Demant A/S (WILLF) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $		89.5	39.65	73.51	7.24	7.08	11.26	8.12	8.38
Выручка, млрд $	10.67	12	13.19	13.36	14.66	12.98	17.71	2.88	3.28	3.36
Чистая прибыль, млрд $	1.44	1.46	1.75	1.75	1.43	1.01	2.42	0.3045	0.2625	0.2691
EV, млрд $		94.29	44.52	13.51	14.57	13.26	18.14	8.33	22.84	23.41
EBIT, млрд $	1.85	1.9	2.3	2.42	1.91	0.9357	3.15	0.4566	0.5781	0.5925
EBITDA, млрд $	2.17	2.3	2.7	2.79	2.98	2.24	4.27	0.6285	0.7732	0.7925
Баланс стоимость, млрд $	6.5	6.96	7.43	6.76	7.49	7.4	7.68	1.25	9.14	9.37
FCF, млрд $	1.15	1.21	1.43	1.02	1.36	1.74	2.46	0.2483	3.45	3.53
Операционный денежный поток, млрд $	1.59	1.68	1.87	1.61	2.11	2.35	3.15	0.3834	4.28	4.39
Операционная прибыль, млрд $	1.88	1.94	2.34	2.3	1.99	0.9196	3.2	0.469	0.6066	0.6217
Операционные расходы, млрд $	6.07	7.17	7.74	11.06	12.67	12.06	14.51	1.69	1.82	1.87
CAPEX, млрд $	0.441	0.471	0.438	0.4113	0.5602	0.4548	0.5374	0.1351	0.8355	0.8563

	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд $			8.28	12.19	11.11		9.24	7.75	5.94	6.66	8.67	9.11	9.08
Выручка, млрд $				9.01	9.34		9.39	5.1	10.11	5.74	11.18	0.8254	1.66	1.62
Чистая прибыль, млрд $					1.35	0.5245	1.16	0.559	1.03	0.6473	0.5797	0.0947	0.1775	0.1806
EV, млрд $			14.9	20.12	18.14		19.65		8.14	20.25	10.8	11.31	11.64	24.95
EBIT, млрд $					0.8105	0.7611	0.8033	0.8666	0.7857	1.02	0.9882	0.1548	0.1548	0.36
EBITDA, млрд $			1.96				0.9008	0.9173	0.9237	1.16	1.13	0.175	0.1777	0.3472
Баланс стоимость, млрд $				7.76	7.68		8.54	8.56	1.23	9.25	1.31	1.35	1.35	9.58
FCF, млрд $				1.3	1.42		0.604	0.613	0.8782	0.792	1.31	1.07	1.66	1.04
Операционный денежный поток, млрд $					0.8495	0.3994	0.4215	0.8617	1.48	0.9542	1.86	1.25	2.22	1.51
Операционная прибыль, млрд $				1.51	1.76		0.915	0.7855	1.42	1.02	2.17	0.1548	0.3008	0.36
Операционные расходы, млрд $	3.37	3.37					5.47	3.06	6.07	3.17	6.03	0.4769	0.9321	0.8849
CAPEX, млрд $					0.1671	0.1539	0.1624	0.1853	0.5971	0.1622	0.5517	0.1748	0.559	0.4721

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.674	0.71	0.697	0.604	0.777	0.8541	1.13	0.1653	1.12	1.15
Short Term Investments $							0.7595	0.6625	0.8017	0.1493	0.9125	0.9352
Long term investments $	0.47	0.539	0.537	0.591	0.944	0.997	0.979
Total Receivables $			2.61	2.92	3.02	3.27	3.89	3.01	3.85	0.662	4.59	4.7
Total Current Assets $			4.81	5.13	5.34	5.7	6.7	5.88	7.53	1.47	9.27	9.5
Чистые активы, млрд $			1.61	1.65	1.64	5.76	6.78	6	7.6	0.7103	1.48	1.48
Активы, млрд $			14.39	15.55	16.22	17.19	21.39	19.67	23.94	4.37	30.17	30.92
Short Term Debt $			3.05	3.55	3.26	5.02	5.35	3.18	6.13	1.05	2.21	2.27
Long Term Debt $			2.07	1.95	2.31	2.2	2.44	3.08	2.67	0.8918	10.04	10.29
Задолженность, млрд $			7.89	8.58	8.79	10.43	13.89	12.24	16.26	3.11	20.94	21.47
Чистый долг, млрд $			4.46	4.8	4.87	6.31	7.1	5.53	7.75	2.04	13.15	13.48
Долг, млрд $			5.12	5.5	5.57	7.21	9.69	7.92	10.83	1.94	12.25	12.56
Interest income $				0.04	0.043	0.037	0.039	0.033	0.038	0.056	0.09
Расходы на обслуживание долга $			0.04	0.059	0.069	0.094	0.1599	0.105	0.105	0.0285	0.0817	0.0838
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.095	-0.108	0.0355	0.0383	0.0296	0.0366	0.0084	0.0135	0.0135
Goodwill $		3.83	5.66	6.28	6.34	7.21	7.83	8.32	9.47	11.49	12.38
Амортизация, млрд $			0.325	0.404	0.404	0.446	0.9304	0.9223	1.04	0.172	0.1951	0.2
Себестоимость, млрд $			2.77	2.97	3.16	3.15	3.62	4.28	4.63	0.7365	0.8627	0.8842
Товарно материальные запасы $			1.32	1.3	1.35	1.56	1.8	1.73	2.26	0.4247	2.81	2.88

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $														1.22		1.17		1.25	1.13	0.1627	1.19	0.1693	0.1664	0.1664	1.06
Short Term Investments $														0.026				-0.97		0.147		0.5042		0.1351
Long term investments $	0.944	0.944	0.887	0.887	0.997	0.997	0.936	0.936	0.979	0.979
Total Receivables $																3.85	4.47	4.78	4.99	0.6518	3.94	0.8821	0.5338	0.679	4.66
Total Current Assets $																7.53	9.62	10.28	11.06	1.44	9.81	1.39	1.37	1.37	10.81
Чистые активы, млрд $													4.02	4.02	7.46	7.6	9.82	10.37	5.36	0.6994	5.04	0.7153
Активы, млрд $														23.58		23.94		28.55	29.86	4.3	30.72	4.36	4.47	4.47	32.88
Short Term Debt $														5.78		6.13		8.3	6.6	1.04	4.4	0.716	0.2335	0.3273	2.67
Long Term Debt $									2.51	2.51	2.43	3.5		3.38		2.67		3.35		0.878		1.12		1.49
Задолженность, млрд $														15.78		16.26		20	21.3	3.07	21.47	3.05	3.1	3.1	23.22
Чистый долг, млрд $														9.52		7.75		10.45	13.33	2.01	13.01	1.94	1.85	1.95	15
Долг, млрд $												7.37		9.47		10.97		12.72		2.17	14.2	1.84	2.02	1.82	16.07
Расходы на обслуживание долга $					0.0025	0.0025	0.07	0.07	0.0115	0.0115										0.2321		0.4051		0.0657	0.0677
Goodwill $												8.32		8.9		9.47		9.74	11.49	11.49	11.9	11.9	12.38	12.38
Амортизация, млрд $																		0.1318	0.1318	0.138	0.1421	0.1377	0.0202	0.0229	-0.0129
Себестоимость, млрд $									0.986	0.986								2.41	1.31	2.62	1.54	2.98	0.2133	0.4266	0.3769
Товарно материальные запасы $																2.26	2.37	2.53	3.2	0.4181	2.82	0.4006	0.4161	0.4161	2.71

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.7778	0.8609	1.13	7.13	5.96	4.19	10.52	1.35	1.18		1.21
Цена акции ао		47.84	24.26	36.98	30.1	29.52	48.91	26.75	44	38.51	38.51
Число акций ао, млн		1870.76	1634.25	35.65	34.98	34.88	33.46	33.05	32.63		33.44
FCF/акцию		0.6457	0.8775	28.28	38.31	49.27	72.56	7.51	105.73		105.56

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS		0.3939	4.94		5.76		4.6		4.61	2.9	2.6	0.4245	0.7957	0.8248
Цена акции ао				56.69	48.28	43.56	40.53	34.59	26.51	29.83	38.86	40.83	40.68
Число акций ао, млн	239.9		239.9		230.14		227.98	224.04	224.06	223.17	223.17	223.09	223.13
FCF/акцию							1.02	2.74	27.22	23.68	40.05	32.84	50.87	32.53

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	22.1	20.96	23.62	25.75	20.13	13.51	32.09	24.36	2.87		2.87	18.14
ROA, %	9.98	9.38	10.81	10.89	7.44	4.9	11.1	6.97	0.8701		0.8703	6.96
ROS, %		12.16	13.3	13.08	9.78	7.75	13.67	10.57	8	8.01	8.01	13.24
ROCE, %	28.45	27.28	30.89	24.11	15.01	7.17	23.55	36.24	6.26		6.27	22.81
Рентаб EBITDA, %	20.38	19.2	20.47	20.89	20.29	17.29	24.14	21.82	23.57		23.59	28.97
Чистая рентаб, %	13.46	12.16	13.3	13.08	9.78	7.75	13.67	10.57	8		8.01	13.24
Operation Margin, %		16.18	17.73	18.17	14.39	10.57	18.74	16.28	18.49	18.5	18.5	20.05
Доходность FCF, %		1.35	3.62	1.45	19.1	27.4	22.68	20.91	41.61

	2019Q3	2019Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %			7.56	8.39	12.83	6.53	16.89	7	44.25	7.01	13.15	1.89	18.14
ROA, %			2.49	2.69	3.84	1.87	5.6	2.11	13.3	2.12	3.97	0.5493	6.96
ROS, %	9.2	9.2			11.17	10.95	10.22	11.28	5.19	11.47	10.69	11.15	13.24
ROCE, %			10.18	6.14	5.61	9.17	6.27	11.03	75.44	11.3	11.3	3.73	22.81
Рентаб EBITDA, %					9.59	17.97	9.13	20.25	10.11	21.2	10.7	21.43	28.97
Чистая рентаб, %	9.2	9.2			11.17	10.95	10.22	11.28	5.19	11.47	10.69	11.15	13.24
Operation Margin, %	11.33	11.33			16.02	15.39	14.01	17.77	19.41	18.75	18.12	22.22	20.05
Доходность FCF, %					2.51	7.91	14.78	11.55	15.1	11.41	18.52

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	61.34	22.61	4.12	5.21	7.69	4.29	20.65	36.93		36.93	23.80
P/BV	12.86	5.34	1.06	0.9962	1.04	1.35	5.02	1.05		1.05	4.27
P/S	7.46	3.01	0.5384	0.5096	0.5959	0.5866	2.18	2.95		2.95	3.35
P/FCF	74.09	27.65	69.02	5.24	3.65	4.41	4.78	0	0	0	13.33
E/P	0.0163	0.0442	0.0248	0.2019	0.1583	0.2233	0.2564	0.2141	0	0	0.34
EV/EBITDA	40.92	16.49	4.84	4.9	5.91	4.24	13.25	29.54		29.54	13.01
EV/Ebit									39.51	39.51
EV/S	7.86	3.38	5.75	0.9963	0.9466	1.08	2.89	6.96	6.97	6.97	3.75
EV/FCF	78.05	31.05	75.2	10.77	7.06	7.76	33.55	6.62	6.63	6.63	22.36
Debt/EBITDA	2.39	2.06	2.48	3.29	3.6	2.55	3.09	15.84	15.85	15.85	1.61
Netdebt/Ebitda	2.08	1.8	2.26	3.03	3.22	2.29	3.25	17.01	17.01	17.01	1.32
Debt/Ratio	0.3537	0.3431	0.4022	0.3873	0.3451	0.3913	0.4443	0.406	0.4062	0.4062	0.22
Debt/Equity	0.79	0.7493	1.02	1.11	0.9172	1.22	1.55	1.34	8.49	8.49	26.30
Debt/Net Income	3.77	3.17	3.96	5.77	6.75	3.87	6.38	46.67	46.67	46.67	2.54
Бета								1.36	-1.32	-1.32	0.11
Индекс Альтмана	8.51	4.65	6.53	1.89	1.79	2.27	1.77	15.74	2.35	2.35	3.46

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E					20.77	16.6	8.81	13.86	2.27	2.1	3.08	4.02	6.54	9.78	23.80
P/BV					1.57	1.35	1.08	0.9053	4.98	0.7818	6.74	6.93	7.1	1.03	4.27
P/S		12.71	1.82				0.9837	1.52	0.244	0.2274	0.2715	0.3399	0.5032	0.6616	3.35
P/FCF							39.83	12.64	6.76	8.66	6.62	8.77	5.4		13.33
E/P				0.0605	0.0481	0.0603	0.1135	0.0721	0.1739	0.0944	0.067	0.0711	0.1338		0.34
EV/EBITDA							21.95		2.86	17.42	9.56	64.63	65.5	71.86	13.01
EV/S	17.57	13.73	3.83				2.11		1.79	3.53	0.966	13.7	7.01	15.4	3.75
EV/FCF							85.23		20.64	25.57	8.24	10.57	7.01	23.99	22.36
Debt/EBITDA							13.08		2.35	12.22	1.62	11.54	10.23	46.28	1.61
Netdebt/Ebitda							13.52	14.53	15.1	11.19	1.72	10.57	10.97	43.2	1.32
Debt/Ratio				0.3451	0.3881	0.3913	0.4309		0.4458	0.4622	0.4211	0.4519	0.4066	0.4887	0.22
Debt/Equity				0.9172	1.18	1.22	1.44		1.55	1.54	1.4	1.5	1.35	1.68	26.30
Debt/Net Income				15.1	15.59	14.53	11.23		12.88	21.94	3.17	21.33	10.24	88.98	2.54
Индекс Альтмана							1.13	0.8286	0.9368	0.8414	1.1				3.46

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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报告年度的

	2006	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0581
Дивиденд		0
Див доход, ао, %		0	2.55
Дивиденды / прибыль, %	6.45		58.91

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	21154	21623

	CAGR 5

	CAGR 5

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