NASDAQ: ADI - Analog Devices

六个月盈利: -8.34%
股息率: +1.64%
部门: Technology

报告 Analog Devices

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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联 关联


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国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Капитализация, млрд $
17.6 17.26 25.42 33.3 31.93 43.77 68.96 75.23 92.01 88.12 62.38 23.57
Выручка, млрд $
3.42 5.11 6.2 5.99 5.6 7.32 12.01 12.31 9.43 9.43 9.33 10.99
Чистая прибыль, млрд $
0.862 0.727 1.5 1.36 1.22 1.39 2.75 3.31 1.64 1.64 2.06 6.10
EV, млрд $
20.66 32.22 36.56 45.62 48.83 76.98 81.66 85.66 122.9 122.9 83.21 20.27
EBIT, млрд $
0.8371 1.06 1.13 1.88 1.71 1.5 1.69 3.31 3.86 4.03 2.41 17.68
EBITDA, млрд $
1.26 1.66 2.69 2.62 2.37 2.89 5.61 6.15 2.03 2.03 3.81 -3.05
Баланс стоимость, млрд $
4.79 4.91 10.99 11.71 12 37.99 36.47 35.57 35.18 35.18 31.44 24.00
FCF, млрд $
1.15 0.908 2.19 1.98 1.84 2.39 3.78 3.56 3.06 3.06 2.93 10.71
Операционный денежный поток, млрд $
1.11 2.44 2.44 2.25 2.01 2.74 4.48 4.82 4.28 4.28 3.67 16.32
Операционная прибыль, млрд $
1.04 1.11 1.88 1.71 1.5 1.69 3.28 3.82 2.03 2.03 2.46 6.24
Операционные расходы, млрд $
1.21 2.01 2.29 2.21 2.14 2.75 3.98 4.05 3.35 3.35 3.25 9.38
CAPEX, млрд $
0.127 0.204 0.2549 0.2754 0.1657 0.3437 0.6993 1.26 1.21 1.21 0.7357 48.83


资产负债表

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报告 年度的 季刊
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5年平均 CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0679 1.05 0.8166 0.6483 1.06 1.98 1.47 0.9581 1.99 1.99 1.49 13.43
Short Term Investments $
3.37 4.29 2.3 2.14 3.13 0.0867 0.4545 0.316 0.3718 0.3718 0.8718 -34.69
Long term investments $
0.0175 0.0219 0.0248 0.0287 0.0302 0.0867 0.1279 0.1223 0.0792 33.63
Total Receivables $
0.4776 0.689 0.6397 0.6351 0.7375 1.46 1.8 1.47 1.34 1.34 1.36 12.69
Total Current Assets $
4.97 2.35 2.11 1.99 2.52 5.38 4.94 4.38 5.48 5.48 4.54 16.81
Чистые активы, млрд $
5.07 5.17 10.16 2.11 1.99 2.52 5.38 2.66 3.5 3.5 3.21 11.95
Активы, млрд $
7.97 21.14 20.45 21.39 21.47 52.32 50.3 48.79 48.23 48.23 44.22 17.57
Short Term Debt $
1.73 0.3 0.067 0.2997 0.0399 0.5167 0.0536 1.11 0.9474 0.9474 0.5335 88.41
Long Term Debt $
1.73 7.55 6.27 5.19 5.15 6.25 6.55 5.9 6.63 6.63 6.10 5.18
Задолженность, млрд $
2.8 10.98 9.46 9.68 9.47 14.33 13.84 13.23 13.05 13.05 12.78 6.62
Чистый долг, млрд $
3.4 7.62 5.52 4.84 4.09 4.79 5.08 6.06 5.59 5.59 5.12 6.45
Долг, млрд $
3.46 7.85 6.33 5.49 5.15 6.77 6.6 7.01 7.58 7.58 6.62 8.04
Interest income $
0.0184 0.0212 0.0303 0.0094 0.0102 0.0043 0.0012 0.0069 0.0413 0.0128 32.27
Расходы на обслуживание долга $
0.0888 0.2508 0.2536 0.2291 0.1933 0.1848 0.2004 0.2646 0.3222 0.3222 0.2331 10.76
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0675 0.0303 0.0094 0.0102 0.0043 0.0012 0.0069 0.0413 0.0413 0.0128 32.27
Goodwill $
1.64 1.64 1.68 12.22 12.25 12.26 12.28 26.92 26.91 26.91 21.06 17.03
Амортизация, млрд $
0.2222 0.2098 0.5841 0.7991 0.9111 0.8699 1.2 2.3 2.29 2.29 1.51 20.24
Себестоимость, млрд $
2.08 1.97 1.98 1.91 1.91 2.79 4.48 4.43 4.05 4.05 3.53 16.22
Товарно материальные запасы $
0.3766 0.5508 0.5868 0.6099 0.6083 1.2 1.4 1.64 1.45 1.45 1.26 18.97


晋升

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报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5年平均 CAGR 5
EPS 2.76 2.29 3.99 3.66 3.28 3.46 5.25 6.55 3.28 3.28 4.36 0.00
Цена акции ао 72.62 89.03 85.83 118.84 147.73 185.65 198.56 212.46 206.62 206.62 190.20 6.94
Число акций ао, млн 312 350 374 372 371 401 523.18 505.96 498.7 498.7 459.97 6.09
FCF/акцию 3.73 2.72 5.83 5.3 4.95 5.96 7.22 7.03 6.14 6.14 6.26 4.40


效率

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报告 年度的 季刊
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
ROE, % 16.83 9.46 14.14 12.01 10.3 5.56 7.38 9.2 4.62 4.62 38.06 7.41 -14.82
ROA, % 11.46 4.98 7.19 6.51 5.7 3.77 5.36 6.69 3.37 3.37 15.19 4.98 -9.98
ROIC, % 11.93 14.8 7.29 9.69 9.04 8.21 4.88 10.28 12 5.94 28.12 8.88 5.83
ROS, % 22.6 29.8 28.62 26.86 20.68 22.88 26.94 17.35 17.35 17.35 23.14 21.04 -3.45
ROCE, % 20.51 11.11 9.88 8.6 7.45 3.42 6.92 8.46 11.47 11.47 44.14 7.54 9.01
Ebit margin, % 28.55 26.89 20.85 27.59 31.35 42.78 42.78 29.89 9.73
Рентаб EBITDA, % 32.56 43.4 43.76 42.27 39.46 46.71 49.98 21.56 21.56 21.56 32.13 35.85 -11.39
Чистая рентаб, % 30.4 21.6 24.12 22.75 21.79 19 22.88 26.94 17.35 17.35 23.14 21.59 -4.45
Operation Margin, % 22.16 30.52 28.55 27.67 23.12 27.29 31.07 21.56 21.56 21.56 26.06 24.92 -1.39
Чистая процентная маржа, % 25.57 21.97 20.29 25.18 14.2 24.02 22.7 21.79 19 16.84 26.15 20.34 6.00
Доходность FCF, % 4.28 4.28 6.74 3.74 6.38 4.88 4.22 2.97 4.62 3.86 4.11 -4.58


赔率

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
P/E
26.3 42.9 20.76 29.92 36.65 51.91 27.86 24.02 71.74 71.74 57.20 42.44 14.38
P/BV
4.3 3.2 2.83 3.48 3.73 1.9 2.1 2.24 3.33 3.33 13.49 2.66 -2.24
P/S
6.6 6.1 5.01 6.81 7.99 9.86 6.37 6.47 12.44 12.44 9.55 8.63 9.26
P/FCF
32.37 13.83 21.62 29.43 38.97 21.64 110.54 28.76 28.76 28.76 56.77 45.73 -5.90
E/P
0.0238 0.0436 0.0336 0.028 0.0173 0.0336 0.036 0.0186 0.0186 0.0186 0.03 0.0248 1.46
EV/EBITDA
16.45 19.37 13.59 17.4 20.62 26.66 14.55 13.93 60.46 60.46 154.11 27.24 24.00
EV/EBIT
26.67 31.36 42.45 24.64 22.2 30.47 30.47 30.47 30.05 -6.42
EV/S
7.33 6.42 7.57 8.53 11.64 6.8 6.96 13.04 13.04 13.04 9.72 10.30 2.30
EV/FCF
41.19 18.19 22.94 25.94 35.63 21.62 24.09 40.11 40.11 40.11 80.58 32.31 2.40
Debt/EBITDA
4.72 2.35 2.09 2.17 2.34 1.18 1.14 3.73 3.73 3.73 21.92 2.42 9.77
Netdebt/Ebitda
5.02 2.52 2.32 1.93 2.02 0.9049 0.9845 2.75 2.75 2.75 17.81 1.88 6.36
Debt/Ratio
0.52 0.46 0.45 0.44 0.27 0.1313 0.1437 0.1572 0.1572 0.1572 0.20 0.1719 -10.25
Debt/Equity
1.08 0.86 0.83 0.79 0.38 0.1811 0.1972 0.2155 2.17 2.17 4.34 0.6288 41.69
Debt/Net Income
10.8 4.23 4.03 4.25 4.87 2.4 2.12 4.64 4.64 4.64 3.66 3.73 -0.96
Бета
1.32 1.11 1.16 1.14 -0.322 0.875 0.875 1.18 0.7926 -4.65
Индекс Альтмана
2.48 2.95 3.67 4.46 45.97 6.99 331.81 2.99 2.97 2.97 7.13 78.15 -42.18


股息

国际财务报告准则
报告 年度的 季刊
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 行业平均水平 5年平均 CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.4911 0.6021 0.7033 0.7775 0.8862 1.11 1.54 1.68 1.8 1.61 1.40 15.23
Дивиденд
1.68 1.8 1.92 2.16 2.48 2.76 3.14 3.5 3.75 3.75 3.13 8.62
Див доход, ао, %
2.4 2.11 2.09 1.86 1.71 1.49 1.71 1.75 1.81 1.64 0.88 1.69 1.14
Дивиденды / прибыль, %
77.3 84.8 47.03 57.04 72.59 79.78 56.19 50.66 109.8 109.8 38.21 73.80 8.63


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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0.6538 0.9681 1.17 1.13 1.05 1.05 1.3 1.7 1.66 1.69 9.59
Всего задолженность
1.41 1.51 1.36 -1.20
Персонал, чел
15900 24700 24450 26000 13.08