SSE: 900936 - Inner Mongolia ERDOS Resources Co.,Ltd.

六个月盈利: +3.66%
股息率: 0.00%
部门: Consumer Cyclical

报告 Inner Mongolia ERDOS Resources Co.,Ltd.

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	15.24	16.59	22.13	23.86	22.79	23.14	36.47	36.39	30.55	30.55	29.87	6.04
Чистая прибыль, млрд ¥	0.2576	0.2656	0.521	0.9234	1.34	1.53	6.09	4.73	2.9	2.9	3.32	16.70
EV, млрд ¥				16.23	17.93	14.65	18.33	19.29	17.68	25.52	17.58	-0.28
EBIT, млрд ¥	1.72	4.33	2.99	3.59	2.89	3.39	8.99	6.68			5.11	13.22
EBITDA, млрд ¥			4.94	5.58	5.56	5.93	12.99	11.35	7.62	11.35	8.69	6.51
Баланс стоимость, млрд ¥	7.18	7.27	7.84	9.11	12.63	13.64	18.56	20.42	21.27	21.27	17.30	10.99
FCF, млрд ¥			3.73	6.65	2.63	4.89	11.73	3.92	5.6	5.6	5.75	16.32
Операционный денежный поток, млрд ¥	5.01	4.27	4.34	7.13	3.53	5.21	12.45	7.32	6.51	6.51	7.00	13.02
Операционная прибыль, млрд ¥	1.72	1.27	1.97	2.64	2.28	3.64	9.28	7	3.89	3.89	5.22	11.28
Операционные расходы, млрд ¥	13.52	14.1	18.93	20.08	19.6	19.5	27.19	29.39	26.66	26.66	24.47	6.35
CAPEX, млрд ¥	1.59	0.7411	0.6102	0.4568	1.01	0.3207	0.7117	3.4	0.9064	0.9064	1.27	-2.14

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ¥						9.91	8.49	8.43	7.53	7.44	7.06	8.53	6.7	6.71	6.76	7.15	-0.86
Чистая прибыль, млрд ¥						1.88	1.29	0.2146	1.01	0.6817	0.8427	0.3709	0.3466	0.6604	0.7141	0.5869	-3.26
EV, млрд ¥					18.84	29.16	28.83	25.6	20.24	23.26	16.89			19.04	18.54	19.59	-1.74
EBIT, млрд ¥	1.15	1.8	3.04	2.99	1.74	2.56	1.21	1.21	1.09	0.4837						1.31	-28.34
EBITDA, млрд ¥	1.25	1.7	3.35	3.82	2.27	3.13	2.09	0.8181	1.58	0.9262						1.71	-21.62
Баланс стоимость, млрд ¥						18.92	20.21	20.42	21.43	20.1	20.9	21.27	21.66	20.14	20.89	20.97	-0.01
FCF, млрд ¥						1.58	2.08	-0.2154	0.609	1.92	0.9133	2.16	0.3568	0.323	0.8309	0.9168	-1.87
Операционный денежный поток, млрд ¥	2.19	2.16	4.79	3.3	0.6734	3.09	1.78	1.78	0.778	2.06						1.90	-7.79
Операционная прибыль, млрд ¥						2.58	1.65	1.04	1.09	0.5597	0.9806	1.25	0.3406	0.7194	0.878	0.8337	-2.19
Операционные расходы, млрд ¥						7.33	6.84	7.39	6.43	6.88	6.08	7.27	6.36	5.99	5.88	6.32	-0.67
CAPEX, млрд ¥						1.51	0.8493	0.8493	0.137	0.137	0.1306	0.4697	0.1301	0.4009	0.1601	0.2583	4.16

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	2.03	4.21	4.68	9.28	8.22	7.99	6.76	5.49	5.91	5.91	6.87	-6.39
Short Term Investments ¥		0.0038	0.0171					0.1024			0.0411	199.80
Long term investments ¥	6.18	6.17	6.24	6.5							6.27	1.27
Total Receivables ¥	5.54	4.63	6.52	5.23	3.31	1.14	1.64	1.02	1.27	1.27	1.68	-17.44
Total Current Assets ¥	11.5	13.49	15.62	19.42	16.68	16.54	16.92	12.58	12.86	12.86	15.12	-5.07
Чистые активы, млрд ¥	25.4	24.04	22.43	23.06	24.18	21.73	19.49	19.43	13.67	12.58	19.70	-10.78
Активы, млрд ¥	44.7	45.26	46.06	47.62	48.35	46.8	49.81	47.77	48.57	48.57	48.26	0.09
Short Term Debt ¥	2.88	15.22	17.39	16.68	12.21	10.52	6.82	5.37	2.73	2.73	7.53	-25.89
Long Term Debt ¥	7.27	3.19	4.88	4.39	7.71	5.65	4.92	3.22	1.98	1.98	4.70	-23.81
Задолженность, млрд ¥	31.08	31.25	32.23	32.36	31.39	28.55	25.87	21.95	22.17	22.17	25.99	-6.72
Чистый долг, млрд ¥			17.59	11.78	11.71	8.17	4.98	3.1	-1.2	3.1	5.35	-163.41
Долг, млрд ¥	10.15	18.41	22.27	21.07	19.92	16.17	11.74	8.59	4.71		12.23	-25.05
Interest income ¥		0.0419	0.0479	0.1307	0.2187	0.163	0.1065	0.0903	0.1116		0.1380	-12.59
Расходы на обслуживание долга ¥				1.26	1.12	0.9848	0.5457	0.345	0.2093	0.2093	0.6410	-28.50
Чист. проц. доходы, млрд ¥		-1.39	-1.43	-1.45	-1.06	-0.9284	-0.5659	-0.3045	-0.1351	0.1116	-0.5988	-33.77
Goodwill ¥	0.0217	0.016	0.0105	0.0084	0.0132	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048		0.0065	-18.32
Себестоимость, млрд ¥	11.19	11.59	16.12	16.77	16.13	15.82	23.47	25.71	23.64	23.64	20.95	7.95
Товарно материальные запасы ¥	3.42	3.49	3.11	3.91	4.05	3.26	4.49	4.24	3.92	3.92	3.99	-0.65

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ¥													5.57	6.38	5.49	6.07	5.56	5.92	5.91	4.74	6.86	8.01	6.29	6.23
Short Term Investments ¥	0.2														0.1024							0.0000	0.1512	-28.45
Long term investments ¥	6.32	6.45	6.5	6.59	6.58	6.74																	6.57	0.88
Total Receivables ¥													3.33	2.11	2.11	2.53	2.54	1.21	1.27	1.22	1.09	1.16	1.19	-0.84
Total Current Assets ¥													14.33	12.58	12.58	13.67	12.4	13.74	12.86	11.83	14.13	15.96	13.70	3.04
Чистые активы, млрд ¥								21.49	20.65	20.06	19.49	18.97	18.77	19.43	19.43	20.57	20.79						19.80	2.07
Активы, млрд ¥													48.14	48.26	47.77	49.12	47.61	49.18	48.57	48.59	50.14	51.62	49.62	0.97
Short Term Debt ¥													5.84	4.53	5.37	4.62	4	4.04	2.73	2.1	5.18	6.98	4.21	11.56
Long Term Debt ¥													5.24	3.79	3.22	3.04	2.54	2.27	1.98	1.79	1.72	1.53	1.86	-7.59
Задолженность, млрд ¥													23.38	22.56	21.95	21.95	22.53	23.12	22.17	21.74	25.32	25.94	23.66	2.33
Чистый долг, млрд ¥													5.51	1.94	3.1	1.59	0.9801	0.3934	-1.2	-0.8503	0.0419	0.5062	-0.2218	5.17
Долг, млрд ¥				22.31	21.87	22.29	19.92										6.54	6.31	4.71	3.89	6.9	8.51	6.06	6.16
Interest income ¥										0.0226	0.0084	0.0374	0.0014	0.0242	0.1533	0.0338	0.0941	0.1473	0.1986				0.1254	5.31
Расходы на обслуживание долга ¥													0.0957	0.0108	0.1322	0.0524	0.069	0.0442	0.0438	0.0724	0.0162	0.0472	0.0448	1.32
Чист. проц. доходы, млрд ¥											-0.0818	-0.0946	-0.1055	-0.0222	-0.0822	-0.0459	-0.0288	-0.0336	-0.0268	0.0285			-0.0213	-190.91
Goodwill ¥										0.0048	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048				0.0048	0.00
Себестоимость, млрд ¥													6.36	5.75	6.57	5.75	6.21	5.35	6.34	5.63	5.28	5.22	5.56	-0.49
Товарно материальные запасы ¥													4.54	4.24	4.24	4.06	3.74	4.14	3.92	4.21	4.44	4.48	4.24	1.59

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.0594	0.0338	0.019		0.104	0.939	1.07	4.27	2.37	1.04			1.04	1.94	2.06
Цена акции ао				1.12	0.8781	0.873	0.971	2.06	1.63	0.914	0.883	0.85	0.85	1.27	-16.23
Число акций ао, млн					1032	1427.95	1427.95	1427.95	1999.13	2798.78			2798.78	1816.35	14.41
FCF/акцию					6.45	1.84	3.42	8.22	1.96	2			2	3.49	1.68

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS				0.1018	0.0673	0.1074	0.0527	0.2436	0.3011	0.1325	0.1238	0.236	0.2552	0.2097	-3.25
Цена акции ао	1.72	2.12	2.07	2.45	1.83	1.77	1.87	1.74	1.01	0.8893				1.46	-12.86
FCF/акцию				0.7903	1.04	-0.1077	0.3046	0.686	0.3263	0.7718	0.1275	0.1154	0.2969	0.3276	-1.87

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	3.59	3.65	6.65	10.14	10.61	11.2	32.81	24.28	13.93			13.93	12.39	18.57	5.60
ROA, %	0.5763	0.5868	1.13	1.94	2.77	3.27	12.23	9.7	6.03			6.03	6.78	6.80	16.83
ROIC, %	9.28	6.07	6.1	7.69	8.06	10.88	30.64	23.69						16.19	25.24
ROS, %			2.35	3.87	5.88	6.6	16.7	13	9.5	9.5	9.5	9.5	9.43	11.64	-10.67
ROCE, %	12.62	30.93	21.61	23.51	17.01	18.58	37.54	21.45			0	0	0.00	23.62	-1.82
Ebit margin, %					12.66	14.66	24.64	18.36			0	0		17.58	9.74
Рентаб EBITDA, %			22.32	23.39	24.41	25.62	35.6	31.18	22.17		37.15	37.15	12.44	30.34	7.71
Чистая рентаб, %	1.69	1.6	2.35	3.87	5.88	6.6	16.7	13	9.5			9.5	9.43	10.34	10.07
Operation Margin, %			8.9	11.08	10.02	15.74	25.44	19.24	12.73	12.73	12.73	12.73	8.82	16.57	-12.93

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %										9.96	6.39	1.05	4.71	3.34	4.09	1.78	1.65	3.15	3.4	12.39	2.81	-3.63
ROA, %										3.91	2.68	0.4493	2.05	1.41	1.74	0.7589	0.7134	1.34	1.4	6.78	1.19	-4.26
ROIC, %	1.54	1.69	2.65	1.8										9.38	3.26	1.56	1.49	8.48	4.82		3.92	8.13
ROS, %										19.01	15.21	2.55	13.39	9.16	11.94	4.35	5.17	9.84	10.57	9.43	8.37	-2.41
ROCE, %					6	9.47	13.74	12.49	6.73	10.34	4.69	4.67	4.03	1.53						0.00	5.05	-31.76
Ebit margin, %														6.5							6.50	0.00
Рентаб EBITDA, %					18.52	21.87	34.62	31.19	23.71	31.58	24.59	9.71	20.98	12.44						12.44	19.86	-17.00
Чистая рентаб, %										19.01	15.21	2.55	13.39	9.16	11.94	4.35	5.17	9.84	10.57	9.43	8.37	-2.41
Operation Margin, %										26.01	19.4	12.36	14.54	7.52	13.9	14.71	5.08	10.72	12.99	8.82	11.48	-1.35

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E		4.82	4.65	4.24	2.19	3.42	6.14			6.14	22.45	4.13	5.72
P/BV		0.2917	0.3672	0.355	0.5577	0.6272	0.6758			0.6758	5.69	0.5166	12.98
P/S		0.1865	0.2733	0.2799	0.3661	0.445	0.5838			0.5838	2.85	0.3896	16.39
P/FCF							0	0	0	0	80.49
E/P							0	0	0	0	0.04
EV/EBITDA		2.91	3.22	2.47	1.41	1.7	2.32			2.25	12.33	2.22	-6.35
EV/EBIT			5.6	3.77	1.62	2.89		0	0	0		3.47	-15.24
EV/S			0.7088	0.5532	0.398	0.5301	0.7013	0.8353	0.8353	0.8353	3.02	0.6600	15.98
EV/FCF			6.13	2.62	1.24	4.92		4.56	4.56	4.56	104.59	3.58	11.72
Debt/EBITDA	4.51	3.78	3.58	2.73	0.9042	0.7566	0	0	0	0	1.14	2.35	-27.51
Netdebt/Ebitda	3.56	2.11	2.1	1.38	0.3835	0.2728	0.2731	0.2731	0.2731	0.2731	0.15	0.2951	-6.56
Debt/Ratio	0.4835	0.4424	0.4121	0.3454	0.2357	0.1797	0.097	0	0	0	0.19	0.2540	-25.12
Debt/Equity	2.84	2.31	1.58	1.19	0.6326	0.4204	0.2215	0	0	0	0.39	0.8089	-32.49
Debt/Net Income	42.75	22.82	14.86	10.58	1.93	1.81	1.62	0	0	0	2.06	6.16	-35.81
Бета							2.4	0.6288	-0.2036	-0.2036	0.18	0.9417	-143.94
Индекс Альтмана							3.72	3.53	3.53	3.53	3.63	3.59	-1.73

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E										2.34	3.21	4.27	4.24	5.3	5.1	5.39	8.4	8.55	8.62		22.45	7.21	11.07
P/BV										0.9555	1.05	0.8716	0.6865	0.8882	0.633	0.6758	0.7013	0.7655	0.7022		5.69	0.6956	2.10
P/S										0.4381	0.5495	0.5596	0.5428	0.5347	0.4478	0.5314	0.6335	0.6552	0.6285		2.85	0.5793	7.01
EV/EBITDA									1.69	2.32	2.55	3.08	2.66	4.3							12.33	2.98	13.13
EV/EBIT														48.1								48.10	0.00
EV/S														3.13	2.39			2.84	2.74		3.02	2.77	-3.27
EV/FCF														12.12	18.49			58.94	22.31		104.59	27.96	16.48
Debt/EBITDA														7.06							1.14	7.06	0.00
Netdebt/Ebitda					5.22	3.7	1.87	1.3	1.79	1.76	0.9302	3.78	1.01	1.06							0.15	1.71	-9.64
Debt/Ratio	0.4454	0.4485	0.438	0.4121										0.1373	0.1283	0.097	0.08	0.1376	0.1649		0.19	0.1216	5.15
Debt/Equity	2.39	1.89	1.89	1.58										0.3251	0.302	0.2215	0.1794	0.3426	0.4074		0.39	0.2906	6.17
Debt/Net Income	105.07	64.87	58.69	54.33										9.59	7.49	12.7	11.22	10.45	11.92		2.06	10.76	9.74
Бета																				-0.2036	0.18	-0.2036	0.00
Индекс Альтмана																				3.53	3.63	3.53	0.00

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.35	1.29	1.32	1.4	1.28	1.62	1.71	2.14	2.14	3.75		1.78	10.83
Дивиденд	0.0083	0.0039	0.0037	0.0081	0.0111	0.0288	0.0635	0.2128	0.1421	0		0.0917	66.52
Див доход, ао, %	0.8793	0.4212	0.3626	0.796	1.2	3.42	4.01	0.7401	4.67	0	0.67	2.81	31.23
Дивиденды / прибыль, %	524.26	486.33	252.64	151.44	95.71	105.73	28.13	67.53	73.67	73.67	42.30	74.15	-5.10

	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q2	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд									2.87	0.2679	1.82	1.82	1.82	0.0433	0.0334	0.0342	1.63	0.7034		0.4889	74.64
Дивиденд	0.01	0.0083	0.0039	0.0037	0.0081	0.0111	0.0288	0.0635	0.2128				0.1421							0.0917	66.52
Див доход, ао, %	1.21	0.7232	0.4427	0.3543	0.8265	1.44	3.82	4.68	8.67				8.15						0.67	5.35	41.44
Дивиденды / прибыль, %									152.39	20.74	847.07	180.29	266.7	5.13	9.01	9.88	247.1	98.5	42.30	73.92	80.58

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国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	21210	21210	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5