促销时间表 Analog Devices
简单的时间表
延长时间表
主要参数
IPO时间
1972-04-03
div
1.54
isin
US0326541051
报告的货币
usd
网站
股息AO
2.97
行业
Semiconductors & Semiconductor Equipment
货币
usd
部门
Information Technology
年级
低估
| 姓名 | 意义 | 年级 |
| P/S | 12.17 | 1 |
| P/BV | 3.26 | 5 |
| P/E | 70.18 | 1 |
效率
| 姓名 | 意义 | 年级 |
| ROA | 3.37 | 1 |
| ROE | 4.62 | 1 |
| ROIC | 5.94 | 2 |
股息
| 姓名 | 意义 | 年级 |
| 股息产量 | 1.62 | 4.05 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| 股息的平均增长 | 6.5 | 10 |
责任
| 姓名 | 意义 | 年级 |
| Debt/EBITDA | 1.82 | 7 |
| Debt/Ratio | 0.1586 | 10 |
| Debt/Equity | 0.371 | 10 |
生长脉冲
| 姓名 | 意义 | 年级 |
| 收入, % | 68.34 | 8 |
| Ebitda, % | 77.38 | 8 |
| EPS, % | -0.0277 | 0 |
股息
| 股利, % | 股利 | 根据该时期的结果 | 之前购买 | 关闭注册表的日期 | 付款之前 |
| 0.39% | 0.99 | II кв. 2025 | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 17.09.2025 |
| 0.43% | 0.99 | I кв. 2025 | 02.06.2025 | 04.06.2025 | 19.06.2025 |
| 0.44% | 0.99 | IV кв. 2024 | 28.02.2025 | 04.03.2025 | 19.03.2025 |
| 0.45% | 0.92 | III кв. 2024 | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 24.12.2024 |
| 0.56% | 0.92 | II кв. 2024 | 30.08.2024 | 03.09.2024 | 18.09.2024 |
| 0.4% | 0.92 | I кв. 2024 | 31.05.2024 | 04.06.2024 | 19.06.2024 |
| 0.45% | 0.92 | IV кв. 2023 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | 19.03.2024 |
| 0.44% | 0.86 | IV кв. 2022 | 22.02.2023 | 24.02.2023 | 13.03.2023 |
| 0.45% | 0.76 | II кв. 2022 | 26.08.2022 | 29.08.2022 | 13.09.2022 |
| 0.41% | 0.69 | III кв. 2021 | 30.11.2021 | 02.12.2021 | 17.12.2021 |
某公司的人工智慧分析 "Analog Devices"
Конечно! Давайте проведём подробный анализ акций компании Analog Devices, Inc. (ADI) — одного из ведущих производителей аналоговых и смешанных сигналов полупроводниковых решений. Анализ будет включать:
1. Общая информация о компании
2. Финансовые показатели (на основе последних отчётов)
3. Оценка стоимости акций (valuation)
4. Отраслевой и конкурентный контекст
5. Риски и перспективы
6. Вывод и инвестиционная привлекательность
- Название: Analog Devices, Inc.
- Тикер: ADI (NASDAQ)
- Основано: 1965 год
- Штаб-квартира: Уилмингтон, Массачусетс, США
- Основная деятельность: Разработка, производство и продажа аналоговых, смешанных сигналов и цифровых процессоров сигналов (DSP) для промышленных, автомобильных, телекоммуникационных и потребительских приложений.
- Ключевые продукты: АЦП/ЦАП, усилители, датчики, радиочастотные (RF) чипы, решения для IoT, автономных систем и медицинской электроники.
Данные основаны на последних доступных отчётах (Q1 2024, годовой отчёт 2023):
На апрель 2024 года:
- Текущая цена акции: ~$178–180
- P/E (TTM): ~24x
- Forward P/E (2024E): ~20–21x
- P/FCF: ~20x
- ROE: ~15%
- Долг/EBITDA: ~2.0x (умеренный уровень долга)
Сравнение с конкурентами:
Сильные стороны ADI:
- Лидер в аналоговых чипах, особенно в высокоточных решениях.
- Сильная позиция в промышленном и автомобильном секторах (особенно в электромобилях, датчиках, системах ADAS).
- Успешная интеграция приобретения Maxim Integrated (2021), что усилило позиции в автомобильной и IoT-сфере.
- Высокая рентабельность и устойчивый денежный поток.
Конкуренты:
- Texas Instruments (TXN)
- STMicroelectronics (STM)
- Infineon Technologies (IFNNY)
- NXP Semiconductors (NXPI)
Рыночные тренды:
- Рост спроса на аналоговые чипы в EV, промышленной автоматизации, 5G, ИИ-инфраструктуре.
- Долгосрочный рост IoT и «умных» устройств.
- Геополитическая напряжённость и перестройка цепочек поставок (ADI активно инвестирует в производство в США и ЕС).
Риски:
- Цикличность полупроводникового рынка: спрос может оставаться вялым в 2024 году.
- Высокая конкуренция, особенно со стороны TXN и STM.
- Зависимость от глобальных цепочек поставок.
- Регуляторные риски (экспортные ограничения, особенно в Китай).
Перспективы роста:
- Увеличение доли в автомобильной электронике (до 30% выручки).
- Развитие решений для ИИ и data center (например, высокоскоростные интерфейсы, датчики).
- Рост промышленного IoT и автоматизации.
- Повышение эффективности после интеграции Maxim.
✅ Плюсы:
- Стабильная компания с высокой маржинальностью.
- Дивидендная привлекательность (дивиденд растёт более 20 лет подряд — dividend aristocrat).
- Лидер в узкоспециализированных аналоговых решениях.
- Хорошая финансовая устойчивость и денежный поток.
⚠️ Минусы:
- Оценка выше среднего по отрасли.
- Замедление выручки в 2023–2024.
- Ограниченный рост по сравнению с более агрессивными игроками.
- Для консервативных инвесторов и дивидендщиков: ADI — хорошая долгосрочная держалка. Надёжная компания с умеренным ростом и стабильным дивидендом.
- Для ростовых инвесторов: Может показаться переоценённой на фоне текущих темпов роста. Лучше подождать более выгодной точки входа (~$160–165) при коррекции рынка.
- Целевая цена (консервативная): $190–210 в течение 12–18 месяцев при восстановлении спроса.
- Следите за отчётами за Q2 2024 (июль 2024) — ключевой индикатор восстановления спроса.
- Внимание к комментариям менеджмента по автомобильному и промышленному секторам.
1. Общая информация о компании
2. Финансовые показатели (на основе последних отчётов)
3. Оценка стоимости акций (valuation)
4. Отраслевой и конкурентный контекст
5. Риски и перспективы
6. Вывод и инвестиционная привлекательность
1. Общая информация о компании
- Название: Analog Devices, Inc.
- Тикер: ADI (NASDAQ)
- Основано: 1965 год
- Штаб-квартира: Уилмингтон, Массачусетс, США
- Основная деятельность: Разработка, производство и продажа аналоговых, смешанных сигналов и цифровых процессоров сигналов (DSP) для промышленных, автомобильных, телекоммуникационных и потребительских приложений.
- Ключевые продукты: АЦП/ЦАП, усилители, датчики, радиочастотные (RF) чипы, решения для IoT, автономных систем и медицинской электроники.
2. Финансовые показатели (на основе отчётов за 2023 и 1 кв. 2024)
Данные основаны на последних доступных отчётах (Q1 2024, годовой отчёт 2023):
| Показатель | Значение (FY 2023 / Q1 2024) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | $12.8 млрд (снижение на ~10% г/г) | |
| Чистая прибыль (2023) | ~$2.4 млрд | |
| Операционная маржа | ~31% | |
| EPS (GAAP, 2023) | $7.42 | |
| Свободный денежный поток (2023) | ~$3.5 млрд | |
| Дивидендная доходность | ~2.7% (ежеквартальный дивиденд $1.76 на акцию) | |
| P/E (на основе EPS 2023) | ~24x (на апрель 2024) | |
| Рыночная капитализация | ~$68 млрд (на апрель 2024) |
Примечание: В 2023 году компания столкнулась с замедлением спроса в секторе полупроводников, особенно в телекоммуникациях и потребительской электронике. Однако промышленный и автомобильный сегменты остаются устойчивыми.
3. Оценка стоимости акций (Valuation)
На апрель 2024 года:
- Текущая цена акции: ~$178–180
- P/E (TTM): ~24x
- Forward P/E (2024E): ~20–21x
- P/FCF: ~20x
- ROE: ~15%
- Долг/EBITDA: ~2.0x (умеренный уровень долга)
Сравнение с конкурентами:
| Компания | P/E (TTM) | Дивидендная доходность | ROE | |
|---|---|---|---|---|
| ADI | ~24x | 2.7% | ~15% | |
| Texas Instruments (TXN) | ~30x | 2.9% | ~40% | |
| Infineon (IFNNY) | ~18x | 1.8% | ~12% | |
| STMicroelectronics (STM) | ~15x | 3.0% | ~20% |
ADI оценивается дороже некоторых конкурентов, но имеет более высокую маржу и диверсифицированный портфель.
4. Отраслевой и конкурентный контекст
Сильные стороны ADI:
- Лидер в аналоговых чипах, особенно в высокоточных решениях.
- Сильная позиция в промышленном и автомобильном секторах (особенно в электромобилях, датчиках, системах ADAS).
- Успешная интеграция приобретения Maxim Integrated (2021), что усилило позиции в автомобильной и IoT-сфере.
- Высокая рентабельность и устойчивый денежный поток.
Конкуренты:
- Texas Instruments (TXN)
- STMicroelectronics (STM)
- Infineon Technologies (IFNNY)
- NXP Semiconductors (NXPI)
Рыночные тренды:
- Рост спроса на аналоговые чипы в EV, промышленной автоматизации, 5G, ИИ-инфраструктуре.
- Долгосрочный рост IoT и «умных» устройств.
- Геополитическая напряжённость и перестройка цепочек поставок (ADI активно инвестирует в производство в США и ЕС).
5. Риски и перспективы
Риски:
- Цикличность полупроводникового рынка: спрос может оставаться вялым в 2024 году.
- Высокая конкуренция, особенно со стороны TXN и STM.
- Зависимость от глобальных цепочек поставок.
- Регуляторные риски (экспортные ограничения, особенно в Китай).
Перспективы роста:
- Увеличение доли в автомобильной электронике (до 30% выручки).
- Развитие решений для ИИ и data center (например, высокоскоростные интерфейсы, датчики).
- Рост промышленного IoT и автоматизации.
- Повышение эффективности после интеграции Maxim.
6. Вывод: инвестиционная привлекательность
✅ Плюсы:
- Стабильная компания с высокой маржинальностью.
- Дивидендная привлекательность (дивиденд растёт более 20 лет подряд — dividend aristocrat).
- Лидер в узкоспециализированных аналоговых решениях.
- Хорошая финансовая устойчивость и денежный поток.
⚠️ Минусы:
- Оценка выше среднего по отрасли.
- Замедление выручки в 2023–2024.
- Ограниченный рост по сравнению с более агрессивными игроками.
Рекомендация (на апрель 2024):
- Для консервативных инвесторов и дивидендщиков: ADI — хорошая долгосрочная держалка. Надёжная компания с умеренным ростом и стабильным дивидендом.
- Для ростовых инвесторов: Может показаться переоценённой на фоне текущих темпов роста. Лучше подождать более выгодной точки входа (~$160–165) при коррекции рынка.
- Целевая цена (консервативная): $190–210 в течение 12–18 месяцев при восстановлении спроса.
Дополнительно:
- Следите за отчётами за Q2 2024 (июль 2024) — ключевой индикатор восстановления спроса.
- Внимание к комментариям менеджмента по автомобильному и промышленному секторам.
价格
| 价格 | 最小. | 最大限度. | 改变 | 行业的变化 | 索引的变化 | |
| 昨天 | 277.26 $ | 0 $ | 0 $ | +1.45 % | 0 % | 0 % |
| 星期 | 252.02 $ | 277.26 $ | 281.29 $ | +11.61 % | 0 % | 0 % |
| 月 | 234.13 $ | 225.2 $ | 281.29 $ | +20.14 % | 0 % | 0 % |
| 3个月 | 244.55 $ | 225.2 $ | 281.29 $ | +15.02 % | 0 % | 0 % |
| 六个月 | 218.04 $ | 220.68 $ | 281.29 $ | +29.01 % | 0 % | 0 % |
| 年 | 217.17 $ | 164.6 $ | 281.29 $ | +29.53 % | 0 % | 0 % |
| 3年 | 165.63 $ | 155.88 $ | 281.29 $ | +69.83 % | 0 % | 0 % |
| 5年 | 120.18 $ | 138.59 $ | 281.29 $ | +134.06 % | 0 % | 0 % |
| 10年 | 45.78 $ | 48.84 $ | 281.29 $ | +514.44 % | 0 % | 0 % |
| 今年迄今为止 | 218.09 $ | 164.6 $ | 281.29 $ | +28.98 % | 0 % | 0 % |
内部贸易
| 内部人士 | 交易日期 | 披露日期 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 | 分享, % | 分享之后, % | 文档 |
| Raymond S. Stata Director |
04.11.2025 | 04.11.2025 | 购买 | 229.38 | 430 | 18750 | 0 | 0 | 系统 |
| STATA RAY Director |
02.10.2025 | 03.10.2025 | 销售 | 242.33 | 757 281 | 3125 | 0 | 0 | 系统 |
| STATA RAY Director |
01.10.2025 | 03.10.2025 | 销售 | 240.95 | 752 969 | 3125 | 0 | 0 | 系统 |
| Nakamura Katsufumi SVP, Chief Customer Officer |
21.08.2025 | 25.08.2025 | 销售 | 248.03 | 617 595 | 2490 | 0 | 0 | 系统 |
| Nakamura Katsufumi SVP, Chief Customer Officer |
21.08.2025 | 25.08.2025 | 购买 | 91.13 | 226 914 | 2490 | 0 | 0 | 系统 |
| STATA RAY Director |
06.08.2025 | 07.08.2025 | 销售 | 220.01 | 687 531 | 3125 | 0 | 0 | 系统 |
| STATA RAY Director |
12.06.2025 | 13.06.2025 | 销售 | 232.32 | 726 000 | 3125 | 0 | 0 | 系统 |
| STATA RAY Director |
11.06.2025 | 13.06.2025 | 销售 | 232.81 | 727 531 | 3125 | 0 | 0 | 系统 |
| Bryant Gregory M EVP & Pres. Global Bus. Units |
23.07.2024 | 25.07.2024 | 购买 | 220.92 | 26 525 600 | 120069 | 0 | 0.02 | 系统 |
| Jain Vivek EVP, Global Operations |
27.11.2023 | 28.11.2023 | 销售 | 183.66 | 3 129 200 | 17038 | 0 | 0 | 系统 |
| DOLUCA TUNC Director |
01.12.2022 | 02.12.2022 | 销售 | 173.21 | 588 914 | 3400 | 0 | 0 | 系统 |
| Sondel Michael CAO (principal acct. officer) |
10.03.2022 | 14.03.2022 | 购买 | 145.63 | 62 767 | 431 | 0 | 0 | 系统 |
| Mahendra-Rajah Prashanth SVP, Finance & CFO |
10.03.2022 | 14.03.2022 | 购买 | 145.63 | 192 232 | 1320 | 0 | 0 | 系统 |
| ROCHE VINCENT President & CEO |
10.03.2022 | 14.03.2022 | 购买 | 145.63 | 704 849 | 4840 | 0 | 0 | 系统 |
| JOHNSON MERCEDES Director |
09.03.2022 | 11.03.2022 | 购买 | 148.39 | 101 647 | 685 | 0 | 0 | 系统 |
| STATA RAY Director |
09.03.2022 | 11.03.2022 | 购买 | 148.39 | 212 940 | 1435 | 0 | 0 | 系统 |
| Wee Susie Director |
09.03.2022 | 11.03.2022 | 购买 | 148.39 | 212 940 | 1435 | 0 | 0 | 系统 |
| DOLUCA TUNC Director |
09.03.2022 | 11.03.2022 | 购买 | 148.39 | 101 647 | 685 | 0 | 0 | 系统 |
| Wee Susie Director |
10.03.2021 | 11.03.2021 | 购买 | 151.03 | 333 776 | 2210 | 0 | 0 | 系统 |
基本所有者
| 机构 | 体积 | 分享, % |
| Vanguard Group Inc | 50 000 000 | 10.24 |
| Blackrock Inc. | 40 000 000 | 8.31 |
| State Street Corporation | 23 000 000 | 4.74 |
| JPMorgan Chase & Co | 22 000 000 | 4.51 |
| Geode Capital Management, LLC | 11 000 000 | 2.38 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 10 000 000 | 2.04 |
| Morgan Stanley | 9 000 000 | 1.96 |
| Wells Fargo & Company | 8 000 000 | 1.76 |
| Massachusetts Financial Services Co. | 8 000 000 | 1.71 |
| Invesco Ltd. | 7 000 000 | 1.57 |
包含ETF
| ETF | 分享, % | 一年的盈利能力, % | 委员会, % |
| Emles (a)Home ETF | 3.85 | 0 | 0.49 |
| Miller/Howard Strategic Dividend Reinvestor ETN | 3.33 | 0 | 0.7 |
| Defiance Next Gen Connectivity ETF | 2.95 | -16.46 | 0.3 |
| Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 2.24669 | 18.01 | 0.99 |
| SoFi Smart Energy ETF | 2.15 | 0 | 0.59 |
| US Equity Dividend Select ETF | 2.05122 | -15.78 | 0.5 |
| Franklin U.S. Low Volatility ETF | 1.41418 | -6.57 | 0.29 |
| Knowledge Leaders Developed World ETF | 1.32204 | -1.82 | 0.75 |
| Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF | 0.76042 | -46.47 | 0.68 |
| BlackRock Future U.S. Themes ETF | 0.57547 | 14.47 | 0.6 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.36048 | 43.35 | 0.25 |
| Amplify Thematic All-Stars ETF | 0.26021 | -10.72 | 0.49 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.24532 | -2.48 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.22451 | 182.91 | 0.03 |
| JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 0.21 | 2.26 | 0.09 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.07774 | 210.85 | 0.04 |
类似的公司
P/E & P/BV
公司的管理
| 导师 | 职称 | 支付 | 出生年 |
| Dr. Raymond S. Stata Ph.D. | Co-Founder & Board Member | 105.89k | 1934 (91 年) |
| Mr. Vincent T. Roche | CEO & Chair of the Board of Directors | 5.55M | 1960 (65 年) |
| Mr. Vivek Jain | Executive Vice President of Global Operations & Technology | 2.11M | 1960 (65 年) |
| Ms. Anelise Sacks | Executive VP & Chief Customer Officer | 2.02M | 1979 (46 年) |
| Mr. Gregory M. Bryant | Executive VP & President of Business Units | 2.84M | 1969 (56 年) |
| Mr. Michael C. Lucarelli | Vice President of Investor Relations and FP&A | N/A | |
| Ms. Janene I. Asgeirsson | Chief Legal Officer & Corporate Secretary | N/A | 1970 (55 年) |
| Mr. Alan Lee | Senior VP & CTO | N/A | 1968 (57 年) |
| Mr. Richard C. Puccio Jr. | Executive VP & CFO | N/A | |
| Mr. Michael Sondel | Corporate VP & Chief Accounting Officer | N/A | 1977 (48 年) |
有关公司的信息
关于公司 Analog Devices
Analog Devices, Inc. — крупная американская компания, производитель интегральных микросхем для решения задач преобразования сигналов (в том числе аналого-цифровых преобразователей и цифровых сигнальных процессоров).
Торговля акциями Analog Devices осуществляется на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания входит в список S&P 500.
Компания основана в 1965 двумя выпускниками МИТ Рэйем Стейтом и Мэттью Лорбером. В 1969 организовано первичное публичное предложение акций и Analog Devices стала публичной компанией.
Штаб-квартира компании находится в Норвуде, штат Массачусетс. Кроме того, несколько офисов компании размещено в других частях Соединенных Штатов. Фабрики компании расположены в США и Ирландии. Компания имеет исследовательские центры в Великобритании, Австралии, Германии, Испании, Израиле, Китае, Японии, Тайване и Индии.
Часто задаваемые вопросы по акции Analog Devices
-
Как купить акции Analog Devices?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — ADI. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций ADI. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Analog Devices?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции ADI на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Analog Devices (ADI) сегодня?
Текущая цена акции Analog Devices на 10.12.2025 года составляет 252.02 . Котировки Analog Devices с начала года изменилась на +28.98% - и в рублях изменение было на +63.2 .
Котировки Analog Devices (ADI) в этом месяце за 十二月 изменилась на +21.08% и в рублях изменение было на +48.97 рублей. -
Какие дивиденды у акции Analog Devices (ADI) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Analog Devices на 10.12.2025 года составляет 2.97 $. А дивидендная доходность акций ADI - 1.54%.
基于来源: porti.ru
