STU: ADS - adidas AG

六个月盈利: +11.09%
股息率: 0.00%
部门: Consumer Discretionary

报告 adidas AG

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国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	5年平均	CAGR 5
Выручка, млрд €		14.53	16.92	19.29	21.22	21.92	23.64	18.44	21.23	22.51	21.43
Чистая прибыль, млрд €		0.49	0.634	1.02	1.1	1.7	1.98	0.432	2.12	0.612	-0.075
EBIT, млрд €	1.23	0.975	1.11	1.49	2.09	2.91	3.93	2.11
EBITDA, млрд €					2.57	2.91	3.93	2.11	3.18	1.9
Баланс стоимость, млрд €		5.62	5.67	6.47	6.45	6.38	6.8	6.45	7.52	4.99	4.58
FCF, млрд €					0.896	1.94	2.11	1.05	2.53	-1.24	2.13
Операционный денежный поток, млрд €		0.701	1.09	1.35	1.65	2.65	2.82	1.49	3.19	-0.543	2.63
Операционная прибыль, млрд €		0.975	1.11	1.44	2.06	2.4	2.67	0.853	1.99	0.729	0.279
Операционные расходы, млрд €		13.56	15.81	17.85	19.16	19.52	20.97	17.58	19.25	21.78	21.15
CAPEX, млрд €		0.499	0.464	0.578	0.678	0.707	0.708	0.432	0.667	0.695	0.504

	2017Q4	2018Q1	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Капитализация, млрд €													59.29	51.52	43.88	33.58	27.87	21.11	25.8	29.29	31.28	31.9
Выручка, млрд €													5.75	5.14	5.3	5.6	6.41	5.21	5.27	5.34	6	4.81
Чистая прибыль, млрд €													0.96	0.201	0.482	0.294	0.347	-0.512	-0.039	0.084	0.259	-0.379
EV, млрд €						40.1
EBIT, млрд €	0.148	0.745	1.17	0.979	1.19	0.605	0.072	-0.32	1.15	0.49
EBITDA, млрд €											0.985	0.837	0.936	0.421	0.812	0.692	0.951	-0.554	0.354	0.492
Баланс стоимость, млрд €													7.71	7.52	6.62	6.03	6.1	4.99	4.85	4.79	5.2	4.58
FCF, млрд €													0.662	0.874	-0.557	-0.222	-0.486	0.027	-0.616	0.901	0.993	0.848
Операционный денежный поток, млрд €													0.838	1.18	-0.437	-0.027	-0.303	0.224	-0.538	0.998	1.11	1.06
Операционная прибыль, млрд €													0.673	0.069	0.436	0.392	0.564	-0.664	0.06	0.175	0.41	-0.367
Операционные расходы, млрд €													5.08	5.07	4.87	5.2	5.84	5.87	5.21	5.17	5.59	5.18
CAPEX, млрд €													0.176	0.308	0.12	0.195	0.183	0.197	0.078	0.097	0.118	0.211

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд €		1.68	1.37	1.51	1.6	2.63	2.22	3.99	3.83	0.798	1.43
Short Term Investments €		0.064	0.093	0.269	0.244	0.274	0.442	0.203	0.109	1.01	0.789
Long term investments €	0.12	0.129	0.15	0.194	0.236
Total Receivables €		2.17	2.31	2.49	2.56	2.42	2.63	1.95	2.18	2.53	1.91
Total Current Assets €		7.35	7.5	8.89	8.65	9.81	10.93	12.15	13.94	11.73	9.81
Чистые активы, млрд €	1.24	1.45	1.64	1.92	2
Активы, млрд €		12.42	13.34	15.18	14.52	15.61	20.68	21.05	22.14	20.3	18.02
Short Term Debt €	1.35	1.88	1.84	0.636	0.137	0.066	0.043
Long Term Debt €		1.58	1.46	0.982	0.983	1.61	1.6	2.48	2.47	2.95	2.43
Задолженность, млрд €		6.8	7.7	8.72	8.09	9.25	13.62	14.36	14.3	14.95	13.1
Чистый долг, млрд €										2.68	1.55
Долг, млрд €	2	3.47	3.3	1.62	1.12	1.68	1.64	1.95
Interest income €				0.021	0.025	0.024	0.05	0.025	0.012	0.023	0.039
Расходы на обслуживание долга €						0.042	0.16	0.238	0.111	0.137	0.16
Чист. проц. доходы, млрд €				-0.052	-0.067	-0.016	-0.097	-0.212	-0.096	-0.115	-0.083
Goodwill €		1.17	1.39	1.41	1.22	1.25	1.26	1.21	1.23	1.26	1.24
Себестоимость, млрд €		7.61	8.75	9.91	10.51	10.55	11.35	9.21	10.47	11.87	11.24
Товарно материальные запасы €		2.53	3.11	3.76	3.69	3.45	4.09	4.4	4.01	5.97	4.53

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд €													3.6	3.83	3.05	1.58	0.806	0.798	0.778	0.993	0.954	1.43
Short Term Investments €													0.832	0.109	1.14	1.31	1.45	1.01	0.77	0.795	0.841	0.789
Long term investments €	0.194	0.212	0.234	0.283	0.236	0.519
Total Receivables €													2.91	2.18	2.82	3.02	3.24	2.53	2.82	2.57	2.72	1.91
Total Current Assets €													14.14	13.94	13.03	12.83	13.22	11.73	11.34	11.15	10.52	9.81
Чистые активы, млрд €	1.92	1.93	1.88	1.88	2	1.97
Активы, млрд €													21.95	22.14	21.41	21.32	21.75	20.3	19.68	19.34	18.72	18.02
Short Term Debt €	1.63	2.39	1.98	1.7	1.12	1.21	0.076	0.496	0.414	0.043
Long Term Debt €													2.47	2.47	2.46	2.46	1.96	2.95	2.94	2.94	2.43	2.43
Задолженность, млрд €													13.96	14.3	14.44	14.9	15.23	14.95	14.47	14.18	13.11	13.1
Чистый долг, млрд €											0.798	1.09				1.19	2.19	2.68	3.46	2.86	2.09	1.55
Долг, млрд €	2.61	3.38	2.96	2.68	2.1	2.19	1.68	2.1	2.01	1.64
Interest income €													0.006	0.001	0.008	0.016	0.008	0.009	0.013	0.019	0.031	0.022
Расходы на обслуживание долга €													0.049	0.054	0.034	0.107	0.162	0.165	0.041	0.071	0.115	0.066
Чист. проц. доходы, млрд €													-0.043	-0.05	-0.026	-0.091	-0.154	0.155	-0.028	-0.052	-0.084	0.082
Goodwill €													1.21	1.23	1.24	1.28	1.32	1.26	1.25	1.25	1.26	1.24
Себестоимость, млрд €													2.87	2.62	2.65	2.78	3.26	3.17	2.91	2.63	3.04	2.67
Товарно материальные запасы €													3.66	4.01	4.54	5.48	6.32	5.97	5.68	5.54	4.85	4.53

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS								-0.67
Цена акции ао	149.83	167.45	207.6	207.6	279	253.3	127.64	184.36	223.4	223.4

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS							-0.18	0.48	1.4	-2.37
Цена акции ао	303.96	268.22	228.42	183.95	156.09	118.25	144.51	164.05	175.19	178.67
Число акций ао, млн	195.07	192.1	192.1	182.53	178.54	178.54	178.54	178.55	178.55	178.55
FCF/акцию	3.39	4.55	-2.9	-1.22	-2.72	0.1512	-3.45	5.05	5.56	4.75

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %		8.71	11.19	15.71	17.01	26.69	29.08	6.69	28.14	12.26	-1.64
ROA, %		3.95	4.75	6.7	7.55	10.9	9.56	2.05	9.56	3.02	-0.4162
ROIC, %	14.27	8.84	10.45	16.53	19.84	27.69	31.3
ROS, %					5.17	7.77	8.36	2.34	9.97	2.72	-0.35	0	0	0
ROCE, %	22.51	17.36	19.65	23.07	32.43	45.73	55.72	31.52					0	0
Ebit margin, %													0	0
Рентаб EBITDA, %					12.11	13.28	16.63	11.44	14.97	8.44			0	0
Чистая рентаб, %		3.37	3.75	5.27	5.17	7.77	8.36	2.34	9.97	2.72	-0.35
Operation Margin, %					9.72	10.94	11.31	4.63	9.37	3.24	1.3	0	0	0

	2017Q4	2018Q1	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %													12.46	2.67	7.28	4.87	5.69	-10.26	-0.8043	1.75	4.98	-8.28
ROA, %													4.37	0.908	2.25	1.38	1.6	-2.52	-0.1982	0.4344	1.38	-2.1
ROS, %													16.69	3.91	9.09	5.25	5.42	-9.84	-0.7395	1.57	4.32	-7.88
ROCE, %	2.3	10.96	16.9	14.82	16.74	8.57	1.04	-4.95	16.92	7.32
Рентаб EBITDA, %											18.7	16.49	16.27	8.19	15.31	12.37	14.84	-10.64	6.71	9.21
Чистая рентаб, %													16.69	3.91	9.09	5.25	5.42	-9.84	-0.7395	1.57	4.32	-7.88
Operation Margin, %													11.7	1.34	8.22	7.01	8.8	-12.76	1.14	3.28	6.83	-7.63
Доходность FCF, %													1.12	1.7	-1.27	-0.6612	-1.74	0.1279	-2.39	3.08	3.17	2.66

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/FCF									0	0	0	0
E/P									0	0	0	0
EV/EBIT										0	0	0
EV/S									0	0	0	0
EV/FCF										0	0	0
Debt/EBITDA				0.436	0.5756	0.4166			0	0	0	0
Netdebt/Ebitda								1.41	0	0	0	0
Debt/Ratio	0.2791	0.2474	0.1066	0.0771	0.1073	0.0792			0	0	0	0
Debt/Equity	0.6163	0.5826	0.25	0.1736	0.2627	0.241			0	0	0	0
Debt/Net Income	7.07	5.21	1.59	1.02	0.9841	0.8289			0	0	0	0
Бета							0	0	0	-0.4327	0	0
Индекс Альтмана							0	0	0	0	0	0

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E													61.76	256.34	91.04	114.2	80.31	-41.23	-661.56	348.7	120.77	-84.17
P/BV													7.69	6.85	6.63	5.57	4.57	4.23	5.32	6.11	6.01	6.97
P/S													10.31	10.03	8.28	6	4.35	4.06	4.89	5.48	5.21	6.63
P/FCF													89.56	58.95	-78.78	-151.24	-57.34	781.89	-41.88	32.51	31.5	37.62
E/P													0.0162	0.0039	0.011	0.0088	0.0125	-0.0243	-0.0015	0.0029	0.0083	-0.0119
EV/S										6.87
Netdebt/Ebitda											-2.49	0.9504				1.73	2.3	-4.83	9.78	5.82
Debt/Ratio	0.1718	0.2153	0.2016	0.1804	0.1448	0.1482	0.0873	0.1089	0.1001	0.0792
Debt/Equity	0.4028	0.5025	0.4823	0.4147	0.326	0.3221	0.2427	0.317	0.2829	0.241
Debt/Net Income	-260.7	7.42	18.75	5.1	-50.07	4.06	2.66	3.95	3.12	9.81

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.282	0.314	0.303	0.32	0.405	0.528	0.664		0.585	0.61	0.125
Дивиденд		1.5	1.5	1.6	2	2.6	3.35	3.85	3	3.3	0.7
Див доход, ао, %		2.11	2.06	1.28	1.14	1.33	1.61	1.69	1.05	1.92	0.4229
Дивиденды / прибыль, %	35.83	64.08	47.79	31.47	36.92	31.02	33.6		27.65	99.67	-166.67

	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2022Q2	2023Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Дивиденд	1.5	1.5	1.6	2	2.6	3.35	3.85	3	3.3	0.7
Див доход, ао, %	1.94	2.05	1.41	1.14	1.32	1.61	1.85	1.04	1.79	0.4267

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

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国际财务报告准则

报告年度的

	2018	2019	2020	CAGR 5
Всего задолженность	11.48	11.87	10.42

	CAGR 5

	CAGR 5