TSE: 8388 - The Awa Bank, Ltd.

六个月盈利: +23.03%
股息率: +4.33%

报告 The Awa Bank, Ltd.

大写

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								80.96
Выручка, млрд ¥	62.74	64.41	61.97	62.24	65.04	79.19	63.93	63.93	66.47	0.62
Чистая прибыль, млрд ¥	11.86	10.96	11.16	8.5	11.11	10.21	11.26	11.26	10.45	0.18
EV, млрд ¥	-50.79	-90.77	-123.5	-281.3	-320.78	-274.57	-118	-118	-223.6300	-0.91
EBIT, млрд ¥	22.3	20.72	19.83	14.31	-3.22	-3.76	15.98	15.98	8.63	-4.23
EBITDA, млрд ¥	24.58	22.91	22.46	17.23	-0.096	-0.702	19.27	19.27	11.63	-3.02
Баланс стоимость, млрд ¥	268.05	271.33	252.36	292.89	288.4	278.76	332.62	332.62	289.01	5.68
FCF, млрд ¥	69.33	-6.91	19.19	299.27	92.37	-325.83	2.49	2.49	17.50	-33.53
Операционный денежный поток, млрд ¥	73.05	-1.85	25.05	301.56	96.67	-321.76	5.69	5.69	21.44	-25.65
Операционная прибыль, млрд ¥	19.7	18.33	19.83	14.31	16.05	15.34	33.45	33.45	19.80	11.02
Операционные расходы, млрд ¥	41.89	41.81	42.33	43.72	45.56	62.81	30.48	30.48	44.98	-6.36
CAPEX, млрд ¥	3.72	5.06	5.87	2.28	4.3	4.07	3.21	3.21	3.95	-11.37

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	17.16	18.73	18.18	26.47	2 485.95	16.2	16.44	16.4	18.53	18.16	17.15	2.31
Чистая прибыль, млрд ¥	2.64	4.12	1.15	2.48	386.04	2.83	2.6	3.58	2.26	4.27	3.11	8.57
EV, млрд ¥	-320.62	-298.31	-235.53	-234.4	-43 407.13	-267.32	-203	-235.11	-118.66	-124.82	-189.7820	-14.13
EBIT, млрд ¥	4.59			5.64	501.21	3.95	2.94	4.77	3.49	5.95	4.22	8.54
EBITDA, млрд ¥	4.59	6.77	3.49	5.64	623.76	4.76	3.76	5.6	4.32	0.001	3.69	-81.61
Баланс стоимость, млрд ¥	288.4	284.09	276.92	272.19	43 798.82	301.35	301.46	307.81	332.62	332.55	315.16	1.99
FCF, млрд ¥				237.49	245.11	1.62	1.65	1.66			97.51	-62.94
Операционный денежный поток, млрд ¥			-366.26	237.49	245.11	1.62	1.65	1.66			97.51	-62.94
Операционная прибыль, млрд ¥	4.59	6.77	3.49	5.64	623.76	4.09	3.76	4.78	3.66	5.95	4.45	7.79
Операционные расходы, млрд ¥	9.56	12.93	16.18	23.25	1 642.69	12.11	12.39	11.62	10.98	12.21	11.86	0.16
CAPEX, млрд ¥			1.58		627.38						314.48	1892.68

	5个季度的平均值	CAGR 5

现金周转季度现金流量资产

资产负债表

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	256.64	255.63	287.16	632.77	690.24	482.87	402.27	402.27	499.06	6.97
Short Term Investments ¥							1 043.02	1 043.02	1043.02	0.00
Total Current Assets ¥		2 239.25	287.16	632.77	690.24	482.87	402.27	402.27	499.06	6.97
Чистые активы, млрд ¥	2 175.11	2 239.25	287.16	632.77	38.15	38.44		38.44	647.15	-55.65
Активы, млрд ¥	3 284.61	3 330.77	3 376.21	3 866.08	3 977.73	3 850.33	3 922.56	3 922.56	3798.58	3.05
Short Term Debt ¥		36.45	83.58	240.28	297.73	65.43	49.61	49.61	147.33	-9.91
Long Term Debt ¥		66.43		237.05	266.43	128.16		128.16	174.52	17.85
Задолженность, млрд ¥	3 002.61	3 058.44	73.63	248.06	3 689.32	3 571.57	3 589.94	3 589.94	2234.50	117.57
Чистый долг, млрд ¥	-201.49	-212.75	-213.53	-384.71	-411.01	-354.76	-234.34	-234.34	-319.6700	1.88
Долг, млрд ¥	55.16	42.88	73.63	248.06	564.16	193.59	167.93	167.93	249.47	17.93
Расходы на обслуживание долга ¥		4.42	4.18	2.13	1.63	7.6	8.55	8.55	4.82	15.39
Чист. проц. доходы, млрд ¥	40.55	38.48	38.94	37.51	38.8	44.08	44.69	44.08	40.80	2.79
Амортизация, млрд ¥		2.19	2.63	2.92	3.12	3.06	3.29	3.29	3.00	4.58
Себестоимость, млрд ¥							-0.162	-0.162	-0.1620	0.00

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5个季度的平均值	CAGR 5
Наличность, млрд ¥		690.24	559.1	415.05	424.46	75 868.03	491.25	457.74	542.74	402.27	395.98	458.00	-4.22
Total Current Assets ¥		690.24	559.1	415.05	424.46	75 868.03	491.25	457.74	542.74	412.3	395.98	460.00	-4.22
Чистые активы, млрд ¥	2 877.81	690.24	559.1	415.05	424.46	6 039.36	38.5					1495.29	-41.44
Активы, млрд ¥		3 977.73	3 942.7	3 789.71	3 767.05	604 962.16	3 900.04	3 839.2	3 928.87	3 922.56	3 941.82	3906.50	0.21
Short Term Debt ¥						10 280.34	15	10.16	66.39	49.61	8.55	29.94	-10.63
Long Term Debt ¥					104.39	20 135.66	132.14					6790.73	8.17
Задолженность, млрд ¥		3 689.32	3 658.61	3 512.78	3 494.87	20 128.59	136.27	161.44	214.31	3 589.93	3 609.27	1542.24	92.58
Чистый долг, млрд ¥		-411.01	-381.83	-312.67	-320.07	-55 739.44	-348.24	-296.3	-328.43	-234.34	-232.15	-287.8920	-7.79
Долг, млрд ¥		279.23	177.28	102.39	104.39	20 128.59	147.14	161.44	214.31	167.93	163.82	170.93	2.17
Расходы на обслуживание долга ¥		0.419	0.978	1.83	2.42	371.74	2.72	2.25	2.02	1.55	1.36	1.98	-12.94
Чист. проц. доходы, млрд ¥	9.81	10.2	10.65	10.61	11.09	1 843.01	1 809.08	1 780.64	1 707.89	10.97		1430.32	-64.11
Амортизация, млрд ¥					0.001	122.55	0.809	0.824	0.828	0.833	-5.95	-0.5312	-249.04
Себестоимость, млрд ¥										0.21	0.294	0.2520	18.32

	5个季度的平均值	CAGR 5

晋升

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	268.44	252.78	261.79	202.64	265.39	248.21	277.28		277.28	251.06	1.16
Цена акции ао					2132	2358	2722	2995	2995	2551.75	8.87
Число акций ао, млн		43.35	42.63	41.94	41.87	41.12	40.62		40.62	41.64	-0.96
FCF/акцию	1568.89	-159.28	450.06	7136.4	2206.13	-7923.37	61.2		61.2	386.08	-32.90

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	5个季度的平均值	CAGR 5
EPS	62.98	99.6	27.68	59.89	9467.87	69.35	63.92	88.44	55.83	106.65		76.84	8.99
Цена акции ао											2995	2995.00	0.00
FCF/акцию				36.84	38.26	39.69	40.48	40.92				39.24	2.12

	5个季度的平均值	CAGR 5

效率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
ROE, %	4.49	4.06	4.26	3.12	3.82	3.6	3.68		3.68	8.28	3.70	-2.88
ROA, %	0.3655	0.3313	0.3328	0.2347	0.2833	0.2608	0.2898		0.2898	4.27	0.2803	-2.73
ROIC, %			3.98	1.32	1.52	2.7			2.7	7.02	2.38	-9.25
ROS, %			18.01	13.65	17.08	12.89	17.62	17.62	17.62	9.09	15.77	5.24
ROCE, %	5.66	5.43	4.94	2.28	-0.0809	-0.0978	0.9543	4.8	4.8	10.60	1.57	16.05
Ebit margin, %			-4.34	-5.42	-4.94	-4.75	24.99	24.99	24.99		6.97	-235.75
Рентаб EBITDA, %	39.17	35.57	36.23	27.68	-0.1476	-0.8864	30.14	30.14	30.14	17.14	17.39	1.72
Чистая рентаб, %	18.91	17.01	18.01	13.65	17.08	12.89	17.62		17.62	9.09	15.85	-0.44
Operation Margin, %			25.34	20.29	24.67	19.38	52.33	52.33	52.33	13.42	33.80	20.86

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
ROE, %	0.8897	1.4	0.3957	0.8751	0.88	1.01	0.9118	1.22	0.7416	1.36	8.28	1.05	6.13
ROA, %	0.0666	0.1041	0.0296	0.0656	0.0645	0.073	0.0672	0.0921	0.0574	0.1087	4.27	0.0797	8.29
ROS, %						17.45	15.83	21.82	12.17	23.53	9.09	18.16	6.16
ROCE, %	0.6931			0.4119	0.1957	0.2451	0.1819	0.2929	0.2111	0.2683	10.60	0.2399	1.83
Ebit margin, %						24.41	17.86	29.11	18.82	32.78		24.60	6.07
Рентаб EBITDA, %	26.73	36.16	19.22	21.3	25.09	29.4	22.88	34.16	23.31	0.0055	17.14	21.95	-82.04
Чистая рентаб, %	15.4	22.02	6.31	9.37	15.53	17.45	15.83	21.82	12.17	23.53	9.09	18.16	6.16
Operation Margin, %						25.25	22.88	29.11	19.74	32.77	13.42	25.95	5.35

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

赔率

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
P/E	12.7	11.13	8.07	12.17	8.12	7.86	10.33		10.33	131.00	9.31	5.06
P/BV	0.5344	0.4479	0.0273	0.0286	0.3129	0.2877	0.3498		0.3498	113.69	0.2013	66.54
P/S	2.4	1.89	1.45	1.66	1.39	1.01	1.82		1.82	113.74	1.47	4.65
P/FCF						-0.2485	32.57	32.57	32.57	7.76	21.63	-607.96
E/P						0.1261	0.1391	0.1391	0.1391	0.57	0.1348	3.32
EV/EBIT			45.94	83.4	99.74	72.95	-7.39	-7.39	-7.39		48.26	-161.59
EV/EBITDA	-2.07	-3.96	-5.5	-16.33	3341.45	391.13	-6.12		-6.12	159.62	740.93	2.16
EV/S			-1.99	-4.52	-4.93	-3.47	-1.85	-1.85	-1.85	113.14	-3.3240	-16.36
EV/FCF			-6.44	-0.9399	-3.47	0.8427	-47.47	-47.47	-47.47	121.88	-19.7014	119.11
Debt/EBITDA	2.24	1.87	3.28	14.4	-5876.69	-275.76	8.72	8.72	8.72	-23.98	-1224.1220	-9.55
Netdebt/Ebitda			3619.15	854.92	4281.36	505.35	-12.16	-12.16	-12.16	44.86	1123.46	-142.72
Debt/Ratio			0.0218	0.1235	0.1418	0.0503	0.0428	0.0428	0.0428	0.16	0.0802	-19.10
Debt/Equity			0.2918	1.63	1.96	0.6944	0.5049	4.37	4.37	39.15	1.83	21.80
Debt/Net Income			6.6	56.17	50.77	18.97	14.91	14.91	14.91	21.59	31.15	-23.30
PEG								0.0692	0.0692		0.0692	0.00
Бета						0.5614	0.8949	-1.17	-1.17	-24.14	0.0954	-227.73
Индекс Альтмана						0.0041	-0.0534	-0.0534	-0.0534	6.88	-0.0342	-335.28

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	2025Q2	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
P/E	8.13	6.99	6.78	8.27	7.76	9.12	9.03	8.18	10.32	8.51			131.00	9.03	-1.38
P/BV	0.3134	0.294	0.2786	0.3148	0.0211	0.0215	0.0254	0.0251	0.3478	0.3228			113.69	0.1485	71.91
P/S	1.39	1.25	1.1	1.07	0.9999	1.06	1.25	1.45	1.72	1.56			113.74	1.41	8.03
EV/EBIT						-67.62	-69.14	-49.25	-34.02	-20.97				-48.2000	-20.88
EV/EBITDA	-18.24	-15.34	-11.75	-11.44	-17.69	-17.66	-12.33	-12.99	-6.43	-9.12			159.62	-11.7060	-12.38
EV/S						-16.51	-12.35	-14.33	-6.4	-6.87			113.14	-11.2920	-16.08
EV/FCF						-165.21	-123.18	-141.97					121.88	-143.4533	-4.93
Debt/EBITDA	60.87	26.18	29.3	18.51	32.27	30.9	42.93	38.26	38.86	163824			-23.98	32794.99	455.76
Netdebt/Ebitda						-73.13	-78.8	-58.63	-54.23	-232151			44.86	-46483.1580	401.57
Debt/Ratio						0.0377	0.042	0.0545	0.0428	0.0416			0.16	0.0437	1.99
Debt/Equity						0.4883	0.5355	0.6962	0.5049	0.4926			39.15	0.5435	0.18
Debt/Net Income						52.05	62.04	59.88	74.47	38.34			21.59	57.36	-5.93
Бета											-1.98	-1.17	-24.14	-1.5750	-23.13
Индекс Альтмана											-0.0534	-0.0534	6.88	-0.0534	0.00

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

股息

国际财务报告准则

报告年度的季刊

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	行业平均水平	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд		1.99	1.96	1.93	1.8	1.7	1.88	2.56		2.56		1.97	5.81
Дивиденд	30	45	27	45	42.5	14.38	45	62.5	85	85		49.88	14.87
Див доход, ао, %	0.8646	1.3	0.8232	1.69	1.65	0.9579	3.44	3.71	4.87	4.33	3.90	2.93	24.17
Дивиденды / прибыль, %			16.8	17.9	17.33	21.2	15.26	18.38	22.72	22.72	40.65	18.98	5.57

	2022Q3	2023Q1	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.943	294.76		147.85	1667.98
Дивиденды / прибыль, %	82.29	76.35	40.65	79.32	-3.68

	行业平均水平	5个季度的平均值	CAGR 5

支付您的订阅费用

通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据

订阅

休息

国际财务报告准则

报告年度的

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	1338	1338	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5