TSE: 4202 - Daicel Corporation

六个月盈利: -13.02%

报告 Daicel Corporation

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							347.83
Выручка, млрд ¥	464.86	412.83	393.57	467.94	538.03	558.06	558.06
Чистая прибыль, млрд ¥	35.3	11.44	19.71	31.25	40.68	55.83	55.83
EV, млрд ¥	392.9	242.33	434.76	437.27	516.95	648.84	648.84
EBIT, млрд ¥	51.17	29.64	31.72	50.7	47.51	77.7	77.7
EBITDA, млрд ¥	85.67	63.07	63.28	78.89	79.08	111.4	111.4
Баланс стоимость, млрд ¥	393.6	362.54	237.85	272.02	295.21	358.9	358.9
FCF, млрд ¥	14.94	10.88	21.08	-4.48	-25.08	7.52	7.52
Операционный денежный поток, млрд ¥	58.52	57.19	57.87	42.99	26.85	76.73	76.73
Операционная прибыль, млрд ¥	51.17	29.64	31.72	50.7	47.51	62.39	62.39
Операционные расходы, млрд ¥	82.6	81.41	79.71	87.91	98.3	96.89	96.89
CAPEX, млрд ¥	43.58	46.31	36.79	47.47	51.92	69.21	69.21

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	124.96	127.98	138.25	138.28	20 932.33	130.8	140.2	143.27	143.78	145.57
Чистая прибыль, млрд ¥	7.75	8.9	13.31	7.34	1 745.6	14.98	14.77	14.46	11.63	16.19
EV, млрд ¥	438.26	448.15	459.33	510.9	78 836.49	575.38	572.06	613.99	640.59	666.33
EBIT, млрд ¥	11.42	12.99	10.27	10.54	1 715.5	20.86	17.28	17.79	17.63	22.08
EBITDA, млрд ¥	14.46	15.81	15.1	9.95	1 975.91	28.31	25.15	25.77	28.03	4.62
Баланс стоимость, млрд ¥	272.02	290.49	303.59	285.06	46 283.06	319.92	340.02	327.85	358.9	385.44
FCF, млрд ¥				15.76	2 951.88	14.9	15.73	15.97
Операционный денежный поток, млрд ¥	43.08		7.77	15.76	2 951.88	14.9	15.73	15.97
Операционная прибыль, млрд ¥	11.42	12.99	10.27	10.54	1 715.5	9.12	17.49	17.88	17.91	17.46
Операционные расходы, млрд ¥	24.25	25.24	24.83	24.39	3 738.92	24.6	23.73	23.43	25.13	26.08
CAPEX, млрд ¥	47.47		21.97		8 140.55

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	114.04	80.75	90.83	88.13	93.84	73.18	73.18
Short Term Investments ¥	6.23	0.629	0.709	2.4	21.32	9.84	9.84
Total Receivables ¥	90.11	79.5	93.16	102.53	101.53	114.36	114.36
Total Current Assets ¥	354.04	298.04	312.52	360.25	406.63	409.48	409.48
Чистые активы, млрд ¥	354.04	298.04	312.52	229.84	256.13		256.13
Активы, млрд ¥	654.79	597.99	640.39	698.84	765.61	839.17	839.17
Short Term Debt ¥	28.25	17.24	12.03	44.47	109.01	85.05	85.05
Long Term Debt ¥	76.04	74.62	258.02	236.03	211.77	214.74	214.74
Задолженность, млрд ¥	231.55	205.41	395.39	419.29	455.17	464.31	464.31
Чистый долг, млрд ¥	-9.75	8.69	176.77	192.37	223.99	226.61	226.61
Долг, млрд ¥	104.29	89.44	267.6	280.5	320.78	299.79	299.79
Расходы на обслуживание долга ¥	1.19	1.17	1.2	1.36	1.43	1.67	1.67
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.38	0.429	0.225	6.85	0.697	1.57	0.697
Амортизация, млрд ¥	34.5	33.43	31.56	28.2	31.58	33.7	33.7
Себестоимость, млрд ¥		301.77	282.14	329.33	392.21	398.78	398.78
Товарно материальные запасы ¥	126.15	117.41	108.66	142	177.17	182.51	182.51

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	88.13	100.02	85.77	88.54	14 712.35	98.82	97.62	89.28	73.18	73.48
Short Term Investments ¥	2.4	1.6	1.6	0.999	1 199.06	22.04	7.5	7.43	4.77
Total Receivables ¥	102.56	105.06	106.05	105.83	15 918.62	97.1	109.7	106.49	114.36	111.91
Total Current Assets ¥	360.25	395.96	397.67	408.23	63 751.46	408.83	417.99	410.72	409.48	414.17
Чистые активы, млрд ¥	360.25	395.96	397.67	249.16	40 156.37	268.28
Активы, млрд ¥	698.84	740.59	746.24	758.17	120 032.62	784.71	808.63	805.24	839.17	869.5
Short Term Debt ¥	44.47	62.96	62.16	109.01	17 090.56	95.06	94.63	105.57	85.05	79.79
Long Term Debt ¥	236.03	237.11	227.75	210.34	33 200.93	211.82	205.1	213.13	214.74
Задолженность, млрд ¥	419.29	441.91	434.88	465.49	71 362.56	449.1	453.42	462.31	464.3	467.05
Чистый долг, млрд ¥	192.37	200.05	204.14	230.82	35 117.73	208.06	202.1	229.42	226.61	227.37
Долг, млрд ¥	280.5	300.07	289.91	319.35	49 830.08	306.88	299.72	318.7	299.79	300.85
Расходы на обслуживание долга ¥	0.346	0.362	0.305	0.43	52.52	0.418	0.414	0.426	0.408	0.398
Чист. проц. доходы, млрд ¥	3.06	0.064	0.126	0.255	39.51	44.68	62.09	66	0.463
Амортизация, млрд ¥		2.82	2.06	-0.586	260.41	7.45	7.87	7.98	10.41	-17.46
Себестоимость, млрд ¥						97.08	98.99	101.96	100.75	102.04
Товарно материальные запасы ¥	142	160.9	176.92	178.09	27 776.77	179.75	183.28	180.05	182.51	186.55

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	105.38	35.6	65.18	104.14	138.87	197.56		197.56
Цена акции ао				955	1366	1406.5	1326	1326
Число акций ао, млн	334.99	321.39	302.45	300.12	292.96	282.62		282.62
FCF/акцию	44.61	33.85	69.7	-14.92	-85.6	26.61		26.61

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS	25.73	30.11	45	25.02	6084.68	52.46	51.67	51.28	41.95	58.7
FCF/акцию				53.74	65.63	52.16	55.04	56.64

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	9.07	3.03	6.57	12.26	14.34	17.07		17.07	8.27
ROA, %	5.44	1.83	3.18	4.67	5.56	6.96		6.96	4.26
ROIC, %		3.39	5.78	7.58	8.69			8.69	7.02
ROS, %		1.21	5.01	6.68	7.56	10.01	10.01	10.01	9.09
ROCE, %	9.67	6.03	6.01	9.3	8.72	12.33		12.33	7.93
Рентаб EBITDA, %	18.43	15.28	16.08	16.86	14.7	19.96		19.96	17.14
Чистая рентаб, %	7.59	2.77	5.01	6.68	7.56	10.01		10.01	9.09
Operation Margin, %		7.18	8.06	10.83	8.83	11.18	11.18	11.18	13.40

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	2.99	3.32	4.79	2.58	3.83	5.04	4.83	4.58	3.54	4.69	8.27
ROA, %	1.12	1.24	1.79	0.9755	1.46	1.93	1.85	1.79	1.41	1.89	4.26
ROS, %						11.46	10.53	10.09	8.09	11.12	9.09
ROCE, %	2.11	2.37	1.86	1.91	1.98	3.76	3.07	3.08	2.94	3.56	7.93
Рентаб EBITDA, %	11.57	12.35	10.92	7.2	9.44	21.64	17.94	17.99	19.5	3.17	17.14
Чистая рентаб, %	6.2	6.96	9.63	5.31	8.34	11.46	10.53	10.09	8.09	11.12	9.09
Operation Margin, %						6.97	12.47	12.48	12.45	11.99	13.40

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	11.41	20.42	13.09	7.84	7.2	7.56		7.56	131.16
P/BV	0.9514	0.5952	1.05	0.8761	0.9437	1.13		1.13	113.69
P/S	0.8662	0.566	0.6555	0.5233	0.5445	0.7566		0.7566	113.74
P/FCF					-13.87	46.25	46.25	46.25	8.31
E/P					0.117	0.1605	0.1605	0.1605	0.11
EV/EBITDA	4.59	3.84	6.87	5.54	6.54	5.82		5.82	159.64
EV/Ebit		8.17	12.53	8.62	10.88	8.35	8.35	8.35
EV/S		0.587	1.1	0.9345	0.9608	1.16	1.16	1.16	113.14
EV/FCF		22.27	20.62	-97.65	-20.62	86.27	86.27	86.27	121.58
Debt/EBITDA	1.22	1.42	4.23	3.56	4.06	2.69	2.69	2.69	-23.97
Netdebt/Ebitda		0.1377	2.79	2.44	2.83	2.03	2.03	2.03	44.86
Debt/Ratio		0.1536	0.4217	0.4014	0.419	0.3572	0.3572	0.3572	0.16
Debt/Equity		0.2534	1.14	1.03	1.09	0.8353	1.17	1.17	9.19
Debt/Net Income		18.45	13.7	8.97	7.88	5.37	5.37	5.37	21.62
Бета					2.84	1.58	1.36	1.36	35.81
Индекс Альтмана					2.38	2.27	2.17	2.17	-1.73

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	7.87	9.02	8.17	7.57	7	7.97	7.71	7.02	7.57	7.82	131.16
P/BV	0.8796	0.8306	0.8196	0.957	0.8983	1.09	1.04	1.12	1.1	1.09	113.69
P/S	0.5255	0.5191	0.5055	0.5328	0.5292	0.6906	0.6866	0.7097	0.7562	0.7781	113.74
EV/EBITDA	9.09	9.21	9.36	9.24	9.4	6.34	6.34	6.26	5.97	7.97	159.64
EV/Ebit						27.59	33.1	34.51	36.34	30.18
EV/S						4.4	4.08	4.29	4.46	4.58	113.14
EV/FCF						38.62	36.37	38.45			121.58
Debt/EBITDA	19.4	18.98	19.2	32.08	25.22	10.84	11.92	12.37	10.69	65.18	-23.97
Netdebt/Ebitda						7.35	8.04	8.9	8.08	49.26	44.86
Debt/Ratio						0.3911	0.3707	0.3958	0.3572	0.346	0.16
Debt/Equity						0.9592	0.8815	0.9721	0.8353	0.7806	9.19
Debt/Net Income						20.48	20.3	22.04	25.79	18.58	21.62

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд			10.78	10.41	10.42	9.65	10.65	12.86		12.86
Дивиденд	26	33	32	32	18	16	36	45	55	55
Див доход, ао, %	2.12	2.5	2.52	2.97	2.5	1.98	6.11	5.04	5.96	5.43	3.97
Дивиденды / прибыль, %				30.55	90.99	52.83	30.86	26.18	23.03	23.03	40.91

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	9.65	5.32	1669.88
Дивиденды / прибыль, %	124.42	39.99	95.66	40.91

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	7.18	8.81	10.83	8.83	13.92	13.92
Персонал, чел				11207	11207

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	15.94	12.33	12.42	12.26	15.17

	CAGR 5