NASDAQ: ADI - Analog Devices

六个月盈利: -3.21%
部门: Technology

报告 Analog Devices

报告

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联


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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
17.6 17.26 25.42 33.3 31.93 43.77 68.96 75.23 92.01 88.12
Выручка, млрд $
3.42 5.11 6.2 5.99 5.6 7.32 12.01 12.31 9.43 9.43
Чистая прибыль, млрд $
0.862 0.727 1.5 1.36 1.22 1.39 2.75 3.31 1.64 1.64
EV, млрд $
20.66 32.22 36.56 45.62 48.83 76.98 81.66 85.66 122.9 122.9
EBIT, млрд $
0.8371 1.06 1.13 1.88 1.71 1.5 1.69 3.31 3.86 4.03
EBITDA, млрд $
1.26 1.66 2.69 2.62 2.37 2.89 5.61 6.15 2.03 2.03
Баланс стоимость, млрд $
4.79 4.91 10.99 11.71 12 37.99 36.47 35.57 35.18 35.18
FCF, млрд $
1.15 0.908 2.19 1.98 1.84 2.39 3.78 3.56 3.06 3.06
Операционный денежный поток, млрд $
1.11 2.44 2.44 2.25 2.01 2.74 4.48 4.82 4.28 4.28
Операционная прибыль, млрд $
1.04 1.11 1.88 1.71 1.5 1.69 3.28 3.82 2.03 2.03
Операционные расходы, млрд $
1.21 2.01 2.29 2.21 2.14 2.75 3.98 4.05 3.35 3.35
CAPEX, млрд $
0.127 0.204 0.2549 0.2754 0.1657 0.3437 0.6993 1.26 1.21 1.21


资产负债表

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0679 1.05 0.8166 0.6483 1.06 1.98 1.47 0.9581 1.99 1.99
Short Term Investments $
3.37 4.29 2.3 2.14 3.13 0.0867 0.4545 0.316 0.3718 0.3718
Long term investments $
0.0175 0.0219 0.0248 0.0287 0.0302 0.0867 0.1279 0.1223
Total Receivables $
0.4776 0.689 0.6397 0.6351 0.7375 1.46 1.8 1.47 1.34 1.34
Total Current Assets $
4.97 2.35 2.11 1.99 2.52 5.38 4.94 4.38 5.48 5.48
Чистые активы, млрд $
5.07 5.17 10.16 2.11 1.99 2.52 5.38 2.66 3.5 3.5
Активы, млрд $
7.97 21.14 20.45 21.39 21.47 52.32 50.3 48.79 48.23 48.23
Short Term Debt $
1.73 0.3 0.067 0.2997 0.0399 0.5167 0.0536 1.11 0.9474 0.9474
Long Term Debt $
0.4985 1.73 7.55 6.27 5.19 5.15 6.25 6.55 5.9 5.9
Задолженность, млрд $
2.8 10.98 9.46 9.68 9.47 14.33 13.84 13.23 13.05 13.05
Чистый долг, млрд $
3.4 7.62 5.52 4.84 4.09 4.79 5.08 6.06 5.59 5.59
Долг, млрд $
3.46 7.85 6.33 5.49 5.15 6.77 6.6 7.01 7.58 7.58
Interest income $
0.0184 0.0212 0.0303 0.0094 0.0102 0.0043 0.0012 0.0069 0.0413
Расходы на обслуживание долга $
0.0888 0.2508 0.2536 0.2291 0.1933 0.1848 0.2004 0.2646 0.3222 0.3222
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0675 0.0303 0.0094 0.0102 0.0043 0.0012 0.0069 0.0413 0.0413
Goodwill $
1.64 1.64 1.68 12.22 12.25 12.26 12.28 26.92 26.91 26.91
Амортизация, млрд $
0.2222 0.2098 0.5841 0.7991 0.9111 0.8699 1.2 2.3 2.29 2.29
Себестоимость, млрд $
2.08 1.97 1.98 1.91 1.91 2.79 4.48 4.43 4.05 4.05
Товарно материальные запасы $
0.3766 0.5508 0.5868 0.6099 0.6083 1.2 1.4 1.64 1.45 1.45


晋升

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报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.76 2.29 3.99 3.66 3.28 3.46 5.25 6.55 3.28 3.28
Цена акции ао 72.62 89.03 85.83 118.84 147.73 185.65 198.56 212.46 217.37 217.37
Число акций ао, млн 312 350 374 372 371 401 523.18 505.96 498.7 498.7
FCF/акцию 3.73 2.72 5.83 5.3 4.95 5.96 7.22 7.03 6.14 6.14


效率

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报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 16.83 9.46 14.14 12.01 10.3 5.56 7.38 9.2 4.62 4.62 37.68
ROA, % 11.46 4.98 7.19 6.51 5.7 3.77 5.36 6.69 3.37 3.37 14.91
ROIC, % 11.93 14.8 7.29 9.69 9.04 8.21 4.88 10.28 11.73 5.94 26.50
ROS, % 22.6 29.8 28.62 26.86 20.68 22.88 26.94 17.35 17.35 17.35 23.13
ROCE, % 16.5 20.51 11.11 9.88 8.6 7.45 3.42 6.92 8.46 11.34 29.47
Рентаб EBITDA, % 36.69 32.56 43.4 43.76 42.27 39.46 46.71 49.98 21.56 21.56 31.91
Чистая рентаб, % 30.4 21.6 24.12 22.75 21.79 19 22.88 26.94 17.35 17.35 23.13
Operation Margin, % 22.16 30.52 28.55 27.67 23.12 27.29 31.07 21.56 21.56 21.56 26.06
Чистая процентная маржа, % 25.57 21.97 20.29 25.18 14.2 24.02 22.7 21.79 19 16.84 26.15
Доходность FCF, % 4.28 4.28 6.74 3.74 6.38 4.88 4.22 2.97 4.62 3.86


赔率

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报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
26.3 42.9 20.76 29.92 36.65 51.91 27.86 24.02 71.74 71.74 57.53
P/BV
4.3 3.2 2.83 3.48 3.73 1.9 2.1 2.24 3.33 3.33 13.62
P/S
6.6 6.1 5.01 6.81 7.99 9.86 6.37 6.47 12.44 12.44 9.63
P/FCF
32.37 13.83 21.62 29.43 38.97 21.64 110.54 28.76 28.76 28.76 56.48
E/P
0.0238 0.0436 0.0336 0.028 0.0173 0.0336 0.036 0.0186 0.0186 0.0186 0.03
EV/EBITDA
16.45 19.37 13.59 17.4 20.62 26.66 14.55 13.93 60.46 60.46 153.94
EV/Ebit
26.67 31.36 42.45 24.64 22.2 30.47 30.47 30.47
EV/S
7.33 6.42 7.57 8.53 11.64 6.8 6.96 13.04 13.04 13.04 9.75
EV/FCF
41.19 18.19 22.94 25.94 35.63 21.62 24.09 40.11 40.11 40.11 79.91
Debt/EBITDA
4.72 2.35 2.09 2.17 2.34 1.18 1.14 3.73 3.73 3.73 21.91
Netdebt/Ebitda
5.02 2.52 2.32 1.93 2.02 0.9049 0.9845 2.75 2.75 2.75 17.88
Debt/Ratio
0.52 0.46 0.45 0.44 0.27 0.1313 0.1437 0.1572 0.1572 0.1572 0.20
Debt/Equity
1.08 0.86 0.83 0.79 0.38 0.1811 0.1972 0.2155 2.17 2.17 4.32
Debt/Net Income
10.8 4.23 4.03 4.25 4.87 2.4 2.12 4.64 4.64 4.64 3.65
Бета
1.32 1.11 1.16 1.14 -0.322 -0.4262 -0.4262 0.23
Индекс Альтмана
2.48 2.95 3.67 4.46 45.97 6.99 331.81 2.99 2.97 2.97 7.16


股息

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报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.4911 0.6021 0.7033 0.7775 0.8862 1.11 1.54 1.68 1.68 1.61
Дивиденд
1.68 1.8 1.92 2.16 2.48 2.76 3.14 3.5 2.76 3.68
Див доход, ао, %
2.4 2.11 2.09 1.86 1.71 1.49 1.71 1.75 1.73 1.62 0.86
Дивиденды / прибыль, %
69.1 77.3 84.8 47.03 57.04 72.59 79.78 56.19 50.66 50.66 35.93


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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.6538 0.9681 1.17 1.13 1.05 1.05 1.3 1.7 1.66 1.69
Всего задолженность
1.41 1.51 1.36
ebit_margin
28.55 26.89 20.85 27.59 31.35
Персонал, чел
15900 24700 24450 26000