TBEA Co., Ltd. (600089) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			60.03	37.77	49.32	37.21	35.28	37.74	81.38	111.03	93.47	86.32
Выручка, млрд ¥			37.45	40.12	38.28	39.66	37.03	44.17	61.37	96	98.21	98.21
Чистая прибыль, млрд ¥			1.89	2.19	2.2	2.05	2.02	2.49	9.81	22.85	10.7	10.7
EV, млрд ¥			62.9	43.14	54.6	41.59	45.6	47.52	91.09	95.33	78.36	78.36
EBIT, млрд ¥	2.33	3.23	3.73	3.9	3.97	3.93	3.84	3.76	11.55	26.65
EBITDA, млрд ¥			4.96	5.23	5.43	5.72	5.85	7.56	17.63	33.94	30.99	32.28
Баланс стоимость, млрд ¥			20.9	23.19	29.41	32.69	34.88	37.6	44.19	57.7	62.56	62.56
FCF, млрд ¥			-0.725	-2.16	-2.06	-1.62	-4.1	-2.11	0.6679	2.29	6.91	6.91
Операционный денежный поток, млрд ¥			2.06	2.64	1.79	2.58	4.04	5.26	11.66	21.75	25.81	25.81
Операционная прибыль, млрд ¥			1.91	2.64	2.94	2.77	3.84	3.76	11.55	26.65	19.07	19.07
Операционные расходы, млрд ¥			3.79	4.12	4.25	4.17	4.57	5.02	6.1	7.69	79.14	79.14
CAPEX, млрд ¥			2.78	4.8	3.85	4.21	8.14	7.36	10.99	19.46	18.9	18.9

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥	45.62	52.52	38.67	48.8	33.25	31.36	42.45				113.51				106.13				70.23
Выручка, млрд ¥													21.66	25.85	31.35	26.29	23.53	23.84	24.55	23.56	24.28	24.5
Чистая прибыль, млрд ¥													5.23	6.13	7.17	6.77	2.74	1.91	1.33	1.99	1.04	1.26
EV, млрд ¥													106.41	93.05	123.78	98.77	100.18	85.43	78.36	89.34	84.59	93.51
EBIT, млрд ¥								2.7	1.77	3.45	7.22	4.97	6.17	9.55	8.41	7.89	4.4
EBITDA, млрд ¥								1.23	2.7	3.86	6.61	5.5	6.44	7.93	9.79	8.09	5.07
Баланс стоимость, млрд ¥													48.37	53.29	57.7	61.83	60.52	61.7	62.56	66.15	65.65	68.54
FCF, млрд ¥													1.71	0.0312	-0.3567	2.65	1.75	0.0251	2.73	-1.15	-0.8036	-2.72
Операционный денежный поток, млрд ¥								0.3236	4.42	2.49	4.42	2.35	5.23	6.13	7.17	6.77	5.69
Операционная прибыль, млрд ¥													6.17	9.55	8.41	7.89	4.4	3.38	3.13	3.45	2.12	2.01
Операционные расходы, млрд ¥													1.77	2.1	2.47	2.07	1.43	20.46	21.42	20.11	22.16	22.48
CAPEX, млрд ¥													3.51	6.1	7.53	4.13	3.95	3.82	7.01	3.65	3.63	4.84

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥				15.02	15.82	16.66	21.59	19.44	20.42	19.56	16.24	25.37	25.37
Short Term Investments ¥				-0.2369	-0.4113	0.0762	0.000134	1.43	0.9144	1.3	1.18	0.6153	0.6153
Long term investments ¥				1.19	1.92		2.17
Total Receivables ¥				15.75	14.56	18.81	16.78	19.85	22.9	28.6	34.32	13.47	13.47
Total Current Assets ¥				43.64	42.53	47.15	49.87	51.42	51.4	59.14	68.76	76.76	76.76
Чистые активы, млрд ¥				20.67	25.14	28.19	33.3	37	43.73	48.33	68.76	75.79	68.76
Активы, млрд ¥				70.26	74.99	83.6	92.59	102.22	109.49	126.36	170.33	191.9	191.9
Short Term Debt ¥				9.94	10.78	9.58	11.02	6.74	8.95	5.55	8.93	3.18	3.18
Long Term Debt ¥				7.95	10.41	12.36	14.95	23.02	21.25	23.72	24.96	33.05	33.05
Задолженность, млрд ¥				45.59	47.58	49.58	53.61	59.2	62.9	69.39	90.17	104.17	104.17
Чистый долг, млрд ¥				2.87	4.63	4.62	3.63	9.62	9.99	9.86	17.89	10.86	10.86
Долг, млрд ¥				17.88	21.19	21.94	25.97	29.75	30.21	29.27	34.14	36.23	34.18
Interest income ¥					0.1738	0.1911	0.3759	0.3394	0.2324	0.2714	0.3033	0.3776
Расходы на обслуживание долга ¥				0.8938	0.6891	0.6412	0.9938	1.07	1.28	1.26	1.45	1.52	1.52
Чист. проц. доходы, млрд ¥					-0.6054	-0.5185	-0.7177	-0.8381	-1.13	-1.07	-1.22	-1.26	0.3776
Goodwill ¥	0.1141	0.0976	0.0737			0.1296	0.1296	0.1296	0.1296	0.1296	0.1296	0.1296
Амортизация, млрд ¥		0.7865	1.17	1.23	1.33	1.46	1.79	2.01	3.8	6.08	7.3
Себестоимость, млрд ¥				30.71	32.82	30.07	31.86	29.36	35.01	42.73	58.88	71.11	71.11
Товарно материальные запасы ¥				10.21	11.49	10.98	10.3	9.63	6.02	8.27	14.01	14.42	14.42

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ¥												20.43	20.83	16.24	20.63	22.94	26.6	25.37	24.98	24.19	22.55
Short Term Investments ¥												3.08	2.14	1.18	0.7602	0.8537	0.2063	0.6153	0.6722	0.6893	0.8133
Long term investments ¥	2.12	2.14	2.17	2.18	2.59	3.17
Total Receivables ¥												29.95	36.35	34.32	36.27	35.44	17.11	13.47	16.42	17.31	19.68
Total Current Assets ¥												66.01	72.54	68.76	75.79	78.13	84.89	76.76	81.76	84.17	88.33
Чистые активы, млрд ¥							43.55	43.91	45.23	48.33	50.88	53.45	57.42	68.76	75.49	77.56
Активы, млрд ¥												138.88	152.44	170.33	180	184.78	196.27	191.9	199.26	203.47	211.71
Short Term Debt ¥												5.79	4.38	8.93	7.87	12.48	5.95	3.18	2.13	1.12	0.7825
Long Term Debt ¥												25.38	26.24	24.96	26.08	23.65	31.19	33.05	34.33	37.57	41.3
Задолженность, млрд ¥												75.78	82.33	90.17	93.5	99.44	109.79	104.17	107.36	112.7	120.25
Чистый долг, млрд ¥												10.94	9.92	17.89	13.56	13.47	10.54	10.86	11.48	14.5	19.54
Долг, млрд ¥												31.17	30.63	33.89	33.95	36.4	37.15	36.23	36.46	38.69	42.08
Interest income ¥									0.0549	0.0806	0.0575	0.0903	0.0423	0.4934	0.0706	0.2526	-0.3898	0.5854
Расходы на обслуживание долга ¥												0.2928	0.3198	0.5479	0.3415	0.3607	0.3898	0.4258	0.3534	0.4089	0.3404
Чист. проц. доходы, млрд ¥										-0.4462	-0.2372	-0.279	0.0352	-0.735	-0.325	-0.2621	-0.3408	-0.3285	0.0629
Goodwill ¥									0.1296	0.1296	0.1296	0.1296	0.1296	0.1296	0.1296	0.1296	0.1296	0.1296
Амортизация, млрд ¥							-1.47	0.9307	0.4087	-0.606	0.5318	0.2627	-1.62	1.38	0.1948	0.6614
Себестоимость, млрд ¥												13.43	16.4	18.6	16.25	17.51	18.27	19.09	18.04	20.26	20.29
Товарно материальные запасы ¥												10.32	10.74	14.01	15	15.96	16.8	14.42	15.82	14.43	16.62

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.3522	0.4565		1.14		0.5513	0.5434	0.6695	1.91	4.56	2.12			2.12
Цена акции ао					9.91	6.79	6.65	10.15	21.17	20.08	13.8	12.74	12.23	12.23
Число акций ао, млн			4377.46	4225	4833.92	4829.94	4827.43	4829.84	4926.57	5013.7	5052.71			5052.71
FCF/акцию			-0.1656	-0.5113	-0.4256	-0.3364	-0.8499	-0.436	0.1356	0.4564	1.37			1.37

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS											1.14	1.04	1.24	1.21	0.5423	0.378	0.2625	0.3946	0.206	0.25
Цена акции ао								19.03	23.04	19.89	22.02	25.17	21.17	21.19	22.55	16.55	13.89
Число акций ао, млн	4296.56	4377.46	4225	4833.92	4829.94	4827.43	4829.84		4926.57				5013.7				5057.3
FCF/акцию											1.2	0.1141	-0.0711	0.5187	0.3452	0.005	0.5396	-0.2285	-0.159	-0.5382

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %			9.03	9.44	7.47	6.26	5.79	6.61	22.21	44.86	17.8			17.8	9.15
ROA, %			2.69	2.92	2.63	2.21	1.97	2.27	7.77	15.41	5.91			5.91	3.69
ROIC, %	8.27	8.41	8.36	8.34	7.38	6.91	6.44	6.98	16.65	31.29
ROS, %					5.74	5.16	5.45	5.63	15.99	23.8	10.9	10.9	10.9	10.9	7.64
ROCE, %	14.6	15.36	15.13	14.24	11.66	10.09	8.91	8.07	20.27	23.52					6.10
Рентаб EBITDA, %			13.24	13.05	14.19	14.44	15.79	17.11	28.73	35.36	29.47			33.62	9.67
Чистая рентаб, %			5.04	5.46	5.74	5.16	5.45	5.63	15.99	23.8	10.9			10.9	7.64
Operation Margin, %					7.69	6.99	10.36	8.51	18.81	27.76	19.42	19.42	19.42	19.42	10.43
Доходность FCF, %		-7.28	-1.21	-5.72	-4.17	-4.37	-11.63	-5.58	0.8207	2.06	7.39

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %													10.81	11.51	12.44	10.96	4.83	3.22	2.17	3.21	1.64	1.95	9.15
ROA, %													3.76	4.02	4.21	3.76	1.5	1	0.6834	1.02	0.5168	0.6084	3.69
ROIC, %													10.82	7.74	8.42	7.49	3.73	6.64	1.39	2.41	1.25	2.42
ROS, %													24.13	23.72	22.88	25.77	11.66	8.01	5.4	8.46	4.29	5.16	7.64
ROCE, %								5.58	3.69	6.42	12.67	8.08	9.78	13.62	10.49	9.12	3.92						6.10
Рентаб EBITDA, %								13	20.68	23.22	29.77	32.07	29.72	30.66	31.23	30.77	21.53						9.67
Чистая рентаб, %													24.13	23.72	22.88	25.77	11.66	8.01	5.4	8.46	4.29	5.16	7.64
Operation Margin, %													28.51	36.93	26.83	30.03	18.72	14.17	12.76	14.65	8.72	8.22	10.43
Доходность FCF, %	4.01	4.21	6.68	2.22	5.41	5.35	-1.35				0.6689				-0.3361				3.88

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	31.8	17.24	22.46	18.17	17.48	15.18	8.29	3.39	6.31			6.31	151.75
P/BV	2.87	1.63	1.68	1.14	1.01	1	1.84	0.9661	0.7694			0.7694	2.61
P/S	1.6	0.9414	1.29	0.9383	0.9529	0.8546	1.33	0.8067	0.6874			0.6874	1.74
P/FCF			-23.98	-22.9	-8.6	-17.92	121.84	48.52	13.53	12.5	12.5	12.5	8.29
E/P			0.0445	0.055	0.0572	0.0659	0.1206	0.2058	0.1145	0.124	0.124	0.124	0.06
EV/EBITDA	12.69	8.24	10.05	7.26	7.8	6.29	5.17	2.81	3.01			2.14	10.29
EV/Ebit					10.01	14.05	7.92	3.58		0	0	0
EV/S			1.43	1.05	1.23	1.08	1.48	0.993	0.7979	0.7979	0.7979	0.7979	1.96
EV/FCF			-26.54	-25.6	-11.11	-22.57	136.38	41.66	11.34	11.34	11.34	11.34	7.07
Debt/EBITDA			4.04	4.54	5.09	4	1.66	1.01	1.06	1.06	1.06	1.06	7.95
Netdebt/Ebitda			0.8507	0.6334	1.65	1.32	0.5592	0.5271	0.3432	0.3363	0.3363	0.3363	-1.06
Debt/Ratio			0.2624	0.2805	0.2911	0.2759	0.2316	0.2004	0.1888	0.1781	0.1781	0.1781	0.22
Debt/Equity			0.746	0.7945	0.853	0.8033	0.6624	0.5916	0.579	0.4971	0.4971	0.4971	1.26
Debt/Net Income			9.99	12.68	14.74	12.15	2.98	1.49	3.38	3.19	3.19	3.19	9.96
Бета									2.19	0.2144	-0.4099	-0.4099	-2.73
Индекс Альтмана		4.67	5.08	6.66	3.3	3.7	4.77		5.13	5.03	5.03	5.03	5.41

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E															9.01	6.42	14.79	3.3	3.77	4.03	5.32	9.77	11.18	13.15	151.75
P/BV															1.58	1.22	1.84	0.9851	1.02	0.8659	0.7694	0.8472	0.7721	0.8088	2.61
P/S															1.28	0.9696	3.39	0.7934	0.8048	0.7133	0.6893	0.8156	0.7283	0.7635	1.74
P/FCF			24.94	23.76	14.98	45.02	18.48	18.68	-74.27				149.49				-297.56				25.76				8.29
E/P			0.0059	0.0052	0.011	0.007	0.0033	0.0112	0.0219				0.0182				0.0676				0.0189				0.06
EV/EBITDA							82.2	38.6	27.91				18.64	5.71	5.47	4.02	12.64	3.06	3.24						10.29
EV/Ebit																			22.75
EV/S								3.6	3.57				5.55				3.95		4.26	3.58	3.19	3.79	3.48	3.82	1.96
EV/FCF								24.82	-91.38				162.28				-347.04		57.38	3403.24	28.74	-77.38	-105.26	-34.38	7.07
Debt/EBITDA										24.33	11.18	7.55	4.43	5.6	4.84	3.86	3.46	4.2	7.19						7.95
Netdebt/Ebitda										10.18	4.49	2.28	1.49	2.02	1.7	1.25	1.83	1.68	2.66						-1.06
Debt/Ratio															0.2245	0.2009	0.199	0.1886	0.197	0.1893	0.1888	0.183	0.1902	0.1988	0.22
Debt/Equity															0.6445	0.5747	0.5874	0.5491	0.6015	0.602	0.579	0.5511	0.5894	0.614	1.26
Debt/Net Income															5.96	4.99	4.72	5.01	13.27	19.45	27.31	18.28	37.18	33.32	9.96
Индекс Альтмана	7.88	4.69	4.05	5.43	4.13	4.5	6.08	2.83	3.3				4.39												5.41

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.35	1.51	1.59	2.01	2.14	2.25	2.42	5.88	-5.88	4.68
Дивиденд	0.1188	0.1337	0.1559	0.1615	0.1385	0.1269	0.1615	0.4462	1.12	0
Див доход, ао, %	0.8662	1.5	1.53	2.1	1.89	1.62	0.978	2.2	2	0	0.13
Дивиденды / прибыль, %	71.77	69.01	72.6	97.97	106.21	90.42	24.65	17.12	54.94	54.94	75.11

	2014Q2	2015Q3	2016Q3	2017Q2	2018Q3	2019Q3	2020Q3	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд									3.38	0.3606	0.5402	0.4022	0.8766	4.65	0.048	0.4784	0.2588	1.41
Дивиденд	0.0987	0.1188	0.1337	0.1559	0.1615	0.1385	0.1269	0.1615	0.4462					1.12
Див доход, ао, %	1.12	0.9325	1.51	1.49	2.38	2.03	1.54	1.38	2.03					6.77					0.13
Дивиденды / прибыль, %									64.71	5.88	7.53	5.94	31.96	243.44	3.62	23.99	24.86	111.58	75.11

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

休息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	10.36	8.51	18.81	27.76
Персонал, чел					24687	24687

	2023Q2	CAGR 5
ebit_margin	18.72

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 600089 - TBEA Co., Ltd.

报告 TBEA Co., Ltd.

大写

资产负债表

晋升

效率

赔率

股息

支付您的订阅费用

休息