TSE: 3994 - Money Forward, Inc.

六个月盈利: -7.96%
股息率: 0.00%
部门: Technology

报告 Money Forward, Inc.

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							300.12
Выручка, млрд ¥	4.59	7.16	11.32	15.63	21.48	30.38	30.38
Чистая прибыль, млрд ¥	-0.8154	-2.62	-2.48	-1.58	-9.7	-6.32	-6.32
EV, млрд ¥	76.92	103.5	202.13	336.78	256.37	236.44	236.44
EBIT, млрд ¥	-0.7782	-2.45	-2.8	-1.06	-9.53	-6.57	-6.33
EBITDA, млрд ¥	-0.6358	-2.36	-2.34	-0.5194	-7.97	-4.13	-3.9
Баланс стоимость, млрд ¥	3.29	7.93	9.66	40.53	32.63	28.33	28.33
FCF, млрд ¥	-1.17	-3.74	-2.29	-4.66	-8.39	-2.92	-1.54
Операционный денежный поток, млрд ¥	-0.7954	-3.61	-1.12	-2.33	-4.12	2.46	3.84
Операционная прибыль, млрд ¥	-0.7962	-2.45	-2.8	-1.06	-8.47	-6.33	-6.33
Операционные расходы, млрд ¥	3.58	6.77	10.42	11.88	21.87	25.41	24.75
CAPEX, млрд ¥	0.3748	0.1311	1.17	2.33	4.27	5.38	5.38

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	5.09	5.46	6.18	6.79	7.3	7.5	8.8	9.54	10.32	9.81
Чистая прибыль, млрд ¥	-2.28	-3.51	-2.19	-1.76	-1.75	-1.55	-1.38	-1.32	-1.28	-1.11
EV, млрд ¥	159.88	173.05	255.05	234.18	298.58	281.9	237.06	318.14	298.23	308.22
EBIT, млрд ¥	-2.16	-2.51	-2.16	-1.63	-2.22	-1.43	-1.77	-1.1	-0.9845	-1.1
EBITDA, млрд ¥	-2.18	-3.45	-2.22	-1.63	-1.65	-0.7915	-1.06	-0.3031	-0.1266	-0.1907
Баланс стоимость, млрд ¥	37.5	34.71	32.63	30.91	30.34	29.42	28.33	27.66	27.9	26.27
FCF, млрд ¥				1.03	1.14	1.27	1.42
Операционный денежный поток, млрд ¥	-2.76		-4.12	1.03	1.14	1.27	1.42
Операционная прибыль, млрд ¥	-2.16	-2.51	-2.16	-1.63	-1.58	-1.36	-1.77	-0.9926	-0.835	-1.01
Операционные расходы, млрд ¥	5.38	5.83	5.88	5.9	6.15	6.12	7.25	7.53	7.69	7.54
CAPEX, млрд ¥	1.75		4.27		2.87

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	4.95	7.19	8.92	36.22	26.71	38.86	38.86
Short Term Investments ¥			0.2199	1.07	1.77	3.67	3.67
Total Receivables ¥	0.948	2.96	3.44	5.74	7.78	9.81	9.81
Total Current Assets ¥	6.21	10.87	13.46	44.03	38.82	55	55
Чистые активы, млрд ¥	6.21	10.87	13.46	44.03	0.7311	42.59	38.82
Активы, млрд ¥	8.66	16.31	21.71	56.94	65.99	88.28	88.28
Short Term Debt ¥	1.07	2.62	3.48	6.41	10.54	8.43	8.43
Long Term Debt ¥	2.43	2.81	3.07	2.14	6.37	21.95	21.95
Задолженность, млрд ¥	5.28	8.28	11.47	14.61	30.9	53.62	53.62
Чистый долг, млрд ¥	-1.46	-1.76	-2.37	-27.67	-9.81	-8.48	-8.48
Долг, млрд ¥	3.49	5.43	6.55	8.55	16.9	30.37	30.37
Расходы на обслуживание долга ¥	0.0239	0.0285	0.037	0.0483	0.0831	0.2398	0.2398
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.0001	0.000293	0.000113	0.0001	0.000549	0.0013	0.0013
Амортизация, млрд ¥	0.1424	0.0843	0.4684	0.5429	1.56	2.43	2.43
Себестоимость, млрд ¥		2.83	3.7	4.81	8.08	11.3	11.96
Товарно материальные запасы ¥	0.0089	0.0073	0.083	0.0218	0.0204	0.012	0.012

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		30.44	27.14	26.71	28.92	26.94	36.99	38.86	30.75	28.01	29.43
Short Term Investments ¥		1.59	1.67	1.77	2.01	2.15	3.52	3.67	3.9	3.28	4.82
Total Receivables ¥		7.67	7.79	7.78	9.33	9.95	10.75	9.81	11.65	11.19	11.1
Total Current Assets ¥		41.62	39.08	38.82	42.59	41.64	53.75	55	50.08	47.58	50.26
Чистые активы, млрд ¥	43.65	41.62	39.08	38.82	1.12	1.21	1.21
Активы, млрд ¥		66.42	65.36	65.99	70.54	71.15	85.93	88.28	84.94	85.32	87.55
Short Term Debt ¥		11.09	11.56	10.54	12.9	12.66	12.74	8.43	9.32	9.72	12.54
Long Term Debt ¥	2.08	4.79	5.93	6.37	10.66	10.76	22.15	21.95	21.27	21.33
Задолженность, млрд ¥		26.37	28.12	30.9	36.43	37.52	50.34	53.62	50.83	51.86	54.12
Чистый долг, млрд ¥		-14.56	-9.66	-9.81	-5.37	-3.52	-2.1	-8.48	-0.1625	3.05	4.12
Долг, млрд ¥		15.88	17.48	16.9	23.55	23.43	34.88	30.37	30.59	31.05	33.55
Расходы на обслуживание долга ¥		0.0189	0.0259	0.0237	0.0274	0.0366	0.0368	0.0336	0.0352	0.0357	0.0425
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.00017	0.0000	0.000171	0.00018	0.000172	0.0001	0.00025	0.000785	0.0011
Амортизация, млрд ¥			-0.9427	-0.0598	-0.0068	0.5716	0.6341	0.7083	0.7967	0.8579	0.9098
Себестоимость, млрд ¥						2.73	2.74	3.31	3	3.47	3.27
Товарно материальные запасы ¥		0.0144	0.0131	0.0204	0.0198	0.0229	0.0211	0.012	0.028	0.0254	0.0463

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	-21.17	-60.06	-53.27	-32	-181.15	-116.98			-116.98
Цена акции ао					4070	4322	4831	4738	4738
Число акций ао, млн	38.52	43.63	46.53	49.45	53.56	53.98			53.98
FCF/акцию	-30.38	-85.63	-49.13	-94.27	-156.7	-54.1			-28.52

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS	-42.67	-65.87	-41.01	-32.8	-32.48	-28.74	-25.48	-24.33	-23.5	-20.44
FCF/акцию				19.22	21.19	23.45	26.17

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	-22.35	-46.74	-28.18	-6.31	-26.52	-20.72			-22.29	10.89
ROA, %	-10.16	-20.99	-13.04	-4.02	-15.78	-8.19			-7.15	6.93
ROIC, %			4.32		-19.5					13.78
ROS, %		-36.62	-21.9	-10.12	-45.17	-20.79	-20.79	-20.79	-20.79	8.40
ROCE, %	-13.39	-22.4	-20.82	-2.38	-22.68	-11.42		-18.26	-18.26	15.13
Ebit margin, %		-36.48	-21.36	-8.84	-44.38	-21.61		-20.83	-20.83
Рентаб EBITDA, %	-13.84	-33	-20.64	-3.32	-37.1	-13.61		-12.83	-12.83	17.03
Чистая рентаб, %	-17.75	-36.62	-21.9	-10.12	-45.17	-20.79			-20.79	8.40
Operation Margin, %		-34.18	-24.78	-6.8	-39.43	-20.83	-20.83	-20.83	-20.83	11.22

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	-6.33	-9.11	-5.95	-5.06	-5.77	-4.94	-4.55	-4.49	-4.47	-3.99	10.89
ROA, %	-3.67	-5.33	-3.33	-2.58	-2.46	-1.98	-1.58	-1.52	-1.5	-1.29	6.93
ROS, %					-24.01	-20.74	-15.68	-13.82	-12.39	-11.37	8.40
ROCE, %	-4.91	-5.77	-5.05	-3.69	-6.6	-2.98	-3.42	-2.02	-1.72	-1.95	15.13
Ebit margin, %						-19.02	-20.07	-11.52	-9.54	-11.22
Рентаб EBITDA, %	-42.89	-63.31	-35.95	-24.03	-22.61	-10.56	-12.02	-3.18	-1.23	-1.94	17.03
Чистая рентаб, %	-44.76	-64.41	-35.39	-25.97	-24.01	-20.74	-15.68	-13.82	-12.39	-11.37	8.40
Operation Margin, %					-21.69	-18.1	-20.07	-10.4	-8.09	-10.29	11.22

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/BV	23.17	13.11	19.98	8.61	7.59	7.07			7.07	134.92
P/S	17.06	14.71	18.07	23.31	12.39	8.06			8.06	134.48
P/FCF						-35.77	-194.92	-194.92	-194.92	8.09
E/P						-0.0323	-0.021	-0.021	-0.021	0.06
EV/EBITDA	-120.98	-43.82	-86.51	-648.47	-32.17	-57.18			-60.64	142.67
EV/EBIT		-39.64	-89.96	-243.74	-26.89	-36.01	-37.35	-37.35	-37.35
EV/S		14.46	19.22	21.54	11.94	7.78	7.78	7.78	7.78	134.20
EV/FCF		-27.7	-95.14	-72.25	-30.55	-80.95	-153.56	-153.56	-153.56	13.79
Debt/EBITDA		-2.3	-2.8	-16.47	-2.12	-7.35	-7.79	-7.79	-7.79	1.01
Netdebt/Ebitda		0.7461	1.02	53.27	1.23	2.05	2.18	2.18	2.18	-1.00
Debt/Ratio		0.3329	0.3015	0.1502	0.2561	0.3441	0.3441	0.3441	0.3441	0.12
Debt/Equity		0.6852	0.6773	0.2111	0.5179	1.07	0.7824	0.7824	0.7824	2.26
Debt/Net Income		-2.07	-2.64	-5.41	-1.74	-4.81	-4.81	-4.81	-4.81	2.17
Бета						-0.5824	-2.02	0.6487	0.6487	-7.74
Индекс Альтмана						3.17	1.49	1.49	1.49	4.89

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/BV	4.36	4.91	7.55	7.02	8.98	7.98	7.08	9.33	8.82	9.1	134.92
P/S	9.68	9.31	12.33	10.15	11.7	10.19	8.06	9.59	8.14	7.87	134.48
EV/EBITDA	-31.2	-22.09	-27.01	-24.68	-181.03	-58.79	-58.13	-97.77	-130.92	-183.76	142.67
EV/EBIT						-197.75	-134.3	-289.27	-302.94	-280.06
EV/S					40.92	37.6	26.95	33.33	28.9	31.42	134.20
EV/FCF					261.18	222.29	167.35				13.79
Debt/EBITDA					-14.2	-44.07	-28.74	-100.94	-245.39	-175.93	1.01
Netdebt/Ebitda					2.13	2.66	8.03	0.5362	-24.09	-21.61	-1.00
Debt/Ratio					0.3292	0.4059	0.3441	0.3602	0.364	0.3832	0.12
Debt/Equity					0.7722	1.19	1.07	1.11	1.11	1.28	2.26
Debt/Net Income					-13.37	-22.44	-22.02	-23.2	-24.29	-30.09	2.17

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的

	2018	2020	2022	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.65	3.18	0.0414
Дивиденд				0
Див доход, ао, %				0	3.07
Дивиденды / прибыль, %		-128.24	-0.4271	0	38.32

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1894	2130

	CAGR 5

	CAGR 5