公司分析 Adani Ports and Special Economic Zone Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (-11.84%) 高于行业平均水平 (-30.11%)。
- 目前的债务水平 38.8% 低于 100%，并且在 5 年内已从 46.75% 下降。
- 公司当前效率（ROE=16.46%）高于行业平均水平（ROE=11.39%）
缺点
- 价格 (1118.95 ₹) 高于公平估价 (499.9 ₹)
- 股息 (0.3478%) 低于行业平均水平 (0.7462%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.2% | -1.5% | 4.2% |
| 90 天 | -11.2% | -23.3% | -2.1% |
| 1 年 | -11.8% | -30.1% | 6.7% |
ADANIPORTS vs 部门: 去年，Adani Ports and Special Economic Zone Limited 的表现优于“Industrials”板块 18.28%。
ADANIPORTS vs 市场: 去年，Adani Ports and Special Economic Zone Limited 的表现明显落后于市场 -18.5%。
价格稳定: 过去 3 个月，ADANIPORTS 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ADANIPORTS 的每周波动率为 -0.2277%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1118.95 ₹) 高于公平价格 (499.9 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1118.95 ₹）比合理价格高出 55.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (34.12) 低于整个行业的市盈率 (45.95)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (34.12) 低于整个市场的市盈率 (44.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.07) 低于整个行业的市盈率 (6.02)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.07) 低于整个市场 (6.25)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (10.36) 低于整个行业的市盈率指标 (18.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（10.36）高于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.17) 低于整个行业 (19.03)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.17) 高于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 23.11%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (23.11%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.03%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (16.46%) 高于整个行业的股本回报率 (11.39%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.46%) 高于整个市场 (-1.34%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.94%) 低于整个行业的 ROA (8.82%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.94%) 低于整个市场的ROA (7.54%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (6.65%) 低于整个行业的投资回报率 (14.41%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (6.65%) 低于整个市场 (16.2%)。
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