TSE: 4432 - WingArc1st Inc.

六个月盈利: +25.52%
股息率: +3.71%
部门: Technology

报告 WingArc1st Inc.

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							84.78
Выручка, млрд ¥		18.68	18.29	19.83	22.35	25.75	25.75
Чистая прибыль, млрд ¥		4.08	2.45	4.35	4.4	5.41	5.41
EV, млрд ¥		13.17	10.99	47.43	61.96	100.34	100.34
EBIT, млрд ¥	4.89	5.68	3.21	6.03	5.97	7.4	7.4
EBITDA, млрд ¥		7.6	6.41	7.57	7.46	9.01	9.01
Баланс стоимость, млрд ¥		23.53	25.68	30.54	34.52	39.07	39.07
FCF, млрд ¥		6.14	4.45	5.94	6.31	6.77	6.77
Операционный денежный поток, млрд ¥	4.95	6.56	4.95	6.44	6.87	7.84	7.84
Операционная прибыль, млрд ¥		5.68	3.21	5.99	5.95	7.31	7.31
Операционные расходы, млрд ¥		12.99	15.08	13.85	16.4	18.44	18.44
CAPEX, млрд ¥	0.491	0.4202	0.5012	0.4956	0.5616	1.07	1.07

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	5.72	5.65	5.64	5.33	6.92	6.58	6.19	6.07	7.12	7.75
Чистая прибыль, млрд ¥	1.45	1.35	1.11	0.4933	1.84	1.56	1.1	0.9119	1.75	1.85
EV, млрд ¥	54.01	62.25	77.42	61.95	80.06	85.44	105.99	100.58	95.01	98.58
EBIT, млрд ¥	1.94	1.79	1.5	0.735	2.59	2.19	1.56	1.1	2.43	2.61
EBITDA, млрд ¥	2.34	2.2	1.87	1.1	2.97	2.58	1.97	1.52	2.86	3.05
Баланс стоимость, млрд ¥	31.45	33.14	33.46	34.52	35.81	37.55	38.4	39.07	38.91	41.27
FCF, млрд ¥	1.73	1.49	1.39	1.69	2.11	2.05	0.8312	1.78	2.07	1.41
Операционный денежный поток, млрд ¥	1.86	1.63	1.52	1.85	2.34	2.4	1.24	1.86	2.22	1.67
Операционная прибыль, млрд ¥	1.94	1.79	1.5	0.7121	2.58	2.14	1.53	1.05	2.4	2.55
Операционные расходы, млрд ¥	3.79	3.86	4.14	4.62	4.34	4.43	4.65	3.9	3.68	5.2
CAPEX, млрд ¥	0.1336	0.1398	0.1285	0.1597	0.2369	0.3502	0.4038	0.0829	0.1491	0.2601

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		4.96	5.17	9.02	11.18	12.99	12.99
Short Term Investments ¥		0.0201	0.0191	0.0322	0.0413	0.0484	0.0484
Total Receivables ¥	1.27	1.68	1.73	1.5	1.47	1.67	1.67
Total Current Assets ¥	5.04	7.09	7.29	10.94	13.24	15.27	15.27
Чистые активы, млрд ¥	5.04	7.09	7.29	1.48	1.6		1.6
Активы, млрд ¥		57.92	55.91	58.92	62.55	65.95	65.95
Short Term Debt ¥		2	2	1.62	1.44	1.43	1.43
Long Term Debt ¥		16.13	14.16	12.19	10.21	8.52	8.52
Задолженность, млрд ¥		34.39	30.23	28.3	27.98	26.85	26.85
Чистый долг, млрд ¥		13.17	10.99	5.17	1.04	-3.04	-3.04
Долг, млрд ¥		18.13	16.16	14.19	12.21	9.94	9.94
Расходы на обслуживание долга ¥		0.1869	0.15	0.1295	0.1581	0.1282	0.1282
Чист. проц. доходы, млрд ¥		0.0259	0.0966	0.0535	0.0728	0.1239	0.0728
Амортизация, млрд ¥		1.92	3.2	1.54	1.49	1.61	1.61
Себестоимость, млрд ¥		4.43	4.99	0.000201	0.0001	0.000957	0.000957
Товарно материальные запасы ¥		0.000156		0		0.0484	0.0484

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		9.94	10.39	10.97	11.18	12.11	13.11	12.64	12.99	13.01	13.58
Short Term Investments ¥		0.0422	0.0397	0.0451	0.0413	0.0461	0.0448	0.0499	0.0484	0.0861	0.0855
Total Receivables ¥		1.73	2.12	1.73	1.47	2.44	2.12	1.92	1.67	2.21	3.34
Total Current Assets ¥		12.33	13.19	13.28	13.24	15.32	16.13	15.27	15.27	16.39	18.03
Чистые активы, млрд ¥	10.94	12.33	13.19	13.28	1.6	1.71	1.77
Активы, млрд ¥		60.26	61.78	61.58	62.55	65.21	66.15	66.56	66.78	66.68	69.01
Short Term Debt ¥		2	2	2	2	2	2	2	0.8761	1.5	1.49
Long Term Debt ¥	12.19	12.2	11.2	11.21	10.21	10.22	9.23	9.23	8.52	8.53
Задолженность, млрд ¥		28.72	28.56	28.06	27.98	29.35	28.57	28.13	27.68	27.75	27.73
Чистый долг, млрд ¥		4.25	2.81	2.23	1.04	0.1108	-1.89	-1.42	-3.04	-2.98	-4.27
Долг, млрд ¥		14.19	13.2	13.21	12.21	12.22	11.22	11.23	9.94	10.03	9.3
Расходы на обслуживание долга ¥		0.0393	0.0382	0.0455	0.035	0.0347	0.0311	0.0207	0.0417	0.02	0.0191
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.0252	0.012	0.0353	0.0026	0.0229	0.0079	0.0504	0.0231	0.0424
Амортизация, млрд ¥		0.4043	0.4039	0.3621	0.3699	0.3868	0.3898	0.4139	0.422	0.4293	0.4406
Себестоимость, млрд ¥						0.000955	0.9848	1.02	1.11	1.05	1.19
Товарно материальные запасы ¥											3.34

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	132.07	79.45	126.48	127.49	156.03		156.03
Цена акции ао			2027	3075	3760	3350	3350
Число акций ао, млн	30.86	30.86	34.41	34.52	34.68		34.68
FCF/акцию	198.8	144.24	172.72	182.77	195.1		195.1

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS	42.05	39.18	31.99	14.29	53.09	44.92	31.82	26.23	50.34	53.19
FCF/акцию	50.22	43.27	40.29	49.03	60.85	59.22	23.95	51.06	59.67	40.45

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	34.65	9.97	15.48	13.53	14.71		14.71	10.89
ROA, %	14.07	4.31	7.58	7.25	8.42		8.42	6.93
ROIC, %	13.21	9.28	13.04	13.49			13.49	13.78
ROS, %	21.82	13.41	21.95	19.69	21.01	21.01	21.01	8.40
ROCE, %	12.37	7.17	12.69	11.99	14.07		14.07	13.79
Рентаб EBITDA, %	40.71	35.04	38.16	33.39	35		35	17.10
Чистая рентаб, %	21.82	13.41	21.95	19.69	21.01		21.01	8.40
Operation Margin, %	30.44	17.54	30.18	26.6	28.38	28.38	28.38	11.22

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	4.93	4.43	3.5	1.51	5.13	4.48	3.07	2.46	4.59	4.75	10.89
ROA, %	2.43	2.22	1.8	0.7948	2.82	2.37	1.66	1.37	2.62	2.73	6.93
ROIC, %					5.38	3.2	4.54	1.87	6.76	3.66	13.78
ROS, %					26.54	23.69	17.85	15.03	24.56	23.84	8.40
ROCE, %	4.08	3.72	3.08	1.49	7.21	4.33	3.02	2.09	4.61	4.9	13.79
Рентаб EBITDA, %	40.88	38.87	33.09	20.73	42.95	39.27	31.87	25.02	40.1	39.3	17.10
Чистая рентаб, %	25.28	23.94	19.62	9.26	26.54	23.69	17.85	15.03	24.56	23.84	8.40
Operation Margin, %					37.25	32.58	24.81	17.35	33.69	32.89	11.22

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E			9.71	13.84	19.11		19.11	164.08
P/BV			1.38	1.76	2.64		2.64	134.92
P/S			2.13	2.73	4.01		4.01	134.48
P/FCF				13.44	12.53	12.53	12.53	8.09
E/P				0.0519	0.0638	0.0638	0.0638	0.06
EV/EBITDA	1.73	1.72	6.27	8.3	11.13		11.13	142.67
EV/Ebit	2.32	3.34	7.87	10.38	13.56	13.56	13.56
EV/S	0.7051	0.6011	2.39	2.77	3.9	3.9	3.9	134.20
EV/FCF	2.15	2.47	7.98	9.82	14.83	14.83	14.83	13.79
Debt/EBITDA	2.38	2.52	1.87	1.64	1.1	1.1	1.1	1.01
Netdebt/Ebitda	1.73	1.72	0.6835	0.1389	-0.3377	-0.3377	-0.3377	-1.00
Debt/Ratio	0.313	0.2891	0.2408	0.1952	0.1508	0.1508	0.1508	0.12
Debt/Equity	0.7706	0.6294	0.4646	0.3538	0.2545	6.2	6.2	2.21
Debt/Net Income	4.45	6.59	3.26	2.77	1.84	1.84	1.84	2.17
Бета				3.09	4.85	4.7	4.7	-8.49
Индекс Альтмана				3.41	2.11	2.11	2.11	4.89

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	10.42	11.83	15.38	13.84	16.67	17.45	21.48	19.1	18.4	18.31	164.08
P/BV	1.58	1.79	2.24	1.76	2.23	2.32	2.79	2.65	2.52	2.49	134.92
P/S	2.4	2.76	3.41	2.73	3.39	3.56	4.28	4.02	3.77	3.79	134.48
EV/EBITDA	6.65	7.41	9.5	8.25	26.93	10.02	12.28	11.12	10.64	10.5	142.67
EV/Ebit						38.96	68.04	91.73	39.16	37.81
EV/S					11.57	12.99	17.13	16.58	13.34	12.71	134.20
EV/FCF					38.02	41.6	127.51	56.66	45.84	70.11	13.79
Debt/EBITDA	6.07	6.01	7.07	11.05	4.11	4.35	5.69	6.55	3.51	3.05	1.01
Netdebt/Ebitda					0.0373	-0.7316	-0.7186	-2	-1.04	-1.4	-1.00
Debt/Ratio					0.1874	0.1696	0.1687	0.1489	0.1505	0.1348	0.12
Debt/Equity					0.3411	0.2989	0.2924	0.2545	0.2579	0.2254	2.21
Debt/Net Income					6.65	7.2	10.17	10.9	5.74	5.03	2.17

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.43	1.43	1.43	1.43	1.48	1.9		1.9
Дивиденд				14.81	43.1	78.7	42	87.2
Див доход, ао, %				0.8972	3.47	3.29	4.13	3.71	3.07
Дивиденды / прибыль, %			35.06	58.27	32.83	33.59	35.12	35.12	38.32

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.7397	0.0092	0.7208	0.0086	0.746	0.002	1.15	0.0038	1.56	0.0041
Дивиденды / прибыль, %	51.12	0.6796	65.09	1.75	40.6	0.1285	104.03	0.4134	89.11	0.22	38.32

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
ebit_margin	30.38	18.02	30.4	26.72	28.74	28.74
Персонал, чел				799	799

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	33.34	25.18	18.07	34.07	33.62

	CAGR 5