TSE: 3760 - CAVE Interactive CO.,LTD.

六个月盈利: -23.63%
股息率: +0.65%
部门: Communication Services

报告 CAVE Interactive CO.,LTD.

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								14.05
Выручка, млрд ¥	2.37	1.89	1.68	1.7	1.41	6.96	12.27	12.27
Чистая прибыль, млрд ¥	-0.0706	-1.24	-0.3169	-0.245	-0.937	2.58	1.48	1.48
EV, млрд ¥			5.93	5.05	4.14	7.4	5.26	5.26
EBIT, млрд ¥	-0.0429	-1.07	-0.27	-0.225	-0.9348	2.91	1.95	1.95
EBITDA, млрд ¥	-0.0429	-1.07	-0.271	-0.2346	-0.9014	2.97	2.13	2.13
Баланс стоимость, млрд ¥	1.06	1.3	1.17	1.03	0.9976	4.42	6.09	6.09
FCF, млрд ¥	-0.3086	-0.6207	-0.0868	-0.4855	-0.5203	1.68	-0.916	-0.916
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.084	-0.6069	0.011	-0.299	-0.4806	2.54	0.5691	0.5691
Операционная прибыль, млрд ¥	-0.0689	-1.2	-0.2718	-0.2258	-0.8134	0.2032	1.87	1.87
Операционные расходы, млрд ¥	2.44	2.59	1.95	1.93	1.49	3.24	3.58	3.58
CAPEX, млрд ¥	0.3926	0.0138	0.037	0.01	0.0397	0.8588	1.49	1.49

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	0.2297	0.2341	0.3152	3.04	3.38	2.18	2.97	3.41	3.71	2.97
Чистая прибыль, млрд ¥	-0.2063	-0.0568	1.52	0.5375	0.5765	0.1151	0.4976	0.5653	0.2979	0.3706
EV, млрд ¥					9.29	7.3	5.73	6.88	5.86	3.86
EBIT, млрд ¥	-0.085	-0.056	-1.46	0.878	0.8329	0.1004	0.6359	0.7307	0.4478	0.3798
EBITDA, млрд ¥	-0.2085	-0.0588	1.53	0.7961	0.8599	0.1319	0.6753	0.7846	0.5022	0.427
Баланс стоимость, млрд ¥	0.9976	0.9421	3.06	3.72	4.42	4.64	5.16	5.73	6.09	6.39
Операционный денежный поток, млрд ¥	-0.4806		-0.0655		2.54
Операционная прибыль, млрд ¥	-0.0853	-0.0559	-1.46	0.8267	0.8329	0.0994	0.6216	0.8126	0.4891	0.1298
Операционные расходы, млрд ¥	0.315	0.29	1.77	2.13	0.7704	0.6411	0.7668	0.8653	1.07	0.9451
CAPEX, млрд ¥	0.0397		0.1016		0.8588

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	0.6027	1.22	1.1	0.9044	1.06	6.38	6.33	6.33
Short Term Investments ¥						0.0065	0.0073	0.0073
Total Receivables ¥	0.0078	0.0038	0.14	0.119	0.1212	1.65	1.69	1.69
Total Current Assets ¥	0.845	1.41	1.27	1.07	1.28	8.57	8.55	8.55
Чистые активы, млрд ¥	0.845	1.41	1.27	1.07	0.002	0.1488		0.1488
Активы, млрд ¥	1.56	1.48	1.45	1.42	1.38	13.49	14.36	14.36
Short Term Debt ¥	0.214		0.0053	0.06	0.0631	0.204	0.2127	0.2127
Long Term Debt ¥	0.0048	0.0072	0.0097	0.1465	0.1434	0.888	0.7712	0.7712
Задолженность, млрд ¥	0.4989	0.1798	0.2788	0.3593	0.3611	8.4	7.57	7.57
Чистый долг, млрд ¥			-1.09	-0.6947	-0.8495	-5.28	-5.36	-5.36
Долг, млрд ¥			0.015	0.2097	0.2065	1.1	0.9839	0.9839
Расходы на обслуживание долга ¥		0.0022		0.000718	0.0025	0.0417	0.0559	0.0559
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.0033	0.0022	0.000149	0.000983	0.000987	0.0508		0.0508
Амортизация, млрд ¥			0.000787	0.0081	0.0334	0.0571	0.1792	0.1792
Себестоимость, млрд ¥			0.8271	0.9103	0.7317	3.52	6.83	6.83
Товарно материальные запасы ¥	0.0042	0.0022	0.002	0.002	0.0393	0.0586	0.0514	0.0514

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		1.06	0.9719	4.04	4.78	6.38	5.15	4.89	5.36	6.33	4.97
Short Term Investments ¥						0.0065		0.0069		0.0073
Total Receivables ¥		0.121	0.139	1.67	1.18	1.65	1.11	1.44	1.6	1.69	1.45
Total Current Assets ¥		1.28	1.22	6.43	6.84	8.57	6.85	6.87	7.42	8.55	7.29
Чистые активы, млрд ¥	1.26	1.28	1.22	6.43	0.1854	0.1488	0.191
Активы, млрд ¥		1.38	1.36	11.31	12.14	13.49	12.1	12.9	13.42	14.36	13.69
Short Term Debt ¥		0.06	0.06	0.204	0.06	0.2056	0.206	0.206	0.2122	0.2127	0.2877
Long Term Debt ¥	0.1442	0.14	0.14	0.96	0.924	0.888	0.8697	0.8332	0.8099	0.7712
Задолженность, млрд ¥		0.3611	0.3967	7.91	8.42	8.4	6.8	7.07	7.04	7.57	6.6
Чистый долг, млрд ¥						-5.28	-4.08	-3.85	-4.34	-4.75	-3.67
Долг, млрд ¥						1.09	1.08	1.04	1.02	1.59	1.3
Расходы на обслуживание долга ¥		0.000633	0.000466	0.0142	0.0129	0.0141	0.0141	0.014	0.0139	0.014	0.0146
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.000249	0.000245	0.000252	0.000244	0.0247	0.0108	0.0064	0.0061	0.0059
Амортизация, млрд ¥						0.027	0.0315	0.0394	0.0539	0.0544	0.0472
Себестоимость, млрд ¥						1.77	1.44	1.58	1.73	2.15	1.9
Товарно материальные запасы ¥		0.039	0.049	0.0914	0.057	0.0586	0.0634	0.0656	0.0748	0.0514	0.1681

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	-23.04	-237.54	-60.59	-46.83	-167.93	418.05	224.38		224.38
Цена акции ао					1681	1390	1040	921	921
Число акций ао, млн	3.06	5.22	5.23	5.23	5.58	6.17	6.58		6.58
FCF/акцию	-100.74	-118.82	-16.6	-92.81	-93.25	272.22	-139.26		-139.26

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS	-35.08	-9.65	244.55	93.49	81.31	17.17	75.26	86.63	45.32	58.08

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	-8.4	-105.24	-25.66	-22.22	-92.34	95.17	28.08		28.08	12.37
ROA, %	-5.41	-81.72	-21.64	-17.07	-66.84	34.68	10.6		10.6	7.02
ROS, %			-18.88	-14.38	-66.48	37.04	12.02	12.02	12.02	9.18
ROCE, %	-4.03	-81.86	-22.83	-18.64	-79.93	28.01	17.18	28.68	17.18	16.72
Ebit margin, %			-18.73	-14.24	-66.33	41.84	15.86	15.86	15.86
Рентаб EBITDA, %	-1.81	-56.49	-16.14	-13.77	-63.96	42.66	17.32	17.32	17.32	19.61
Чистая рентаб, %	-2.98	-65.64	-18.88	-14.38	-66.48	37.04	12.02		12.02	9.18
Operation Margin, %			-16.02	-13.24	-57.71	2.92	15.24	15.24	15.24	13.96

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	-19.17	-5.23	114.85	28.82	13.03	3.29	11.78	11.93	5.73	6.59	12.37
ROA, %	-13.79	-4.13	24.02	4.58	4.27	0.8998	3.98	4.3	2.14	2.64	7.02
ROS, %					17.07	5.28	16.75	16.58	8.02	12.47	9.18
ROCE, %	-6.83	-4.38	-44.6	16.34	16.37	1.01	6.24	6.96	4.17	3.44	16.72
Ebit margin, %						4.6	21.4	21.44	12.06	12.78
Рентаб EBITDA, %	-90.75	-25.1	486.92	26.21	25.46	6.05	22.73	23.02	13.53	14.37	19.61
Чистая рентаб, %	-89.82	-24.25	483	17.7	17.07	5.28	16.75	16.58	8.02	12.47	9.18
Operation Margin, %					24.66	4.56	20.92	23.84	13.17	4.37	13.96

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E						4.92	7.19		7.19	410.98
P/BV	4.67	3.07	5.99	5.42	4.88	2.49	1.56		1.56	387.08
P/S	2.09	2.11	4.18	3.37	3.54	1.82	0.8649		0.8649	386.80
P/FCF						8.36	-15.34	-15.34	-15.34	26.80
E/P						0.1836	0.105	0.105	0.105	0.04
EV/EBITDA			-22.12	-23.24	-4.6	2.49	2.47		2.47	393.40
EV/EBIT			-18.87	-20.83	-4.43	2.54	2.7	2.7	2.7
EV/S			3.53	2.97	2.94	1.06	0.4284	0.4284	0.4284	386.70
EV/FCF			-68.34	-10.41	-7.96	4.4	-5.74	-5.74	-5.74	392.41
Debt/EBITDA			-0.0558	-0.9642	-0.2291	0.3687	0.4629	0.4629	0.4629	1.68
Netdebt/Ebitda			4.05	3.19	0.9425	-1.78	-2.52	-2.52	-2.52	-0.09
Debt/Ratio			0.0103	0.1478	0.1491	0.0812	0.0685	0.0685	0.0685	0.14
Debt/Equity			0.0128	0.2032	0.207	0.2476	0.1616	6.61	0.1616	2.26
Debt/Net Income			-0.0473	-0.8561	-0.2204	0.4247	0.6667	0.6667	0.6667	-5.84
Бета						-4.93	-1.53	3.87	3.87	48.00
Индекс Альтмана						1.77	1.91	1.91	1.91	2.64

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E			9.71	5.55	5.14	3.98	5.41	6.61	7.19	4.45		410.98
P/BV	5.14	12.64	3.38	2.76	2.86	2.15	1.65	1.76	1.56	1.06		387.08
P/S	3.64	8.94	8.84	2.69	1.88	1.23	0.8126	0.9699	0.8668	0.5898		386.80
EV/EBITDA					10.8	2.18	2.3	2.81	2.8	1.62		393.40
EV/EBIT						72.73	9	9.42	13.08	10.16
EV/S					2.75	3.35	1.93	2.02	1.58	1.3		386.70
Debt/EBITDA					1.27	8.16	1.54	1.3	3.16	3.03		1.68
Netdebt/Ebitda					-6.15	-30.92	-5.7	-5.53	-9.46	-8.61		-0.09
Debt/Ratio					0.0811	0.0889	0.0806	0.0761	0.1104	0.0946		0.14
Debt/Equity					0.2472	0.2318	0.2012	0.1783	0.2604	0.2026		2.26
Debt/Net Income					1.9	9.34	2.09	1.81	5.32	3.5		-5.84
Бета											3.87	48.00
Индекс Альтмана											1.91	2.64

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的

	2008	2009	2010	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Дивиденд	25	10		10	10
Див доход, ао, %	3.13	1.09	0.5814	0.6485	0.6485	2.75
Дивиденды / прибыль, %					0	41.02

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	62	182

	CAGR 5

	CAGR 5