TSE: 4189 - KH Neochem Co., Ltd.

六个月盈利: +25.52%
股息率: +6.33%

报告 KH Neochem Co., Ltd.

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							88.14
Выручка, млрд ¥	101.2	94.21	77.33	117.11	114.88	115.22	115.22
Чистая прибыль, млрд ¥	6.74	6.92	4.05	13.69	8.07	6.83	6.83
EV, млрд ¥	96.3	92.29	113.75	121.23	111.45	89.32	89.32
EBIT, млрд ¥	9.7	9.56	5.64	19.69	12.46	9.81	9.95
EBITDA, млрд ¥	12.95	13.59	10.11	24.8	16.75	14.46	14.6
Баланс стоимость, млрд ¥	35.9	41.08	43.38	54.92	59.35	63.74	63.75
FCF, млрд ¥	3.65	7.64	-4.2	13	-5.36	7.94	7.94
Операционный денежный поток, млрд ¥	7.71	10.96	6.93	17.4	5.13	13.2	13.2
Операционная прибыль, млрд ¥	10.86	9.56	5.64	19.69	12.46	9.95	9.95
Операционные расходы, млрд ¥	11.13	11.24	10.5	12.55	11.99	11.99	11.99
CAPEX, млрд ¥	4.06	3.32	11.13	4.4	10.49	5.26	5.26

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	22.88	30.14	32	28.73	29.09	27.66	29.74	26.97	28.95	30.86
Чистая прибыль, млрд ¥	1.03	1.2	2.46	1.49	1.59	1.59	2.16	1.76	1.55	1.61
EV, млрд ¥	104	106.59	111.41	107.64	104.17	100.79	89.31	96.39	92.76	89.71
EBIT, млрд ¥	1.76	3.77	3.38	2.01	1.48	2.31	1.76	1.35	1.03	2.4
EBITDA, млрд ¥	2	2.87	3.4	2.11	2.64	3.46	2.96	2.51	2.21	3.71
Баланс стоимость, млрд ¥	57.23	56.88	59.35	59.52	61.29	61.19	63.75	64.22	65.8	65.46
FCF, млрд ¥			2.35	2.26	2.33	2.31	2.4
Операционный денежный поток, млрд ¥	1.49		2.35	2.26	2.33	2.31	2.4
Операционная прибыль, млрд ¥	1.76	3.77	3.38	2.01	2.48	2.36	3.09	2.49	2.33	2.5
Операционные расходы, млрд ¥	2.75	3.03	3.12	3.03	3	2.86	3.1	3.16	3	3.25
CAPEX, млрд ¥	7.03		10.49

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	10.13	17.87	9.07	16.93	10.93	9.68	9.68
Short Term Investments ¥		1.56	1.52	1.93	0.006	0.006
Total Receivables ¥	27.33	22.64	22.06	33.19	37.29	32.69	32.69
Total Current Assets ¥	52.44	55.04	43.94	70.29	74.24	66.24	66.24
Чистые активы, млрд ¥	52.44	55.04	43.94	70.29	45.69	61.99	45.69
Активы, млрд ¥	94.53	102.26	95.51	122.07	131.25	124.5	124.5
Short Term Debt ¥	12.99	12.84	12.95	13.55	15.98	14.94	14.94
Long Term Debt ¥	8.05	10.65	8.51	6.61	6.54		6.54
Задолженность, млрд ¥	56.22	58.74	49.63	64.57	69.18	58.01	58
Чистый долг, млрд ¥	10.91	5.62	12.4	3.22	11.6	6.7	6.7
Долг, млрд ¥	21.04	23.49	21.46	20.16	22.52	16.39	16.39
Расходы на обслуживание долга ¥	0.092	0.07	0.08	0.102	0.086	0.081	0.081
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.312	0.187	0.168	0.381	0.289	0.173	0.173
Амортизация, млрд ¥	3.25	4.03	4.47	5.12	4.29	4.65	4.65
Себестоимость, млрд ¥		73.41	61.19	84.88	90.43	93.28	93.28
Товарно материальные запасы ¥	12.28	12.69	10.72	17.88	21.98	20.09	20.09

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		7.02	5.01	10.93	5.42	5.81	9.33	9.68	5.69	8.58	4.11
Short Term Investments ¥				0.006		2.1	2.12
Total Receivables ¥		26.46	31.19	37.3	31.82	31.52	30.38	32.69	31.41	31.64	32.34
Total Current Assets ¥		51.77	58.4	74.24	61.99	61.11	62.22	66.24	62.11	63.85	61
Чистые активы, млрд ¥	56.37	51.77	58.4	45.69	45.14	47.41
Активы, млрд ¥		110.37	115.64	131.25	118.84	120.48	120.19	124.5	121.85	125.56	123.72
Short Term Debt ¥		10.52	10.53	15.98	17.66	16.77	15.88	15.06	18.06	14.91	16.09
Long Term Debt ¥		5	6.54	6.54	6.53	5	5
Задолженность, млрд ¥		50.5	56.07	69.18	56.63	56.5	56.28	58	54.88	57	55.45
Чистый долг, млрд ¥		10.06	12.06	11.6	18.77	17.46	13.03	6.7	13.79	7.73	11.98
Долг, млрд ¥		17.08	17.07	22.52	24.19	21.77	22.36	16.39	19.48	16.31	16.09
Расходы на обслуживание долга ¥		0.021	0.02	0.021	0.02	0.02	0.022	0.019	0.021	0.025	0.024
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.015	0.143	0.114	0.017	0.013	0.063	0.08	0.019	0.013	0.022
Амортизация, млрд ¥		0.238	-0.895	0.022	0.092	1.16	1.16	1.2	1.16	1.19	1.31
Себестоимость, млрд ¥						23.61	22.44	23.55	21.32	23.62	25.1
Товарно материальные запасы ¥		16.55	19.21	21.98	22.48	21.57	18.73	20.09	21.23	20.33	20.32

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	181.62	186.44	109.02	368.95	217.74	184.23			184.23
Цена акции ао					2693	2269	2037	2474	2474
Число акций ао, млн	37.09	37.1	37.11	37.11	37.08	37.05			37.05
FCF/акцию	98.29	205.93	-113.2	350.27	-144.64	214.41			214.41

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS	27.87	32.37	66.43	40.09	42.99	42.84	58.31	47.62	41.75	43.58
FCF/акцию			63.46	61.09	62.83	62.47	64.68

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	20.13	17.97	9.58	27.86	14.13	11.09			10.71	8.26
ROA, %	7.1	7.03	4.09	12.58	6.37	5.34			5.48	4.26
ROIC, %		14.17	9.68	22.57	13.83					7.02
ROS, %		7.34	5.23	11.69	7.03	5.92	5.92	5.92	5.92	9.08
ROCE, %	18.53	16.25	9.36	28.61	16.72	13.4		14.96	14.96	10.57
Ebit margin, %		10.15	7.38	16.81	10.84	8.51		8.63	8.63
Рентаб EBITDA, %	12.8	14.43	13.08	21.18	14.58	12.55		12.67	12.67	17.12
Чистая рентаб, %	6.66	7.34	5.23	11.69	7.03	5.92			5.92	9.08
Operation Margin, %		10.15	7.3	16.81	10.84	8.63	8.63	8.63	8.63	13.40

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	1.92	2.16	4.32	2.57	2.6	2.65	3.55	2.84	2.45	2.51	8.26
ROA, %	0.9236	1.06	1.99	1.19	1.32	1.32	1.77	1.43	1.25	1.29	4.26
ROS, %					5.48	5.74	7.26	6.54	5.34	5.23	9.08
ROCE, %	2.55	5.35	4.7	2.76	2.31	3.06	2.35	1.81	1.38	3.22	10.57
Ebit margin, %						8.33	5.93	5.01	3.54	7.77
Рентаб EBITDA, %	8.72	9.53	10.62	7.33	9.09	12.51	9.96	9.31	7.65	12.02	17.12
Чистая рентаб, %	4.52	3.98	7.69	5.17	5.48	5.74	7.26	6.54	5.34	5.23	9.08
Operation Margin, %					8.52	8.53	10.4	9.24	8.03	8.11	13.40

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	12.67	12.53	25.05	8.62	12.37	12.1			12.1	131.14
P/BV	2.23	1.99	2.21	2.05	1.61	1.24			1.24	113.69
P/S	0.8438	0.9199	1.31	1.01	0.8692	0.7171			0.7171	113.74
P/FCF						-16.44	11.1	11.1	11.1	8.14
E/P						0.0916	0.0774	0.0774	0.0774	0.57
EV/EBITDA	7.44	6.79	11.25	4.89	6.65	6.18			6.12	159.64
EV/EBIT		9.65	19.93	6.16	8.95	9.11	8.98	8.98	8.98
EV/S		0.9797	1.47	1.04	0.9701	0.7753	0.7753	0.7753	0.7753	113.14
EV/FCF		12.08	-27.08	9.33	-20.78	11.24	11.24	11.24	11.24	122.22
Debt/EBITDA	1.62	1.73	2.12	0.8128	1.34	1.13	1.12	1.12	1.12	-23.98
Netdebt/Ebitda		0.4137	1.23	0.13	0.6924	0.4635	0.459	0.459	0.459	44.86
Debt/Ratio		0.2297	0.2247	0.1651	0.1716	0.1316	0.1316	0.1316	0.1316	0.16
Debt/Equity		0.5718	0.4948	0.3671	0.3795	0.257	0.3586	0.3586	0.3586	40.25
Debt/Net Income		3.4	5.3	1.47	2.79	2.4	2.4	2.4	2.4	21.59
Бета						0.3708	-0.48	-5.14	-5.14	-28.80
Индекс Альтмана						4.46	6.3	6.28	6.28	6.86

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	7.54	10.25	12.37	14.38	12.87	12.32	12.1	11.63	12.05	10.98		131.14
P/BV	1.57	1.59	1.61	1.43	1.36	1.37	1.24	1.23	1.24	1.14		113.69
P/S	0.7997	0.8134	0.8694	0.7817	0.7231	0.7473	0.7171	0.7281	0.7505	0.6674		113.74
EV/EBITDA	5.57	6.98	8.45	10.38	39.4	6.84	6.73	7.73	8.32	7.87		159.64
EV/EBIT						43.73	50.66	71.4	90.4	37.39
EV/S					3.58	3.64	3	3.57	3.2	2.91		113.14
EV/FCF					44.75	43.56	37.27					122.22
Debt/EBITDA	8.56	5.94	6.63	11.49	8.23	6.46	5.53	7.76	7.37	4.34		-23.98
Netdebt/Ebitda					6.6	3.76	2.26	5.49	3.49	3.23		44.86
Debt/Ratio					0.1807	0.186	0.1316	0.1599	0.1299	0.13		0.16
Debt/Equity					0.3552	0.3654	0.257	0.3033	0.2478	0.2458		40.25
Debt/Net Income					13.66	14.09	7.59	11.04	10.55	9.97		21.59
Бета											-5.14	-28.80
Индекс Альтмана											6.28	6.86

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд		2.07	2.11	2.23	2.23	3.25	3.25
Дивиденд	3.5	54	54	60	60	53.94	85	90	90	90
Див доход, ао, %	0.2793	0.9879	2.43	3.72	3.3	0.9434	4.78	5.74	6.69	6.33	3.91
Дивиденды / прибыль, %			30.65	30.45	55.12	16.28	40.26	47.61		47.61	40.90

	2022Q2	2022Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.67	3.25
Дивиденды / прибыль, %	161.51	132.01	40.90

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2023	CAGR 5
Персонал, чел	825

	CAGR 5

	CAGR 5