Привет 👋 Начну неделю с обзора крутой компании Инарктика #AQUA . Почему крутой? Да потому что по фундаментальному анализу так оно и есть. Вопрос про покупать или нет... Цена то на исторических хаях... Поэтому давай разберемся!

📊 Начну с фундаментального анализа.

++ P/E 4.9
-+ P/S 2.6
+- P/BV 1.9
+- P/FCF 17.8
++ Ev/Ebitda 4.2
++ Ev/S 3.1
+- Ev/FCF 21.9
++ E/P 0.2

👍 Такие показатели недооценки компании на исторических хаях - это несомненно говорит о её привлекательности и надёжности. Но именно в такие моменты и возникают сомнения по поводу добавления подобных бумаг в свои портфели. Вроде недооценена, но цена высоко уже...а вдруг будет ещё выше...Но для долгосрочного инвестора подобные показатели только подкрепляют уверенность. Главное найти более-менее выгодную точку входа.

++ Ebitda margin 73.9
++ ROE 46.2
++ ROA 31.2
++ ROIC 33.6
++ ROS 54.3
++ ROCE 49.3

👍 Эффективность управления компанией на высоком уровне. Это также может говорить о потенциальной будущей прибыли и как следствие роста цены бумаги.

++ Debt/Ebitda 0.7
++ Nеt Debt/Ebitda 0.7
++ Debt/Ratio 0.3
++ Debt/Equity 0.4
++ Debt/Net Income 0.9

👍 С долгами проблем нет. По графику они растут, но и чистая прибыль растет. Также увеличиваются и чистые активы, что также придает фундаментальной уверенности на будущее.

++ Revenue за 5 лет 277.9
++ Ebitda за 5 лет 173.5
++ Net Income за 5 лет 374.9
-- FCF за 5 лет -6035.9
++ EPS за 5 лет 381.6

👍 Показатели потенциального будущего импульса роста хорошие. Индекс Альтмана глубоко в зелёной зоне, что говорит о малой вероятности банкротства компании.

🤔 Всё это я к чему? Я хочу определить, интересна ли бумага толпе... Зачем!? Смотрим на трёх месячном ТФ на график. Чёткие проторговки сменяли друг друга вверх, что, несомненно, говорит о восходящем тренте. И слома на нисходящий тренд нет, так как нет отмены последней восходящей проторговки. Тут вроде всё ок. Но появились огромные объемы, причем двумя волнами одна за другой. И в каком месте эти волны!? На хаях!

🕵️‍♂️ Если проходят аномальные обьемы, то значит в определенный промежуток времени появился чей-то сильный интерес. Понятно, что если кто то покупает, то кто то продает. Всегда есть контрагент. Это надо понимать! И вот в роли контрагента в данном случае на продажу могла бы выступать толпа, при таких фундаментальных показателях!? Как по мне сомнительно. На хаях как в уходящий паровоз как обычно запрыгивает толпа, опасаясь, что цена заракетит и дальше, но без них. Это стандартная уловка.

🤷 В любой момент времени с любого значения котировки, цена может пойти в любую сторону - это рынок! Никто не знает, куда пойдет она в следующий момент. Можно привести миллион фактов в ту или иную сторону, а цена пойдет туда, куда ей надо пойти. Всё, что я написал выше лишь возможно сдвигает вероятность в мою сторону. Я могу только предполагать, опираясь на доступные данные. И если ошибаюсь, то как минимум обоснованно.

😎 И поэтому в качестве итога могу сказать одно, что эти объемы как минимум должны поднасторожить тех, кто сидит в этой бумаге. Глобальный тренд не сломлен и поэтому предпосылок для выхода пока нет. А вот тем, кто сомневается в покупке, решать нужно самим - брать или нет на себя риски. В моменте можно сказать, что всё же поезд с математически выгодной ценой уже ушел. По стратегии супер ленивого инвестора цена находится выше средних значений растянутой сетки Фибоначчи - это не выгодно. Тут либо рисковать и запрыгивать, а то вдруг правда улетит цена, либо ждать отката и погружения цены вниз ниже середины растянутой сетки Фибоначчи и уже там принимать решение о покупке.

📈 В целом если бы не эти объемы на хаях, то придраться почти не к чему было бы. Бумага действительно хорошая. Бизнес прёт. Но не всегда есть прямая зависимость бизнеса и его отражения на графике. Это надо понимать! Удачи 😉

❗Всё, что написано выше 👆 не ИИР
__________________________________________
#аналитика #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени