T. Rowe Price

NASDAQ TROW 晋升
六个月的盈利能力: -1.52%
股息产量: 4.91%
部门: Financials

104.68 $

0 $ ( 0%)
80.27 $
116.92 $

Min./max。一年

促销时间表 T. Rowe Price

简单的时间表 延长时间表
添加比较
添加轨道
添加到投资组合
添加价格通知

主要参数

IPO时间
1989-09-13
isin
US74144T1088
报告的货币
usd
网站
系统
行业
Capital Markets
货币
usd
部门
Financials
所有参数

年级

低估
姓名 意义 年级
P/S 3.58 5
P/BV 2.22 7
P/E 12.11 8
效率
姓名 意义 年级
ROA 16.31 5
ROE 21.16 7
ROIC 32.47 9
股息
姓名 意义 年级
股息产量 4.91 10
DSI 0.8571 8.57
股息的平均增长 4.75 7.91
责任
姓名 意义 年级
Debt/EBITDA 0.1194 10
Debt/Ratio 0.0207 10
Debt/Equity 0.1766 10
生长脉冲
姓名 意义 年级
收入, % 14.23 3
Ebitda, % 32.48 5
EPS, % -8.33 0
阅读更多

股息

股利, % 股利 根据该时期的结果 之前购买 关闭注册表的日期 付款之前
1.21% 1.27 III кв. 2025 12.12.2025 15.12.2025 30.12.2025
1.26% 1.27 II кв. 2025 12.09.2025 15.09.2025 30.09.2025
1.18% 1.27 I кв. 2025 11.06.2025 13.06.2025 30.06.2025
1.42% 1.27 IV кв. 2024 12.03.2025 14.03.2025 31.03.2025
1.14% 1.24 III кв. 2024 11.12.2024 13.12.2024 30.12.2024
1.31% 1.24 II кв. 2024 11.09.2024 13.09.2024 30.09.2024
1.11% 1.24 I кв. 2024 12.06.2024 14.06.2024 01.07.2024
1.05% 1.24 IV кв. 2023 12.03.2024 14.03.2024 29.03.2024
1.21% 1.22 III кв. 2023 12.12.2023 14.12.2023 29.12.2023
1.08% 1.22 II кв. 2023 12.09.2023 14.09.2023 29.09.2023
阅读更多

某公司的人工智慧分析 "T. Rowe Price"

На данный момент (на октябрь 2024 года) я не могу предоставить реальное время рыночные данные (например, текущую цену акций, объемы торгов и т.д.), поскольку мои знания ограничены информацией до 2024 года, и у меня нет доступа к интернету для получения актуальных котировок. Однако я могу провести комплексный фундаментальный анализ компании T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW) на основе доступной информации по состоянию на 2024 год.


🏢 Общая информация о компании



- Название: T. Rowe Price Group, Inc.
- Тикер: TROW
- Биржа: NASDAQ
- Сектор: Финансовые услуги
- Отрасль: Активы под управлением (Asset Management)
- Год основания: 1937
- Штаб-квартира: Балтимор, Мэриленд, США
- Ключевой продукт: Управление инвестициями, паевые фонды, пенсионные программы, услуги для частных и институциональных инвесторов.

展示 全部

🔍 Фундаментальный анализ (Fundamental Analysis)



1. Финансовые показатели (по итогам 2023 — начало 2024)



Показатель Значение (приблизительно)
Выручка (Revenue) ~$5.5 млрд
Чистая прибыль (Net Income) ~$1.8 млрд
EPS (прибыль на акцию) ~$7.00–$7.50
Рентабельность по чистой прибыли (Net Margin) ~32–35%
ROE (рентабельность собственного капитала) ~30–35%
Долг/EBITDA <1.0 (низкая долговая нагрузка)
Дивидендная доходность ~3.5–4.0%
P/E (Price-to-Earnings) ~12–14x (ниже среднего по S&P 500)
💡 Примечание: T. Rowe Price — компания с высокой рентабельностью и устойчивым денежным потоком, что характерно для управляющих компаний с масштабом и брендом.



2. Бизнес-модель и конкурентные преимущества



✅ Сильные стороны:


- Бренд и репутация: Один из старейших и самых уважаемых брендов в управлении активами.
- Диверсифицированный бизнес: Работа с розничными инвесторами, пенсионными фондами, эндаументами.
- Низкая долговая нагрузка: Консервативная финансовая политика.
- Высокая маржинальность: Экономия на масштабе и низкие операционные издержки.
- Дивидендная история: Платит дивиденды с 1986 года, дивидендный стейбл: стабильные выплаты, умеренный рост.

⚠️ Риски и слабые стороны:


- Зависимость от AUM (активов под управлением): Прибыль напрямую зависит от рыночной конъюнктуры и притока/оттока средств.
- Конкуренция: Рост давления со стороны низкозатратных ETF (BlackRock, Vanguard), робо-эдвайзеров.
- Медленный рост AUM: В последние годы — умеренный рост активов под управлением, особенно в розничном сегменте.
- Снижение комиссий: Давление на fee rates из-за рыночной конкуренции.


3. Динамика активов под управлением (AUM)



На конец 2023 — начало 2024:
- AUM: ~$1.3–1.4 трлн
- Тренд: Умеренный рост, но с волатильностью из-за рыночных колебаний и оттока в пассивные стратегии.

📉 В 2022–2023 гг. наблюдался отток средств из активных фондов — общая тенденция для всей индустрии активного управления.



4. Дивидендная политика



- Дивидендный стейбл: Платежи стабильны, рост умеренный.
- Payout ratio: ~50–60% от прибыли — устойчиво, позволяет сохранять финансовую гибкость.
- Дивидендная доходность: ~3.7% — привлекательна для инвесторов, ищущих доход.

💡 TROW часто рассматривается как доходная акция в секторе финансов.



5. Оценка (Valuation)



На основе данных 2023–2024:
- P/E (trailing): ~13x (ниже среднего по рынку ~20x)
- P/B (Price/Book): ~2.0–2.3x
- EV/EBITDA: ~11–12x

✅ Акция выглядит недооцененной по сравнению с историческими показателями и средними по сектору. Возможен потенциал роста при восстановлении доверия к активному управлению.



📈 Технический анализ (на основе данных до 2024)



- Долгосрочный тренд: Боковое движение с 2021 по 2023 (влияние рыночной волатильности, процентных ставок).
- Ключевые уровни поддержки: ~$85–$90
- Сопротивление: ~$110–$115
- Средняя цена за 5 лет: ~$100–$120

📉 В 2022–2023 акция испытывала давление из-за падения AUM и макроэкономической неопределенности (рост ставок ФРС).



🌍 Макроэкономический контекст



- Процентные ставки: Высокие ставки — плюс для доходов от денежных активов, но минус для оценки акций.
- Рынок акций: Восстановление в 2023–2024 поддержало AUM.
- Интерес к активному управлению: Возобновляется, если пассивные стратегии перестают доминировать.


🎯 Инвестиционная привлекательность



Критерий Оценка
Стабильность бизнеса ⭐⭐⭐⭐☆
Доходность (дивиденды) ⭐⭐⭐⭐⭐
Рост (потенциал) ⭐⭐⭐☆☆
Оценка (valuation) ⭐⭐⭐⭐☆
Риски ⭐⭐⭐☆☆

📌 Выводы



T. Rowe Price (TROW) — это:

✅ Стабильная, прибыльная компания с сильной репутацией, высокой маржой и низким долгом.
✅ Привлекательная дивидендная акция с доходностью выше среднего.
✅ Потенциально недооцененная по сравнению с историей и рынком.
⚠️ Ограниченный рост из-за структурных вызовов в индустрии активного управления.
🎯 Подходит консервативным инвесторам, ищущим доход и надежность, а не быстрый рост.


🔮 Перспективы (2024–2025)



- Позитивные факторы:
- Восстановление рынка акций → рост AUM.
- Снижение процентных ставок (ожидается в 2024–2025) → рост оценок финансовых акций.
- Возобновление интереса к активному управлению.

- Негативные риски:
- Продолжающийся отток в ETF.
- Рецессия → падение AUM и доверия инвесторов.


📊 Рекомендация (не является инвестиционным советом)



Тип инвестора Рекомендация
Доходный инвестор ✅ Купить или держать — стабильные дивиденды
Рост (growth) ⚠️ Держать — ограниченный потенциал роста
Спекулянт ⚠️ Не подходит — низкая волатильность
Долгосрочный инвестор ✅ Рассмотреть при цене ниже $100

- Построить прогноз финансовых показателей.
- Сравнить TROW с BlackRock (BLK), Vanguard, Franklin Templeton.
- Проанализировать дивидендную динамику за 10 лет.
- Помочь с техническими уровнями (если укажете временной интервал).

Напишите, что вас интересует!

价格

价格 最小. 最大限度. 改变 行业的变化 索引的变化
昨天 104.68 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
星期 103.28 $ 0 $ 0 $ +1.36 % 0 % 0 %
月 105.79 $ 103.28 $ 105.37 $ -1.05 % 0 % 0 %
3个月 102.76 $ 97.31 $ 106.58 $ +1.87 % 0 % 0 %
六个月 106.3 $ 97.31 $ 111.52 $ -1.52 % 0 % 0 %
年 90.16 $ 80.27 $ 116.92 $ +16.1 % 0 % 0 %
3年 108.38 $ 80.27 $ 128.75 $ -3.41 % 0 % 0 %
5年 211.22 $ 80.27 $ 224.05 $ -50.44 % 0 % 0 %
10年 84.86 $ 63.21 $ 224.05 $ +23.36 % 0 % 0 %
今年迄今为止 103.28 $ 0 $ 0 $ +1.36 % 0 % 0 %

内部贸易

内部人士 交易日期 披露日期 类型 价格 体积 数量 分享, % 分享之后, % 文档
Husain Arif
Officer		 10.12.2025 10.12.2025 购买 102.06 43 478 4260 0 0 系统
ROBERT MACLELLAN
Director		 22.09.2025 22.09.2025 购买 105.01 324 481 3090 0 0 系统
ROBERT F. MACLELLAN
Director		 31.03.2025 31.03.2025 购买 91.56 362 120 3955 0 0 系统
Hiebler Jessica M
Officer		 13.09.2024 13.09.2024 购买 104.56 50 607 484 0 0 系统
ANDREW JUSTIN THOMSON
Officer		 06.09.2024 06.09.2024 购买 102.83 1 230 770 11969 0 0.01 系统
Sawyer Dorothy C
VP		 18.06.2024 18.06.2024 销售 117 234 000 2000 0 0 系统
Thomson Andrew Justin Mackenzi
Vice President		 08.12.2023 11.12.2023 销售 98.71 573 703 5812 0 0 系统
Higginbotham Robert C.T.
Vice President		 08.12.2023 11.12.2023 销售 98.71 530 468 5374 0 0 系统
Higginbotham Robert C.T.
Vice President		 01.09.2023 05.09.2023 销售 112.63 3 379 30 0 0 系统

基本所有者

机构 体积 分享, %
Vanguard Group Inc 26 000 000 12.09
Blackrock Inc. 20 000 000 9.45
State Street Corporation 14 000 000 6.47
Charles Schwab Investment Management, Inc. 7 000 000 3.63
Geode Capital Management, LLC 6 000 000 2.78
Sarofim, Fayez & Co 5 000 000 2.31
Invesco Ltd. 3 000 000 1.55
Morgan Stanley 2 000 000 1.36
Royal Bank of Canada 2 000 000 1.24
UBS Group AG 2 000 000 1.23

包含ETF

ETF 分享, % 一年的盈利能力, % 委员会, %
Direxion High Growth ETF 2.45 24.86 0.4
US Equity Dividend Select ETF 1.1564 -5.26 0.5
State Street SPDR S&P Dividend ETF 1.09 15.25 0.35
Global Beta Smart Income ETF 0.62041 -8.5 0.45
First Trust Value Line 100 ETF 0.61 4.14 0.7
FCF US Quality ETF 0.5887 0.5065 0.59
State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0.28 25.64 0.09
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.22292 274.24 0.04
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.09199 65.55 0.25
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.04731 217.74 0.03
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.03184 4.65 0.35

类似的公司

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


公司的管理

导师 职称 支付 出生年
Ms. Jessica M. Hiebler Principal Accounting Officer, Controller & VP N/A 1976 (50 年)
Mr. Eric Lanoue Veiel C.F.A. Head of Global Investments & CIO 5.94M 1972 (54 年)
Mr. Justin Thomson VP, Head of International Equity & CIO for International Equities 5.44M 1968 (58 年)
Ms. Kimberly H. Johnson VP & COO N/A 1973 (53 年)
Ms. Jennifer Benson Dardis VP, CFO & Treasurer 2.62M 1974 (52 年)
Ms. Linsley Carruth Director of Investor Relations N/A
Mr. Robert W. Sharps C.F.A., CPA President, CEO & Chair of the Board 7.74M 1971 (55 年)
Mr. Sébastien Page C.F.A. VP, Head of Global Multi-Asset & CIO N/A 1977 (49 年)
Mr. Glenn Russell August CEO of OHA, VP & Director 1962 (64 年)
Mr. David Oestreicher Esq., J.D. VP & General Counsel 1967 (59 年)

有关公司的信息

地址: United States, Baltimore, 100 East Pratt Street - 在google卡上打开, 打开yandex卡
网站: http://www.troweprice.com

关于公司 T. Rowe Price

T. Rowe Price Group, Inc. является государственным инвестиционным менеджером. Фирма предоставляет свои услуги физическим лицам, институциональным инвесторам, пенсионным планам, финансовым посредникам и учреждениям. Он запускает и управляет паевыми инвестиционными фондами с фиксированным доходом и акционерным капиталом. Фирма инвестирует в публичные акции и рынки с фиксированным доходом по всему миру. Он использует фундаментальный и количественный анализ с восходящим подходом. Фирма использует внутренние и внешние исследования для инвестирования. Он использует социально ответственное инвестирование с акцентом на экологические, социальные и управленческие вопросы. Он инвестирует в венчурные сделки на поздних стадиях и обычно инвестирует от 3 до 5 миллионов долларов. Фирма ранее была известна как T. Rowe Group, Inc. и T. Rowe Price Associates, Inc. T. Rowe Price Group, Inc. была основана в 1937 году и базируется в Балтиморе, штат Мэриленд, с дополнительными офисами в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. ; Оуингс Миллс, Мэриленд; Сан - Франциско, Калифорния; Тампа, Флорида; Торонто, Онтарио; Хеллеруп, Дания; Амстердам, Нидерланды; Люксембург, Великое Герцогство Люксембург; Цюрих, Швейцария; Дубай, Объединенные Арабские Эмираты; Лондон, Соединенное Королевство; Сидней, Новый Южный Уэльс; Гонконг; Токио, Япония; Сингапур; Франкфурт, Германия, Мадрид, Испания, Милан, Италия, Стокгольм, Швеция, Мельбурн, Австралия, и Амстердам, Нидерланды.

Часто задаваемые вопросы по акции T. Rowe Price

  • Как купить акции T. Rowe Price?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — TROW. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций TROW. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям T. Rowe Price?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции TROW на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции T. Rowe Price (TROW) сегодня?

    Текущая цена акции T. Rowe Price на 07.01.2026 года составляет 104.68 . Котировки T. Rowe Price с начала года изменилась на +1.36% - и в рублях изменение было на +1.4 .
    Котировки T. Rowe Price (TROW) в этом месяце за 一月 изменилась на +1.36% и в рублях изменение было на +1.4 рубль.