TSE: 4206 - Aica Kogyo Company, Limited

六个月盈利: -1.63%
股息率: +5.17%
部门: Industrials

报告 Aica Kogyo Company, Limited

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								201.93
Выручка, млрд ¥	163.73	191.36	191.5	174.63	214.51	242.06	236.63	236.63	211.87	4.32
Чистая прибыль, млрд ¥	12	13.32	12.73	10.76	13.12	10.06	15.14	15.14	12.36	3.53
EV, млрд ¥	212.65	200.43	156.17	227.73	165.74	172.79	207.12	207.12	185.91	5.81
EBIT, млрд ¥	18.36	20.28	20.85	17.99	21.8	18.83	25.29	25.29	20.95	3.94
EBITDA, млрд ¥	22	24.48	26	23.78	29.28	27.14	32.36	32.36	27.71	4.47
Баланс стоимость, млрд ¥	122.78	126.49	130.22	134.81	145.24	145.22	161.81	161.81	143.46	4.44
FCF, млрд ¥	12.12	5.69	10.07	12.85	4.25	11.27	19.37	19.37	11.56	13.98
Операционный денежный поток, млрд ¥	16.44	13.28	18.24	19.71	11.69	19.85	28.48	28.48	19.59	9.32
Операционная прибыль, млрд ¥	19.1	20.84	20.85	17.99	20.35	20.56	25.29	25.29	21.01	3.94
Операционные расходы, млрд ¥	28.52	28.67	31.08	31.54	33.7	36.24	38.85	38.85	34.28	4.56
CAPEX, млрд ¥	4.31	7.59	8.17	6.87	7.43	8.58	9.11	9.11	8.03	2.20

	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ¥		62.08	63.11	9 621.53	54.5	58.81	61.57	61.75	56.84	63.3	64.65	61.62	0.98
Чистая прибыль, млрд ¥		3.58	3.29	52.95	3.14	4.25	4.87	2.87	4.13	4.72	5.48	4.41	2.39
EV, млрд ¥		180.89	185.47	26 961.53	180.71	188.6	182.35	211.45	189.96	183.8	185.37	190.59	0.33
EBIT, млрд ¥		5.27	5.36	905.32	3.88	6.49	8.58	5.49	6.83	7.58	8.05	7.31	-1.27
EBITDA, млрд ¥		5.77	5.45	984.04	5.66	8.19	10.31	7.55	0.77	9.18	9.82	7.53	-0.97
Баланс стоимость, млрд ¥		147.91	148.7	22 817.54	147.6	155.66	158.82	161.81	165.83	172.82	166.05	165.07	0.89
FCF, млрд ¥			3.46	759.52	3.56	3.39	3.46					154.68	0.00
Операционный денежный поток, млрд ¥	11.69	7.25	3.46	759.52	3.56	3.39	3.46					154.68	0.00
Операционная прибыль, млрд ¥		5.27	5.36	905.32	5.23	6.18	8.1	5.78	6.06	7.09	8.05	7.02	-0.12
Операционные расходы, млрд ¥		9.12	9.27	1 445.19	8.85	9.54	9.32	11.14	9.36	9.75	9.93	9.90	1.28
CAPEX, млрд ¥	7.43	4.58		1 348.71								453.57	466.21

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	49.52	45.59	40.69	42.42	47.18	50.99	62.02	62.02	48.66	8.79
Short Term Investments ¥		0.534	0.251	0.255	2.05	1.85	2.39	2.39	1.36	56.94
Total Receivables ¥		59.9	61.69	57.89	68.72	69.67	71.31	71.31	65.86	2.94
Total Current Assets ¥		129.89	129.15	126.47	151.71	159.28	172.62	172.62	147.85	5.97
Чистые активы, млрд ¥	131.26	129.89	129.15	126.47	57.09	60.87		60.87	100.69	-14.07
Активы, млрд ¥	190.49	191.02	203.63	207.36	240.39	250.05	274.74	274.74	235.23	6.17
Short Term Debt ¥		4.56	5.95	6.02	14.46	7.3	6.03	6.03	7.95	0.27
Long Term Debt ¥		0.933	1.73	2.04	2.17	23.5	22.52	22.52	10.39	67.07
Задолженность, млрд ¥	57.88	54.91	59.22	56.86	77.66	91.98	98.2	98.2	76.78	10.64
Чистый долг, млрд ¥	-44.69	-40.6	-33.83	-35.15	-30.54	-21.4	-33.48	-33.48	-30.8800	-0.21
Долг, млрд ¥	4.83	4.99	6.86	7.27	16.64	30.8	28.54	28.54	18.02	32.99
Расходы на обслуживание долга ¥		0.103	0.125	0.138	0.185	0.275	0.224	0.224	0.1894	12.37
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.162	0.178	0.172	0.194	0.889	0.24	0.511	0.24	0.4012	24.33
Амортизация, млрд ¥		4.21	5.15	5.79	7.48	8.31	7.07	7.07	6.76	6.54
Себестоимость, млрд ¥			139.56	125.1	160.43	185.26	174.92	174.92	157.05	4.62
Товарно материальные запасы ¥		18.24	19.38	18.19	28.55	31.42	31.72	31.72	25.85	10.36

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ¥				48.5	46.12	8 012	50.5	60.17	57.98	59.64	59.48	62.59	50.39	58.02	-2.77
Short Term Investments ¥						88.14		1.68		2.39				30.74	-69.96
Total Receivables ¥				70.23	74.22	10 946.37	65.87	67.24	71.59	71.31	69.33	68.54	72.86	70.73	0.35
Total Current Assets ¥				162.45	163.62	25 025.85	158.74	168.5	172.14	172.62	171.15	176.04	170.87	172.56	-0.15
Чистые активы, млрд ¥	136.06	151.71	161.51	162.45	64.77	9 564.18	62.39							2003.06	-17.32
Активы, млрд ¥				258.14	260.33	39 287.6	252.95	266.24	271.59	274.74	275.7	283.67	275.04	276.15	0.25
Short Term Debt ¥				10.26	9.22	1 146.82	7.02	7.22	6.81	7.39	6.15	6.54	6.67	6.71	-0.41
Long Term Debt ¥		2.17	20.55	21.47	22.1	3 691.68	22.18	22.26	22.68	22.52				756.26	-63.94
Задолженность, млрд ¥				96.79	97.8	14 451.39	91.23	95.92	97.65	98.19	94.05	95.37	94.7	95.99	-0.61
Чистый долг, млрд ¥				-16.77	-14.8	-3 362.36	-21.29	-30.7	-28.49	-29.14	-31.17	-33.56	-21.89	-28.8500	-5.13
Долг, млрд ¥				31.74	31.32	4 649.64	29.21	29.48	29.5	30.49	28.31	29.03	28.5	29.17	-0.69
Расходы на обслуживание долга ¥			0.06	0.067	0.062	13.51	0.052	0.058	0.052	0.062	0.064	0.073		0.0618	4.71
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.04	0.408	0.039	0.051	0.046	16.34	47.76	20.27	21.53	0.142				21.21	-61.29
Амортизация, млрд ¥				0.496	0.09	78.72	1.78	1.7	1.73	2.06	-6.06	1.6	1.77	0.2200	0.46
Себестоимость, млрд ¥							40.41	43.1	44.15	44.83	41.43	46.46	46.66	44.71	1.11
Товарно материальные запасы ¥				35.29	35.05	4 936.85	32.68	32.32	32.87	31.72	33.63	33.95	32.54	32.94	-0.20

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	183.66	203.86	194.93	164.73	200.81	157.21	236.53		236.53	190.84	3.94
Цена акции ао					3130	3412	3302	3439	3439	3320.75	2.38
Число акций ао, млн		65.32	65.32	65.31	65.32	63.98	63.99		63.99	64.78	-0.41
FCF/акцию	185.6	87.03	154.22	196.7	65.09	176.11	302.73		302.73	178.97	14.44

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS	55.9	51.36	827.17	49.03	66.46	76.12	44.91	64.61	73.8	87.35		69.36	2.79
Цена акции ао											3439	3439.00	0.00
FCF/акцию		54.08	75.52	55.58	53.01	54.14						58.47	0.02

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	10.09	10.68	9.92	8.12	9.37	6.93	9.86		9.86	10.47	8.84	-0.12
ROA, %	6.76	6.98	6.45	5.24	5.86	4.1	5.77		5.77	5.55	5.48	-2.20
ROIC, %			14.25	12.47	12.42	9.75			9.75	9.78	12.22	-9.05
ROS, %			6.65	6.16	6.11	4.16	6.4	6.4	6.4	6.75	5.85	0.77
ROCE, %	13.03	14.2	13.71	11.26	12.52	9.89	11.93	14.32	11.93	14.09	11.98	4.93
Ebit margin, %			11.22	10.48	10.16	7.78	10.69	10.69	10.69		9.96	0.40
Рентаб EBITDA, %	13.44	12.79	13.58	13.62	13.65	11.21	13.67	13.67	13.67	13.98	13.16	0.07
Чистая рентаб, %	7.33	6.96	6.65	6.16	6.11	4.16	6.4		6.4	6.75	5.90	-0.76
Operation Margin, %			10.89	10.3	9.49	8.49	10.69	10.69	10.69	8.85	9.93	0.75

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	2.49	2.26	0.2301	2.13	2.87	3.24	1.87	2.61	2.9	3.31	10.47	2.79	0.43
ROA, %	1.4	1.27	0.1321	1.24	1.64	1.81	1.05	1.5	1.69	1.96	5.55	1.60	1.61
ROS, %				5.76	7.23	7.91	4.65	7.27	7.46	8.48	6.75	7.15	1.40
ROCE, %	2.9	2.84	2.99	2.4	3.31	4.29	2.67	3.24	3.51	3.71	14.09	3.48	-2.86
Ebit margin, %					11.04	13.93	8.89	12.02	11.98	12.45		11.85	-2.22
Рентаб EBITDA, %	9.29	8.63	10.23	10.39	13.92	16.75	12.23	1.35	14.51	15.19	13.98	12.01	-1.94
Чистая рентаб, %	5.76	5.21	0.55	5.76	7.23	7.91	4.65	7.27	7.46	8.48	6.75	7.15	1.40
Operation Margin, %				9.6	10.5	13.15	9.37	10.66	11.2	12.46	8.85	11.37	-1.07

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	21.45	18.1	14.92	24.43	14.96	19.31	15.9		15.9	83.01	17.90	1.28
P/BV	1.94	1.77	1.32	1.75	1.21	1.23	1.36		1.36	68.03	1.37	0.60
P/S	1.57	1.26	0.9922	1.51	0.915	0.8023	1.02		1.02	67.55	1.05	0.55
P/FCF						17.92	10.42	10.42	10.42	46.22	12.92	-16.53
E/P						0.0498	0.075	0.075	0.075	0.64	0.0666	14.62
EV/EBIT			7.27	12.45	7.6	9.18	8.19	8.19	8.19		9.12	-8.03
EV/EBITDA	9.67	8.19	6.01	9.58	5.66	6.37	6.4		6.4	76.43	6.80	1.27
EV/S			0.8156	1.3	0.7726	0.7139	0.8753	0.8753	0.8753	67.57	0.9074	-7.61
EV/FCF			15.51	17.73	38.98	15.33	10.69	10.69	10.69	18.47	18.68	-9.62
Debt/EBITDA	0.2195	0.2037	0.2639	0.3057	0.5682	1.13	0.8822	0.8822	0.8822	2.58	0.7537	23.61
Netdebt/Ebitda			-1.3	-1.48	-1.04	-0.7884	-1.03	-1.03	-1.03	0.06	-1.0737	-6.99
Debt/Ratio			0.0377	0.0388	0.0692	0.1232	0.1039	0.1039	0.1039	0.16	0.0878	21.77
Debt/Equity			0.059	0.0597	0.1145	0.2121	0.1764	0.5563	0.1764	1.02	0.2238	56.27
Debt/Net Income			0.603	0.7485	1.27	3.06	1.89	1.89	1.89	5.13	1.77	20.35
PEG								0.6089	0.6089		0.6089	0.00
Бета						-0.069	-0.2306	-0.2555	-0.2555	27.04	-0.1850	54.71
Индекс Альтмана						0.626	1.04	1.05	1.05	7.75	0.9053	18.82

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	15.03	15.12	19.18	19.54	19.91	16.74	15.9	13.71	13.09	12.2			83.01	14.33	-6.13
P/BV	1.23	1.23	1.22	1.25	1.29	1.21	1.36	1.22	1.15	1.15			68.03	1.22	-1.01
P/S	0.8549	0.8299	0.7971	0.8385	0.9228	0.8931	1.02	0.9254	0.8928	0.8527			67.55	0.9168	-0.92
EV/EBIT					29.05	21.26	38.52	27.81	24.24	23.02				26.97	1.60
EV/EBITDA	8.38	8.39	7.75	31.92	6.69	5.82	6.31	7.08	6.61	6.78			76.43	6.52	3.10
EV/S				3.32	3.21	2.96	3.42	3.34	2.9	2.87			67.57	3.10	-0.62
EV/FCF				50.82	55.6	52.64							18.47	53.02	1.18
Debt/EBITDA	5.5	5.75	4.73	5.16	3.6	2.86	4.04	36.76	3.16	2.9			2.58	9.94	0.28
Netdebt/Ebitda				-3.76	-3.75	-2.76	-3.86	-40.48	-3.65	-2.23			0.06	-10.5960	-4.17
Debt/Ratio				0.1155	0.1107	0.1086	0.111	0.1027	0.1024	0.1036			0.16	0.1057	-0.94
Debt/Equity				0.1979	0.1894	0.1857	0.1885	0.1707	0.168	0.1716			1.02	0.1769	-1.57
Debt/Net Income				9.31	6.93	6.06	10.61	6.85	6.15	5.2			5.13	6.97	-3.01
Бета											-0.6434	-0.2683	27.04	-0.4558	-35.42
Индекс Альтмана											1.05	1.05	7.75	1.05	0.00

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	5.81	6.33	6.85	6.92	7.06	6.98	7.11			7.11		6.98	0.75
Дивиденд	58	97	105	106	35.96	108	111	113	66	119		86.79	12.91
Див доход, ао, %	1.47	2.54	3.01	2.87	1.44	5.05	4.82	4.94	5.39	5.17	4.14	4.33	30.21
Дивиденды / прибыль, %		48.39	47.52	53.8	64.33	53.79	69.39	46.94		46.94	37.59	57.65	-2.69
Dividend Coverage Ratio									2.13	2.13		2.13	0.00

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	7.06	3.79	1096.69		369.18	437.56
Дивиденды / прибыль, %	196.11	105.96	2071.22	37.59	791.10	119.40

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	4963	4963	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5