TSE: 2602 - The Nisshin OilliO Group,Ltd.

六个月盈利: -5.42%
股息率: +4.87%

报告 The Nisshin OilliO Group,Ltd.

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								121.22
Выручка, млрд ¥	338	343.06	333.42	336.31	432.78	556.57	513.54	513.54	434.52	9.02
Чистая прибыль, млрд ¥	6.93	9.04	8.29	9.24	8.6	11.16	15.15	15.15	10.49	12.82
EV, млрд ¥	143.2	143.58	142.64	154.6	181.25	204.11	254.35	254.35	187.39	12.26
EBIT, млрд ¥	10.21	13.14	13.13	12.32	11.67	16.19	22.25	22.25	15.11	11.13
EBITDA, млрд ¥	16.59	20.17	20.6	22.42	20.58	25.61	31.58	31.58	24.16	8.92
Баланс стоимость, млрд ¥	133.23	139.56	139.34	145.55	156.22	162.56	182.62	182.62	157.26	5.56
FCF, млрд ¥	-3.45	10.5	10.48	-7.81	-36.77	-6.83	21.95	21.95	-3.7960	15.94
Операционный денежный поток, млрд ¥	5.67	20.72	22.42	6.34	-26.63	0.398	36.72	36.72	7.85	10.37
Операционная прибыль, млрд ¥	9.1	12.95	13.13	12.32	11.67	16.19	20.84	20.84	14.83	9.68
Операционные расходы, млрд ¥	43.81	45.99	48.38	48.07	45.32	49.44	53.48	53.48	48.94	2.02
CAPEX, млрд ¥	9.12	10.22	11.94	14.15	10.14	7.23	14.76	14.76	11.64	4.33

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	119.14	138.22	137.4	149.47	20 656.99	128.74	126.1	135.7	123	128.49	128.41	-0.04
Чистая прибыль, млрд ¥	1.26	4.4	3.39	3.19	29.07	5.04	2.94	5.86	1.31	5.13	4.06	0.35
EV, млрд ¥	181.24	198.6	204.62	218.91	32 249.39	199.03	210.36	221.72	254.35	243.64	225.82	4.13
EBIT, млрд ¥	2.42	4.97	4.47	5.27	257.83	6.81	5.21	7.91	1.38	5.74	5.41	-3.36
EBITDA, млрд ¥	4.91	7.74	7.49	7.48	623.14	9.13	7.59	10.2	3.71	8.26	7.78	-1.98
Баланс стоимость, млрд ¥	156.22	163.1	167.05	159.35	25 541.05	170.51	173.71	174.62	182.62	186.37	177.57	1.79
FCF, млрд ¥	5.95	-14.28	-3.4	-10.57	3 364.09	6.48	13.32	-1.99	4.15	-3.83	3.63	-190.02
Операционный денежный поток, млрд ¥	7.78	-11.79	-0.916	-9.65	3 573.84	11.47	15.74	0.249	9.26	0.624	7.47	-44.14
Операционная прибыль, млрд ¥	2.42	4.97	4.47	5.27	233.32	6.33	5.21	7.91	1.38	5.74	5.31	-1.94
Операционные расходы, млрд ¥	11.44	12.25	12.17	12.64	1 944.98	12.77	13.08	13.72	13.89	13.61	13.41	1.28
CAPEX, млрд ¥	1.83	2.49	2.48	0.928	209.75	4.99	2.42	2.24	5.12	4.45	3.84	-2.26

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	18.51	14.89	23.32	11.04	9.98	13.04	20.43	20.43	15.56	-2.61
Short Term Investments ¥		3.52	2	5.05	8.61	9.04	0.001	0.001	4.94	-78.13
Total Receivables ¥		67.93	62.89	68.38	88.11	99.39	101.82	101.82	84.12	10.12
Total Current Assets ¥		140.51	149.32	150.92	201.84	233.57	232.75	232.75	193.68	9.28
Чистые активы, млрд ¥	154.72	140.51	149.32	150.92	101.23	101.25		101.25	128.65	-6.34
Активы, млрд ¥	273.15	265.28	277.43	292.15	344.51	374.45	393.38	393.38	336.38	7.23
Short Term Debt ¥		10.56	3.36	9.86	35.8	33.92	25.89	25.89	21.77	50.44
Long Term Debt ¥		36.29	52.95	49.67	62.03	77.91	71.63	71.63	62.84	6.23
Задолженность, млрд ¥	131.79	116.19	128.1	138.9	180.19	203.04	200.82	200.82	170.21	9.41
Чистый долг, млрд ¥	43.8	31.95	32.99	48.49	87.85	98.79	84.19	84.19	70.46	20.61
Долг, млрд ¥	62.32	46.84	56.3	59.52	97.83	111.82	104.62	104.62	86.02	13.19
Расходы на обслуживание долга ¥		0.433	0.332	0.391	0.536	0.873	1.08	1.08	0.6424	26.61
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.113	0.116	0.109	0.075	2.09	0.104	0.18	0.104	0.5116	10.55
Амортизация, млрд ¥		7.03	7.46	10.1	8.91	9.42	9.33	9.33	9.04	4.58
Себестоимость, млрд ¥			271.9	275.92	375.79	490.94	439.22	439.22	370.75	10.07
Товарно материальные запасы ¥		48.95	52.58	60.15	84.81	106.04	97.62	97.62	80.24	13.17

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		9.98	11.08	11.79	14.33	2 048.21	14.09	18.21	13.46	20.43	15.35	16.31	1.73
Short Term Investments ¥						943.5	9.84	2.25	2.28	3.95	4.28	4.52	-15.34
Total Receivables ¥		88.2	99.75	98.69	120.52	15 645.66	97.45	101.09	110.97	101.82	101.54	102.57	0.83
Total Current Assets ¥		201.84	227.64	248.3	252.95	36 697.95	225.19	235.36	240.06	232.75	243.62	235.40	1.59
Чистые активы, млрд ¥	199.56	201.84	227.64	248.3	252.95	15 907.89	104.64					3348.28	-14.40
Активы, млрд ¥		344.51	370.6	393.46	395.35	58 833.91	371.98	382.96	389.93	393.38	403.49	388.35	1.64
Short Term Debt ¥		35.8	36.37	40.16	55.49	5 328.71	29.63	25.88	24.19	25.89	29.08	26.93	-0.37
Long Term Debt ¥		62.03	73.34	73.03	72.76	12 240.56	72.48	67.04	71.94	71.63		2504.73	-64.23
Задолженность, млрд ¥		180.19	198.8	217.42	227.33	31 900.94	192.08	199.8	205.82	200.82	206.81	201.07	1.49
Чистый долг, млрд ¥		87.85	98.63	101.4	113.91	15 521.06	88.02	74.71	82.67	84.19	85.47	83.01	-0.59
Долг, млрд ¥		97.83	109.7	113.19	128.24	17 569.27	102.11	92.92	96.13	104.62	100.82	99.32	-0.25
Расходы на обслуживание долга ¥		0.161	0.193	0.224	0.238	34.25	0.228	0.268	0.302	0.282	0.305	0.2770	5.99
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.015	0.182	0.018	0.023	0.028	5.5	5.97	6.13	7.07	0.058		4.95	-59.76
Амортизация, млрд ¥			2.77	2.38	2.39	365.3	2.33	2.38	2.29	2.33	2.52	2.37	1.58
Себестоимость, млрд ¥							109.64	107.81	114.07	107.73	109.14	109.68	-0.09
Товарно материальные запасы ¥		84.81	92.68	112.8	104.9	16 661.12	97.77	100.45	101.86	97.62	107.79	101.10	1.97

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	203.94	264.94	244.67	278.32	265.22	344.26	467.36		467.36	319.97	13.82
Цена акции ао					3285	4290	5170	5000	5000	4436.25	11.07
Число акций ао, млн		34.14	33.9	33.21	32.41	32.41	32.41		32.41	32.87	-0.89
FCF/акцию	-101.5	307.65	309.16	-235.23	-1134.6	-210.87	677.28		677.28	-118.8520	16.98

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS	39.01	135.61	104.57	98.37	896.84	155.41	90.67	180.73	40.54	158.12		125.09	0.35
Цена акции ао											5000	5000.00	0.00
FCF/акцию	183.53	-440.48	-104.82	-326.25	660.62	199.96	410.83	-61.46	127.95	-118.13		111.83	-190.01

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	5.4	6.63	5.95	6.49	5.7	7	8.78		8.78	8.28	6.78	8.09
ROA, %	2.67	3.36	3.06	3.25	2.7	3.1	3.95		3.95	4.27	3.21	5.24
ROIC, %			5.6	5.85	4.53	5.66			5.66	7.02	5.41	0.27
ROS, %			2.49	2.75	1.99	2	2.95	2.95	2.95	9.09	2.53	1.41
ROCE, %	5.26	6.71	6.22	5.77	4.89	6.25	7.86	11.56	11.56	10.60	7.27	14.91
Ebit margin, %			3.92	3.66	2.7	2.91	4.33	4.33	4.33		3.59	3.42
Рентаб EBITDA, %	4.91	5.88	6.18	6.67	4.76	4.6	6.15	6.15	6.15	17.14	5.67	-1.61
Чистая рентаб, %	2.05	2.64	2.49	2.75	1.99	2	2.95		2.95	9.09	2.44	3.45
Operation Margin, %			3.94	3.66	2.7	2.91	4.06	4.06	4.06	13.42	3.48	2.10

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	0.8355	2.85	2.14	1.98	0.114	3.07	1.77	3.48	0.7602	2.89	8.28	2.39	-1.20
ROA, %	0.3674	1.23	0.8871	0.8083	0.0481	1.35	0.7786	1.52	0.3355	1.29	4.27	1.05	-0.91
ROIC, %						2.74		2.88		3.03	7.02	2.88	3.41
ROS, %						3.91	2.33	4.32	1.07	3.99	9.09	3.12	0.41
ROCE, %	1.04	2.03	1.77	2.06	0.6282	2.59	1.98	2.96	0.5056	2.07	10.60	2.02	-4.38
Ebit margin, %						5.29	4.13	5.83	1.12	4.47		4.17	-3.31
Рентаб EBITDA, %	4.12	5.6	5.45	5.01	3.02	7.09	6.02	7.52	3.01	6.43	17.14	6.01	-1.94
Чистая рентаб, %	1.06	3.18	2.47	2.13	0.14	3.91	2.33	4.32	1.07	3.99	9.09	3.12	0.41
Operation Margin, %						4.92	4.13	5.83	1.12	4.47	13.42	4.09	-1.90

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	14.34	12.34	13.22	11.48	10.87	9.44	11.23		11.23	131.00	11.25	-3.21
P/BV	0.7032	0.7487	0.7343	0.6924	0.5684	0.6145	0.8837		0.8837	113.69	0.6987	3.77
P/S	0.2941	0.3254	0.3289	0.3155	0.2158	0.1892	0.3314		0.3314	113.74	0.2762	0.15
P/FCF						-17.75	5.52	5.52	5.52	7.76	-2.2367	-167.75
E/P						0.0921	0.125	0.125	0.125	0.57	0.1140	10.72
EV/EBIT			10.91	12.54	15.53	12.61	11.43	11.43	11.43		12.71	-1.84
EV/EBITDA	8.63	7.12	6.93	6.89	8.81	7.97	8.05		8.05	159.62	7.73	3.04
EV/S			0.4278	0.4597	0.4188	0.3667	0.4953	0.4953	0.4953	113.14	0.4472	1.50
EV/FCF			13.61	-19.79	-4.93	-29.87	11.59	11.59	11.59	121.88	-6.2820	-189.85
Debt/EBITDA	3.76	2.32	2.73	2.65	4.75	4.37	3.31	3.31	3.31	-23.98	3.68	4.55
Netdebt/Ebitda			1.6	2.16	4.27	3.86	2.67	2.67	2.67	44.86	3.13	4.33
Debt/Ratio			0.203	0.2037	0.284	0.2986	0.266	0.266	0.266	0.16	0.2637	5.48
Debt/Equity			0.4041	0.4089	0.6262	0.6879	0.5729	1.03	1.03	39.15	0.6652	20.29
Debt/Net Income			6.79	6.44	11.38	10.02	6.91	6.91	6.91	21.59	8.33	1.42
PEG								1.38	1.38		1.38	0.00
Бета						0.1652	0.4939	0.2523	0.2523	-24.14	0.3038	15.16
Индекс Альтмана						2.72	2.62	2.62	2.62	6.88	2.65	-1.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	10.87	9.83	9.31	8.58	9.54	9.41	11.95	9.92	11.23	10.38		131.00	10.58	1.98
P/BV	0.5684	0.582	0.5864	0.6249	0.6211	0.6171	0.7406	0.7553	0.8837	0.8042		113.69	0.7602	5.44
P/S	0.2158	0.2101	0.2012	0.1929	0.1913	0.2029	0.2532	0.2664	0.3314	0.3082		113.74	0.2724	8.72
EV/EBIT						29.25	40.36	28.02	183.91	42.45			64.80	7.73
EV/EBITDA	8.15	8.3	7.94	7.92	7.69	7.09	7.55	7.3	8.43	8.18		159.62	7.71	2.90
EV/S						1.55	1.67	1.63	2.07	1.9		113.14	1.76	4.16
EV/FCF						30.71	15.8	-111.31	61.33	-63.63		121.88	-13.4200	-215.68
Debt/EBITDA	19.93	14.17	15.11	17.14	28.19	11.18	12.24	9.42	28.22	12.2		-23.98	14.65	1.76
Netdebt/Ebitda						9.64	9.84	8.1	22.7	10.34		44.86	12.12	1.41
Debt/Ratio						0.2745	0.2426	0.2465	0.266	0.2499		0.16	0.2559	-1.86
Debt/Equity						0.5988	0.5349	0.5505	0.5729	0.541		39.15	0.5596	-2.01
Debt/Net Income						20.27	31.62	16.41	79.62	19.67		21.59	33.52	-0.60
Бета											0.2523	-24.14	0.2523	0.00
Индекс Альтмана											2.62	6.88	2.62	0.00

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд		1.86	2.22	2.91	2.67	2.76	2.92	4.38		4.38		3.13	8.52
Дивиденд	50	31	65	85	80	32.36	90	135	200	200		107.47	20.11
Див доход, ао, %	2.04	0.9038	1.85	2.19	2.7	1.58	4.23	4.3	4.92	4.87	3.90	3.55	12.75
Дивиденды / прибыль, %			26.77	24.57	35.05	28.92	32.1	26.16	28.9	28.9	40.65	30.23	-3.79

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.46	2.76	1.46	1.46	1.46	458.63	2.43	1.95	3.57		93.61	19.58
Дивиденды / прибыль, %	71.86	218.28	33.2	43.05	45.8	1577.84	48.28	33.22	69.62	40.65	354.95	8.74

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	3001	3001	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5