OTC: WEIGF - The Weir Group PLC

六个月盈利: +9.89%
股息率: +1.84%
部门: Industrials

报告 The Weir Group PLC

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.42 1.61 3.93 4.05 7.39 5.79 5.79 5.79 5.85 5.76 7.41
Выручка, млрд $
1.92 1.85 2.36 2.45 2.66 1.97 1.93 3.13 3.41 3.51 2.62 5.09
Чистая прибыль, млрд $
-0.178 0.038 0.161 0.018 -0.379 -0.149 0.259 0.2698 0.295 0.3035 0.0592 -195.11
EV, млрд $
5.19 4.26 7.04 6.72 6.37 6.83 6.93 6.24 9.90
EBIT, млрд $
0.1941 0.1948 0.23 0.2767 0.222 0.2099 0.2391 0.3901 0.4923 0.5781 0.3107 17.27
EBITDA, млрд $
-0.0605 0.197 0.335 0.254 -0.159 0.38 0.37 0.5346 0.6337 0.7073 0.3519 -231.86
Баланс стоимость, млрд $
1.19 1.38 1.47 2.16 1.46 1.23 1.37 2.18 1.72 1.77 1.59 3.33
FCF, млрд $
0.218 0.15 0.043 0.129 0.147 0.195 0.103 0.3263 0.3519 0.362 0.2246 19.07
Операционный денежный поток, млрд $
0.3101 0.216 0.1284 0.2191 0.255 0.2505 0.1479 0.4056 0.4641 0.4775 0.3046 12.72
Операционная прибыль, млрд $
0.084 0.156 0.226 0.273 0.268 0.263 0.26 0.3888 0.4769 0.5781 0.3313 12.22
Операционные расходы, млрд $
1.69 1.69 2.13 2.18 2.39 1.73 1.59 0.7193 0.8111 0.7747 1.45 -19.44
CAPEX, млрд $
0.092 0.066 0.085 0.089 0.116 0.079 0.052 0.0793 0.1122 0.1155 0.0877 -0.66


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.1742 0.2586 0.2846 0.263 0.2738 0.3517 0.647 0.874 0.7191 0.7397 0.5731 21.30
Short Term Investments $
0.0098 0.1104 0.1295 0.0238 0.0787 0.0795 0.0723 0.0971 0.0547 0.0765 -7.02
Long term investments $
0.0271 0.0054 0.0334 0.0405 0.0192 0.0366 0.0366 0.0333 1.85
Total Receivables $
0.4825 0.5021 0.6174 0.5899 0.5198 0.3943 0.46 0.5623 0.4378 0.5464 0.4748 -3.38
Total Current Assets $
1.18 1.36 1.54 2 1.47 1.58 1.53 2.46 1.91 1.97 1.79 5.38
Чистые активы, млрд $
0.3883 0.402 0.3933 2.01 1.48 1.59 1.54 0.5844 2.5 2.51 1.54 11.05
Активы, млрд $
3.07 3.52 3.59 4.74 3.85 3.56 3.31 5.13 3.96 4.07 3.96 0.57
Short Term Debt $
0.8261 0.0248 0.4724 0.00056 0.4707 0.5137 0.291 0.2994 0.3497 -9.24
Long Term Debt $
0.8132 0.9486 0.7387 0.7394 0.7239 1.16 0.6879 1.26 1.04 1.07 0.9744 7.52
Задолженность, млрд $
1.87 2.14 2.12 2.6 2.34 2.24 1.93 2.93 2.23 2.29 2.33 -0.96
Чистый долг, млрд $
0.8422 1.14 0.9401 0.8421 0.6322 1.01 0.7017 0.7219 0.8252 -5.68
Долг, млрд $
1.63 0.1656 0.3881 0.6615 0.4918 0.0006 1.33 1.88 1.42 1.37 1.02 23.62
Interest income $
0.0044 0.0016 0.0027 0.0043 0.0038 0.0056 0.0037 0.0161 0.0067 30.22
Расходы на обслуживание долга $
0.0475 0.0474 0.0477 0.051 0.0645 0.0772 0.0794 0.0576 10.25
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0466 -0.0425 0.0027 0.0042 0.0036 0.0053 0.0049 0.0213 0.0213 0.0079 38.36
Goodwill $
0.1506 0.7451 0.876 0.8695 1.2 0.8759 0.7448 0.7976 0.8781 0.8394 0.8272 -0.85
Амортизация, млрд $
0.1755 0.1381 0.104 0.1445 0.1414 0.1292 0.1407 -4.23
Себестоимость, млрд $
1.25 1.24 1.62 1.63 1.79 1.27 1.24 2.02 2.12 2.16 1.69 3.44
Товарно материальные запасы $
0.4787 0.5516 0.5891 0.6927 0.6429 0.4436 0.4865 0.8587 0.6183 0.6361 0.6100 -0.78


晋升

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS -0.83 0.17 0.72 0.07 -1.46 1.06 0.99 1.04 1.14 1.17 0.5540 -195.17
Цена акции ао 23.49 27 15.5 28.33 28.03 22.73 22.86 27.35 30 30 26.19 1.37
Число акций ао, млн 78.99 221 245 261 261 261 329.13 336.34 346.01 289.69 5.20
FCF/акцию 0.6586 0.3893 0.4269 0.5496 0.294 0.9915 1.05 1.05 0.6624 19.72


效率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % -13.4 2.98 11.37 1 -20.78 -20.77 18.8 15.28 14.93 17.17 13.49 1.49 -193.60
ROA, % -5.39 1.16 4.54 0.43 -8.84 3.16 7.33 6.43 6.41 7.46 5.85 2.90 -193.77
ROIC, % -6.18 3.01 7.75 1.27 -10.7 -4.17 10.8 9.63 10.81 10.8 12.45 3.27 -200.20
ROS, % 9.76 11.23 8.62 11.68 11.68 8.62 8.65 8.65 8.65 8.65 8.88 9.25 -5.83
ROCE, % 14.08 15.63 8.59 8.69 7.66 10.37 10.39 16.31 32.48 32.48 16.81 15.44 33.50
Ebit margin, % -11.94 13.99 13.85 12.46 14.44 16.47 16.47 14.24 3.32
Рентаб EBITDA, % 8.09 11.98 8.74 -5.97 -15.94 12.95 17.08 18.58 20.15 20.15 16.43 10.56 -204.80
Чистая рентаб, % 4.4 8.5 9.6 11.1 10.1 13.4 13.4 8.62 8.65 8.65 9.35 10.83 -3.05
Operation Margin, % 9.57 11.15 10.05 11.84 11.84 12.42 13.99 16.47 16.47 16.47 11.38 14.24 6.82
Чистая процентная маржа, % 13.78 3 -9.32 2.08 6.86 0.73 -14.27 -7.61 13.37 13.37 8.85 -0.1840 14.28
Доходность FCF, % 2.67 3.27 2.92 4.2 1.56 4.87 4.7 3.65 9.99


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
-17.53 142.02 67.6 16.9 63.7 26.63 29.1 19.86 20.76 20.47 22.87 32.01 -20.09
P/BV
1.5 3.2 3.4 1.7 1.9 2.64 3.2 2.44 3.54 3.49 3.85 2.74 13.25
P/S
0.9 2.3 2.1 1.1 1.5 2.08 2.3 1.71 1.79 1.77 2.06 1.88 3.60
P/FCF
105.58 26.57 28.92 33.83 26.41 20.55 18.48 16.16 16.16 16.16 15.98 19.55 -9.36
E/P
0.1005 0.0046 -0.0754 -0.0323 0.039 0.0402 0.0394 0.0519 0.0519 0.0519 3.30 0.0445 5.88
EV/EBITDA
-62.34 41.05 24.27 19.61 -37.07 -43.18 17.64 11.91 10.77 9.8 15.55 -7.9860 -178.10
EV/EBIT
-19.81 30.2 23.8 16.33 13.87 11.99 11.99 11.99 15.60 -12.81
EV/S
2.27 2.82 3.78 2.04 2 1.97 1.97 1.97 2.27 2.35 -12.22
EV/FCF
41.2 28.53 70.84 19.52 19.41 19.14 19.14 19.14 26.80 29.61 -23.03
Debt/EBITDA
-3.09 3.52 3.58 3.52 2.24 1.93 1.93 1.93 2.78 2.64 -11.62
Netdebt/Ebitda
1.61 2.22 -6.11 2.54 2.54 1.89 1.11 1.02 1.02 1.02 1.21 1.52 -16.68
Debt/Ratio
0.59 0.55 0.61 0.63 0.63 0.3665 0.3586 0.3357 0.3357 0.3357 0.32 0.4053 -11.83
Debt/Equity
1.44 1.21 1.55 1.71 1.71 0.8624 0.8256 0.5443 0.5443 0.5443 10.45 0.8973 -20.46
Debt/Net Income
4.85 14.05 -3.39 -8.51 4.86 6.97 4.81 4.5 4.5 4.5 5.14 5.13 -1.53
Бета
1.6 1.61 1.55 0.4196 1.18 -1.14 -1.14 -0.42 0.7239 -193.33
Индекс Альтмана
3.26 2.01 2.46 3.22 2.99 2.81 4.03 4.7 4.7 4.7 8.77 3.85 9.47


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0166 0.094 0.0458 0.08 0.1178 0.028 0.0282 0.0855 0.1213 0.0959 0.0718 27.92
Дивиденд
0.44 0.44 0.45 0.47 0.3045 0.12 0.314 0.456 0.4936 0.4936 0.3376 10.14
Див доход, ао, %
1.87 1.63 2.89 2.37 1.3 0.5 1.8 2.25 1.89 1.84 7.07 1.55 7.77
Дивиденды / прибыль, %
-52.6 119.58 147.7 61 194.9 -19.92 11.53 31.26 42.08 42.08 40.03 51.97 -26.40


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国际财务报告准则
报告 年度的
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
1.54 1.21 0.6464 -25.13
Персонал, чел
11000 11994 12627 12391 3.02