Портфель акций на 12 февраля. Покупки акций, облигаций и дальнейшие планы
Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача - получение максимальных выплат с дивидендов и купонов. Все сделки и ежемесячные отчеты с промежуточными результатами публикую на канале.
Купил с 30 января по 11 февраля:
- 30 акций Сбербанка,
- 5 акций Новабев,
- 5 облигаций Селектел 1Р6,
- 5 ОФЗ 26241.
Продал акции Самолет и Позитив.
Состав активов и ситуация на рынке
🔸Сейчас доля акций составляет 56%, облигаций 42,9%, золота 0,8%, остальное ₽ (целевые доли на 2026 год 58/40/2). Доходность XIRR, которая учитывает пополнения в разные периоды времени начиная с 2023 г. и налоговые вычеты на пополнение ИИС, снизилась с 18,3 до 17,5%.
🔸Индекс Мосбиржи находится в боковике. Вчера опять рост к 2760 пунктам. Эффект от повышения НДС позади: инфляция за неделю составила 0,13%, но с начала года уже 2,24%. Дивидендный сезон закончен, следующие дивиденды ожидаются только весной.
🔸 Продолжаю покупать облигации для ежемесячных выплат, т.к. дивиденды приходят не каждый месяц. Состав всех облигаций, актуальный на 24 января, можно посмотреть здесь. Фонд на золото в этот раз не покупал, коррекция была, но не успел купить.
📈Почему выбрал именно эти акции для покупки?
1. Сбербанк хорошо отчитался за январь 2026 г. по РСБУ: чистые процентные доходы выросли на 25,9% год к году, чистые комиссионные доходы выросли на 3,6%, чистая прибыль выросла за год на 21,7%. Сильные результаты. Ждем отчет по МСФО за 2025 г. (26 февраля), т.к. размер дивиденда рассчитывается исходя из чистой прибыли по МСФО.
2. У Новабев основная идея - развитие сети магазинов Винлаб. Кстати Винлаб получил статус ПАО, в этом году может выйти на IPO. Но есть риски введения запретов на продажу продукции компании в жилых домах, которые в некоторых регионах уже реализовались.
3. Продал акции Самолета и Позитив. Нужно было это сделать давно, т.к. особых перспектив нет (нет положительной динамики финансовых показателей), да и доли были маленькие.
4. Состав акционной части сейчас такой:
- Сбербанк-ап
#SBERP 19,7%
- Лукойл
#LKOH 8,8%
- Фосагро
#PHOR 7,4%
- МД Медикал групп
#MDMG 6,6%
- Россети Ленэнерго-ап
#LSNGP 6,2%
- ИКС 5
#X5 5%
- Транснефть
#TRNFP 4,9%
- Россети Центр и Приволжье
#MRKP 4,3%
- Новабев
#BELU 4,3%
- Татнефть-ап
#TATNP 4,2%
- Новатэк
#NVTK 4,1%
- Банк Санкт-Петербург
#BSPB 3,8%
- Роснефть 3,6%
- Яндекс 3,6% и другие (см прикреплённую картинку).
5. По секторам распределение следующее:
- банки 23,3% (+1,4%);
- нефть 19% (-0,2%);
- энергетики 13,3% (-0,2%);
- ритейл 9,3% (без изм);
- химия 7,4% (без изм);
- здравоохранение 6,6% (+0,2%);
- металлурги 3,9% (без изм).
Доля банков растет, в том числе из-за роста Сбера, доля нефтянки продолжает снижаться.
Покупки облигаций
Добавил Селектел 1Р6 (купон 15,4% на 2 года и 1 месяц, YTM 16%) и ОФЗ 26241 (купон 9,5% на 6 лет 9 месяцев, YTM 15%). Доля выпусков до 2 лет сейчас составляет 54%, от 2 до 4 лет 24,5%, свыше 4 лет - 21,5%.
📊 Планы на вторую половину февраля
Покупка акций по спискам часть 1 и часть 2. Также нужно оптимизировать количество выпусков облигаций. Формирование доли среднесрочных корпоративных облигаций завершено, далее не буду обращать внимание на срок. Но главное придерживаться стратегии, не забывая про регулярные пополнения.
#сделки
MAX
Xakauga
12 二月 08:55