促销时间表 Cboe Global Markets
主要参数
年级
低估
| 姓名 | 意义 | 年级 |
| P/S | 5.05 | 3 |
| P/BV | 4.83 | 3 |
| P/E | 27.02 | 6 |
效率
| 姓名 | 意义 | 年级 |
| ROA | 10.01 | 4 |
| ROE | 18.51 | 6 |
| ROIC | 10.71 | 4 |
股息
| 姓名 | 意义 | 年级 |
| 股息产量 | 1.07 | 2.68 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| 股息的平均增长 | 7.9 | 10 |
责任
| 姓名 | 意义 | 年级 |
| Debt/EBITDA | 1.26 | 8 |
| Debt/Ratio | 0.2053 | 10 |
| Debt/Equity | 0.8201 | 9 |
生长脉冲
| 姓名 | 意义 | 年级 |
| 收入, % | 19.37 | 3 |
| Ebitda, % | 40.66 | 6 |
| EPS, % | 69.4 | 8 |
股息
| 股利, % | 股利 | 根据该时期的结果 | 之前购买 | 关闭注册表的日期 | 付款之前 |
| 0.28% | 0.72 | II кв. 2025 | 27.08.2025 | 29.08.2025 | 15.09.2025 |
| 0.25% | 0.63 | I кв. 2025 | 28.05.2025 | 30.05.2025 | 16.06.2025 |
| 0.29% | 0.629 | IV кв. 2024 | 26.02.2025 | 28.02.2025 | 17.03.2025 |
| 1.23% | 2.36 | III кв. 2024 | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 16.12.2024 |
| 0.3% | 0.63 | II кв. 2024 | 28.08.2024 | 30.08.2024 | 16.09.2024 |
| 0.28% | 0.55 | I кв. 2024 | 29.05.2024 | 31.05.2024 | 17.06.2024 |
| 0.3% | 0.55 | IV кв. 2023 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 14.03.2024 |
| 0.31% | 0.55 | III кв. 2023 | 27.11.2023 | 29.11.2023 | 14.12.2023 |
| 0.37% | 0.55 | II кв. 2023 | 28.08.2023 | 30.08.2023 | 14.09.2023 |
| 0.37% | 0.5 | I кв. 2023 | 26.05.2023 | 30.05.2023 | 14.06.2023 |
某公司的人工智慧分析 "Cboe Global Markets"
🏢 Общая информация о компании
Cboe Global Markets, Inc. — один из крупнейших в мире операторов бирж и поставщиков финансовых решений. Компания управляет биржами, предлагающими торговлю:
- Акциями и ETF
- Опционами (включая волатильность — VIX)
- Фьючерсами
- Облигациями
- Криптовалютами (через Cboe Digital)
Cboe известна как создатель VIX Index («индекс страха»), а также как первая биржа, запустившая торги биткоин-фьючерсами.
Штаб-квартира: Чикаго, США.
Год основания: 1973 (как Chicago Board Options Exchange).
Входит в S&P 500.
🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных 2023–2024 гг.)
| Показатель | Значение (на 2024–2025) | |
|---|---|---|
| Тикер | CBOE | |
| Курс акций | ~$160–170 (на март 2025) | |
| Рыночная капитализация | ~$15–16 млрд | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~20–22x (на основе EPS ~$7.8–8.0) | |
| PEG Ratio | ~1.8–2.0 (выше 1 — возможна переоценка) | |
| Dividend Yield | ~1.2–1.4% | |
| Payout Ratio | ~25–30% | |
| ROE (рентабельность собственного капитала) | ~15–17% | |
| Debt/EBITDA | ~2.0–2.5x (умеренный долг) |
📈 Финансовые показатели (за 2023 год и Q1 2024)
- Выручка (Revenue):
- 2023: $1.42 млрд (+5% г/г)
- Q1 2024: ~$370 млн (рост ~7%)
- EBITDA: ~$750 млн (маржа ~53%)
- Чистая прибыль: ~$520 млн (маржа ~37%)
- Свободный денежный поток (FCF): ~$500 млн
Тренды:
- Устойчивый рост выручки за счёт опционного бизнеса и расширения цифровых активов.
- Рост объёмов торговли волатильностью (VIX) в периоды рыночной нестабильности.
- Увеличение доли доходов от международных операций (например, Aquis в ЕС).
🌍 Бизнес-сегменты
1. Options (опционы) — ~50% выручки
- Крупнейший оператор опционных бирж в США.
- Высокая маржинальность.
2. U.S. Equities (акции) — ~20%
- Включает BZX, BYX, EDGX и др.
- Конкуренция с Nasdaq, NYSE, IEX.
3. Global FX и Futures — ~15%
- Cboe Futures Exchange (CFE), Cboe FX.
4. Data & Access — ~10%
- Продажа рыночных данных — стабильный высокомаржинальный бизнес.
5. Digital Assets (криптовалюты) — растущий сегмент
- Cboe Digital (ранее ErisX) — фьючерсы на BTC и ETH.
- Ожидается рост после одобрения ETF на биткоин (2024).
📊 Конкуренты
| Компания | Рынок | Преимущества | |
|---|---|---|---|
| CME Group (CME) | Фьючерсы, опционы, крипто | Масштаб, глобальное присутствие | |
| Nasdaq (NDAQ) | Акции, опционы, данные | Сильна в данных и технологиях | |
| Intercontinental Exchange (ICE) | NYSE, фьючерсы, данные | Интеграция с биржей, крипто ( Bakkt) |
- Лидерство в опционных рынках.
- Уникальные продукты (VIX).
- Высокая маржинальность.
- Активное развитие в цифровых активах.
📣 Последние события (2023–2025)
1. Рост интереса к волатильности
- В условиях макроэкономической неопределённости (ставка ФРС, выборы в США) — рост торговли VIX.
2. Развитие крипто-бизнеса
- Cboe Digital активно развивается, подаёт заявки на новые продукты.
- Возможность стать ценовым эталоном для BTC/ETH фьючерсов.
3. Поглощение Aquis Exchange (2023)
- Укрепление позиций в Европе.
- Доступ к 15 странам ЕС.
4. Дивидендная политика
- Умеренный, но стабильный дивиденд.
- Рост дивидендов ~7–8% в год в последние 5 лет.
⚠️ Риски
1. Цикличность бизнеса
- При снижении волатильности и объёмов торгов — падение выручки.
2. Регуляторные риски
- Ужесточение регулирования крипторынка (SEC, CFTC) может замедлить рост Cboe Digital.
3. Конкуренция
- Nasdaq и CME активно наращивают долю в опционах и крипто.
4. Оценка акций
- P/E ~22x — выше среднего по сектору (биржи ~18–20x).
- Рынок может требовать более высоких темпов роста.
📈 Прогноз и инвестиционная привлекательность
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Рост выручки | Умеренный (4–6% в год) | |
| Прибыльность | Высокая (чистая маржа >35%) | |
| Стабильность денежных потоков | Высокая | |
| Инновации и рост (крипто, ESG) | Умеренный/высокий | |
| Оценка (valuation) | Немного переоценена, но оправдана качеством бизнеса |
✅ Плюсы для инвестора:
- Стабильный, высокомаржинальный бизнес.
- Лидерство в ключевых сегментах (опционы, VIX).
- Рост в цифровых активах.
- Надёжная дивидендная политика.
❌ Минусы:
- Ограниченные темпы роста по сравнению с tech-компаниями.
- Зависимость от рыночной волатильности.
- Высокая оценка.
📌 Вывод: стоит ли покупать CBOE?
| Инвестор | Рекомендация | |
|---|---|---|
| Консервативный (дивиденды, стабильность) | ✅ Да — надёжная компания с ростом дивидендов | |
| Рост (growth investor) | ⚠️ С осторожностью — рост умеренный, оценка высокая | |
| Агрессивный (спекулянт) | ❌ Нет — лучше смотреть в сторону криптобирж (Coinbase) или fintech |
🔮 Прогноз на 2025–2026
- Целевая цена (консенсус-прогноз): $175–185 (рост ~5–10% от текущего уровня).
- Потенциал роста: Умеренный, при условии:
- Роста волатильности на рынках.
- Успешного запуска новых крипто-продуктов.
- Синергии от приобретения Aquis.
- Построить модель DCF (дисконтированных денежных потоков),
- Сравнить CBOE с Nasdaq и CME,
- Проанализировать технические уровни (поддержка/сопротивление),
- Дать рекомендацию по входу в позицию.
Напишите, что вас интересует!
价格
| 价格 | 最小. | 最大限度. | 改变 | 行业的变化 | 索引的变化 | |
| 昨天 | 257.32 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| 星期 | 254.29 $ | 0 $ | 0 $ | +1.19 % | 0 % | 0 % |
| 月 | 238.27 $ | 252.6 $ | 260.88 $ | +8 % | 0 % | 0 % |
| 3个月 | 235.26 $ | 232.43 $ | 260.88 $ | +9.38 % | 0 % | 0 % |
| 六个月 | 229.12 $ | 222.89 $ | 260.88 $ | +12.31 % | 0 % | 0 % |
| 年 | 208.5 $ | 190.84 $ | 260.88 $ | +23.41 % | 0 % | 0 % |
| 3年 | 121.42 $ | 118.65 $ | 260.88 $ | +111.93 % | 0 % | 0 % |
| 5年 | 114 $ | 85.75 $ | 260.88 $ | +125.72 % | 0 % | 0 % |
| 10年 | 29.99 $ | 59.87 $ | 260.88 $ | +758.02 % | 0 % | 0 % |
| 今年迄今为止 | 191.61 $ | 190.84 $ | 260.88 $ | +34.29 % | 0 % | 0 % |
内部贸易
| 内部人士 | 交易日期 | 披露日期 | 类型 | 价格 | 体积 | 数量 | 分享, % | 分享之后, % | 文档 |
| Howson Dave Former Officer |
23.09.2025 | 23.09.2025 | 购买 | 236.99 | 616 174 | 2600 | 0 | 0 | 系统 |
| Clay Catherine R EVP, Data and Access Solutions |
19.02.2022 | 23.02.2022 | 购买 | 118.81 | 307 718 | 2590 | 0 | 0 | 系统 |
| Deters John EVP, Corporate Strategy |
19.02.2021 | 23.02.2021 | 购买 | 96.22 | 220 921 | 2296 | 0 | 0 | 系统 |
| Griebenow Jill SVP, CAO |
19.02.2021 | 23.02.2021 | 购买 | 96.22 | 162 516 | 1689 | 0 | 0 | 系统 |
基本所有者
| 机构 | 体积 | 分享, % |
| Vanguard Group Inc | 12 000 000 | 11.5 |
| Blackrock Inc. | 10 000 000 | 9.21 |
| AllianceBernstein L.P. | 9 000 000 | 8.83 |
| State Street Corporation | 4 000 000 | 4.39 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | 3 000 000 | 2.77 |
| FMR, LLC | 2 000 000 | 2.64 |
| Geode Capital Management, LLC | 2 000 000 | 2.56 |
| Morgan Stanley | 2 000 000 | 1.9 |
| Invesco Ltd. | 1 000 000 | 1.55 |
| Renaissance Technologies, LLC | 1 000 000 | 1.49 |
包含ETF
| ETF | 分享, % | 一年的盈利能力, % | 委员会, % |
FinEx BLOCKCHAIN UCITS ETF
|
5.39 | 0 | 0.8 |
| ASYMmetric Smart S&P 500 ETF | 2.27 | 0 | 0.99 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Financials ETF | 1.62 | -15.58 | 0.4 |
| Invesco Defensive Equity ETF | 1.12 | -6.85 | 0.55 |
| First Trust Mid Cap US Equity Select ETF | 1.0606 | -9.81 | 0.6 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.03946 | -4.09 | 0.35 |
类似的公司
公司的管理
| 导师 | 职称 | 支付 | 出生年 |
| Mr. Christopher Andrew Isaacson | Executive VP & COO | 2.45M | 1978 (47 年) |
| Mr. David Howson | Executive VP & Global President | 2.06M | 1976 (49 年) |
| Ms. Alexandra Michele Albright | Chief Compliance Officer | N/A | |
| Mr. John Patrick Sexton | Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary | 1.33M | 1966 (59 年) |
| Mr. Kenneth William Hill C.F.A. | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Tim Lipscomb | Senior VP & CTO | N/A | |
| Ms. Jill M. Griebenow | Executive VP & CFO | N/A | 1980 (45 年) |
| Mr. Frederic J. Tomczyk | CEO & Director | 123.6k | 1956 (69 年) |
| Mr. Allen L. Wilkinson CPA | Senior VP & Chief Accounting Officer | N/A | 1988 (37 年) |
| Ms. Catherine R. Clay | Executive VP & Head of Global Derivatives | 1967 (58 年) |
有关公司的信息
网站: http://www.cboe.com
关于公司 Cboe Global Markets
Cboe Global Markets, Inc. через свои дочерние компании работает в качестве биржи опционов по всему миру. Он работает через пять сегментов: опционы, североамериканские акции, фьючерсы, европейские акции и Global FX. Сегмент опционов торгует биржевыми индексами. Сегмент североамериканских акций торгуется котируемыми акциями США и Канады; и предлагает транзакции биржевых продуктов (ETP) и услуги листинга ETP. Сегмент Futures торгует фьючерсами. Сегмент европейских акций предлагает услуги по сделкам с общеевропейскими котируемыми акциями, ETP, биржевыми товарами и международными депозитарными расписками, а также услуги листинга ETP и клиринга. Сегмент Global FX предоставляет услуги институциональной торговли иностранной валютой (FX) и беспоставочных форвардных валютных операций. Компания поддерживает стратегические отношения с S&P Dow Jones Indices, LLC; FTSE International Limited; Компания Фрэнка Рассела; MSCI Inc .; и DJI Opco, LLC. Ранее компания была известна как CBOE Holdings, Inc. и сменила название на Cboe Global Markets, Inc. в октябре 2017 года. Cboe Global Markets, Inc. была основана в 1973 году, ее штаб-квартира находится в Чикаго, штат Иллинойс.
Часто задаваемые вопросы по акции Cboe Global Markets
-
Как купить акции Cboe Global Markets?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — CBOE. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций CBOE. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Cboe Global Markets?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции CBOE на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Cboe Global Markets (CBOE) сегодня?
Текущая цена акции Cboe Global Markets на 08.12.2025 года составляет 257.32 . Котировки Cboe Global Markets с начала года изменилась на +34.29% - и в рублях изменение было на +65.71 .
Котировки Cboe Global Markets (CBOE) в этом месяце за 十二月 изменилась на -0.6908% и в рублях изменение было на -1.79 рубль. -
Какие дивиденды у акции Cboe Global Markets (CBOE) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Cboe Global Markets на 08.12.2025 года составляет 2.07 $. А дивидендная доходность акций CBOE - 1.01%.
基于来源: porti.ru
