6482	0.6372	0.6271	0.6165	0.608
Total Receivables $														0.7702	0.7826	0.8064	0.5572	0.3879	3.4	3.7	3.14	2.94	3.4
Total Current Assets $														0.8271	2.37	1.66	1.13	0.889	6.4	6.56	5.83	5.54	5.89
Чистые активы, млрд $										11.85	13.37	13.84	14.35	15.16	20.07	13.69	13.2	10.95	77.13
Активы, млрд $														20.23	27.72	18.89	13.14	12.86	90.04	101.72	101.35	100.65	102.47
Short Term Debt $														0.0029	0.0032	0.0023	0.0029	0.003	0.0266	0.0587	0.0612	0.0322	0.0413
Long Term Debt $														0.4358	0.4569	0.4564	0.3266	0.4271	2.27	5.57	6.69	7.15	7.08
Задолженность, млрд $														5.07	7.66	5.21	3.52	3.3	24.02	30.78	30.4	29.58	30.97
Чистый долг, млрд $														0.5912	0.4971	0.6191	0.256	0.4025	2.05	5.84	6.95	7.28	7.24
Долг, млрд $														1.41	1.81	1.44	0.3359	0.4301	2.4	5.7	6.82	7.28	7.24
Расходы на обслуживание долга $														0.0157	0.0179	0.0058	0.0096	0.0075	0.0652	0.0096	0.131	0.1504	0.1443
Чист. проц. доходы, млрд $											-0.0188	0.0125	-0.0106	-0.0122	-0.0129	0.0058	-0.0131	-0.0103	-0.0129	-0.0019
Амортизация, млрд $														0.2977	0.2923	0.2287	0.2287	0.2235	1.6	1.91	2	1.93	1.94
Себестоимость, млрд $														0.6371	0.5835	0.615	0.5482	0.3184	2.31	2.68	2.77	2.6	2.6
Товарно материальные запасы $											-0.000122	0.0112	0.0108	0.0109	0	0.0075		0	0	0.1331	0.0552

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.37	-0.14	1.29	1.48	1.18	2.27	6.4	9.21	25.44			3.73
Цена акции ао			26.77	18.24	12.44	11.74	13.57	43.75	45.06	46.24	48.3	48.3
Число акций ао, млн	221.41	249.6	269	271	271	272	316	240.74	1748.12			256.29
FCF/акцию	-2.67	-4.92	-0.5083	0.22	-0.246	0.1615	2.61	8	6.73			6.73

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				2.46	6.23	-0.09	0.5311	1.08	4.04	10.12	3.49	3.65	5.06
Цена акции ао	28.23	34.43	38.1	53.98	56.67	56.18	44.63	44.18	50.68	48.84
Число акций ао, млн	328.27	337.92	338.84	342.54	343.46	338.68	343.51	343.61	344.51	350.1
FCF/акцию				2.6	1.86	1.8	2.73	2.02	0.9212	1.08	0.2222	0.9882	0.3813

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			1.66	-0.54	4.98	5.45	4.17	7.45	19.85	31.51	10.76			9.35	14.09
ROA, %			1.12	-0.38	3.55	3.84	2.92	5.16	14.43	23.38	7.63			6.52	5.59
ROIC, %			1.81	0.07	4.48	4.92	3.94	6.55	17.68	46.91	26.21			18.28	7.32
ROS, %					26.62	26.5	16.28	14.55	14.55	51.64	35.88	27.82	27.82	27.82	8.63
ROCE, %			-1.04	-0.1484	3.03	5.62	3.24	2.54	12.18	33.88	9.05			12.16	25.33
Рентаб EBITDA, %			81.01	56.04	69.39	65.45	56.67	83.96	23.28	81.97	72.73			57.45	22.99
Ebit margin, %							17.47	30.58	49.78	68.2	45.8
Чистая рентаб, %			-5.1	-0.9	24	25.9	17.5	-0.6	48.4	51.64	35.88			27.82	8.63
Operation Margin, %					23.96	25.93	17.47	-0.63	-0.63	68.69	46.37	35.97	35.97	35.97	15.79
Чистая процентная маржа, %	19.51	35.44	7.46	-2.84	18.27	18.57	14.96	28.84	39.56					34.25	5.87
Доходность FCF, %		-10.63	-9.98	-20.51	-2.47	1.32	-2.01	1.61	9.85	15.78	14.1

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %				7.71	19	-0.1903	1.6	3.88	1.94	5.26	1.82	1.88	2.55	14.09
ROA, %				5.35	12.1	-0.1303	1.36	2.89	1.55	3.7	1.22	1.29	1.77	5.59
ROIC, %				11.45	19.02	5.7	7.42	8.06	5.2	7.52	3.42	3.52	4.22	7.32
ROS, %				34.02	103.98	-1.29	12.79	40.29	19.04	44.36	15.78	25.29	27.95	8.63
ROCE, %				20.52	20.13	6.41	4.65	2.72	2.22	5.26	1.86	1.34	2.63	25.33
Рентаб EBITDA, %				77.65	75.04	76.06	62.25	52.42	47.81	80.83	46.44	61.48	68.94	22.99
Ebit margin, %									25.89	56.89	20.99	23.93	38.82
Чистая рентаб, %				34.02	103.98	-1.29	12.79	40.29	19.04	44.36	15.78	25.29	27.95	8.63
Operation Margin, %				44.9	136.45	0.2917	17.74	47.41	26.16	58.27	22.01	23.93	38.82	15.79
Доходность FCF, %	1.05	5.24	4.89	4.72	3.23	3.2	6.11	4.57	1.82	2.2

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E		14.8	-222.08	18.8	15.3	9.3	90.9	7.3	5.44	11.82			11.82	10.24
P/BV		1	1.8	0.9	0.6	0.5	0.7	1.3	1.78	1.1			1.1	1.40
P/S		4.3	8.1	3.7	2.2	2	2.3	3.1	2.81	4.24			3.29	1.28
P/FCF				-21.19	-196.17	-27.09	94.93	257.91	6.34	8.51	10.07	10.07	10.07	6.22
E/P				0.0623	0.0888	0.0962	0.2078	0.231	0.2583	0.1053	0.0742	0.0742	0.0742	0.30
EV/EBITDA		6.49	13.5	6.62	4.51	4.11	2.73	4.33	3.52	6.25			6.15	5.27
EV/Ebit						13.1	8.32	4.39	4.23	9.93	9.77	9.77	9.77
EV/S	6.95		6.61			2.32	2.19	1.88	2.89	4.55	3.53	3.53	3.53	1.41
EV/FCF	-9.96		-6.06			-74.36	98.12	11.17	9.12	9.46	9.48	9.48	9.48	16.09
Debt/EBITDA				1.17	1.04	1.34	1.08	0.2643	0.0885	0.4237	0.4088	0.4088	0.4088	1.63
Netdebt/Ebitda				1.2	1.08	1.34	1.14	1.14	0.0899	0.4237	0.4261	0.4261	0.4261	0.82
Debt/Ratio				0.29	0.29	0.29	0.27	0.27	0.0333	0.056	0.055	0.055	0.055	0.16
Debt/Equity				0.41	0.42	0.41	0.4	0.4	0.046	0.0803	0.6396	0.6396	0.6396	1.87
Debt/Net Income	1.62		-45.26			5.07	3.15	0.4307	0.1404	0.8589	0.8441	0.8441	0.8441	4.84
Бета								1.76	1.59	-1.05	-0.712	1.39	1.39	-0.80
Индекс Альтмана				1.45	1.17	1.09	1.17	1.99	4.94	4.95	2.55	2.55	2.55	3.08

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E						9.73	5.53	-626.55	5.12	5.87	23.25	11.85	12.22	14.93	14.25	10.24
P/BV						1.94	1.56	1.76	1.62	1.62	1.8	1.48	1.54	1.59	1.58	1.40
P/S						3.21	2.86	2.8	2.09	2.54	3.31	3.29	3.63	3.95	4.11	1.28
P/FCF			95.02	19.09	20.46	21.19	30.94	31.23	16.37	21.86	55.01	45.38				6.22
E/P			0.039	0.0856	0.0202	0.0445	0.1078	-0.0016	0.0163	0.0336	0.0157	0.0409				0.30
EV/EBITDA						6.01	3.86	3.54	3.24	32.92	5.76	5.71	6.85	7.18	6.8	5.27
EV/Ebit											63.78	24.47	70.38	97.83	48.14
EV/S						7.84	9.83	8.34	8.01	17.26	16.51	13.92	14.77	23.41	18.69	1.41
EV/FCF						21.73	31.52	32.26	16.74	31.49	74.88	58.17	290.88	67.6	175.45	16.09
Debt/EBITDA						0.2801	0.3495	0.4018	0.3783	0.8899	0.6877	0.8837	1.87	2.3	1.63	1.63
Netdebt/Ebitda						0.2915	0.282	0.4083	0.2883	0.8328	0.5874	0.9054	1.9	2.3	1.63	0.82
Debt/Ratio						0.0294	0.0225	0.0329	0.0251	0.0334	0.0267	0.056	0.0673	0.0723	0.0707	0.16
Debt/Equity						0.0392	0.0311	0.0455	0.0343	0.0449	0.0364	0.0803	0.0961	0.1024	0.1013	1.87
Debt/Net Income						0.5616	0.2151	-20.49	1.81	1.16	1.73	1.61	5.5	5.6	4.02	4.84
Индекс Альтмана	5.99	5.18	7.77	10.68	14.56	19.55	25.19	15.5		17.59	24.06					3.08

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1006	0.1006	0.1372	0.1623	0.1727	0.2682	2.65	1.57	2.23		1.37
Дивиденд				0.37	0.46	0.5	0.67	6.6	3.37	2.17	2.17
Див доход, ао, %				2.97	3.92	3.68	4.4	1.61	1.55	2.02	1.84	13.61
Дивиденды / прибыль, %	125.59	-314.6	29	24.3	26.7	252.6	11.1	59.13	128.28		128.28	57.92

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0973	0.1049	0.8458	0.5556	0.4343	2.17	2.22	1.42	1.46	1.52
Дивиденд	0.7258	0.141	1.19	1.33	1.73	1.85	1.68	1.31	0.9292	0.9326
Див доход, ао, %	2.57	0.4095	3.13	2.46	3.05	3.3	3.76	2.96	1.83	1.91				13.61
Дивиденды / прибыль, %				9.18	3.62	-2785.46	304.54	116.9	156	62.72	114.83	112.45	84.35	57.92

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	0.5423	0.4381	0.5177
Персонал, чел				296	322	360	389

	CAGR 5

	CAGR 5