TSE: 6804 - Hosiden Corporation

六个月盈利: -2.47%
股息率: +5.07%
部门: Industrials

报告 Hosiden Corporation

大写

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
93.57
Выручка, млрд ¥
299.44 233.44 211.91 233.93 207.61 277.24 218.91 218.91 229.92 0.65
Чистая прибыль, млрд ¥
10.23 10.71 9.43 10.34 11.9 12.64 11.63 11.63 11.19 4.28
EV, млрд ¥
54.22 17.87 7.97 30.58 33.71 49.46 48.32 48.32 34.01 43.39
EBIT, млрд ¥
10.52 13.71 11.22 12.38 11.73 15.75 12.93 12.93 12.80 2.88
EBITDA, млрд ¥
14.1 16.95 14.67 16.61 14.91 19.14 16.08 16.08 16.28 1.85
Баланс стоимость, млрд ¥
86.99 94.11 100.77 109.25 119.53 126.75 134.87 134.87 118.23 6.00
FCF, млрд ¥
-1.73 21.44 -4.02 9.79 -5.19 17.81 24.01 24.01 8.48 -242.97
Операционный денежный поток, млрд ¥
3.76 25.59 2.12 12.59 -1.23 20.77 26.93 26.93 12.24 66.26
Операционная прибыль, млрд ¥
13.04 11.46 11.22 12.38 11.73 15.75 12.93 12.93 12.80 2.88
Операционные расходы, млрд ¥
11.22 10.8 10.12 9.98 10 10.01 9.82 9.82 9.99 -0.60
CAPEX, млрд ¥
5.49 4.15 6.14 2.8 3.96 2.95 2.92 2.92 3.75 -13.81


资产负债表

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд ¥
45.09 53.86 49.21 52.37 49.79 57.42 72.29 72.29 56.22 8.00
Short Term Investments ¥
16.3 14.6 18.4 13.7 13.34 14.62 14.62 14.93 0.03
Total Receivables ¥
23.26 27.75 27.81 28.07 36.54 23.93 23.93 28.82 -2.92
Total Current Assets ¥
112.85 127.47 138.14 145.57 151.88 145.93 145.93 141.80 2.74
Чистые активы, млрд ¥
118.76 112.85 127.47 138.14 18.56 17.5 17.5 82.90 -31.12
Активы, млрд ¥
139.39 133.47 150.16 161.89 171.53 179.99 175.01 175.01 167.72 3.11
Short Term Debt ¥
2.77 1.99 1.94 2.04 2.19 11.06 11.06 3.84 40.92
Long Term Debt ¥
10.12 10.09 10.35 10.4 10.4 10.4 10.27 0.55
Задолженность, млрд ¥
52.4 39.36 49.39 52.64 51.99 53.24 40.14 40.14 49.48 -4.06
Чистый долг, млрд ¥
-29.89 -40.98 -37.13 -40.36 -37.7 -45.2 -61.23 -61.23 -44.3240 10.52
Долг, млрд ¥
15.2 12.88 12.08 12.01 12.44 12.58 11.06 11.06 12.03 -1.75
Расходы на обслуживание долга ¥
0.111 0.107 0.07 0.035 0.034 0.041 0.041 0.0574 -17.46
Чист. проц. доходы, млрд ¥
0.099 0.182 0.196 0.101 0.103 2.96 0.808 2.96 0.8336 32.75
Амортизация, млрд ¥
3.23 3.21 3.14 3.19 3.39 3.15 3.15 3.22 -0.38
Себестоимость, млрд ¥
190.57 211.58 185.88 251.49 196.16 196.16 207.14 0.58
Товарно материальные запасы ¥
17.39 33.05 36.71 51.57 41.27 32.58 32.58 39.04 -0.29


晋升

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 165.35 168.7 150.38 166.28 196.32 214.93 205.88 205.88 186.76 6.48
Цена акции ао 1574 1720 2312 2010 2010 1904.00 6.30
Число акций ао, млн 63.48 62.73 62.17 60.62 58.8 56.5 56.5 60.16 -2.07
FCF/акцию -27.97 337.81 -64.12 157.5 -85.57 302.96 424.97 424.97 147.15 -245.97


效率

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 12.51 11.83 9.68 9.84 10.4 10.26 8.89 8.89 10.48 9.81 -1.69
ROA, % 7.92 7.85 6.65 6.63 7.14 7.19 6.55 6.55 5.54 6.83 -0.30
ROIC, % 9.65 9.67 12.27 11.8 11.8 9.78 10.85 5.16
ROS, % 4.45 4.42 5.73 4.56 5.31 5.31 5.31 6.74 5.07 3.74
ROCE, % 10.11 12.42 9.59 9.88 8.67 11.09 9.24 9.58 9.58 11.28 9.69 -0.61
Ebit margin, % 5.29 5.29 5.65 5.68 5.9 5.9 5.9 5.68 2.21
Рентаб EBITDA, % 4.71 7.26 6.92 7.1 7.18 6.9 7.34 7.34 7.34 14.01 7.17 0.67
Чистая рентаб, % 3.42 4.59 4.45 4.42 5.73 4.56 5.31 5.31 6.74 4.89 3.60
Operation Margin, % 5.29 5.29 5.65 5.68 5.9 5.9 5.9 8.88 5.68 2.21


赔率

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
8.22 5.49 4.78 6.86 6 7.49 9.42 9.42 82.92 6.91 14.53
P/BV
0.9668 0.6253 0.4476 0.6493 0.5974 0.7468 0.8123 0.8123 68.04 0.6507 12.66
P/S
0.2809 0.2521 0.2128 0.3032 0.344 0.3414 0.5004 0.5004 67.55 0.3404 18.65
P/FCF
5.25 3.9 3.9 3.9 72.83 4.35 -9.43
E/P
0.1351 0.1243 0.1243 0.1243 0.32 0.1279 -2.74
EV/EBITDA
3.85 1.05 0.5433 1.84 2.26 2.58 3.01 3.01 76.41 2.05 40.83
EV/EBIT
0.7105 2.47 2.87 3.14 3.74 3.74 3.74 3.19 8.65
EV/S
0.0376 0.1307 0.1624 0.1784 0.2207 0.2207 0.2207 67.57 0.1826 11.05
EV/FCF
-1.98 3.12 -6.5 2.78 2.01 2.01 2.01 28.85 0.6840 -8.42
Debt/EBITDA
1.08 0.7603 0.8236 0.7235 0.834 0.6576 0.6879 0.6879 0.6879 2.58 0.7182 -1.00
Netdebt/Ebitda
-2.53 -2.43 -2.53 -2.36 -3.81 -3.81 -3.81 0.08 -2.9880 9.41
Debt/Ratio
0.0805 0.0759 0.0725 0.0699 0.0632 0.0632 0.0632 0.16 0.0689 -3.60
Debt/Equity
0.1199 0.1125 0.104 0.0993 0.082 0.6321 0.6321 0.45 0.2060 41.23
Debt/Net Income
1.28 1.19 1.04 0.9958 0.9507 0.9507 0.9507 5.12 1.03 -4.39
Бета
0.3212 2.04 1.65 1.65 18.33 1.34 72.55
Индекс Альтмана
2.34 2.09 2.09 2.09 8.12 2.17 -3.70


股息

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.594 1.49 1.46 1.46 1.41 4.29 3.8 3.8 2.48 21.08
Дивиденд
8 10 15 15 15 7.19 78 72 63 63 47.04 33.24
Див доход, ао, %
0.8686 0.5637 1.7 1.13 1.61 0.8299 5.95 4.95 4.15 5.07 4.16 3.50 20.85
Дивиденды / прибыль, %
5.8 13.88 15.49 14.13 11.86 33.92 32.65 32.65 37.26 21.61 16.08


支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

休息

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
9028 9028 0.00