公司分析 Cboe Global Markets
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (6.77%) 高于行业平均水平 (1.61%)。
缺点
- 价格 (208.06 $) 高于公平估价 (96.4 $)
- 股息 (1.16%) 低于行业平均水平 (1.52%)。
- 目前的债务水平 18.92% 已从 17.89% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=19.11%）低于行业平均水平（ROE=21.12%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
18 十一月 16:23 CME denies CBOE merger report
2.3. 市场效率
| Cboe Global Markets | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1% | -6.7% | -3.6% |
| 90 天 | -4.5% | -13.7% | -5.7% |
| 1 年 | 6.8% | 1.6% | 12.9% |
CBOE vs 部门: 去年，Cboe Global Markets 的表现优于“Industrials”板块 5.16%。
CBOE vs 市场: 去年，Cboe Global Markets 的表现明显落后于市场 -6.14%。
价格稳定: 过去 3 个月，CBOE 的波动性并不比“New York Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，CBOE 的每周波动率为 0.1303%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (208.06 $) 高于公平价格 (96.4 $)。
价格高于公平价格: 当前价格（208.06 $）比合理价格高出 53.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (24.48) 低于整个行业的市盈率 (143.35)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (24.48) 低于整个市场的市盈率 (73.51)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.68) 低于整个行业的市盈率 (5.55)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.68) 低于整个市场 (22.32)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.94) 高于整个行业的市盈率指标 (3.33)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.94）低于整个市场的市盈率指标（15.92）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.11) 高于整个行业 (14.73)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.11) 低于整个市场 (22.62)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.52%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.52%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-19.78%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (19.11%) 低于整个行业的股本回报率 (21.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (19.11%) 低于整个市场 (25.01%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.86%) 高于整个行业的 ROA (7.1%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.86%) 高于整个市场的ROA (6.62%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (10.71%) 低于整个行业的投资回报率 (12.43%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (10.71%) 高于整个市场 (9.31%)。
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