公司分析 T. Rowe Price
1. 恢复
优点
- 价格 (106.92 $) 低于公平价格 (119.36 $)
- 股息 (4.35%) 高于行业平均水平 (1.7%)。
- 该股票去年的回报率 (-1.24%) 高于行业平均水平 (-38.15%)。
- 公司当前效率（ROE=18.41%）高于行业平均水平（ROE=5.61%）
缺点
- 目前的债务水平 3.24% 已从 1.57% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| T. Rowe Price | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.1% | 2.7% | 2% |
| 90 天 | -10.8% | -47.9% | 5.5% |
| 1 年 | -1.2% | -38.1% | 26% |
TROW vs 部门: 去年，T. Rowe Price 的表现优于“Financials”板块 36.91%。
TROW vs 市场: 去年，T. Rowe Price 的表现明显落后于市场 -27.2%。
价格稳定: 过去 3 个月，TROW 的波动性并不比“NASDAQ”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TROW 的每周波动率为 -0.0238%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (106.92 $) 低于公平价格 (119.36 $)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (106.92 $) 比合理价格略低 11.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.88) 低于整个行业的市盈率 (39.55)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.88) 低于整个市场的市盈率 (51.48)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.36) 高于整个行业的市盈率 (0.6713)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.36) 低于整个市场 (3.44)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.0021) 低于整个行业的市盈率指标 (4.91)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.0021）低于整个市场的市盈率指标（10.3）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.08) 低于整个行业 (41.11)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.08) 低于整个市场 (29.6)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -1.95%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-1.95%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (29.02%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (18.41%) 高于整个行业的股本回报率 (5.61%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (18.41%) 高于整个市场 (8.95%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (14.25%) 高于整个行业的 ROA (5.47%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (14.25%) 高于整个市场的ROA (6.3%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (32.47%) 高于整个行业的投资回报率 (5.05%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (32.47%) 高于整个市场 (10.79%)。
8. 内幕交易
8.1. 内幕交易
内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。
8.2. 最新交易
| 交易日期 | 内幕 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2024 | Hiebler Jessica M Officer |
购买 | 104.56 | 50 607 | 484 |
| 06.09.2024 | ANDREW JUSTIN THOMSON Officer |
购买 | 102.83 | 1 230 770 | 11 969 |
| 18.06.2024 | Sawyer Dorothy C VP |
销售 | 117 | 234 000 | 2 000 |
| 08.12.2023 | Thomson Andrew Justin Mackenzi Vice President |
销售 | 98.71 | 573 703 | 5 812 |
| 08.12.2023 | Higginbotham Robert C.T. Vice President |
销售 | 98.71 | 530 468 | 5 374 |
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