OTC: WMMVY - Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.

六个月盈利: -19.87%
部门: Consumer Discretionary

报告 Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $							53.88	50.92	64.1	67.34		68.75
Выручка, млрд $		29.9	27.68	532.38	573.27	616.91	646.85	701.73	736.04	818.07	17 219.49	17 401.35
Чистая прибыль, млрд $		2.06	1.54	33.35	39.86	36.75	37.9	33.43	44.14	48.91	1 002.95	1 013.54
EV, млрд $								52.64	64.78	68.17		70.45
EBIT, млрд $	2.42	35.3	1.93	51.1	43.88	49.41	54.01	57.46	63.07
EBITDA, млрд $		11.62	2.5	51.1	56.37	62.97	71.96	73.81	82.08	89.66	91.64	89.78
Баланс стоимость, млрд $		10.18	8.84	167.03	159.53	164.91	168.14	169.12	185.88	202.2	228.16	230.57
FCF, млрд $		25.46	26.38	32.56	49.14	47.53	36.05	44.64	44.42	43.11	62.27	62.93
Операционный денежный поток, млрд $		2.59	2.26	47.11	49.14	47.53	57.36	61.37	64.88	64.38	91.74	92.71
Операционная прибыль, млрд $		2.28	1.93	39.46	43.84	49.19	54	57.45	62.91	67.92	1 424.54	1 439.59
Операционные расходы, млрд $		405.69	25.74	492.93	529.43	567.72	592.84	644.29	673.14	750.15	15 794.95	15 961.76
CAPEX, млрд $		0.8604	0.7291	14.33	17.43	17.93	20.57	16.73	20.47	21.28	29.47	29.78

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд $						214.57	187.84	195.62	197.89	237.82	206.07	242.6	238	289.81	265.61	241.08
Чистая прибыль, млрд $						13.25	11.11	10.89	12.15	14.82	11.52	12.99	15.23	17.19	15.48	13.26
EBIT, млрд $	13.78	17.88	14.94	13.65	15.46	19.02	15.94	15.43	16.3		17.34	19.11
EBITDA, млрд $		27.56	17.8	16.97	20.3	28.66	19.13	18.91	20.29	31.44	21	23.51
Баланс стоимость, млрд $						185.88	191.33	171.89	187.69	202.47	164.47	194.12	207.54	228.16	249.89	205.18
FCF, млрд $						24.93	-6.12	16.88	5.98	26.42	4.16	17.82	9	32.56	6.42	5.61
Операционный денежный поток, млрд $						32.77	-3.77	20.92	12.2	35.11	6.71	-7.58	18.8	46.05	10.19	13.77
Операционная прибыль, млрд $						18.86	15.94	15.38	16.3	20.39	17.34	19.11	19.82	24.47	22.51	19.07
Операционные расходы, млрд $						195.72	171.91	180.23	181.58	217.44	188.74	223.49	218.18	265.33	243.1	222.02
CAPEX, млрд $						7.84	2.35	4.04	6.22	8.69	2.54	6.47	9.8	13.49	3.77	8.16

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $									1.9	1.44	27.98	35.6	38.83	30.86	35.67	42.82	47.36	46.61	47.1
Total Receivables $									6.38	0.568	9.82	10.83	12.04	13.72	1.61	1.42	2.03	4.53	4.57
Total Current Assets $									90.45	4.94	104.02	106.88	115.61	113.91	121.72	140.82	154.33	183.07	185.01
Чистые активы, млрд $									8.54	7.58	134.03	134.96	139.37	181.79	185.15	194.63	202.88	164.47	154.53
Активы, млрд $									16.68	14.76	287.93	295.26	306.53	349.17	361.88	394.39	418.25	500.3	505.59
Short Term Debt $									0.5591
Long Term Debt $	0.2061	0.2586	0.2549	0.3409	0.6504	0.766	0.8932	0.9792	0.8143		13.08
Задолженность, млрд $									6.5	5.93	120.9	135.72	141.61	181.03	192.76	208.51	216.05	272.14	275.01
Долг, млрд $									1.37							64.69	69.84		74.11
Interest income $											0.6016	1.05	1.27	1.22	0.9863	0.8661	2.03	3.02
Расходы на обслуживание долга $												1.44	1.55	5.75	6.41	6.48	7.04	152.35	153.96
Чист. проц. доходы, млрд $											-0.7103	-0.5723	-0.4069	-4.83	-8.21	-5.6	-5.15	-4.85	3.02
Goodwill $								1.89	1.9	1.92	39.42	37.37	34.99	35.15	35	35.77	35.61	34.3
Себестоимость, млрд $									22.65	21.73	414.9	445.57	475.32	498.8	539.69	564.2	626.93	13 141.3	13 280.08
Товарно материальные запасы $									3.2	2.9	53.67	60.45	63.34	67.55	68.36	80.32	89.34	108.98	110.13

	2014Q4	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q4	2020Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд $																						42.82	35.05	48.55	52.82	47.43	46.59	51.12	55.85	46.61	51.37	51.42
Short Term Investments $											0.000492	0.009	0.009
Long term investments $								0.8174	0.9207			0.0727	0.0819	0.0793
Total Receivables $																						16.83	15.65	12.55	13.92	16.72	13.89	0.5364	0.4939	4.53	3.4	0.7485
Total Current Assets $																						140.82	132	147	167.55	154.53	151.83	0.1686	189.3	183.07	190.84	182.2
Чистые активы, млрд $																		185.15	185.77	185.22	189.39	194.63	192.19	193.17	197.74	203.15	201.22	0.2326
Активы, млрд $																						394.39	381.5	396.36	426.14	418.81	413.52	468.34	492.72	500.3	514.91	484.84
Short Term Debt $							12.99	13.59	13.84	14.11	0.7855
Long Term Debt $	0.8143	0.7208	0.7177	0.6804	0.6784	0.6343	0.7714	0.7746	0.7871	0.6047	0.0449
Задолженность, млрд $																						208.51	190.17	224.47	238.45	216.34	249.05	274.22	285.18	272.14	265.01	279.66
Долг, млрд $																		123.07	131.97	134.52	147.48	132.71	113.74	148.25	160.62	137.69	170.92	160.19
Interest income $																				0.1829	0.2532	0.3126	0.1332	0.3591	0.6935	0.8393	0.6601	0.737	0.8415	0.7825
Расходы на обслуживание долга $												0.0778	0.083	0.0791	1.53	0.7472	2.37	6.41			1.64	6.48				7.05				8.98
Чист. проц. доходы, млрд $																					-1.39	-1.4	-1.64	-1.25	-1.12	-1.14	-1.57	-1.13	-0.6699	-1.49	0.0296
Goodwill $																				34.72	36.46	35.77	33.99	33.47	35.52	35.61	35.52	33.57	34.59	34.3
Себестоимость, млрд $																						164.78	143.85	149.85	150.98	183.09	157.4	186.04	179.96	221.82	202	182.87
Товарно материальные запасы $																						80.32	80.56	84.66	99.53	89.46	90.58	0.101	114.05	108.98	111.53	106.73

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	1.55	0.31	0.91	0.98	1.11	1.12	0.92	1.25	2.8	57.49		58.09
Цена акции ао		25.15	17.87	24.42	25.45	28.59	28.14	37.12	35.16	42.22	30.8	30.8
Число акций ао, млн				1746	1745	1746	1745	1745	339463.59	339170.42		342752.41
FCF/акцию				2.81	2.72	2.06	2.56	2.54	0.127	0.1836		0.1836

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS			0.37	0.31	0.31	0.35	0.43	0.35	0.7439	0.872	0.9851	0.8873	0.7602
Цена акции ао	32.11	34.2	35.22	36.18	36.36	35.31	37.08	38.92	39.81	39.71	37.6
FCF/акцию			1.43	-0.3504	0.9668	0.3427	1.51	0.2383	0.0525	0.0265	0.096	0.0189	0.0165

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			20.25	17.38	19.97	24.99	22.29	22.54	19.77	23.75	24.19	439.58		439.58	105.77
ROA, %			12.36	10.4	11.58	13.5	11.99	10.85	9.24	11.19	11.69	200.47		200.47	48.67
ROIC, %	15.42	14.68	30.54	16.05	19.46	22.18	20.53	20.4	16.34	20.22				21.03	17.17
ROS, %				5.55	6.26	6.95	5.96	5.86	4.76	6	5.98	5.82	5.82	5.82	13.74
ROCE, %		22.13	346.56	21.89	30.59	27.51	29.96	32.12	33.97	33.93					32.47
Рентаб EBITDA, %			38.87	9.03	9.36	9.83	10.21	11.12	10.52	11.15	10.96	10.94		10.96	25.58
Чистая рентаб, %			6.9	5.55	6.26	6.95	5.96	5.86	4.76	6	5.98	5.82		5.82	13.74
Operation Margin, %				6.99	7.41	7.65	7.97	8.35	8.19	8.55	8.3	8.27	8.27	8.27	19.55
Чистая процентная маржа, %	5.62	5.4	6.95	5.39	6.26	6.95	5.96	5.86	4.76	6				6	14.25

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %											7.13	5.81	6.34	6.47	7.32	7	6.69	7.34	7.53	6.19	6.46	105.77
ROA, %											3.36	2.91	2.75	2.85	3.54	2.79	2.77	3.09	3.44	3.01	2.73	48.67
ROIC, %	2.5	11.33	10.31	11.36	7.45																	17.17
ROS, %											6.18	5.91	5.57	6.14	6.23	5.59	5.35	6.4	5.93	5.83	5.5	13.74
ROCE, %						8.24	10.57	9.73	8.53	8.91	10.23	8.33	8.98	8.69		10.54	9.84					32.47
Рентаб EBITDA, %							14.06	10.42	9.71	11.53	13.36	10.18	9.67	10.26	13.22	10.19	9.69					25.58
Чистая рентаб, %											6.18	5.91	5.57	6.14	6.23	5.59	5.35	6.4	5.93	5.83	5.5	13.74
Operation Margin, %											8.79	8.48	7.86	8.24	8.57	8.41	7.88	8.33	8.44	8.47	7.91	19.55

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E		25.5	28.5	22.9	201.39	238	252.91	292.01	303.74	257.43	13.91		13.91	24.28
P/BV		4.1	5.3	4.2	5.8	5.7	5.9	6.65	7.7	62.27	61.13		61.13	17.10
P/S		1.3	1.6	1.2	14	14.18	14.82	13.91	18.21	15.39	0.8099		0.8099	3.52
P/FCF		190.45	254.7	8.59	12.37	14.11	13.14	11.01	13.91		1.59	1.09	1.09	30.40
E/P		0.63	0.39	11.84	10.16	8.8	7.84	6.8	5.38		0.7123	14.74	14.74	2.98
EV/EBITDA	127.13	28.24	155.87	5.35	6.49	6.17	6.83	0.77	0.8	0.78			0.75	13.77
EV/Ebit												0	0
EV/S											0.086	0.004	0.004	3.61
EV/FCF												1.12	1.12	27.43
Debt/EBITDA											0.8255	0.8255	0.8255	1.01
Netdebt/Ebitda		-0.05	-0.58	-0.3	-0.65	-0.63	-0.47	-0.53	-0.53		0	0	0	0.80
Debt/Ratio		0.0823	0.4	0.42	0.46	0.46	0.52	0.53	0.53		0.177	0.1466	0.1466	0.18
Debt/Equity		0.1348	0.67	0.72	0.85	0.86	1.08	1.14	1.14		0.4796	0.4796	0.4796	0.61
Debt/Net Income		0.6658									1.51	0.0731	0.0731	1.68
Бета								0.05	0.14	0.12	0.404	-1.58	-1.58	-3.03
Индекс Альтмана			42.45	4.36	4.62	4.8	4.4	4.42	3.02	3.33	2.81	37.86	37.86	12.95

	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E						303.74	307.08	256.08	266.07	252.1	258.24	257.54	229.96	241.31	227.49	187.5	24.28
P/BV							74.17	68.98	67.2	61.91	77.54	68.92	61.44	61.13	55.4	55.87	17.10
P/S						18.21	18.42	15.32	15.85	15.07	15.23	14.97	13.56	14.06	13.37	11.08	3.52
Debt/Ratio	0.9724	1.03	0.9811	0.9786	0.0543												0.18
Debt/Equity	2.11	1.94	1.84	1.81	0.113												0.61
Debt/Net Income	36.33	18.87	30.89	35.35	1.82												1.68

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.23	1.47	0.5521	28.97	10.69	12.62	20.23	15.03	15.56	53.12	46.35
Дивиденд		0.951	1.04	0.934	0.7305	0.6593	1.08	0.884	0.782	0.856	1.52	1.1
Див доход, ао, %		3.92	4.27	4.13	3.26	2.5	3.82	3.42	2.37	3.55	4.63	4.63	2.70
Дивиденды / прибыль, %		71.13	35.96	86.87	26.81	34.33	53.38	44.96	35.26	108.61	5.3	5.3	43.07

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд							10.37	10.37	15.56	15.56	15.56	15.56	0.0129	0.0129	0.0129	0.0147	38.28
Дивиденд	0.315	0.172	0.334	0.292	0.277	0.121		0.763				0.782		0.856		0.416	1.1
Див доход, ао, %	1.2	0.655	1.17	1.02	0.9523	0.5008		2.89				2.22		2.31		1.05	2.92	2.70
Дивиденды / прибыль, %							113.05	82.28	154.56	159.4	140.86	117.43	0.1065	0.0873	0.1124	0.1132	222.69	43.07

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	114.17	113.5	123.07
Персонал, чел				228499	231259	219879	210948

	CAGR 5

	CAGR 5